Основная статистика
Стоимость портфеля $ 183 596 000
Текущие позиции 81
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Integer Wealth Advisors Group» раскрыла общий объем активов в размере 81 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 183 596 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Integer Wealth Advisors Group LLC: iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , and iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) . Новые должности Integer Wealth Advisors Group LLC включают в себя Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Old Republic International Corporation (US:ORI) , UGI Corporation (US:UGI) , and iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF (US:IVLU) .

ООО «Integer Wealth Advisors Group» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 8,46 4,6069 4,6069
0,09 6,61 3,5976 3,5976
0,06 8,30 4,5230 2,4895
0,11 13,11 7,1429 2,4704
0,11 9,38 5,1074 1,9526
0,05 3,03 1,6482 1,6482
0,00 0,74 0,4031 0,4031
0,00 0,69 0,3785 0,3785
0,00 0,54 0,2925 0,2925
0,00 0,39 0,2102 0,2102
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 9,11 4,9620 -1,7374
0,04 6,71 3,6564 -1,5675
0,03 2,10 1,1438 -1,1113
0,07 5,02 2,7364 -1,0133
0,08 10,96 5,9702 -0,9937
0,06 5,02 2,7364 -0,8075
0,02 3,66 1,9946 -0,7552
0,01 3,92 2,1346 -0,6271
0,01 0,75 0,4107 -0,6163
0,02 3,05 1,6602 -0,5765
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-04-12 за отчетный период 2021-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,07 11,48 17,57 21,13 9,5716 0,0030
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,11 90,25 13,11 85,12 7,1429 2,4704
AAPL / Apple Инк. 0,08 -1,18 10,96 3,82 5,9702 -0,9937
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,11 96,25 9,38 96,05 5,1074 1,9526
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,04 -18,26 9,11 -10,31 4,9620 -1,7374
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,02 359,48 8,46 406,16 4,6069 4,6069
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,06 143,34 8,30 169,35 4,5230 2,4895
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,04 -23,65 6,71 -15,24 3,6564 -1,5675
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,09 168,13 6,61 179,75 3,5976 3,5976
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,02 -8,33 5,24 2,18 2,8552 -0,5285
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,06 -12,87 5,02 -6,50 2,7364 -0,8075
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,07 -19,45 5,02 -11,63 2,7364 -1,0133
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США 0,05 4,19 4,84 18,40 2,6357 -0,0600
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,04 0,25 4,51 12,59 2,4543 -0,1853
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,03 -7,57 4,25 3,58 2,3170 -0,3919
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -15,03 3,92 -6,40 2,1346 -0,6271
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,03 -8,52 3,86 -1,05 2,1035 -0,4708
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,02 -19,28 3,66 -12,16 1,9946 -0,7552
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,02 -18,54 3,05 -10,12 1,6602 -0,5765
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,05 219,99 3,03 226,78 1,6482 1,6482
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,02 -7,92 2,58 -5,84 1,4058 -0,4021
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,07 4,51 2,51 20,47 1,3655 -0,0071
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 -4,27 2,50 4,95 1,3622 -0,2096
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,02 10,25 2,44 27,67 1,3268 0,0683
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 8,75 2,22 16,88 1,2108 -0,0437
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,02 -10,40 2,13 3,95 1,1612 -0,1916
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,03 -40,97 2,10 -38,58 1,1438 -1,1113
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,02 23,63 2,06 44,30 1,1231 0,1806
PBD / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco Global Clean Energy ETF 0,06 3,71 1,78 -12,52 0,9701 -0,3728
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,00 1,57 20,54 0,8568 -0,0040
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,03 18,93 1,50 20,19 0,8170 -0,0061
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,01 -12,71 1,26 -3,89 0,6857 -0,1783
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -15,43 0,94 -7,28 0,5136 -0,1572
KO / Компания Кока-Кола 0,02 -1,15 0,91 3,99 0,4973 -0,0818
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,01 0,00 0,85 13,40 0,4608 -0,0313
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,01 -11,79 0,80 -3,49 0,4368 -0,1113
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 -24,31 0,79 -21,67 0,4292 -0,2343
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -1,14 0,77 8,05 0,4167 -0,0503
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -52,28 0,75 -51,57 0,4107 -0,6163
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,74 0,4031 0,4031
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,01 -8,44 0,74 1,65 0,4020 -0,0769
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -8,29 0,74 0,55 0,4014 -0,0820
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,69 0,3785 0,3785
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 137,93 0,61 139,92 0,3306 0,1637
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 0,00 0,58 -0,68 0,3165 -0,0694
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,01 -10,31 0,58 -5,86 0,3148 -0,0902
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 0,00 0,57 24,62 0,3116 0,0088
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 -5,93 0,55 -2,64 0,3012 -0,0734
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -8,92 0,54 -17,26 0,2925 0,2925
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 36,13 0,48 79,40 0,2609 0,0848
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 0,00 0,46 12,62 0,2527 -0,0190
IYH / iShares Trust — iShares US Healthcare ETF 0,00 1,13 0,45 3,18 0,2473 -0,0429
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 -4,75 0,45 6,89 0,2451 -0,0326
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,45 -1,76 0,2429 -0,0565
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,45 12,06 0,2429 -0,0196
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,01 -3,82 0,43 -0,69 0,2342 -0,0514
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,43 31,90 0,2342 0,0192
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,40 21,85 0,2157 0,0013
VFINX / Индексные фонды Vanguard — Индексный фонд Vanguard Index Trust 500 0,00 0,00 0,39 10,14 0,2130 -0,0212
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,39 -1,53 0,2102 0,2102
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,00 0,38 0,00 0,2059 -0,0434
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,34 19,10 0,1868 -0,0031
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 18,95 0,33 30,43 0,1797 0,0129
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 43,19 0,33 42,42 0,1792 0,1792
BA / Компания Боинг 0,00 4,09 0,33 24,71 0,1787 0,0052
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,17 0,32 11,11 0,1743 -0,0157
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,31 14,61 0,1667 -0,0094
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,08 0,30 18,80 0,1618 -0,0031
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -37,44 0,29 -36,12 0,1580 -0,1415
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,26 30,05 0,1438 0,1438
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,01 0,25 0,1362 0,1362
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,24 -2,80 0,1324 -0,0325
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,47 0,24 5,29 0,1302 -0,0195
TD / Банк Торонто-Доминион 0,00 0,00 0,24 12,86 0,1291 -0,0094
UGI / Корпорация ЮГИ 0,01 0,23 0,1269 0,1269
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 0,00 0,23 6,60 0,1231 -0,0167
VMGMX / Индексные фонды Vanguard - Индексный фонд роста средней капитализации Vanguard Admiral 0,00 0,00 0,22 5,77 0,1198 0,1198
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,01 0,22 0,1182 0,1182
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -49,40 0,20 -46,13 0,1100 -0,1373
AMRN / Amarin Corporation plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,10 0,0566 0,0566
ALRN / Рейн Терапьютикс Инк. 0,03 0,00 0,04 10,26 0,0234 -0,0023
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1807
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1794
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1444