Основная статистика
Стоимость портфеля $ 205 140 114
Текущие позиции 87
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Интерактивные финансовые консультанты раскрыла общий объем активов в размере 87 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 205 140 114 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Interactive Financial Advisors: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) .

Интерактивные финансовые консультанты – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 9,47 4,6161 4,1171
0,05 5,17 2,5200 0,3198
0,02 3,84 1,8712 0,2119
0,02 10,70 5,2160 0,2116
0,01 2,99 1,4591 0,1639
0,00 0,23 0,1129 0,1129
0,00 0,21 0,1029 0,1029
0,00 0,21 0,1018 0,1018
0,01 0,81 0,3950 0,0949
0,00 1,13 0,5493 0,0943
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 13,78 6,7172 -0,8270
0,04 26,79 13,0583 -0,3351
0,15 5,07 2,4714 -0,3335
0,19 4,34 2,1151 -0,3145
0,04 6,92 3,3739 -0,2737
0,02 3,06 1,4913 -0,2667
0,05 3,12 1,5208 -0,2619
0,09 4,27 2,0835 -0,2229
0,06 11,94 5,8192 -0,2169
0,19 10,88 5,3049 -0,2050
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,04 -4,39 26,79 5,65 13,0583 -0,3351
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,14 -3,79 13,78 -3,52 6,7172 -0,8270
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,06 -0,99 11,94 4,46 5,8192 -0,2169
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,19 -6,98 10,88 4,32 5,3049 -0,2050
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,02 -3,99 10,70 12,95 5,2160 0,2116
RAVI / FlexShares Trust - Фонд сверхкраткосрочного дохода FlexShares 0,13 903,33 9,47 903,07 4,6161 4,1171
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,08 11,45 7,08 8,05 3,4495 -0,0100
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,04 -6,31 6,92 0,23 3,3739 -0,2737
ESG / FlexShares Trust - Индексный фонд FlexShares STOXX US ESG Select 0,04 0,18 5,18 9,49 2,5261 0,0258
IGM / iShares Trust — ETF расширенного технологического сектора iShares 0,05 0,17 5,17 24,11 2,5200 0,3198
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,15 -5,49 5,07 -4,54 2,4714 -0,3335
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,05 -3,67 4,62 2,99 2,2520 -0,1170
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,06 -2,27 4,47 -0,58 2,1808 -0,1960
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,02 -5,14 4,42 5,29 2,1551 -0,0626
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,19 -5,65 4,34 -5,68 2,1151 -0,3145
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,09 -3,48 4,27 -2,11 2,0835 -0,2229
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,06 -2,75 4,12 4,75 2,0096 -0,0694
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,02 -0,82 3,84 22,19 1,8712 0,2119
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 -0,91 3,73 3,53 1,8178 -0,0846
SPGM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR MSCI Global Stock Market ETF 0,05 -16,38 3,12 -7,56 1,5208 -0,2619
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,02 -0,43 3,06 -8,08 1,4913 -0,2667
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 -0,47 2,99 22,11 1,4591 0,1639
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,02 -2,43 2,65 -1,60 1,2920 -0,1309
ANGL / VanEck ETF Trust - ETF на высокодоходные облигации VanEck Fallen Angel 0,09 -4,44 2,58 -3,08 1,2571 -0,1480
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,04 -0,61 2,33 0,82 1,1381 -0,0847
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,03 -1,08 2,05 2,45 0,9980 -0,0576
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 -14,35 2,02 -7,30 0,9848 -0,1665
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,02 -0,92 2,01 -1,76 0,9780 -0,1008
FIW / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust Water ETF 0,02 0,10 1,78 7,28 0,8691 -0,0083
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,70 1,71 4,07 0,8348 -0,0342
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,14 1,66 -7,51 0,8108 -0,1391
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,02 -2,85 1,33 -11,83 0,6505 -0,1490
IDHQ / Биржевой фонд Invesco Trust II — качественный ETF от Invesco S&P International 0,04 -16,79 1,22 -8,31 0,5968 -0,1087
VFQY / Vanguard Wellington Fund — ETF Vanguard US Quality Factor 0,01 1,18 1,18 8,85 0,5760 0,0023
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 -0,81 1,13 30,78 0,5493 0,0943
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 -3,16 1,08 -4,09 0,5257 -0,0682
RSPR / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF недвижимости равного веса Invesco S&P 500 0,03 1,45 0,96 -0,52 0,4668 -0,0414
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,73 0,87 11,31 0,4225 0,0112
