Основная статистика
Стоимость портфеля $ 176 576 000
Текущие позиции 120
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Интегре Эссет Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 120 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 176 576 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Integre Asset Management, LLC: Monster Beverage Corporation (US:MNST) , Fiserv, Inc. (US:FISV) , CME Group Inc. (US:CME) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) . Новые должности Integre Asset Management, LLC включают в себя Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , World Wrestling Entertainment, Inc. - Class A (US:WWE) , Ubiquiti Inc. (US:UI) , and Masimo Corporation (US:MASI) .

Интегре Эссет Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 5,81 3,2898 3,2898
0,03 2,74 1,5495 1,5495
0,04 4,54 2,5700 1,3495
0,03 2,62 1,4815 1,3435
0,01 2,37 1,3428 1,3428
0,02 4,45 2,5202 0,9450
0,03 3,50 1,9810 0,5856
0,11 6,73 3,8097 0,2351
0,00 0,41 0,2339 0,2339
0,00 0,41 0,2311 0,2311
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,6221
0,00 0,00 -1,1979
0,06 4,45 2,5224 -0,5612
0,03 5,59 3,1652 -0,5397
0,02 4,61 2,6108 -0,5282
0,02 0,14 0,0810 -0,4546
0,01 1,99 1,1276 -0,3893
0,06 5,38 3,0491 -0,3207
0,16 2,57 1,4549 -0,3202
0,01 1,98 1,1191 -0,2883
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-02-14 за отчетный период 2019-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,11 2,31 6,73 11,99 3,8097 0,2351
FISV / Фисерв, Инк. 0,05 -1,09 5,81 10,40 3,2898 3,2898
CME / CME Group Inc. 0,03 -5,48 5,59 -10,23 3,1652 -0,5397
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,06 -5,21 5,38 -4,93 3,0491 -0,3207
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,03 -1,53 4,97 1,85 2,8130 -0,0892
CDK / CDK Global Inc. 0,09 -0,62 4,90 13,01 2,7744 0,1948
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 -1,63 4,67 3,07 2,6436 -0,0514
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 -7,84 4,61 -12,61 2,6108 -0,5282
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 -2,30 4,54 7,40 2,5711 0,0558
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,04 111,86 4,54 121,26 2,5700 1,3495
PGR / Прогрессивная корпорация 0,06 -8,28 4,45 -14,05 2,5224 -0,5612
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,02 39,96 4,45 68,11 2,5202 0,9450
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 -5,30 4,33 5,64 2,4494 0,0132
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,01 -1,78 4,29 -0,60 2,4284 -0,1387
CNC / Сентен Корпорейшн 0,07 -33,27 4,20 -3,03 2,3774 -0,1986
CTXS / Ситрикс Системс, Инк. 0,04 -1,47 4,13 13,20 2,3412 0,1680
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,05 -1,39 3,97 11,09 2,2461 0,1217
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -8,30 3,89 2,21 2,2042 -0,0619
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,03 85,42 3,50 49,17 1,9810 0,5856
MCO / Корпорация Муди 0,01 -9,01 3,42 5,46 1,9374 0,0070
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 -1,24 2,74 6,21 1,5500 0,0166
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,03 -1,15 2,74 11,99 1,5495 1,5495
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,09 -1,27 2,65 11,91 1,5002 0,0917
NSP / Инсперити, Инк. 0,03 1 193,11 2,62 1 027,59 1,4815 1,3435
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,16 -11,89 2,57 -13,88 1,4549 -0,3202
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -8,27 2,38 16,34 1,3467 0,1304
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,01 2,37 1,3428 1,3428
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -8,31 2,33 5,67 1,3201 0,0074
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -6,71 2,29 6,79 1,2997 0,0209
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -9,04 2,27 -1,30 1,2873 -0,0832
