Основная статистика
Стоимость портфеля $ 35 444 100
Текущие позиции 158
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MDSAX — Краткосрочный государственный фонд добросовестности класса A раскрыла общий объем активов в размере 158 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 35 444 100 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MDSAX - Integrity Short Term Government Fund Class A: UNITED STATES TREASURY NOTE 1.25000000 (US:US91282CCY57) , Fannie Mae Pool (US:US3140XKP385) , GNR 2020-168 IA (US:US38380REA41) , Freddie Mac Pool (US:US3133BU3F24) , and Freddie Mac Pool (US:US3132DQ2G04) . Новые должности MDSAX - Integrity Short Term Government Fund Class A включают в себя UNITED STATES TREASURY NOTE 1.25000000 (US:US91282CCY57) , Fannie Mae Pool (US:US3140XKP385) , GNR 2020-168 IA (US:US38380REA41) , Freddie Mac Pool (US:US3133BU3F24) , and Freddie Mac Pool (US:US3132DQ2G04) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,16 17,1000 8,5855
1,26 3,5000 3,5000
0,67 1,8500 1,8500
0,52 1,4300 1,4300
0,51 1,4100 1,4100
0,51 1,4000 1,4000
0,41 1,1500 1,1500
0,41 1,1300 1,1300
0,40 1,1100 1,1100
0,48 1,3400 1,0587
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,47 1,3000 -0,5281
0,26 0,7300 -0,5277
0,47 1,2900 -0,4982
0,49 1,3600 -0,4967
0,45 1,2600 -0,4882
0,46 1,2900 -0,4865
0,44 1,2300 -0,4136
0,39 1,0800 -0,4074
0,39 1,0800 -0,4032
0,30 0,8400 -0,3972
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKY65) 6,16 169,93 17,1000 8,5855
US91282CCY57 / Казначейский вексель США номиналом 1,25000000 1,26 3,5000 3,5000
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMP31) 0,67 1,8500 1,8500
Freddie Mac REMICS / ABS-MBS (US3137HDBQ21) 0,52 1,4300 1,4300
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5H360) 0,51 1,4100 1,4100
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5GC74) 0,51 1,4000 1,4000
US3140XKP385 / Фанни Мэй Пул 0,49 -1,61 1,3600 -0,4967
US38380REA41 / ГНР 2020-168 ИА 0,48 544,00 1,3400 1,0587
Freddie Mac Pool / ABS-MBS (US3132E0HX33) 0,47 -4,50 1,3000 -0,5281
US3133BU3F24 / Фредди Мак Пул 0,47 -2,92 1,2900 -0,4982
Fannie Mae Pool / ABS-MBS (US3140XRP901) 0,46 -2,73 1,2900 -0,4865
Fannie Mae Pool / ABS-MBS (US3140XLYC66) 0,45 -2,99 1,2600 -0,4882
US3132DQ2G04 / Фредди Мак Пул 0,44 0,23 1,2300 -0,4136
US38381ECK29 / ГНМА, серия 2021-195, класс IX 0,41 1,1500 1,1500
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5GD57) 0,41 1,1300 1,1300
Freddie Mac Multifamily Structured / ABS-MBS (US3137HKXF60) 0,40 1,1100 1,1100
Freddie Mac Pool / ABS-MBS (US3132DQ5N28) 0,40 -0,50 1,1000 -0,3852
US3140XLQ928 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS4979 5.50000000 0,39 -2,51 1,0800 -0,4074
US3140QQ4A03 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB5316 6.00000000 0,39 -2,27 1,0800 -0,4032
US3133BUJD01 / Фредди Мак Пул 0,38 -0,26 1,0700 -0,3675
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C809) 0,38 -0,52 1,0500 -0,3754
US3140QRD752 / Фанни Мэй Пул 0,37 -1,61 1,0200 -0,3712
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383K6A57) 0,36 1,0000 1,0000
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380MC250) 0,35 2,94 0,9700 -0,2999
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381MEH97) 0,32 0,8900 0,8900
Fannie Mae REMICS / ABS-MBS (US3136BRRT62) 0,32 172,41 0,8800 0,4448
Freddie Mac Pool / ABS-MBS (US3132E0WM03) 0,31 -1,90 0,8600 -0,3178
