Основная статистика
Стоимость портфеля $ 234 118 092
Текущие позиции 49
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MNA – IQ Merger Arbitrage ETF раскрыла общий объем активов в размере 49 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 234 118 092 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MNA - IQ Merger Arbitrage ETF: Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Frontier Communications Parent, Inc. (US:FYBR) , and Kellanova (US:K) . Новые должности MNA - IQ Merger Arbitrage ETF включают в себя Innergex Renewable Energy Inc. (CA:INE) , Just Eat Takeaway.com N.V. (GB:JET) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , H&E Equipment Services, Inc. (US:HEES) , and Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
26,10 26,10 11,1708 7,0772
15,44 15,44 6,6082 6,6082
0,93 9,17 3,9252 3,9252
0,41 8,92 3,8179 3,8179
0,64 6,99 2,9920 2,9920
0,08 6,99 2,9914 2,9914
0,05 6,33 2,7090 2,7090
0,13 6,30 2,6940 2,6940
0,24 6,12 2,6195 2,6195
0,66 5,93 2,5364 2,5364
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -3,8807
0,00 0,00 -3,8807
0,00 0,00 -3,8299
0,00 0,00 -3,4871
0,00 0,00 -3,1317
0,00 0,00 -2,8956
0,00 0,00 -2,6352
0,00 0,00 -2,0965
0,00 0,00 -1,3749
0,00 0,00 -1,3509
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DSVXX / Институциональные резервные фонды Дрейфуса - Институциональный привилегированный государственный фонд денежного рынка Дрейфуса 26,10 200,65 26,10 200,65 11,1708 7,0772
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) 15,44 15,44 6,6082 6,6082
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,11 -48,40 10,47 -48,33 4,4817 0,8551
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,09 7,88 10,46 7,84 4,4744 -0,0969
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,29 23,69 10,43 25,39 4,4638 0,5414
K / Келланова 0,13 52,30 10,40 54,24 4,4491 1,2709
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,26 48,42 9,20 57,11 3,9382 1,1763
INE / Иннергекс Реньюэбл Энерджи Инк. 0,93 9,17 3,9252 3,9252
JET / Just Eat Takeaway.com NV 0,41 8,92 3,8179 3,8179
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,35 46,42 8,83 28,29 3,7788 0,5335
ALE / АЛЛЕТЕ, ООО 0,12 35,36 8,17 35,09 3,4946 0,6446
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,64 6,99 2,9920 2,9920
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,08 6,99 2,9914 2,9914
CIX / Финансовая корпорация CI. 0,30 24,62 6,70 31,00 2,8684 0,4559
COOP / Г-н Купер Групп Инк. 0,05 6,33 2,7090 2,7090
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,13 6,30 2,6940 2,6940
0SR / Спар Норд Банк А/С 0,19 44,50 6,19 60,57 2,6507 0,8319
TGI / Триумф Групп, Инк. 0,24 6,12 2,6195 2,6195
DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. 0,66 5,93 2,5364 2,5364
1PLYA / Плайя Отели & Резорты Н.В. 0,38 5,08 2,1736 2,1736
VRN / Компания Giver Inc. 0,84 4,99 2,1359 2,1359
6O7 / Доулайс Групп ПЛС 6,38 4,92 2,1069 2,1069
CXB / Калибр Майнинг Корп. 2,02 4,72 2,0202 2,0202
1310 / ООО ХКБН. 6,85 27,65 4,48 23,39 1,9165 0,2053
GB / Глобал Блю Груп Холдинг АГ 0,58 4,34 1,8557 1,8557
EVRI / Эвери Холдингс Инк. 0,31 12,63 4,33 16,02 1,8534 0,0933
RDFN / Редфин Корпорейшн 0,39 3,75 1,6063 1,6063
BBGI / BBGI Global Infrastructure SA 1,63 3,09 1,3225 1,3225
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. 0,27 2,57 1,1004 1,1004
AGS / ООО «АГС» 0,19 12,44 2,31 13,17 0,9898 0,0263
RDUS / Радиус Ресайклинг, Инк. 0,08 2,30 0,9850 0,9850
BRKL / Бруклин Банкорп, Инк. 0,20 16,50 2,05 -0,53 0,8767 -0,0945
PRK / Корпорация ПроАшшуранс 0,08 1,95 0,8356 0,8356
JP3104770007 / Компания Integrated Design & Engineering Holdings Co Ltd. 0,03 18,57 1,19 28,43 0,5084 0,0719
TRS OMNICOM GROUP INC / DE (000000000) 0,79 0,3385 0,3385
TRS ROCKET COS INC / DE (000000000) 0,71 0,3037 0,3037
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,04 75,30 0,60 30,22 0,2567 0,0398
TSVT / 2seventy bio, Inc. 0,09 0,46 0,1960 0,1960
TRS WHITECAP RESOURCES INC / DE (000000000) 0,37 0,1572 0,1572
TRS HERC HOLDINGS INC / DE (000000000) 0,25 0,1052 0,1052
KDNY / Чинук Терапевтикс Инк 0,44 0,00 0,17 0,00 0,0727 -0,0074
TRS AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS INC / DE (000000000) 0,13 0,0536 0,0536
TRS EQUINOX GOLD CORP / DE (000000000) 0,11 0,0463 0,0463
TRS BERKSHIRE HILLS BANCORP INC / DE (000000000) 0,10 0,0432 0,0432
EPIZYME INCCONTINGENT / EC (000000000) 1,96 0,04 0,0168 0,0168
CONTRA ADAMAS PHARMACE / EC (000000000) 0,33 0,02 0,0086 0,0086
TRS JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC / DE (000000000) 0,01 0,0027 0,0027
SASR / Сэнди Спринг Банкорп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3509
SUM / Саммит Материалы, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,8807
SUM / Саммит Материалы, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,8807
CDMO / Авид Биосервисс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9096
SILV / SilverCrest Metals Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3749
PDCO / Паттерсон Компании, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0965
ALTR / Альтаир Инжиниринг Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4871
BERY / Берри Глобал Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,8299
PTVE / Паактив Эвергрин Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6352
ROIC / Корпорация Retail Opportunity Investments Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8956
7WO0 / Аркадий Литиум plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1317
ZUO / Зуора, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2594
TRS APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC / DE (000000000) -0,24 -0,1029 -0,1029
TRS BOEING CO/THE / DE (000000000) -0,60 -0,2577 -0,2577