Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 28 676 390 |
| Текущие позиции | 74 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Infusive US Trust - ETF INFUSIVE(R) COMPOUNDING GLOBAL EQUITIES ETF раскрыла общий объем активов в размере 74 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 28 676 390 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Infusive US Trust - INFUSIVE(R) COMPOUNDING GLOBAL EQUITIES ETF: Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Visa Inc. (US:V) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,36 | 1,2517 | 0,6205 | |
| 0,01 | 0,84 | 2,9384 | 0,4612 | |
| 0,00 | 1,15 | 4,0215 | 0,4546 | |
| 0,00 | 1,33 | 4,6450 | 0,4230 | |
| 0,00 | 1,39 | 4,8448 | 0,3653 | |
| 0,01 | 0,29 | 1,0191 | 0,2274 | |
| 0,01 | 1,18 | 4,1163 | 0,2263 | |
| 0,00 | 0,71 | 2,4590 | 0,2069 | |
| 0,01 | 0,29 | 1,0117 | 0,2017 | |
| 0,01 | 0,47 | 1,6484 | 0,1772 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,54 | 1,8857 | -0,7939 | |
| 0,02 | 1,05 | 3,6692 | -0,5050 | |
| 0,02 | 0,37 | 1,2905 | -0,3644 | |
| 0,07 | 0,99 | 3,4332 | -0,3553 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,2786 | -0,3281 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2683 | ||
| 0,01 | 0,28 | 0,9871 | -0,2623 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2467 | ||
| 0,00 | 0,30 | 1,0407 | -0,2078 | |
| 0,01 | 0,79 | 2,7667 | -0,1913 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2022-05-20 за отчетный период 2022-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Инк. | 0,01 | -29,32 | 1,40 | -30,52 | 4,8725 | -0,1141 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | -19,87 | 1,39 | -23,08 | 4,8448 | 0,3653 | |||
| V / Виза Инк. | 0,01 | -32,68 | 1,34 | -31,09 | 4,6650 | -0,1513 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -19,96 | 1,33 | -21,73 | 4,6450 | 0,4230 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | 11,60 | 1,32 | -26,23 | 4,5968 | 0,1653 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,00 | -19,34 | 1,21 | -29,48 | 4,2088 | -0,0380 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -19,40 | 1,18 | -24,73 | 4,1163 | 0,2263 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | -19,37 | 1,15 | -19,81 | 4,0215 | 0,4546 | |||
| 600519 / Квейчоу Мутай Ко., Лтд. | 0,00 | -18,75 | 1,06 | -31,74 | 3,6792 | -0,1552 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -23,33 | 1,05 | -37,47 | 3,6692 | -0,5050 | |||
| 2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед | 0,07 | -31,33 | 0,99 | -35,54 | 3,4332 | -0,3553 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,01 | -19,43 | 0,84 | -15,62 | 2,9384 | 0,4612 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,01 | -24,87 | 0,79 | -33,45 | 2,7667 | -0,1913 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,00 | -19,40 | 0,71 | -22,36 | 2,4590 | 0,2069 | |||
| LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -19,35 | 0,69 | -31,19 | 2,3920 | -0,0789 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,00 | -32,26 | 0,57 | -37,32 | 1,9923 | -0,1844 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,00 | -19,34 | 0,56 | -25,53 | 1,9512 | 0,0860 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | -19,50 | 0,54 | -49,95 | 1,8857 | -0,7939 | |||
| HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -19,47 | 0,48 | -33,75 | 1,6771 | -0,1235 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,01 | -19,41 | 0,47 | -20,24 | 1,6484 | 0,1772 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -19,41 | 0,39 | -19,62 | 1,3431 | 0,1559 | |||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -19,40 | 0,38 | -31,52 | 1,3201 | -0,0484 | |||
| MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -19,29 | 0,37 | -44,53 | 1,2905 | -0,3644 | |||
| DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -19,44 | 0,36 | -25,05 | 1,2527 | 0,0641 | |||
| PRX / Просус Н.В. | 0,01 | 317,85 | 0,36 | 98,34 | 1,2517 | 0,6205 | |||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0,01 | -10,52 | 0,35 | -23,90 | 1,2108 | 0,0787 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,00 | -19,42 | 0,34 | -37,36 | 1,1758 | -0,1587 | |||
| EL / Компания Estée Lauder Inc. | 0,00 | -19,40 | 0,30 | -40,76 | 1,0407 | -0,2078 | |||
| BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС | 0,01 | -19,41 | 0,29 | -8,46 | 1,0191 | 0,2274 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,01 | -19,43 | 0,29 | -11,04 | 1,0117 | 0,2017 | |||