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,00 0,22 0,81 3,58 0,3956 -0,0183
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,01 -3,46 0,81 42,61 0,3950 0,0949
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 -1,99 0,81 -0,61 0,3947 -0,0356
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,01 -0,50 0,76 4,40 0,3706 -0,0143
JPSE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return US Small Cap ETF ETF 0,02 -0,93 0,75 3,31 0,3660 -0,0176
SPHD / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF с высокими дивидендами и низкой волатильностью Invesco S&P 500 0,01 -4,12 0,70 -9,23 0,3407 -0,0660
GATX / Корпорация GATX 0,00 0,02 0,69 -1,14 0,3372 -0,0322
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,02 -1,05 0,68 14,26 0,3323 0,0173
TDTT / FlexShares Trust - Индексный фонд TIPS FlexShares iBoxx с целевой продолжительностью 3 года 0,03 -0,05 0,66 -0,60 0,3240 -0,0293
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,03 2,07 0,66 0,30 0,3221 -0,0255
REZ / iShares Trust - ETF iShares для жилой и многоотраслевой недвижимости 0,01 1,67 0,65 -3,15 0,3147 -0,0373
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -1,14 0,64 9,20 0,3128 0,0023
JPUS / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return US ETF ETF 0,01 -4,66 0,63 -2,18 0,3063 -0,0330
XT / iShares Trust - ETF iShares Exponential Technologies 0,01 -1,34 0,61 11,84 0,2994 0,0093
JQUA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan US Quality Factor ETF 0,01 0,00 0,61 6,24 0,2991 -0,0057
USB / Банк США 0,01 0,00 0,61 7,22 0,2969 -0,0033
DHS / WisdomTree Trust - Фонд высоких дивидендов WisdomTree США 0,01 -0,72 0,57 -3,90 0,2763 -0,0353
HBTA / Фонды Horizon — ETF Horizon Expedition Plus 0,02 -0,44 0,55 16,49 0,2689 0,0189
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,01 0,53 0,55 2,63 0,2670 -0,0148
IBUY / Amplify ETF Trust — Amplify ETF для розничной торговли в Интернете 0,01 -3,86 0,50 10,28 0,2459 0,0044
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,60 0,50 33,33 0,2439 0,0456
VCR / Vanguard World Fund — Дискреционный потребительский ETF Vanguard 0,00 -2,64 0,48 8,35 0,2343 -0,0001
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 0,00 0,48 -2,65 0,2332 -0,0267
AGZD / WisdomTree Trust - Совокупный фонд облигаций США WisdomTree, хеджированный процентной ставкой 0,02 -1,58 0,46 -2,14 0,2232 -0,0239
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,01 -0,41 0,46 9,38 0,2220 0,0022
IGE / iShares Trust - ETF iShares North American Natural Resources 0,01 1,81 0,42 -0,93 0,2071 -0,0194
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,47 0,42 15,89 0,2065 0,0134
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,11 0,39 9,50 0,1915 0,0020
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,00 0,36 -4,97 0,1770 -0,0250
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,00 -6,69 0,36 -6,56 0,1736 -0,0277
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,00 0,35 -1,12 0,1729 -0,0165
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 -1,63 0,35 -2,48 0,1727 -0,0193
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 -11,97 0,34 -9,52 0,1668 -0,0334
EFAV / iShares Trust – iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 9,77 0,32 18,45 0,1569 0,0133
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,20 0,32 22,78 0,1552 0,0183
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,01 -11,66 0,29 -11,85 0,1415 -0,0324
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,29 8,21 0,1415 -0,0003
MS / Морган Стенли 0,00 0,15 0,28 21,03 0,1375 0,0143
VOX / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Communication Services 0,00 -3,77 0,27 10,93 0,1339 0,0031
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 -11,70 0,23 -11,11 0,1132 -0,0247
JPIN / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return International Equity ETF 0,00 0,23 0,1129 0,1129
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,00 -1,54 0,23 -1,30 0,1113 -0,0113
USDU / WisdomTree Trust - WisdomTree Bloomberg Бычий фонд доллара США 0,01 -0,25 0,22 -5,51 0,1087 -0,0162
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,00 -0,05 0,22 0,45 0,1081 -0,0082
PZA / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF муниципальных облигаций Invesco National без AMT 0,01 -0,04 0,21 -2,76 0,1032 -0,0119
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,14 0,21 -14,23 0,1032 -0,0273
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,21 0,1029 0,1029
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,21 0,1018 0,1018
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,20 -0,49 0,0988 -0,0084