Основная статистика
Стоимость портфеля $ 257 673 364
Текущие позиции 108
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Инсайт Велс Партнерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 108 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 257 673 364 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Insight Wealth Partners, LLC: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (US:SPXL) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) . Новые должности Insight Wealth Partners, LLC включают в себя The Coca-Cola Company (US:KO) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , .

Инсайт Велс Партнерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 20,06 7,7860 7,1807
0,31 15,73 6,1031 4,6853
0,11 11,72 4,5490 2,3490
0,19 8,83 3,4258 2,0019
0,03 4,49 1,7408 1,2324
0,09 5,06 1,9640 1,1805
0,10 4,88 1,8925 1,1417
0,05 5,13 1,9917 1,1371
0,10 4,82 1,8721 1,0807
0,05 4,23 1,6422 0,9827
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,74 77,36 30,0241 -41,2004
0,02 0,57 0,2226 -1,9846
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-31 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,74 -2,81 77,36 -81,92 30,0241 -41,2004
SPXL / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily S&P 500 Bull 3X 0,12 346,44 20,06 451,91 7,7860 7,1807
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,31 84,47 15,73 84,66 6,1031 4,6853
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,11 -12,04 11,72 -11,30 4,5490 2,3490
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,19 2,98 8,83 3,20 3,4258 2,0019
IAU / iShares Gold Trust 0,09 -44,04 5,58 -40,83 2,1654 0,5958
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,05 0,93 5,13 -0,02 1,9917 1,1371
JBND / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Bond ETF 0,09 7,39 5,06 7,52 1,9640 1,1805
UITB / Victory Portfolios II — VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 0,10 7,84 4,88 8,14 1,8925 1,1417
GTO / Активно управляемый биржевой фонд Invesco — ETF облигаций общего дохода Invesco 0,10 1,56 4,82 1,47 1,8721 1,0807
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 0,77 4,49 46,90 1,7408 1,2324
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,05 4,49 4,23 6,82 1,6422 0,9827
IG / Основные биржевые фонды — корпоративные активные ETF основного инвестиционного уровня 0,18 6,36 3,83 7,07 1,4867 0,8911
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,13 4,32 3,64 5,70 1,4116 0,8386
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,04 0,81 3,43 3,09 1,3328 0,7781
SNPE / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500, оцененный и проверенный ETF 0,05 4,22 2,79 14,27 1,0814 0,6755
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,03 1,27 2,77 0,36 1,0740 0,6149
CMBS / iShares Trust — iShares CMBS ETF 0,05 2,88 2,61 4,44 1,0129 0,5968
BOND / PIMCO ETF Trust - Фонд активных облигаций PIMCO, торгуемый на бирже 0,03 1,31 2,41 1,01 0,9347 0,5377
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,60 2,32 18,29 0,8987 0,5728
BSMU / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF муниципальных облигаций Invesco BulletShares 2030 0,11 -20,53 2,26 -20,83 0,8779 0,4022
LQDB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares с рейтингом BBB 0,03 -0,13 2,22 0,77 0,8622 0,4952
UMI / USCF ETF Trust - Фонд доходов от средней энергетики USCF 0,04 211,76 2,14 206,14 0,8317 0,7151
AVGO / Бродком Инк. 0,01 4,62 2,07 72,21 0,8036 0,6034
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,03 1,53 2,06 2,28 0,8006 0,4647
AAPL / Apple Инк. 0,01 -0,39 2,06 -8,01 0,7979 0,4258
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,01 3,86 1,90 31,74 0,7380 0,4977
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,07 -11,86 1,88 -7,13 0,7287 0,3921
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,02 2,23 1,69 16,22 0,6563 0,4141
TACK / Capitol Series Trust — ETF Fairlead Tactical Sector 0,06 2,06 1,64 5,95 0,6358 0,3784
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,02 3,50 1,57 8,22 0,6082 0,3669
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 15,12 1,41 21,81 0,5487 0,3554
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,01 0,00 1,31 -14,04 0,5085 0,2547
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,02 3,96 1,27 4,61 0,4937 0,2912
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 9,51 1,23 45,14 0,4757 0,3351
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,04 -1,42 1,20 15,01 0,4671 0,2929
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 0,73 1,20 13,22 0,4654 0,2891
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,01 7,91 1,17 28,71 0,4543 0,3030
OPER / Решения серии ETF — ClearShares ETF со сверхкоротким сроком погашения 0,01 3,82 1,09 3,82 0,4219 0,2475
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -47,51 1,03 -39,38 0,3980 0,1165
PULS / PGIM ETF Trust – ETF ультракоротких облигаций PGIM 0,02 4,22 1,02 4,30 0,3958 0,2330
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 1,68 1,01 -7,86 0,3916 0,2093
WEA / Фонд облигаций Western Asset Premier 0,09 0,83 0,99 -2,46 0,3853 0,2160
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,04 17,74 0,95 11,50 0,3690 0,2272
BSCS / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2028 0,05 4,50 0,94 5,27 0,3644 0,2159
BSCQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,05 4,44 0,92 4,66 0,3572 0,2108
BSCR / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2027 0,05 4,48 0,92 4,80 0,3562 0,2104