| 858 / Улянье Ибинь Ко Лтд. | 0,01 | -19,44 | 0,28 | -43,85 | 0,9871 | -0,2623 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,00 | -19,37 | 0,26 | -23,77 | 0,9195 | 0,0627 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -19,15 | 0,24 | -26,40 | 0,8259 | 0,0265 | |||
| KER / Керинг С.А. | 0,00 | -19,73 | 0,23 | -36,16 | 0,7900 | -0,0885 | |||
| NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -19,09 | 0,22 | -11,79 | 0,7576 | 0,1469 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,00 | -19,37 | 0,20 | -35,85 | 0,7136 | -0,0753 | |||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,00 | -19,81 | 0,20 | -29,39 | 0,6879 | -0,0038 | |||
| 1024 / Куайшоу Технология | 0,02 | -19,65 | 0,20 | -17,72 | 0,6816 | 0,0931 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,00 | -19,40 | 0,19 | -28,36 | 0,6697 | 0,0046 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -19,37 | 0,18 | -44,68 | 0,6373 | -0,1799 | |||
| NAPRF / Насперс Лимитед | 0,00 | -19,32 | 0,18 | -40,66 | 0,6312 | -0,1256 | |||
| 603288 / Фошаньская Гаитянская вкусоароматическая и пищевая компания, ООО. | 0,01 | -19,67 | 0,18 | -33,21 | 0,6270 | -0,0394 | |||
| 601888 / Китайская туристическая группа Duty Free Corporation Limited | 0,01 | -20,00 | 0,18 | -39,93 | 0,6134 | -0,1133 | |||
| SNAP / Snap Inc. | 0,00 | -19,42 | 0,18 | -38,38 | 0,6101 | -0,0937 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,00 | -19,41 | 0,16 | -17,19 | 0,5563 | 0,0788 | |||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,00 | -19,41 | 0,15 | -11,31 | 0,5201 | 0,1017 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -19,09 | 0,15 | -24,49 | 0,5179 | 0,0300 | |||
| IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 3,80 | 0,14 | -31,10 | 0,5047 | -0,0014 | |||
| 600809 / Компания Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co., Ltd. | 0,00 | -18,52 | 0,14 | -34,11 | 0,4924 | -0,0392 | |||
| STZ / Созвездие Бренды, Inc. | 0,00 | -19,63 | 0,14 | -26,20 | 0,4830 | 0,0172 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,00 | -19,23 | 0,13 | -27,07 | 0,4630 | 0,0124 | |||
| 002714 / Муюань Фудс Ко., Лтд. | 0,01 | -19,54 | 0,13 | -14,29 | 0,4627 | 0,0795 | |||
| HSY / Компания Херши | 0,00 | -19,44 | 0,13 | -10,27 | 0,4596 | 0,0972 | |||
| RACE / Феррари Н.В. | 0,00 | -19,43 | 0,13 | -31,22 | 0,4537 | -0,0150 | |||
| 000568 / Лучжоу Лаоцзяо, ООО | 0,00 | -20,75 | 0,12 | -42,18 | 0,4284 | -0,0959 | |||
| MNST / Корпорация Monster Beverage | 0,00 | -19,40 | 0,12 | -33,15 | 0,4234 | -0,0257 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,00 | -19,64 | 0,12 | -30,64 | 0,4196 | -0,0114 | |||
| GIS / Дженерал Миллс, Инк. | 0,00 | -19,34 | 0,12 | -18,92 | 0,4192 | 0,0514 | |||
| DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -19,39 | 0,11 | -27,74 | 0,3927 | 0,0063 | |||
| 300999 / Ихай Керри Аравана Холдингс Ко., Лтд. | 0,01 | -20,11 | 0,11 | -37,29 | 0,3891 | -0,0499 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | -19,36 | 0,11 | -36,84 | 0,3793 | -0,0458 | |||
| YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,00 | -19,21 | 0,10 | -31,33 | 0,3613 | -0,0113 | |||
| MTCH / Матч Групп, Инк. | 0,00 | -19,32 | 0,10 | -33,97 | 0,3606 | -0,0261 | |||
| TWTR / Твиттер Инк | 0,00 | -19,38 | 0,10 | -27,46 | 0,3589 | 0,0052 | |||
| ANPDY / ANTA Sports Products Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -19,43 | 0,10 | -32,45 | 0,3559 | -0,0190 | |||
| BF.B / Корпорация Браун-Форман | 0,00 | -19,45 | 0,10 | -25,58 | 0,3346 | 0,0134 | |||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,00 | -19,54 | 0,09 | -36,55 | 0,3230 | -0,0377 | |||
| 002304 / Цзянсу Янхэ Ликеро-водочный завод, ООО | 0,00 | -20,37 | 0,09 | -34,53 | 0,3201 | -0,0266 | |||
| 4689 / LY Корпорация | 0,02 | -19,41 | 0,08 | -38,81 | 0,2885 | -0,0454 | |||
| HEINY / Heineken NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -65,83 | 0,08 | -68,77 | 0,2786 | -0,3281 | |||
| SZHIF / Шэньчжоу Международная Группа Холдингс Лимитед | 0,00 | -19,46 | 0,06 | -43,56 | 0,1990 | -0,0535 | |||
| UNVGY / Universal Music Group NV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,05 | 0,1646 | 0,1646 | |||||
| PAH3 / Porsche Automobil Holding SE — привилегированные акции | 0,00 | -68,66 | 0,04 | -71,22 | 0,1394 | -0,1550 | |||
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL / STIV (000000000) | 0,03 | 17 381,50 | 0,03 | 0,1218 | 0,1157 | ||||
| 6969 / Смур Интернэшнл Холдингс Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2683 | ||||
| CHWY / Чуи, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2467 |
