Основная статистика
Стоимость портфеля $ 406 899 725
Текущие позиции 127
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Инлет Прайват Вэлс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 127 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 406 899 725 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Inlet Private Wealth, LLC: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , McKesson Corporation (US:MCK) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности Inlet Private Wealth, LLC включают в себя The Campbell's Company (US:CPB) , Everus Construction Group, Inc. (US:ECG) , The J. M. Smucker Company (US:SJM) , Eagle Materials Inc. (US:EXP) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 19,58 4,8121 0,9581
0,06 8,61 2,1158 0,7942
0,37 2,91 0,7157 0,6122
0,07 2,12 0,5214 0,5214
0,03 1,77 0,4356 0,4356
0,03 5,59 1,3739 0,4264
0,05 14,63 3,5955 0,3674
0,03 8,37 2,0582 0,3653
0,01 1,16 0,2847 0,2847
0,02 5,98 1,4692 0,2644
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,72 0,1767 -1,2160
0,03 16,40 4,0297 -0,6503
0,08 17,27 4,2448 -0,6191
0,32 5,12 1,2577 -0,4030
0,04 1,76 0,4320 -0,3288
0,02 6,62 1,6281 -0,3016
0,03 3,23 0,7927 -0,2396
0,04 4,08 1,0023 -0,2119
0,04 5,75 1,4122 -0,1919
0,04 2,14 0,5250 -0,1826
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-05 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 -0,33 19,58 32,07 4,8121 0,9581
AAPL / Apple Инк. 0,08 -0,06 17,27 -7,69 4,2448 -0,6191
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,03 -0,15 16,40 -8,93 4,0297 -0,6503
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,02 -0,23 16,14 8,64 3,9665 0,1046
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -0,32 14,63 17,81 3,5955 0,3674
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,15 0,00 10,57 12,43 2,5978 0,1538
WM / Управление отходами, Inc. 0,04 -0,75 9,13 -1,90 2,2427 -0,1754
CME / CME Group Inc. 0,03 0,00 8,73 3,89 2,1445 -0,0388
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,06 -0,33 8,61 69,34 2,1158 0,7942
C / Ситигруп Инк. 0,10 -0,30 8,48 19,54 2,0842 0,2401
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,23 0,04 8,46 15,79 2,0795 0,1799
GE / Дженерал Электрик Компани 0,03 0,00 8,37 28,59 2,0582 0,3653
GOOG / Алфавит Инк. 0,05 0,00 8,27 13,54 2,0315 0,1390
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,05 0,00 7,86 3,68 1,9319 -0,0390
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,13 -0,08 7,77 -2,39 1,9094 -0,1597
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -0,09 7,51 2,43 1,8465 -0,0602
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,00 6,96 14,41 1,7114 0,1291
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,09 0,00 6,92 9,01 1,7011 0,0505
AMGN / Амджен Инк. 0,02 -0,42 6,62 -10,76 1,6281 -0,3016
BAC / Банк Америки Корпорация 0,13 -0,07 6,34 13,31 1,5585 0,1037
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,05 0,00 6,11 1,41 1,5005 -0,0646
FLUT / Флаттер Энтертейнмент плс 0,02 0,00 5,98 29,00 1,4692 0,2644
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,07 10,15 5,89 -2,85 1,4468 -0,1286
DVA / ДаВита Инк. 0,04 0,00 5,75 -6,87 1,4122 -0,1919
ORCL / Корпорация Oracle 0,03 -1,92 5,59 53,40 1,3739 0,4264
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,39 5,32 -5,21 1,3065 -0,1515
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 0,00 5,24 4,67 1,2882 -0,0136
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,13 0,00 5,20 7,10 1,2788 0,0159
KLG / WK Kellogg Co. 0,32 0,16 5,12 -19,90 1,2577 -0,4030
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,07 0,00 4,73 1,81 1,1624 -0,0452
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 0,12 4,56 14,10 1,1199 0,0817
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,04 8,35 4,08 -12,68 1,0023 -0,2119
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,11 0,00 4,00 -3,29 0,9835 -0,0921
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,01 0,05 3,92 12,83 0,9641 0,0604
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 0,00 3,90 -2,62 0,9593 -0,0826
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 3,79 10,86 0,9306 0,0427
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 0,00 3,75 -7,90 0,9225 -0,1369
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,03 0,00 3,66 -5,70 0,8993 -0,1096
FLEX / ООО Флекс. 0,07 2,61 3,33 54,88 0,8192 0,2596
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,03 -11,49 3,23 -18,77 0,7927 -0,2396
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 0,00 3,15 -11,40 0,7734 -0,1500
EBAY / eBay Inc. 0,04 0,00 3,13 9,94 0,7690 0,0291
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 0,00 3,12 18,56 0,7679 0,0828
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,03 0,00 3,05 15,66 0,7497 0,0642
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,00 3,01 28,27 0,7394 0,1297
FHI / Федеративный Гермес, Инк. 0,07 -12,38 2,92 -4,73 0,7172 -0,0792
ARCO / Аркос Дорадос Холдингс Инк. 0,37 647,32 2,91 631,66 0,7157 0,6122
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,00 2,90 2,51 0,7139 -0,0226
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,02 0,00 2,65 21,64 0,6520 0,0849
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 0,00 2,55 18,52 0,6279 0,0677
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,03 -0,18 2,54 8,40 0,6247 0,0154
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,04 1,21 2,43 22,14 0,5981 0,0801
IAU / iShares Gold Trust 0,04 -0,36 2,42 5,39 0,5957 -0,0022
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,20 -0,35 2,38 -9,94 0,5838 -0,1017
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 0,00 2,14 11,39 0,5263 0,0265