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5KL28) 0,31 0,8500 0,8500
Freddie Mac REMICS / ABS-MBS (US31394YCW21) 0,30 -4,72 0,8400 -0,3485
US3133KYYS26 / Фредди Мак Пул 0,30 -8,76 0,8400 -0,3972
Fannie Mae REMICS / ABS-MBS (US31397NN355) 0,30 -5,68 0,8300 -0,3544
Freddie Mac Pool / ABS-MBS (US3132DUBE64) 0,30 0,00 0,8200 -0,2839
Fannie Mae Pool / ABS-MBS (US3140XNVZ45) 0,29 -2,06 0,7900 -0,2990
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381LS868) 0,28 0,7900 0,7900
US3137B4CQ79 / FHLMC_4238 0,28 -9,03 0,7800 -0,3773
Fannie Mae REMICS / ABS-MBS (US31395DJF78) 0,28 -5,39 0,7800 -0,3307
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5D633) 0,28 0,7700 0,7700
US3132DWHH97 / ФХЛГ 30 лет 6% 01.06.2053# 0,28 -2,12 0,7700 -0,2869
UMBS Fannie Mae Pool / ABS-MBS (US31418FD463) 0,27 -2,49 0,7600 -0,2887
Freddie Mac REMICS / ABS-MBS (US31396HWK12) 0,27 -2,19 0,7500 -0,2732
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179XUE48) 0,26 0,00 0,7300 -0,2573
US31418EN226 / Фанни Мэй Пул 0,26 -22,02 0,7300 -0,5277
Freddie Mac Pool / ABS-MBS (US3132DQ4B98) 0,26 -1,13 0,7300 -0,2612
Fannie Mae REMICS / ABS-MBS (US3136BUXX30) 0,26 0,7200 0,7200
US3133KM3V55 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR RA6212 0,25 -0,78 0,7100 -0,2485
US3132DP2K34 / УМБС 0,24 -1,61 0,6800 -0,2456
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381LYJ50) 0,24 0,41 0,6800 -0,2265
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380R2L34) 0,24 -0,82 0,6800 -0,2348
Fannie Mae Pool / ABS-MBS (US31418EV237) 0,24 -3,98 0,6700 -0,2673
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380RRU67) 0,24 0,00 0,6600 -0,2343
US3137A9HP49 / Фредди Мак РЕМИКС 0,22 -12,00 0,6100 -0,3261
US31418EU999 / Фанни Мэй Пул 0,21 -0,93 0,5900 -0,2158
US3140XJYH08 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FS3411 0,21 -3,62 0,5900 -0,2351
Fannie Mae-Aces / ABS-MBS (US3136B6XT55) 0,21 -5,33 0,5900 -0,2508
Fannie Mae Pool / ABS-MBS (US3140A5R916) 0,21 -2,80 0,5800 -0,2206
US38381EHE14 / ГНМА, серия 2021-208, класс IO 0,21 0,98 0,5700 -0,1930
US38380QZ625 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,21 0,49 0,5700 -0,1954
US3136BPE986 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,20 -6,48 0,5600 -0,2489
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380MPH87) 0,20 2,54 0,5600 -0,1763
United States Treasury Bill / DBT (US912797PK77) 0,20 0,5500 0,5500
Fannie Mae Pool / ABS-MBS (US31418ENH98) 0,19 0,00 0,5400 -0,1850
US38378NPT45 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,18 0,5100 0,5100
US31398PKR90 / ФНМА, РЭМИК, серия 2010-35, класс КФ 0,18 -5,85 0,4900 -0,2153
US3136B7U416 / Фанни Мэй-Эйс 0,17 -6,45 0,4800 -0,2167
US31396WFY75 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,17 -3,89 0,4800 -0,1947
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5GR44) 0,17 0,4800 0,4800
US3133HMJV29 / Фредди Мак Пул 0,17 -1,73 0,4700 -0,1762
US3133C2D217 / Фредди Мак Пул 0,17 0,60 0,4700 -0,1606
US38380NDZ96 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,17 1,82 0,4700 -0,1471
Fannie Mae-Aces / ABS-MBS (US3136BASQ89) 0,17 -1,19 0,4600 -0,1696
US38379R2G74 / Государственная национальная ипотечная ассоциация, серия 2017–127 0,16 7,38 0,4500 -0,1082
US38380RXJ49 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,16 1,91 0,4400 -0,1466
