Основная статистика
Стоимость портфеля $ 293 080 771
Текущие позиции 101
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Интерги Прайвит Вэлс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 101 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 293 080 771 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Intergy Private Wealth, LLC: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) . Новые должности Intergy Private Wealth, LLC включают в себя Netflix, Inc. (US:NFLX) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SMFG) , and Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) .

Интерги Прайвит Вэлс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 64,26 21,9258 0,9680
0,04 12,61 4,3036 0,2628
0,02 9,64 3,2883 0,2271
0,61 13,56 4,6277 0,2035
0,00 1,50 0,5123 0,1878
0,09 8,77 2,9915 0,1730
0,01 1,48 0,5061 0,1642
0,00 0,40 0,1351 0,1351
0,00 1,14 0,3896 0,1346
0,00 0,25 0,0841 0,0841
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,99 26,30 8,9742 -1,3814
0,07 5,66 1,9315 -0,2524
0,12 6,40 2,1837 -0,1908
0,01 0,73 0,2495 -0,1637
0,04 3,21 1,0943 -0,1479
0,04 3,17 1,0804 -0,1224
0,02 2,47 0,8435 -0,1200
0,04 3,56 1,2149 -0,1087
0,02 6,63 2,2629 -0,1039
0,00 1,07 0,3649 -0,1008
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-23 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,12 -0,89 64,26 16,59 21,9258 0,9680
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,99 1,90 26,30 -3,42 8,9742 -1,3814
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,37 -0,08 21,30 12,06 7,2691 0,0401
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,61 4,33 13,56 16,57 4,6277 0,2035
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,04 6,93 12,61 18,70 4,3036 0,2628
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,14 -0,94 11,43 12,61 3,8996 0,0404
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,02 1,26 9,64 19,71 3,2883 0,2271
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,09 -0,27 8,77 18,28 2,9915 0,1730
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,02 1,53 6,63 6,56 2,2629 -0,1039
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,05 0,18 6,45 11,03 2,2016 -0,0082
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,16 2,51 6,41 14,88 2,1864 0,0655
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,12 0,00 6,40 2,48 2,1837 -0,1908
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,07 3,55 6,24 8,22 2,1282 -0,0633
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,13 -0,28 5,69 8,59 1,9417 -0,0511
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,07 -2,42 5,66 -1,45 1,9315 -0,2524
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,03 0,00 4,27 10,47 1,4579 -0,0125
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,06 0,97 3,62 12,31 1,2355 0,0094
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,04 2,00 3,56 2,30 1,2149 -0,1087
AAPL / Apple Инк. 0,02 13,18 3,39 4,53 1,1576 -0,0765
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 0,82 3,27 19,02 1,1170 0,0709
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,04 1,27 3,21 -1,81 1,0943 -0,1479
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,04 1,77 3,17 0,09 1,0804 -0,1224
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -0,10 2,72 16,10 0,9280 0,0374
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 7,99 2,65 16,84 0,9043 0,0418
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,02 -2,35 2,47 -2,41 0,8435 -0,1200
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 1,79 1,79 18,37 0,6092 0,0355
THYF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - Высокодоходный ETF T. Rowe Price США 0,03 -3,46 1,53 -1,80 0,5204 -0,0702
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 10,54 1,52 15,55 0,5174 0,0183
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 32,82 1,50 75,97 0,5123 0,1878
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,01 13,18 1,48 64,96 0,5061 0,1642
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,02 -1,57 1,46 12,66 0,4979 0,0051
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,03 1,56 1,31 0,38 0,4481 -0,0496
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -7,32 1,31 2,43 0,4453 -0,0392
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -10,66 1,25 5,85 0,4265 -0,0223
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,01 20,51 1,20 21,57 0,4080 0,0339
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 -0,02 1,19 0,68 0,4049 -0,0433
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,01 2,22 1,18 4,72 0,4013 -0,0258
AVGO / Бродком Инк. 0,00 3,45 1,14 70,30 0,3896 0,1346
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 3,87 1,09 14,33 0,3731 0,0092
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,02 0,00 1,08 4,77 0,3677 -0,0233
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -21,05 1,07 -12,66 0,3649 -0,1008
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -5,65 1,03 4,25 0,3518 -0,0244
