Основная статистика
Стоимость портфеля $ 670 962 580
Текущие позиции 135
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Intellus Advisors LLC раскрыла общий объем активов в размере 135 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 670 962 580 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Intellus Advisors LLC: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , iShares Gold Trust (US:IAU) , American Century ETF Trust - American Century Quality Diversified International ETF (US:QINT) , and Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (US:RODM) . Новые должности Intellus Advisors LLC включают в себя Eli Lilly and Company (US:LLY) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF (US:PPLT) , abrdn Palladium ETF Trust - abrdn Physical Palladium Shares ETF (US:PALL) , and First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (US:CIBR) .

Intellus Advisors LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,63 36,52 5,4427 3,3810
0,52 31,43 4,6837 2,8477
0,10 14,52 2,1644 2,0922
0,01 6,23 0,9292 0,9292
0,06 15,43 2,2998 0,6473
0,04 19,42 2,8951 0,3406
0,02 1,68 0,2507 0,2507
0,01 1,64 0,2440 0,2440
0,02 17,39 2,5915 0,2306
0,01 1,38 0,2064 0,2064
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,48 30,93 4,6094 -0,9101
0,67 41,67 6,2105 -0,8709
0,10 20,12 2,9990 -0,6792
0,66 29,52 4,3997 -0,6458
0,01 2,07 0,3080 -0,6257
0,22 44,38 6,6149 -0,6163
0,46 30,19 4,5001 -0,4937
0,20 17,75 2,6455 -0,4102
0,01 1,58 0,2350 -0,3703
0,09 15,42 2,2976 -0,3622
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,12 1,21 68,61 19,06 10,2260 0,1579
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,22 1,64 44,38 7,23 6,6149 -0,6163
IAU / iShares Gold Trust 0,67 -2,80 41,67 2,81 6,2105 -0,8709
QINT / American Century ETF Trust — American Century Quality Diversified International ETF 0,63 175,31 36,52 209,47 5,4427 3,3810
RODM / Lattice Strategies Trust — Хартфордский многофакторный ETF для развитых рынков (за исключением США) 1,03 8,08 34,97 18,93 5,2120 0,0745
JQUA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan US Quality Factor ETF 0,52 181,21 31,43 199,06 4,6837 2,8477
SYLD / Cambria ETF Trust - ETF Cambria Shareholder Yield 0,48 -3,96 30,93 -2,10 4,6094 -0,9101
JAVA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Value ETF 0,46 2,47 30,19 5,64 4,5001 -0,4937
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,66 1,97 29,52 2,22 4,3997 -0,6458
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,33 3,45 20,42 10,88 3,0433 -0,1743
AAPL / Apple Инк. 0,10 3,48 20,12 -4,42 2,9990 -0,6792
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 0,26 19,42 32,86 2,8951 0,3406
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 -1,10 18,99 16,90 2,8306 -0,0081
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,20 -12,27 17,75 1,49 2,6455 -0,4102
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 0,48 17,39 28,67 2,5915 0,2306
FYLD / Cambria ETF Trust - доходность ETF для иностранных акционеров Cambria 0,55 2,18 16,11 10,95 2,4009 -0,1358
AVGO / Бродком Инк. 0,06 -0,91 15,43 63,14 2,2998 0,6473
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,09 -2,67 15,42 1,25 2,2976 -0,3622
GOOGL / Алфавит Инк. 0,09 2,18 15,35 16,45 2,2876 -0,0153
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,10 2 445,16 14,52 3 416,22 2,1644 2,0922
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,02 5,84 11,62 16,99 1,7313 -0,0035
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,05 2,98 11,15 0,29 1,6621 -0,2806
JPLD / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — ETF облигаций JPMorgan с ограниченным сроком действия 0,20 1,61 10,55 2,06 1,5722 -0,2337
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 6,23 0,9292 0,9292
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,06 1,41 5,21 2,84 0,7771 -0,1088
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,04 -6,68 5,00 50,74 0,7448 0,1655
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,05 0,01 4,91 -8,20 0,7321 -0,2029
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 6,88 3,94 23,26 0,5869 0,0287
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,05 2,08 3,38 5,65 0,5041 -0,0553
SOFI / Софи Технологии, Инк. 0,14 12,35 2,57 75,99 0,3825 0,1276
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 0,07 2,19 10,68 0,3260 -0,0193
