Innovator ETFs Trust — Innovator Laddered Allocation Buffer ETF Портфельные холдинги

Основная статистика

Стоимость портфеля	$ 205 999 299
Текущие позиции	13

Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Innovator ETFs Trust — Innovator Laddered Allocation Buffer ETF раскрыла общий объем активов в размере 13 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 205 999 299 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Buffer ETF: Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (US:BMAY) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February (US:BFEB) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November (US:BNOV) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (US:BOCT) , and Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (US:BSEP) .

Innovator ETFs Trust — Innovator Laddered Allocation Buffer ETF – стоимость портфеля

Добавить этот фонд
на вашу панель управления

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
0,42	0,42	0,2050	0,2050
0,41	17,13	8,3157	0,1377
0,44	17,18	8,3416	0,0256
0,42	17,16	8,3309	0,0254
0,41	17,14	8,3200	0,0213
0,41	17,14	8,3202	0,0195
0,41	17,13	8,3171	0,0013

Максимальное снижение в этом квартале

Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
0,45	17,15	8,3256	-0,0980
0,37	17,13	8,3152	-0,0856
0,38	17,13	8,3137	-0,0594
0,41	17,12	8,3092	-0,0409
0,43	17,06	8,2835	-0,0354
0,40	17,11	8,3076	-0,0127

13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. Требуется премиум-регистрация .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).

Безопасность	Акции (ММ)	ΔАкции (%)	ΔАкции (%)	Ценить (Млн долл. США)	портфолио (%)	ΔПортфолио (%)
BMAY / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — май	0,44	1,98	17,18	-1,80	8,3416	0,0256
BFEB / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — февраль	0,42	3,50	17,16	-1,80	8,3309	0,0254
BNOV / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — ноябрь	0,45	1,76	17,15	-3,24	8,3256	-0,0980
BOCT / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — октябрь	0,41	3,27	17,14	-1,87	8,3202	0,0195
BSEP / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — сентябрь	0,41	3,11	17,14	-1,85	8,3200	0,0213
BAUG / Innovator ETFs Trust – Innovator US Equity Buffer ETF – август	0,41	3,16	17,13	-2,09	8,3171	0,0013
BDEC / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — декабрь	0,41	5,19	17,13	-0,45	8,3157	0,1377
BJAN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — январь	0,37	2,21	17,13	-3,10	8,3152	-0,0856
BMAR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — март	0,38	1,31	17,13	-2,79	8,3137	-0,0594
BAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — апрель	0,41	4,51	17,12	-2,58	8,3092	-0,0409
BJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — июль	0,40	3,49	17,11	-2,25	8,3076	-0,0127
BJUN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — июнь	0,43	2,75	17,06	-2,52	8,2835	-0,0354
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A)	0,42		0,42		0,2050	0,2050