Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 454 692 410 |
| Текущие позиции | 56 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания IDIVX - Фонд сбора дивидендов за честность, класс A раскрыла общий объем активов в размере 56 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 454 692 410 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IDIVX - Integrity Dividend Harvest Fund , Class A: NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) . Новые должности IDIVX - Integrity Dividend Harvest Fund , Class A включают в себя Evergy, Inc. (US:EVRG) , American Financial Group, Inc. (US:AFG) , Pilgrim's Pride Corporation (US:PPC) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,44 | 29,43 | 6,3200 | 1,7000 | |
| 0,08 | 5,53 | 1,1900 | 1,1900 | |
| 0,04 | 5,07 | 1,0900 | 1,0900 | |
| 0,11 | 14,91 | 3,2000 | 0,9300 | |
| 0,31 | 15,56 | 3,3400 | 0,6800 | |
| 0,40 | 9,44 | 2,0300 | 0,6600 | |
| 0,05 | 2,73 | 0,5900 | 0,5900 | |
| 0,08 | 5,80 | 1,2500 | 0,5700 | |
| 0,30 | 8,31 | 1,7800 | 0,5000 | |
| 0,05 | 5,20 | 1,1200 | 0,4900 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 5,82 | 1,2500 | -0,8400 | |
| 0,12 | 23,67 | 5,0800 | -0,7700 | |
| 0,04 | 3,20 | 0,6900 | -0,5800 | |
| 0,04 | 6,85 | 1,4700 | -0,5200 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5100 | ||
| 0,09 | 18,14 | 3,9000 | -0,4500 | |
| 0,15 | 5,64 | 1,2100 | -0,3600 | |
| 0,26 | 11,54 | 2,4800 | -0,3200 | |
| 0,08 | 8,32 | 1,7900 | -0,3100 | |
| 0,01 | 8,23 | 1,7700 | -0,3100 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,44 | 46,67 | 29,43 | 37,07 | 6,3200 | 1,7000 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,12 | 0,00 | 23,67 | -13,02 | 5,0800 | -0,7700 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,09 | -15,45 | 18,14 | -10,31 | 3,9000 | -0,4500 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,12 | 12,15 | 16,33 | 2,28 | 3,5100 | 0,0800 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,31 | 47,62 | 15,56 | 25,71 | 3,3400 | 0,6800 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,11 | 57,14 | 14,91 | 41,38 | 3,2000 | 0,9300 | |||
| TRP / ТК Энергетическая Корпорация | 0,29 | 3,57 | 14,62 | 15,89 | 3,1400 | 0,4300 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,11 | -8,71 | 11,92 | 0,55 | 2,5600 | 0,0100 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,10 | 7,37 | 11,77 | -10,48 | 2,5300 | -0,3000 | |||
| GLW / Корнинг Инкорпорейтед | 0,26 | 4,00 | 11,54 | -11,38 | 2,4800 | -0,3200 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,17 | 13,33 | 10,06 | 28,35 | 2,1600 | 0,4800 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,14 | 7,41 | 9,92 | -9,81 | 2,1300 | -0,2300 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,22 | 10,00 | 9,69 | 23,04 | 2,0800 | 0,3900 | |||
| KVUE / Кенвью Инк. | 0,40 | 33,33 | 9,44 | 47,80 | 2,0300 | 0,6600 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,13 | 0,00 | 9,19 | 5,21 | 1,9700 | 0,0900 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,37 | 0,00 | 9,03 | -7,96 | 1,9400 | -0,1700 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,10 | 0,00 | 8,52 | -13,78 | 1,8300 | -0,3000 | |||
| PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. | 0,08 | 0,00 | 8,32 | -14,95 | 1,7900 | -0,3100 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,30 | 20,00 | 8,31 | 40,09 | 1,7800 | 0,5000 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,01 | 0,00 | 8,23 | -14,99 | 1,7700 | -0,3100 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,05 | 0,00 | 7,72 | -14,16 | 1,6600 | -0,2700 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 0,00 | 7,34 | -8,49 | 1,5800 | -0,1400 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,02 | 17,65 | 7,21 | 2,94 | 1,5500 | 0,0400 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,01 | 25,00 | 7,17 | 29,00 | 1,5400 | 0,3500 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,93 | 17,15 | 1,4900 | 0,2200 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,04 | -43,66 | 6,85 | -25,85 | 1,4700 | -0,5200 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,05 | 0,00 | 6,59 | 1,40 | 1,4100 | 0,0100 | |||
| BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 0,00 | 6,58 | 9,87 | 1,4100 | 0,1200 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,04 | 0,00 | 6,56 | -13,30 | 1,4100 | -0,2200 | |||
| GPC / Компания по производству оригинальных запчастей | 0,06 | 0,00 | 6,47 | 1,13 | 1,3900 | 0,0200 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,02 | 0,00 | 6,39 | 10,72 | 1,3700 | 0,1300 | |||
| PAYX / Пейчекс, Инк. | 0,04 | 0,00 | 6,33 | -0,36 | 1,3600 | -0,0100 | |||
| AES / Корпорация AES | 0,60 | 0,00 | 6,00 | -9,09 | 1,2900 | -0,1300 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,15 | 0,00 | 5,98 | -13,87 | 1,2800 | -0,2100 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,07 | -41,67 | 5,82 | -40,17 | 1,2500 | -0,8400 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,08 | 60,00 | 5,80 | 82,86 | 1,2500 | 0,5700 | |||
| ORI / Международная корпорация Старой Республики | 0,15 | -25,00 | 5,64 | -22,91 | 1,2100 | -0,3600 | |||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,08 | 5,53 | 1,1900 | 1,1900 | |||||
| UNM / Одна группа | 0,07 | 0,00 | 5,44 | 1,85 | 1,1700 | 0,0200 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,02 | 0,00 | 5,32 | -5,42 | 1,1400 | -0,0700 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,06 | 22,22 | 5,24 | 1,96 | 1,1300 | 0,0200 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,05 | 100,00 | 5,20 | 76,61 | 1,1200 | 0,4900 | |||
| AFG / Американская финансовая группа, Inc. | 0,04 | 5,07 | 1,0900 | 1,0900 | |||||
| TGT / Целевая корпорация | 0,05 | 56,25 | 4,83 | 9,56 | 1,0400 | 0,0900 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,07 | 0,00 | 4,80 | -11,58 | 1,0300 | -0,1400 | |||
| DELL / Делл Технологии Инк. | 0,05 | 15,56 | 4,77 | 2,34 | 1,0200 | 0,0200 | |||
| PR / Пермская корпорация ресурсов | 0,40 | 11,11 | 4,72 | -10,50 | 1,0100 | -0,1200 | |||
| ENB / Энбридж Инк. | 0,10 | 0,00 | 4,67 | 7,98 | 1,0000 | 0,0700 | |||
| LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. | 0,08 | 100,00 | 4,66 | 53,76 | 1,0000 | 0,3500 | |||
| ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,08 | -7,42 | 0,8800 | -0,0700 | |||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 4,07 | -19,13 | 0,8700 | -0,2100 | |||
| COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. | 0,16 | 33,33 | 3,93 | 18,13 | 0,8400 | 0,1200 | |||
| SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. | 0,06 | 0,00 | 3,54 | -27,58 | 0,7600 | -0,2900 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,04 | -27,27 | 3,20 | -45,93 | 0,6900 | -0,5800 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,02 | 0,00 | 2,93 | -2,04 | 0,6300 | -0,0100 | |||
| PPC / Корпорация Пилигримс Прайд | 0,05 | 2,73 | 0,5900 | 0,5900 | |||||
| BKE / Пряжка, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5100 |
