Основная статистика
Стоимость портфеля $ 224 326 880
Текущие позиции 32
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Инфузивная Ассет Менеджмент Инк. раскрыла общий объем активов в размере 32 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 224 326 880 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Infusive Asset Management Inc.: Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Новые должности Infusive Asset Management Inc. включают в себя Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TM) , Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (US:NCLH) , .

Инфузивная Ассет Менеджмент Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 23,57 10,5080 4,6286
0,01 5,35 2,3838 2,3838
0,04 5,27 2,3477 2,3477
0,15 4,56 2,0314 1,3461
0,02 2,83 1,2610 1,2610
0,09 2,81 1,2535 1,2535
0,08 18,54 8,2665 1,2435
0,02 3,74 1,6690 1,0299
0,02 3,59 1,5996 0,8984
0,02 15,92 7,0987 0,7815
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,53 0,6811 -1,9433
0,06 9,47 4,2207 -1,6885
0,11 7,52 3,3505 -1,2258
0,03 1,93 0,8617 -1,0658
0,12 3,47 1,5472 -1,0619
0,03 9,61 4,2844 -0,4658
0,00 3,23 1,4400 -0,3022
0,06 5,52 2,4600 -0,2342
0,02 4,00 1,7847 -0,2178
0,02 6,25 2,7855 -0,1823
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GOOGL / Алфавит Инк. 0,13 63,25 23,57 86,06 10,5080 4,6286
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 6,26 18,54 22,53 8,2665 1,2435
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 -8,66 15,92 16,98 7,0987 0,7815
COST / Оптовая корпорация Costco 0,02 4,13 15,11 8,99 6,7337 0,3024
WMT / Уолмарт Инк. 0,15 -5,37 15,05 5,39 6,7107 0,0827
TSLA / Тесла, Инк. 0,03 -23,40 9,61 -6,11 4,2844 -0,4658
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,06 -20,47 9,47 -25,65 4,2207 -1,6885
SHOP / Shopify Inc. 0,07 9,18 8,13 31,98 3,6228 0,7654
V / Виза Инк. 0,02 7,06 7,87 8,47 3,5070 0,1413
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 8,16 7,67 10,90 3,4201 0,2095
KO / Компания Кока-Кола 0,11 -22,85 7,52 -23,79 3,3505 -1,2258
RACE / Феррари Н.В. 0,01 -11,93 6,57 1,00 2,9299 -0,0897
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 -2,34 6,25 -2,30 2,7855 -0,1823
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 22,15 6,02 4,77 2,6842 0,0172
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,06 -2,03 5,52 -4,96 2,4600 -0,2342
SPOT / Spotify Technology SA 0,01 5,35 2,3838 2,3838
DIS / Компания Уолта Диснея 0,04 5,27 2,3477 2,3477
MCD / Корпорация Макдональдс 0,02 18,47 4,98 10,81 2,2217 0,1347
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -17,47 4,62 10,58 2,0587 0,1205
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,15 211,69 4,56 208,67 2,0314 1,3461
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,02 -2,48 4,00 -7,23 1,7847 -0,2178
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -2,12 3,98 16,05 1,7761 0,1830
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,06 -2,42 3,90 -3,01 1,7402 -0,1275
AAPL / Apple Инк. 0,02 194,32 3,74 171,82 1,6690 1,0299
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 93,74 3,59 137,46 1,5996 0,8984
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,12 -57,13 3,47 -38,28 1,5472 -1,0619
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -31,53 3,23 -13,96 1,4400 -0,3022
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 2,83 1,2610 1,2610
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 2,81 1,2535 1,2535
NKE / НАЙК, Инк. 0,03 -58,42 1,93 -53,46 0,8617 -1,0658
NCLH / Норвежская круизная линия Holdings Ltd. 0,08 1,70 0,7599 0,7599
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -69,32 1,53 -73,00 0,6811 -1,9433
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XYZ / Блок, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TGT / Целевая корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000