US38379UZL33 / ГНМА, серия 2016-94 гг. 0,16 0,00 0,4400 -0,1566
US38380RVN78 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,15 1,99 0,4300 -0,1336
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YQ725) 0,15 -14,29 0,4200 -0,2349
Fannie Mae Pool / ABS-MBS (US3140A0AH23) 0,15 0,68 0,4100 -0,1425
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y7H13) 0,15 -26,73 0,4100 -0,3454
Freddie Mac Pool / ABS-MBS (US3132DWL354) 0,15 -0,67 0,4100 -0,1485
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through / ABS-MBS (US3137HAMT02) 0,15 -5,77 0,4100 -0,1725
US38381DND83 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,15 3,52 0,4100 -0,1223
US38380JLX45 / ГНМА_18-2 0,15 1,40 0,4000 -0,1357
US3132DPRD23 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD2284 0,14 -4,05 0,4000 -0,1547
US3132DWGZ05 / Фредди Мак Пул 0,14 -1,41 0,3900 -0,1435
US38380RJM34 / ГНМА, серия 2020-190 0,14 2,22 0,3800 -0,1242
US38376RHR03 / ГНМА, серия 2015-H27, класс FA 0,13 -15,72 0,3700 -0,2239
US31289NAP15 / Золотой пул Фредди Мака 0,13 0,75 0,3700 -0,1287
US38379UNY81 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,13 1,59 0,3600 -0,1124
US31418EPV64 / Фанни Мэй Пул 0,12 -3,88 0,3500 -0,1317
US38380RJ841 / ГНМА, серия 2021-52 гг. 0,12 0,3400 0,3400
US3133BWCP69 / Фредди Мак Пул 0,12 -9,56 0,3400 -0,1712
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through / ABS-MBS (US3137HBLW23) 0,12 -3,97 0,3400 -0,1305
US3136B9EF02 / ФНА 2020-М10 Х6 0,11 -6,61 0,3200 -0,1341
Fannie Mae Pool / ABS-MBS (US3140NH3Z92) 0,11 0,00 0,3100 -0,1128
US3133C62B46 / Фредди Мак Пул 0,11 -5,93 0,3100 -0,1330
Fannie Mae REMICS / ABS-MBS (US3136BRRT62) 0,11 -5,17 0,3100 -0,1252
Freddie Mac REMICS / ABS-MBS (US3137HDGH76) 0,11 -10,17 0,3000 -0,1435
US38380QS521 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,11 20,69 0,2900 -0,0354
US3140QDW349 / Фанни Мэй Пул 0,10 -0,96 0,2900 -0,0993
US31418ESV38 / Фанни Мэй Пул 0,10 -23,70 0,2900 -0,2167
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383KXB33) 0,10 3,03 0,2900 -0,0811
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381LA775) 0,10 1,00 0,2800 -0,0936
US3140NLFJ31 / Фанни Мэй Пул 0,10 0,00 0,2800 -0,0988
US38380PPR90 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,10 3,06 0,2800 -0,0875
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381D2S84) 0,10 0,2800 0,2800
US38380R4W70 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2021-68 IO 0,10 0,2800 0,2800
US38380RHQ65 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,10 2,06 0,2800 -0,0834
US38380RQU76 / ГНМА, серия 2021-10 0,10 0,00 0,2700 -0,0978
US38380RWG19 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,10 3,19 0,2700 -0,0842
US38380N8S14 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,10 2,13 0,2700 -0,0844
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383KAT97) 0,10 4,35 0,2700 -0,0754
US38380P5Q30 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,09 2,20 0,2600 -0,0822
US3133C6M227 / Фредди Мак Пул 0,09 0,00 0,2600 -0,0825
US3137FARK65 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,09 0,00 0,2500 -0,0933
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38380JM883) 0,09 0,2500 0,2500
US302614AF92 / FRESB 2016-SB13 Ипотечный траст 0,09 0,00 0,2500 -0,0888
US31418CMR24 / Фанни Мэй Пул 0,09 1,16 0,2400 -0,0820
US3140QSQQ70 / ООН CB6762 0,08 -2,35 0,2300 -0,0905