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -73,48 2,07 -61,34 0,3080 -0,6257
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,06 2,91 1,94 -6,54 0,2898 -0,0736
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,10 5,58 1,76 2,98 0,2625 -0,0363
SLV / iShares Серебряный траст 0,05 13,29 1,73 19,93 0,2584 0,0059
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,02 1,68 0,2507 0,2507
PPLT / abrdn Platinum ETF Trust - abrdn Physical Platinum Shares ETF 0,01 1,64 0,2440 0,2440
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -49,79 1,58 -54,50 0,2350 -0,3703
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -1,72 1,52 11,58 0,2271 -0,0115
V / Виза Инк. 0,00 6,69 1,49 8,06 0,2220 -0,0188
SII / Спротт Инк. 0,02 0,00 1,48 54,00 0,2211 0,0528
PALL / abrdn Palladium ETF Trust - abrdn Physical Palladium Shares ETF 0,01 1,38 0,2064 0,2064
MMD / NYLI MacKay DefinedTerm Муниципальный фонд возможностей 0,09 2,54 1,34 0,60 0,2002 -0,0332
PMO / Фонд муниципальных возможностей Патнэма 0,13 1,83 1,25 -1,19 0,1864 -0,0347
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,05 2,84 1,22 11,11 0,1819 -0,0101
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 11,79 1,18 23,49 0,1763 0,0089
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,01 2,30 1,11 7,36 0,1653 -0,0153
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 6,31 1,07 15,37 0,1589 -0,0027
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,01 28,21 1,06 41,63 0,1577 0,0271
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,01 1,05 0,1569 0,1569
NZF / Муниципальный кредитный фонд Нувина 0,09 0,87 1,02 -1,74 0,1517 -0,0292
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 5,80 1,00 52,90 0,1495 0,0348
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,01 63,07 0,97 63,18 0,1440 0,0405
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 138,42 0,90 163,45 0,1344 0,0746
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,04 0,83 -6,43 0,1238 -0,0313
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,01 0,83 0,1234 0,1234
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 6,03 0,81 -6,04 0,1207 -0,0299
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,02 0,00 0,79 4,90 0,1182 -0,0139
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,01 0,00 0,79 47,66 0,1178 0,0243
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 8,63 0,79 8,68 0,1176 -0,0092
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,01 -26,04 0,76 -26,13 0,1126 -0,0660
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 4,04 0,75 30,84 0,1120 0,0116
CRH / CRH plc 0,01 0,00 0,74 4,40 0,1096 -0,0135
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1,64 0,72 2,57 0,1072 -0,0154
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,69 5,86 0,1024 -0,0111
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -11,51 0,67 -11,46 0,1002 -0,0325
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 19,70 0,67 21,56 0,1001 0,0036
RBLX / Корпорация Роблокс 0,01 0,00 0,67 80,76 0,0995 0,0349
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 5,11 0,65 -3,13 0,0969 -0,0204
FNB / Корпорация ФНБ 0,04 0,00 0,64 8,43 0,0960 -0,0078
FMB / Первый трастовый биржевой фонд III - Первый муниципальный ETF, управляемый трастом 0,01 0,00 0,63 -1,26 0,0935 -0,0174
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 0,62 28,63 0,0925 0,0082
T / АТ&Т Инк. 0,02 -0,24 0,60 2,06 0,0888 -0,0132
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -1,87 0,57 10,33 0,0845 -0,0053
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,01 0,54 0,0798 0,0798
NBB / Фонд налогооблагаемого муниципального дохода Нувина 0,03 2,71 0,52 1,55 0,0781 -0,0122
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 9,49 0,52 -34,87 0,0778 -0,0620
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -13,19 0,52 -20,82 0,0777 -0,0373
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 5,85 0,51 24,57 0,0764 0,0045
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 11,67 0,51 4,29 0,0761 -0,0094
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,50 3,73 0,0746 -0,0097
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,00 0,49 -10,44 0,0730 -0,0225
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 22,65 0,46 50,65 0,0692 0,0152
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,01 0,46 0,0687 0,0687