V / Виза Инк. 0,01 -8,78 2,24 -0,36 1,2674 -0,0691
CHH / Выбор отелей International, Inc. 0,02 0,10 2,17 16,35 1,2289 0,1191
ANTM / Гимн Инк 0,01 -8,69 2,13 14,87 1,2074 0,1030
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 -2,21 2,11 7,53 1,1967 0,0274
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,06 -12,77 2,09 -2,65 1,1848 -0,0940
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -8,97 2,04 -0,15 1,1525 -0,0603
BA / Компания Боинг 0,01 -8,78 1,99 -21,89 1,1276 -0,3893
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,01 -8,72 1,98 -16,45 1,1191 -0,2883
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,01 -1,98 1,94 -10,06 1,0987 -0,1849
EFX / Эквифакс Инк. 0,01 -8,69 1,92 -9,06 1,0862 -0,1688
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 -8,75 1,89 2,95 1,0687 -0,0221
DG / Генеральная корпорация доллара 0,01 -2,16 1,89 -3,97 1,0681 -0,1006
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 -8,75 1,78 12,48 1,0058 0,0662
TJX / Компания TJX, Inc. 0,03 -1,27 1,74 8,15 0,9843 0,0280
AAPL / Apple Инк. 0,01 -8,25 1,55 20,33 0,8784 0,1113
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -8,41 1,49 -2,55 0,8433 -0,0660
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,01 -8,69 1,44 0,35 0,8132 -0,0383
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 -7,44 1,35 0,82 0,7674 -0,0324
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,29 8,46 0,7334 0,0229
CPRI / Капри Холдингс Лимитед 0,03 -8,73 1,20 5,06 0,6819 -0,0001
CERN / Компания «Цернер» 0,01 0,00 1,01 7,71 0,5697 0,0139
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 -8,76 0,95 3,02 0,5408 -0,0108
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,87 -5,82 0,4950 -0,0572
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 -8,73 0,76 4,69 0,4298 -0,0016
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,01 0,00 0,66 -2,09 0,3709 -0,0272
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,02 0,00 0,65 21,39 0,3664 0,0492
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,42 0,59 8,24 0,3347 0,0098
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Институциональные акции Vanguard Short-Term Treasury Index Fund 0,01 1,02 0,56 0,73 0,3143 -0,0136
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,01 -8,72 0,54 2,48 0,3047 -0,0077
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,44 13,62 0,2503 0,0188
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,01 1,19 0,43 0,93 0,2458 -0,0101
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,01 8,29 0,41 33,98 0,2345 0,0506
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,41 0,2339 0,2339
VFINX / Индексные фонды Vanguard — Индексный фонд Vanguard Index Trust 500 0,00 0,00 0,41 8,51 0,2311 0,2311
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 1,38 0,38 0,79 0,2158 -0,0092
INGN / Иноген, Инк. 0,01 8,32 0,36 54,70 0,2050 0,0658
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 0,35 0,1988 0,1988
TRHC / Табула Раса HealthCare Inc. 0,01 74,58 0,35 54,87 0,1982 0,0637
VBMFX / Индексные фонды Vanguard Bond - Индексный фонд Vanguard Bond Total Bond Market Index Fund 0,00 1,12 0,35 0,58 0,1971 -0,0088
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,01 8,32 0,34 16,96 0,1914 0,0194
WWE / World Wrestling Entertainment, Inc. - Класс А 0,01 0,33 0,1875 0,1875
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,33 -9,34 0,1869 -0,0297
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,00 8,33 0,32 1,27 0,1801 -0,0068
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 8,36 0,31 18,05 0,1778 0,0195
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,00 8,29 0,31 7,67 0,1750 0,0042
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -19,99 0,30 -26,28 0,1716 -0,0730
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 8,31 0,30 31,44 0,1705 0,0342
