Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 290 158 220 |
| Текущие позиции | 55 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания QFLR — новаторский управляемый биржевой фонд Nasdaq-100 раскрыла общий объем активов в размере 55 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 290 158 220 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QFLR - Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Новые должности QFLR - Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF включают в себя Lam Research Corporation (US:LRCX) , GE HealthCare Technologies Inc. (US:GEHC) , AppLovin Corporation (US:APP) , Datadog, Inc. (US:DDOG) , and Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 9,48 | 9,48 | 3,3530 | 3,3530 | |
| 7,41 | 7,41 | 2,6206 | 2,6206 | |
| 4,60 | 1,6262 | 1,6262 | ||
| 0,05 | 4,38 | 1,5493 | 1,5493 | |
| 0,06 | 4,37 | 1,5454 | 1,5454 | |
| 0,04 | 5,29 | 1,8716 | 1,2317 | |
| 3,30 | 1,1685 | 1,1685 | ||
| 2,43 | 0,8596 | 0,8596 | ||
| 0,03 | 2,10 | 0,7410 | 0,7410 | |
| 0,01 | 10,81 | 3,8232 | 0,7239 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,6064 | ||
| 0,03 | 8,51 | 3,0097 | -1,5025 | |
| 0,07 | 13,83 | 4,8886 | -1,1943 | |
| 0,02 | 1,32 | 0,4679 | -1,0066 | |
| 0,02 | 10,82 | 3,8274 | -0,8686 | |
| 0,09 | 16,97 | 5,9990 | -0,8088 | |
| 0,01 | 1,53 | 0,5406 | -0,6028 | |
| 0,05 | 7,54 | 2,6652 | -0,5710 | |
| 0,04 | 7,14 | 2,5242 | -0,5033 | |
| -1,41 | -0,5003 | -0,5003 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Инк. | 0,12 | 11,31 | 25,03 | 0,23 | 8,8495 | 0,0025 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,06 | 9,47 | 24,28 | 4,25 | 8,5855 | 0,3336 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,19 | 6,28 | 20,45 | -3,58 | 7,2315 | -0,2838 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,09 | 13,79 | 16,97 | -11,71 | 5,9990 | -0,8088 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,07 | -7,42 | 13,83 | -19,47 | 4,8886 | -1,1943 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,02 | 2,52 | 10,82 | -18,33 | 3,8274 | -0,8686 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,01 | 6,68 | 10,81 | 23,61 | 3,8232 | 0,7239 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,01 | 2,48 | 10,58 | 4,00 | 3,7395 | 0,1369 | |||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 9,48 | 9,48 | 3,3530 | 3,3530 | |||||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,03 | -4,16 | 8,51 | -33,17 | 3,0097 | -1,5025 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,05 | 6,02 | 7,54 | -17,48 | 2,6652 | -0,5710 | |||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 7,41 | 7,41 | 2,6206 | 2,6206 | |||||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,03 | 6,77 | 7,39 | 13,17 | 2,6141 | 0,2998 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,04 | 6,76 | 7,14 | -16,46 | 2,5242 | -0,5033 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,05 | -8,51 | 5,83 | 0,28 | 2,0613 | 0,0017 | |||
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,04 | 104,10 | 5,29 | 193,08 | 1,8716 | 1,2317 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,02 | 6,74 | 5,27 | 8,80 | 1,8625 | 0,1473 | |||
| Invesco QQQ Trust Series 1 / DE (N/A) | 4,60 | 1,6262 | 1,6262 | ||||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,06 | 6,77 | 4,42 | 12,32 | 1,5642 | 0,1689 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,02 | 4,62 | 4,38 | 31,55 | 1,5498 | 0,3696 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,05 | 4,38 | 1,5493 | 1,5493 | |||||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,06 | 4,37 | 1,5454 | 1,5454 | |||||
| CPRT / Копарт, Инк. | 0,07 | 6,76 | 4,17 | 12,48 | 1,4762 | 0,1611 | |||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,02 | 5,23 | 3,88 | -13,62 | 1,3705 | -0,2189 | |||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,01 | 22,68 | 3,77 | 8,06 | 1,3320 | 0,0969 | |||
| VRSK / Вериск Аналитика, Инк. | 0,01 | 6,75 | 3,72 | 10,07 | 1,3146 | 0,1181 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,18 | 1,46 | 3,69 | 4,95 | 1,3050 | 0,0592 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 | 0,04 | 0,54 | 3,61 | 16,14 | 1,2776 | 0,1753 | |||
| WDAY / Компания Workday, Inc. | 0,01 | 6,74 | 3,48 | -0,20 | 1,2300 | -0,0050 | |||
| FAST / Компания Фастенал | 0,04 | -7,98 | 3,40 | 1,74 | 1,2006 | 0,0181 | |||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,02 | 18,60 | 3,33 | 9,51 | 1,1772 | 0,0999 | |||
| Invesco QQQ Trust Series 1 / DE (N/A) | 3,30 | 1,1685 | 1,1685 | ||||||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,09 | 6,76 | 3,10 | 15,05 | 1,0972 | 0,1416 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -17,87 | 2,85 | -25,77 | 1,0063 | -0,3523 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,02 | 6,71 | 2,82 | 25,98 | 0,9964 | 0,2039 | |||
| Invesco QQQ Trust Series 1 / DE (N/A) | 2,43 | 0,8596 | 0,8596 | ||||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,04 | -12,57 | 2,37 | -35,02 | 0,8366 | -0,4534 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,01 | 22,31 | 2,36 | 25,37 | 0,8338 | 0,1674 | |||
| FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. | 0,02 | -15,56 | 2,29 | -32,20 | 0,8089 | -0,3862 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 91,33 | 2,24 | 67,44 | 0,7913 | 0,1482 | |||
| ON / ОН Полупроводниковая корпорация | 0,05 | 114,94 | 2,12 | 63,08 | 0,7497 | 0,2889 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,03 | 2,10 | 0,7410 | 0,7410 | |||||
| APP / Корпорация AppLovin | 0,01 | 1,91 | 0,6746 | 0,6746 | |||||
| DDOG / Датадог, Инк. | 0,02 | 1,89 | 0,6668 | 0,6668 | |||||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,06 | 6,77 | 1,87 | 4,11 | 0,6629 | 0,0250 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,01 | -34,22 | 1,74 | -41,88 | 0,6142 | -0,4444 | |||
| CDW / CDW Корпорация | 0,01 | -41,24 | 1,53 | -52,65 | 0,5406 | -0,6028 | |||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,02 | -38,52 | 1,32 | -68,20 | 0,4679 | -1,0066 | |||
| MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед | 0,02 | -41,75 | 0,90 | -50,58 | 0,3178 | -0,3263 | |||
| Invesco QQQ Trust Series 1 / DE (N/A) | 0,87 | 0,3065 | 0,3065 | ||||||
| ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,86 | 0,3025 | 0,3025 | |||||
| MDB / МонгоДБ, Инк. | 0,00 | 0,82 | 0,2885 | 0,2885 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6064 | ||||
| NDXP US 05/12/25 C20200 / DE (N/A) | -0,60 | -0,2116 | -0,2116 | ||||||
| NDXP US 05/07/25 C19700 / DE (N/A) | -1,32 | -0,4657 | -0,4657 | ||||||
| NDXP US 05/02/25 C19300 / DE (N/A) | -1,41 | -0,5003 | -0,5003 |