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,04 -0,67 2,14 -21,53 0,5250 -0,1826
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -0,33 2,13 -14,68 0,5243 -0,1258
CPB / Компания Кэмпбелла 0,07 2,12 0,5214 0,5214
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 0,00 2,04 -9,38 0,5013 -0,0837
HPQ / HP Inc. 0,08 35,79 2,04 19,94 0,5012 0,0592
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,02 0,00 2,04 5,06 0,5004 -0,0035
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,01 0,00 1,97 8,06 0,4844 0,0103
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,91 15,31 0,4685 0,0387
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,06 0,00 1,89 3,06 0,4639 -0,0123
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,04 -11,92 1,82 -0,66 0,4466 -0,0289
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,03 1,77 0,4356 0,4356
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,01 0,00 1,77 -6,51 0,4343 -0,0571
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,04 -20,87 1,76 -39,95 0,4320 -0,3288
TGT / Целевая корпорация 0,02 -16,62 1,64 -21,17 0,4018 -0,1375
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,02 0,40 1,60 3,02 0,3938 -0,0106
SKT / Танжер Инк. 0,05 -4,71 1,55 -13,77 0,3803 -0,0861
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,45 -0,89 0,3556 -0,0238
FN / Фабрика 0,00 6,75 1,45 59,32 0,3552 0,1193
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -13,07 1,35 -23,44 0,3316 -0,1266
T / АТ&Т Инк. 0,05 -2,12 1,33 0,23 0,3279 -0,0184
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 1,33 64,64 0,3263 0,1167
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -30,35 1,29 -28,49 0,3172 -0,1518
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 1,28 3,63 0,3157 -0,0064
VTS / Витесс Энерджи, Инк. 0,06 -2,80 1,26 -12,72 0,3105 -0,0656
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,00 1,16 -5,78 0,2848 -0,0347
SJM / Компания JM Smucker 0,01 1,16 0,2847 0,2847
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 0,00 1,11 -2,98 0,2721 -0,0246
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 1,04 28,10 0,2566 0,0447
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 0,00 1,04 5,37 0,2557 -0,0011
CPRI / Капри Холдингс Лимитед 0,06 -8,64 0,98 -18,02 0,2416 -0,0702
EXP / Игл Материалы Инк. 0,00 0,98 0,2404 0,2404
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,94 -5,16 0,2307 -0,0266
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,94 0,97 0,2301 -0,0110
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,89 -4,81 0,2191 -0,0245
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -11,51 0,82 0,74 0,2015 -0,0100
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,81 25,62 0,1989 0,0315
WPP / WPP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -19,71 0,78 -25,97 0,1927 -0,0826
CCI / Краун Касл Инк. 0,01 -86,38 0,72 -86,58 0,1767 -1,2160
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,00 0,69 1,02 0,1703 -0,0078
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 0,00 0,68 -4,61 0,1680 -0,0183
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,02 -0,76 0,66 -19,81 0,1623 -0,0516
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 0,33 0,61 7,17 0,1507 0,0020
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 0,00 0,60 -6,65 0,1486 -0,0197
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,00 0,58 4,50 0,1427 -0,0018
LKQ / ЛКК Корпорация 0,02 0,00 0,57 -13,05 0,1410 -0,0304
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -8,70 0,57 -4,36 0,1406 -0,0147
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,57 -0,35 0,1398 -0,0085
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,56 -1,25 0,1366 -0,0097
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,00 0,53 -3,65 0,1299 -0,0127
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,17 0,53 30,12 0,1296 0,0242
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 -0,51 0,47 -4,83 0,1163 -0,0130
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -6,86 0,44 2,81 0,1080 -0,0032
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,41 0,1015 0,1015
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,38 10,43 0,0938 0,0040
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -2,28 0,38 7,76 0,0922 0,0017
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,34 8,33 0,0832 0,0018
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -44,74 0,34 -36,65 0,0829 -0,0554
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,02 0,00 0,33 32,40 0,0814 0,0164
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 0,00 0,30 -4,46 0,0740 -0,0078
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,30 -3,90 0,0729 -0,0072
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 0,00 0,28 4,87 0,0689 -0,0006
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,00 0,26 -5,11 0,0640 -0,0075
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,26 11,16 0,0639 0,0031
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,25 0,0607 0,0607
TXT / Текстрон Инк. 0,00 0,00 0,24 11,01 0,0597 0,0029
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,24 0,0596 0,0596
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 0,00 0,24 -24,69 0,0593 -0,0241
KMX / КарМакс, Инк. 0,00 0,00 0,23 -13,64 0,0562 -0,0127
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 0,23 -2,58 0,0560 -0,0048
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,0527 0,0527
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,70 0,21 -3,27 0,0509 -0,0048
DYAI / Диадик Интернэшнл, Инк. 0,03 0,00 0,03 -27,50 0,0073 -0,0032
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / КонокоФиллипс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,00 -100,00 0,00 0,0000