Основная статистика
Стоимость портфеля $ 719 644 983
Текущие позиции 46
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Индийский фонд Inc. раскрыла общий объем активов в размере 46 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 719 644 983 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы India Fund Inc: HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , Bharti Airtel Limited (IN:BHARTIARTL) , Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , and Tata Consultancy Services Limited (IN:TCS) . Новые должности India Fund Inc включают в себя Trent Limited (IN:TRENT) , Siemens Energy India Limited (IN:ENRIN) , RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE COMMON STOCK (IN:INE961O01016) , .

Индийский фонд Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,85 14,64 2,0986 2,0986
0,50 11,23 1,6091 1,6091
0,12 8,33 1,1940 1,1940
3,15 73,58 10,5469 1,1563
0,33 14,68 2,1043 1,0406
0,18 6,23 0,8925 0,8925
1,24 26,42 3,7864 0,8753
1,98 5,68 0,8138 0,8138
0,39 8,33 1,1945 0,6355
2,01 47,19 6,7638 0,4389
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,1225
0,69 27,99 4,0117 -1,9664
0,82 0,82 0,1179 -1,4909
0,00 0,00 -1,4114
2,30 20,93 3,0002 -1,2578
4,95 19,31 2,7676 -0,9067
0,00 0,00 -0,7493
0,31 13,21 1,8933 -0,7205
0,18 6,80 0,9743 -0,6784
0,90 17,60 2,5231 -0,6083
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
HDFCB / HDFC Банк, ООО 3,15 7,87 73,58 18,23 10,5469 1,1563
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 3,96 0,00 67,09 7,78 9,6165 0,2246
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 2,01 -3,22 47,19 12,57 6,7638 0,4389
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,56 0,00 29,10 2,17 4,1717 -0,1265
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,69 -26,41 27,99 -29,36 4,0117 -1,9664
SBILIFE / Компания по страхованию жизни SBI Limited 1,24 15,65 26,42 36,92 3,7864 0,8753
M&M / Махиндра и Махиндра Лимитед 0,69 0,00 25,45 19,63 3,6477 0,4378
500850 / Индийская гостиничная компания с ограниченной ответственностью 2,38 8,51 21,12 5,26 3,0279 -0,0000
INE208C01025 / ООО «Эгис Логистикс» 2,30 -23,98 20,93 -25,83 3,0002 -1,2578
NTPC / НТПК Лимитед 4,95 -15,46 19,31 -20,71 2,7676 -0,9067
INE572A01036 / JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. 0,90 -18,25 17,60 -15,18 2,5231 -0,6083
INE043W01024 / Виджая Диагностический Центр Pvt Ltd. 1,49 -6,08 17,19 -7,41 2,4635 -0,3372
UTCEM / ООО «УльтраТех Цемент» 0,12 0,00 16,59 5,35 2,3774 0,0019
INE138Y01010 / ООО «Кфин Технологии» 1,01 -19,26 15,91 6,19 2,2803 0,0198
PIDILITIND / Пидилайт Индастриз Лимитед 0,43 17,36 15,15 25,75 2,1722 0,3537
517569 / КЭИ Индастриз Лимитед 0,33 57,56 14,68 108,26 2,1043 1,0406
Info Edge India Ltd / EC (INE663F01032) 0,85 14,64 2,0986 2,0986
PHOENIXLTD / Феникс Миллс Лимитед 0,75 0,00 13,62 -4,39 1,9526 -0,1972
500510 / Ларсен и Тубро Лимитед 0,31 -27,67 13,21 -23,75 1,8933 -0,7205
500440 / Хиндалко Индастриз Лимитед 1,53 -12,78 12,37 -11,01 1,7734 -0,3244
MNDA / Минда Индастриз Лтд. 0,95 0,00 12,15 25,73 1,7423 0,2836
511243 / Чоламандалам Инвестиционная и финансовая компания с ограниченной ответственностью 0,64 0,00 12,10 6,92 1,7350 0,0267
HUVR / Индостан Юнилевер Лтд. 0,45 0,00 12,05 1,46 1,7274 -0,0649
532898 / Power Grid Corporation of India Limited 3,41 -24,21 11,91 -21,94 1,7066 -0,5947
GPL / Годрей Пропертиз Лтд. 0,41 -17,54 11,30 -8,81 1,6196 -0,2500
COFORGE / Кофорж Лимитед 0,50 11,23 1,6091 1,6091
HAVELLS / Хавеллс Индия Лимитед 0,57 -9,39 10,40 -7,54 1,4911 -0,2065
544162 / Бхарти Гексаком Лимитед 0,44 0,00 10,09 32,07 1,4457 0,2934
ITC / ИТЦ Лимитед 2,07 -5,92 10,03 -4,53 1,4375 -0,1475
INE474Q01031 / ООО «Глобал Хелс» 0,68 0,00 9,06 -5,17 1,2991 -0,1429
INE338H01029 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ CONCORD BIOTECH LTD 0,39 103,87 8,33 124,97 1,1945 0,6355
TRENT / Трент Лимитед 0,12 8,33 1,1940 1,1940
INE852O01025 / Aptus Value Housing Finance India Ltd. 2,19 33,30 8,30 46,66 1,1895 0,3357
ABB / АББ Индия Лимитед 0,11 0,00 7,86 10,33 1,1271 0,0516
INE417T01026 / ООО «ПБ Финтех» 0,35 0,00 7,50 14,63 1,0748 0,0879
TITAN / Титан Компания Лимитед 0,16 -17,76 7,05 -0,83 1,0106 -0,0622
532929 / Бригада Энтерпрайзис Лимитед 0,53 0,00 6,86 15,57 0,9834 0,0876
PLM / Поли Медикюр, ООО 0,26 0,00 6,84 -0,49 0,9802 -0,0567
SIEMENS / Сименс Лимитед 0,18 0,00 6,80 -37,94 0,9743 -0,6784
506395 / Коромандел Интернэшнл Лимитед 0,23 0,00 6,68 26,13 0,9576 0,1584
ENRIN / Siemens Energy India Limited 0,18 6,23 0,8925 0,8925
Aegis Vopak Terminals Ltd / EC (INE0INX01018) 1,98 5,68 0,8138 0,8138
SUPREMEIND / Суприм Индастриз Лимитед 0,11 0,00 5,54 27,74 0,7940 0,1396
TATAGLOBAL / ООО «Тата Консьюмер Продактс» 0,43 0,00 5,48 9,74 0,7851 0,0319
INE961O01016 / ОБЩИЙ АКЦИОНЕР ДЕТСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ RAINBOW 0,10 1,90 0,2728 0,2728
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 0,82 -92,28 0,82 -92,29 0,1179 -1,4909
SYNGENE / Синджин Интернэшнл Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7493
COFORGE / Кофорж Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4114
NAUKRI / Инфо Эдж (Индия) Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1225