Основная статистика
Стоимость портфеля $ 54 971 478
Текущие позиции 67
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Инди Ассет Партнерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 67 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 54 971 478 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Indie Asset Partners, LLC: Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF (US:VDE) . Новые должности Indie Asset Partners, LLC включают в себя Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF (US:DFIS) , iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (US:ITA) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) .

Инди Ассет Партнерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,08 5,33 9,6983 9,6983
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 4,02 7,3058 4,3828
DFIS / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Small Cap ETF 0,07 2,08 3,7900 3,7900
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 2,55 4,6387 3,2130
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,05 1,44 2,6286 2,3731
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,06 1,86 3,3914 1,8450
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,02 2,09 3,8099 1,6378
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,03 2,05 3,7266 1,5854
IGPT / Фонд биржевого фонда Invesco — ETF Invesco AI и Next Gen Software 0,03 1,41 2,5579 1,3888
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,00 0,74 1,3476 1,3476
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,99 1,8054 -40,5910
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,71 1,2850 -0,9416
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 -0,5963
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,24 0,4303 -0,3139
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,22 0,4077 -0,1294
AESI / Атлас Энерджи Солюшнс Инк. 0,04 0,58 1,0514 -0,1206
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,08 5,33 9,6983 9,6983
AAPL / Apple Инк. 0,02 -39,83 4,27 -44,43 7,7728 1,1076
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -10,12 4,02 19,10 7,3058 4,3828
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 6,36 2,55 55,05 4,6387 3,2130
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,02 -8,99 2,09 -16,41 3,8099 1,6378
DFIS / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Small Cap ETF 0,07 2,08 3,7900 3,7900
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,03 -18,48 2,05 -17,09 3,7266 1,5854
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,06 -10,41 1,86 4,54 3,3914 1,8450
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,06 -15,85 1,48 -20,27 2,6986 1,0862
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,05 348,39 1,44 391,16 2,6286 2,3731
IGPT / Фонд биржевого фонда Invesco — ETF Invesco AI и Next Gen Software 0,03 -14,10 1,41 4,30 2,5579 1,3888
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,01 -7,42 1,31 -1,06 2,3862 1,2375
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -29,77 1,18 -19,02 2,1388 0,8802
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -11,70 1,10 4,36 2,0058 1,0900
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -97,85 0,99 -97,97 1,8054 -40,5910
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,04 -4,67 0,95 5,46 1,7242 0,9455
IYT / iShares Trust — ETF iShares US Transportation 0,01 -6,85 0,92 -0,32 1,6797 0,8770
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,02 -6,32 0,91 -11,88 1,6465 0,7562
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,88 5,79 1,5965 0,8774
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 3,76 0,82 14,66 1,4943 0,8733
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,01 0,00 0,77 13,20 1,4058 0,8143
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -20,54 0,76 -12,14 1,3825 0,6319
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,00 0,74 1,3476 1,3476
IYH / iShares Trust — iShares US Healthcare ETF 0,01 -25,42 0,71 -30,82 1,2873 0,4005
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -78,53 0,71 -72,51 1,2850 -0,9416
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 17,92 0,67 30,41 1,2172 0,7720
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,01 -1,08 0,59 3,33 1,0723 0,5781
AESI / Атлас Энерджи Солюшнс Инк. 0,04 -42,96 0,58 -57,32 1,0514 -0,1206
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -3,38 0,55 -11,92 1,0092 0,4635
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 2,99 0,52 13,91 0,9540 0,5548
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,01 0,50 0,9080 0,9080
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,04 -6,25 0,44 -7,17 0,8014 0,3899
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 -1,89 0,43 11,66 0,7857 0,4510
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 -17,89 0,41 -34,66 0,7495 0,2039
V / Виза Инк. 0,00 -7,17 0,41 -5,76 0,7441 0,3671
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -6,01 0,40 15,19 0,7322 0,4293
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -40,42 0,40 -44,29 0,7192 0,1042
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,34 0,6197 0,6197
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,00 0,00 0,34 1,50 0,6161 0,3269
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -52,89 0,34 -46,40 0,6107 0,0687
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -24,94 0,33 -21,46 0,6069 0,2388
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 17,22 0,33 24,91 0,6022 0,3719
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,32 0,5804 0,5804
CEF / Фонд физического золота и серебра Sprott 0,01 -28,95 0,32 -24,64 0,5787 0,2124
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -3,26 0,30 -1,95 0,5488 0,2827
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -16,03 0,30 -11,28 0,5443 0,2516
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 3,08 0,29 13,73 0,5285 0,3071
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -6,92 0,29 -10,62 0,5207 0,2432
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -13,72 0,28 -15,64 0,5017 0,2187
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -15,69 0,27 -27,97 0,4982 0,1692
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,27 0,4890 0,4890
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -11,94 0,25 13,24 0,4523 0,2620
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -38,81 0,25 -40,24 0,4516 0,0916
CGUS / Capital Group Core ETF ETF 0,01 -1,47 0,25 9,29 0,4494 0,2528
BBEU / Трастовый биржевой фонд JP Morgan — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF 0,00 0,00 0,25 9,33 0,4478 0,2522
WRB / Корпорация WR Беркли 0,00 0,00 0,24 3,45 0,4374 0,2355
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -9,52 0,24 -11,57 0,4320 0,1990
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -69,61 0,24 -72,49 0,4303 -0,3139
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -25,88 0,23 -23,28 0,4272 0,1623
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,01 0,23 0,4150 0,4150
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -63,38 0,22 -63,81 0,4077 -0,1294
TFPM / Корпорация драгоценных металлов с тройным флагом 0,01 0,22 0,3965 0,3965
T / АТ&Т Инк. 0,01 -12,04 0,20 -10,18 0,3704 0,1743
BSM / Black Stone Minerals, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 -1,27 0,20 -15,48 0,3688 0,1610
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,00 0,20 0,3648 0,3648
KEY / КейКорп 0,01 -8,68 0,17 -0,57 0,3169 0,1651
AREC / Американская ресурсная корпорация 0,03 0,00 0,02 81,82 0,0377 0,0275
BUFD / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Deep Buffer ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GBTC / Биткойн-траст в оттенках серого (BTC) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BUFR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Buffer ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UCON / Биржевой фонд First Trust VIII — First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FAST / Компания Фастенал 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LVHI / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMI / Камминс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMLP / Первый трастовый биржевой фонд IV - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5963
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DHDG / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest US Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LIN / Линде ПЛС 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ONEY / SPDR Series Trust — SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HELO / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Hedged Equity Ladder Overlay ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000