Основная статистика
Стоимость портфеля $ 8 688 435
Текущие позиции 39
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IPAYX - Фонд саммита по дивидендам за честность, класс I раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 688 435 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class I: Verizon Communications Inc. (US:VZ) , AT&T Inc. (US:T) , TC Energy Corporation (US:TRP) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . Новые должности IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class I включают в себя Pilgrim's Pride Corporation (US:PPC) , American Financial Group, Inc. (US:AFG) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , and ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ING) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,19 2,0800 2,0800
0,00 0,21 2,3000 1,6000
0,00 0,13 1,4200 1,4200
0,00 0,12 1,2900 1,2900
0,00 0,11 1,2700 1,2700
0,01 0,10 1,0900 1,0900
0,00 0,14 1,6000 1,0300
0,00 0,34 3,8400 0,8400
0,00 0,19 2,1400 0,8200
0,02 0,61 6,8300 0,8100
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,5300
0,01 0,44 4,9000 -1,0200
0,00 0,16 1,8500 -1,0000
0,01 0,28 3,0900 -0,9600
0,00 0,17 1,9600 -0,6600
0,01 0,22 2,4100 -0,5300
0,00 0,10 1,1700 -0,4800
0,01 0,34 3,8300 -0,4500
0,03 0,30 3,3600 -0,4500
0,01 0,13 1,4600 -0,4000
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 0,00 0,70 11,75 7,9000 0,6300
T / АТ&Т Инк. 0,02 0,00 0,61 16,67 6,8300 0,8100
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,01 0,00 0,60 11,85 6,7800 0,5400
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,00 0,44 -14,84 4,9000 -1,0200
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,34 31,54 3,8400 0,8400
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,00 0,34 -8,09 3,8300 -0,4500
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,00 0,31 13,14 3,4800 0,3200
AES / Корпорация AES 0,03 0,00 0,30 -9,09 3,3600 -0,4500
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,28 10,12 3,1700 0,2000
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 0,00 0,28 -21,65 3,0900 -0,9600
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 32,35 0,27 30,24 3,0000 0,6300
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 15,00 0,26 -8,80 2,9100 -0,3700
ES / Эверсорс Энерджи 0,00 0,00 0,24 3,04 2,6700 0,0100
USB / Банк США 0,01 0,00 0,22 -15,69 2,4100 -0,5300
ENB / Энбридж Инк. 0,00 0,00 0,21 8,25 2,3600 0,1200
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 300,00 0,21 241,67 2,3000 1,6000
LPG / ООО "Дориан ЛПГ" 0,01 0,00 0,19 -11,11 2,1600 -0,3400
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 100,00 0,19 66,67 2,1400 0,8200
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,19 -2,06 2,1300 -0,1100
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,00 0,19 2,0800 2,0800
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,00 0,00 0,18 -5,21 2,0400 -0,1800
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 0,00 0,17 -23,35 1,9600 -0,6600
POR / Портлендская компания General Electric 0,00 0,00 0,17 2,44 1,8900 -0,0100
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 25,00 0,17 -2,92 1,8700 -0,1100
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 36,36 0,16 51,85 1,8500 -1,0000
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 200,00 0,14 189,80 1,6000 1,0300
BCE / Компания BCE Inc. 0,01 0,00 0,13 -6,34 1,5000 -0,1500
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,01 0,00 0,13 -19,88 1,4600 -0,4000
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,00 0,13 1,4200 1,4200
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,01 0,00 0,12 -17,01 1,3700 -0,3400
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,00 0,12 1,2900 1,2900
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,11 1,2700 1,2700
BKE / Пряжка, Inc. 0,00 0,00 0,10 -26,76 1,1700 -0,4800
WEN / Компания Венди 0,01 0,00 0,10 -15,25 1,1200 -0,2500
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,10 1,0900 1,0900
EXC / Экселон Корпорейшн 0,00 0,00 0,09 16,25 1,0500 0,1300
WHR / Корпорация Вирпул 0,00 0,00 0,08 -27,62 0,8600 -0,3500
SOBO / Корпорация Саут-Боу 0,00 0,00 0,06 3,51 0,6600 0,0000
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 0,00 0,05 -24,29 0,6000 -0,2100
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5300