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 7,78 0,99 38,02 0,3383 0,0652
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 16,56 0,99 34,42 0,3372 0,0576
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,01 4,75 0,94 6,92 0,3220 -0,0137
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 14,57 0,94 40,54 0,3195 0,0660
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,01 -1,13 0,93 3,70 0,3163 -0,0236
CGCP / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF Capital Group Core Plus Income 0,04 -1,87 0,90 -1,65 0,3058 -0,0407
CGMU / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF муниципальных доходов Capital Group 0,03 -3,43 0,88 -3,91 0,3019 -0,0482
USRT / iShares Trust — iShares Core US REIT ETF 0,01 11,47 0,85 9,44 0,2888 -0,0052
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 13,18 0,85 28,61 0,2884 0,0383
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,02 -0,96 0,81 -0,85 0,2773 -0,0343
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -0,21 0,80 11,51 0,2746 0,0005
V / Виза Инк. 0,00 30,26 0,77 32,02 0,2634 0,0409
ICF / iShares Trust - iShares Select US REIT ETF 0,01 -3,22 0,77 -3,75 0,2629 -0,0417
NSP / Инсперити, Инк. 0,01 -0,11 0,73 -32,69 0,2495 -0,1637
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 0,00 0,73 6,30 0,2475 -0,0120
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 4,14 0,71 23,17 0,2413 0,0228
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -6,03 0,71 11,55 0,2406 0,0000
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 -8,34 0,68 -6,30 0,2336 -0,0443
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 16,26 0,55 32,60 0,1862 0,0296
SYM / Симботик Инк. 0,01 0,00 0,51 92,42 0,1736 0,0729
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,01 -0,29 0,46 -1,28 0,1580 -0,0204
CADE / Каденс Банк 0,01 -7,16 0,46 -2,12 0,1574 -0,0220
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,00 15,15 0,44 15,18 0,1504 0,0048
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,00 40,06 0,44 40,78 0,1487 0,0309
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 -3,73 0,43 -3,17 0,1463 -0,0221
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 13,92 0,42 27,88 0,1443 0,0187
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 28,14 0,41 47,27 0,1384 0,0335
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,40 0,1351 0,1351
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -17,59 0,39 -11,99 0,1329 -0,0353
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 15,05 0,38 24,76 0,1310 0,0141
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -3,15 0,38 5,80 0,1309 -0,0069
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 15,22 0,36 6,21 0,1227 -0,0062
MS / Морган Стенли 0,00 -2,64 0,32 17,47 0,1081 0,0056
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 19,73 0,31 17,16 0,1072 0,0050
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 17,65 0,31 14,02 0,1054 0,0022
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 21,78 0,30 38,18 0,1039 0,0200
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,01 5,56 0,29 6,55 0,1001 -0,0048
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 16,79 0,29 19,17 0,0979 0,0064
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -6,09 0,26 -14,80 0,0885 -0,0274
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -1,80 0,26 -5,17 0,0879 -0,0152
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -15,40 0,26 -27,68 0,0875 -0,0472
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -2,63 0,26 -5,56 0,0870 -0,0157
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -1,17 0,25 11,82 0,0842 0,0005
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,25 0,0841 0,0841
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,24 0,0829 0,0829
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 1,69 0,24 1,68 0,0826 -0,0079
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,01 -6,70 0,24 -5,24 0,0802 -0,0144
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 4,73 0,23 -7,54 0,0796 -0,0164
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 4,89 0,23 4,98 0,0794 -0,0050
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -2,95 0,23 -8,37 0,0787 -0,0171
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 0,23 0,0783 0,0783
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,39 0,23 -4,60 0,0780 -0,0130
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,22 0,0761 0,0761
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,21 0,0731 0,0731
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,21 0,0706 0,0706
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,17 0,0568 0,0568
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,11 0,0367 0,0367
CX / CEMEX, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,08 0,0258 0,0258
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -3,21 0,06 7,14 0,0206 -0,0007
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GNSS / Дженасис Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0145