DBEF / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,02 13,38 0,88 14,56 0,3419 0,2139
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 5,00 0,84 34,62 0,3246 0,2210
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,01 2,69 0,83 2,59 0,3236 0,1884
RTX / Корпорация РТХ 0,01 -7,84 0,83 1,60 0,3217 0,1858
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 17,60 0,82 29,91 0,3188 0,2135
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -4,73 0,75 -4,60 0,2895 0,1592
PCAR / ПАККАР Инк. 0,01 0,99 0,74 -1,34 0,2869 0,1620
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,66 0,73 -3,56 0,2842 0,1577
AVIV / American Century ETF Trust — ETF Avantis International с большой капитализацией 0,01 8,42 0,73 18,95 0,2829 0,1810
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 8,64 0,71 33,15 0,2760 0,1871
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 17,33 0,68 38,82 0,2651 0,1831
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -0,76 0,65 -8,32 0,2524 0,1342
NDAQ / Насдак, Инк. 0,01 0,00 0,63 17,92 0,2429 0,1545
TBG / EA Series Trust — TBG Dividend Focus ETF 0,02 45,10 0,62 42,79 0,2423 0,1694
IFRA / iShares Trust - ETF iShares US Infrastructure 0,01 12,64 0,62 22,95 0,2391 0,1557
BALT / Innovator ETFs Trust — Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,02 55,25 0,62 58,76 0,2391 0,1745
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -8,65 0,60 -19,02 0,2313 0,1087
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 0,24 0,58 0,52 0,2261 0,1297
BSJQ / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,02 -95,70 0,57 -95,68 0,2226 -1,9846
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,00 37,81 0,55 145,33 0,2143 0,1768
BSCT / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2029 0,03 8,37 0,53 9,38 0,2039 0,1239
F / Форд Мотор Компани 0,05 1,38 0,51 9,74 0,1968 0,1198
ECL / Эколаб Инк. 0,00 -5,05 0,51 1,00 0,1968 0,1131
VBND / Серия решений ETF - Vident US Bond Strategy ETF 0,01 -0,39 0,49 -0,81 0,1905 0,1082
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 24,86 0,44 101,83 0,1708 0,1345
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 -2,38 0,43 -5,25 0,1682 0,0920
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,43 10,54 0,1672 0,1023
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 46,97 0,42 47,70 0,1623 0,1150
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -13,76 0,40 -26,11 0,1550 0,0649
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 20,88 0,37 56,36 0,1432 0,1039
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0,01 0,00 0,37 3,97 0,1425 0,0836
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,00 0,35 3,51 0,1376 0,0806
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,00 4,27 0,35 17,23 0,1349 0,0856
JAJL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 мес. янв./июл. 0,01 -2,96 0,34 0,59 0,1328 0,0762
ZALT / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity 10 Buffer ETF — ежеквартально 0,01 0,00 0,34 3,34 0,1321 0,0774
EVR / Эверкор Инк. 0,00 0,00 0,33 35,25 0,1282 0,0875
KBDC / Кейн Андерсон BDC, Inc. 0,02 0,00 0,33 -6,02 0,1277 0,0695
BSJR / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2027 0,01 6,87 0,32 8,14 0,1240 0,0749
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -0,77 0,30 -6,50 0,1173 0,0635
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,00 -29,62 0,30 -29,65 0,1164 0,0456
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,30 -11,87 0,1155 0,0592
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,59 0,28 2,95 0,1085 0,0634
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 20,51 0,28 26,24 0,1083 0,0715
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,61 0,27 -13,92 0,1034 0,0518
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,01 0,44 0,26 1,15 0,1026 0,0591
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,01 4,40 0,26 6,10 0,1013 0,0603
BSCU / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2030 0,02 8,48 0,26 9,70 0,1011 0,0616
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 0,89 0,25 1,20 0,0988 0,0569
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,25 8,19 0,0977 0,0590
WPC / WP Carey Inc. 0,00 0,00 0,24 -1,23 0,0933 0,0528
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,24 0,0928 0,0928
TOPT / iShares Trust - iShares Топ 20 акций США ETF 0,01 0,00 0,24 14,63 0,0912 0,0571
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,01 0,00 0,23 0,00 0,0886 0,0505
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 5,58 0,22 -16,09 0,0853 0,0418
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,00 0,00 0,22 6,97 0,0837 0,0501
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,22 0,0837 0,0837
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,21 0,0824 0,0824
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,21 0,0821 0,0821
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,20 0,0790 0,0790
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,20 0,0789 0,0789
UIS / Корпорация Юнисис 0,04 0,00 0,17 -1,78 0,0648 0,0366
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSJP / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DVYA / iShares, Inc. - Дивидендный ETF iShares Asia/Pacific Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EALT / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity 5–15 Buffer ETF — ежеквартально 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSCP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,00 -100,00 0,00 0,0000