UNF / ЮниФерст Корпорейшн 0,00 -18,60 0,29 -15,76 0,1665 -0,0412
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Конвей, Арканзас) 0,01 6,89 0,29 11,88 0,1654 0,0101
SWCH / Switch Inc — класс А 0,02 8,28 0,29 2,83 0,1648 -0,0036
COR / Ценкора, Инк. 0,00 55,54 0,29 43,00 0,1620 0,0430
US69354M1080 / PRA Health Sciences Inc. 0,00 8,33 0,28 21,46 0,1603 0,0216
UI / Юбикити Инк. 0,00 0,28 0,1597 0,1597
MASI / Масимо Корпорация 0,00 0,28 0,1586 0,1586
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,00 8,32 0,27 7,45 0,1552 0,1552
ABCB / Америс Банкорп 0,01 8,31 0,27 14,41 0,1529 0,0125
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 -33,27 0,27 -17,65 0,1506 -0,0416
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,00 -15,43 0,26 -2,59 0,1489 -0,0117
USPH / Физиотерапия США, Inc. 0,00 0,26 0,1484 0,1484
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 1,41 0,26 6,12 0,1472 0,0015
US3024451011 / ФЛИР Системс, Инк. 0,00 -23,75 0,26 -24,48 0,1450 -0,0567
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,00 0,25 0,1433 0,1433
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,00 0,00 0,25 3,78 0,1399 -0,0017
PODD / Инсулет Корпорация 0,00 -22,81 0,24 -19,80 0,1376 -0,0427
HE / Гавайская Электрическая Индастриз, Инк. 0,01 8,33 0,24 11,57 0,1365 0,0080
TPIC / ТПИ Композитс, Инк. 0,01 8,27 0,23 6,85 0,1325 0,0022
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,23 12,56 0,1320 0,0088
G / Генпакт Лимитед 0,01 0,23 0,1297 0,1297
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,00 0,23 0,1291 0,1291
CTLT / Каталент, ООО 0,00 0,23 0,1286 0,1286
DBC / Фонд отслеживания товарных индексов Invesco DB 0,01 1,17 0,22 7,18 0,1269 0,0025
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,00 8,28 0,22 9,36 0,1257 0,0049
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,00 0,00 0,22 -3,93 0,1246 -0,0117
CHCT / Компания Community Healthcare Trust Incorporated 0,01 8,33 0,22 4,33 0,1229 -0,0009
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,21 0,47 0,1218 -0,0056
ELY / Топгольф Callaway Brands Corp. 0,01 0,21 0,1212 0,1212
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,01 8,28 0,21 22,41 0,1206 0,0171
VVI / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0,00 0,21 0,1206 0,1206
LHCG / LHC Group Inc. 0,00 0,21 0,1195 0,1195
MED / Медифаст, Инк. 0,00 -35,20 0,21 -31,35 0,1178 -0,0625
/ Кантел Медикал Корп. 0,00 8,35 0,21 2,99 0,1172 0,1172
JACK / Джек в коробке Inc. 0,00 -20,86 0,21 -32,13 0,1172 -0,0643
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,00 0,21 0,1167 0,1167
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 0,55 0,20 -0,97 0,1161 -0,0071
SKYW / СкайВест, Инк. 0,00 0,20 0,1155 0,1155
BCO / Компания Бринка 0,00 0,20 0,1138 0,1138
BGCP / BGC Partners Inc – Класс А 0,03 8,28 0,19 16,87 0,1099 0,0111
KINS / Кингстон Компани, Инк. 0,02 8,28 0,15 -1,97 0,0844 -0,0061
UIHC / Американская прибрежная страховая корпорация 0,01 8,28 0,15 -2,63 0,0838 -0,0066
KLXE / KLX Energy Services Holdings, Inc. 0,02 -78,65 0,14 -84,11 0,0810 -0,4546
MANT / Mantech International Corp - Класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SCPL / Sciplay Corp — Класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
MSBI / Midland States Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1577
LTXB / LegacyTexas Financial Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1601
IART / Холдинговая корпорация Integra LifeSciences 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2565
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6221
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1979
AMOT / Allied Motion Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1291
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000