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 20,91 0,46 34,50 0,0687 0,0089
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 0,45 0,0675 0,0675
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 33,97 0,43 109,80 0,0639 0,0281
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,40 28,16 0,0591 0,0050
PPT / Putnam Premier Income Trust 0,11 3,61 0,39 5,38 0,0584 -0,0066
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 5,14 0,38 3,55 0,0565 -0,0076
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,37 -14,42 0,0558 -0,0206
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -8,60 0,36 0,28 0,0535 -0,0089
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,36 0,0529 0,0529
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,01 0,00 0,35 8,31 0,0526 -0,0044
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,35 0,0525 0,0525
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -4,13 0,35 -6,45 0,0520 -0,0131
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 17,36 0,35 40,82 0,0515 0,0086
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,00 0,00 0,34 9,62 0,0510 -0,0035
DE / Дир и компания 0,00 0,15 0,33 8,55 0,0492 -0,0040
BBN / Фонд налогооблагаемых муниципальных облигаций BlackRock 0,02 0,00 0,32 -3,30 0,0480 -0,0103
PWOD / Пеннс Вудс Банкорп, Инк. 0,01 0,00 0,32 8,84 0,0477 -0,0037
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 2,07 0,32 -2,44 0,0477 -0,0097
SSRGF / SSR Mining Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,32 0,0475 0,0475
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,32 18,35 0,0472 0,0005
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 5,35 0,30 -7,14 0,0446 -0,0117
SO / Южная компания 0,00 11,13 0,30 11,28 0,0441 -0,0025
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -1,75 0,30 16,14 0,0441 -0,0004
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 -1,93 0,29 11,79 0,0439 -0,0021
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -3,32 0,29 26,64 0,0434 0,0033
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,00 0,28 29,82 0,0422 0,0040
GBAB / Фонд налогооблагаемых муниципальных облигаций и долгов инвестиционного уровня Гуггенхайма 0,02 8,25 0,28 4,44 0,0422 -0,0050
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,00 0,27 -1,08 0,0409 -0,0076
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,27 0,0403 0,0403
KLDW / Серия инвестиционных менеджеров Trust II — ETF AXS Knowledge Leaders 0,01 0,27 0,0402 0,0402
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,00 0,26 29,21 0,0389 0,0036
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 0,26 0,0384 0,0384
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 9,14 0,25 9,57 0,0376 -0,0027
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,25 0,0369 0,0369
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,25 0,0367 0,0367
TSI / Фонд стратегических доходов TCW, Inc. 0,05 6,04 0,24 6,14 0,0362 -0,0037
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,24 0,0358 0,0358
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 -4,44 0,23 5,91 0,0348 -0,0038
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,01 0,23 0,0347 0,0347
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,22 0,0333 0,0333
RNP / Cohen & Steers REIT и Preferred Income Fund, Inc. 0,01 5,22 0,22 8,87 0,0330 -0,0026
PRFZ / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,01 0,21 0,0313 0,0313
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,21 -2,34 0,0313 -0,0062
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 0,21 0,0310 0,0310
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,00 0,20 1,49 0,0305 -0,0047
BHK / BlackRock Core Bond Trust 0,02 7,44 0,19 -4,10 0,0280 -0,0061
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0,01 6,73 0,16 5,81 0,0246 -0,0026
FMNB / Корпорация Национального банка фермеров. 0,01 0,00 0,16 5,33 0,0236 -0,0026
MDXG / МиМедкс Групп, Инк. 0,02 0,00 0,11 -19,71 0,0165 -0,0076
NMZ / Муниципальный фонд возможностей для высоких доходов Нувина 0,01 0,00 0,10 -5,50 0,0155 -0,0036
PGEN / Пресиген, Инк. 0,02 0,02 0,0034 0,0034
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EYLD / Cambria ETF Trust - доходность ETF для новых акционеров Cambria 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JOE / Компания Сент-Джо 0,00 -100,00 0,00 0,0000