US3133BWL760 / Фредди Мак Пул 0,08 -3,53 0,2300 -0,0875
US38380Q7X45 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,08 -2,47 0,2200 -0,0842
US3133CD5S96 / Фредди Мак Пул 0,08 -6,02 0,2200 -0,0908
US38382YP980 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,08 13,24 0,2200 -0,0343
US3137FWG952 / ФХМС К115 Х1 0,08 -2,53 0,2100 -0,0875
US38381DD560 / ГНМА, серия 2021-150 0,08 0,00 0,2100 -0,0798
US38379UX350 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,07 1,37 0,2100 -0,0646
US3137FGR721 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,07 -3,95 0,2000 -0,0851
US38380RA758 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,07 1,41 0,2000 -0,0672
US38379U6W17 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,07 1,47 0,1900 -0,0657
US38379RWL31 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,07 1,49 0,1900 -0,0621
US38379R5L33 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,06 -3,03 0,1800 -0,0693
US35563PTN95 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2020-3 0,06 -1,56 0,1800 -0,0599
US3137FNWZ90 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,06 -20,78 0,1700 -0,1183
US38380PW830 / ГНМА, серия 2020-121 0,06 1,69 0,1700 -0,0503
US36179YFP43 / Джинни Мэй II 0,06 -13,43 0,1600 -0,0901
US302617AN57 / FRESB 2016-SB16 Ипотечный траст 0,06 0,00 0,1600 -0,0513
US38380MCR07 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,05 1,96 0,1400 -0,0509
US38379KJ749 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,04 2,44 0,1200 -0,0349
US31385W4K21 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,55 0,1200 -0,0451
US38382YQL01 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,04 -9,76 0,1000 -0,0566
US38380MMF58 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,04 2,86 0,1000 -0,0319
US3137FTFU66 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K738, класс X1 0,04 -10,26 0,1000 -0,0484
US38378N5K50 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,03 -2,86 0,1000 -0,0308
US38378B5P01 / Джинни Мэй 0,03 -8,57 0,0900 -0,0421
US3618AGBW82 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 0,00 0,0900 -0,0254
US3140N8MF26 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,23 0,0800 -0,0372
US3137H2NV29 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,03 -16,67 0,0700 -0,0449
US31283HXM23 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0600 -0,0181
US38380QQA30 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,02 -10,53 0,0500 -0,0225
US3137FHQB29 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,02 -11,76 0,0400 -0,0266
US31371HFZ64 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,01 -6,67 0,0400 -0,0176
US31403DQC64 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 0,01 -8,33 0,0300 -0,0153
US38378B7K95 / Джинни Мэй 0,01 -15,38 0,0300 -0,0199
US3128UNGQ93 / FED HM LN PC POOL H09207 FG 08/38 ФИКСИРОВАННАЯ 6.5 0,01 0,00 0,0200 -0,0110
US31410FT623 / Фанни Мэй 5.50 01.02.2035 0,01 -12,50 0,0200 -0,0105
US36179VDF40 / GNMA II БАССЕЙН MA6402 G2 01/50 ФИКСИРОВАННАЯ 4.5 0,01 0,00 0,0200 -0,0080
US313399C472 / FHLMC, REMIC, серия 2344, класс ZD 0,01 0,00 0,0200 -0,0013
US31403GMY51 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0018
US313612HL05 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0010
US3620AWE300 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 -100,00 0,0000 -0,0042