Основная статистика
Стоимость портфеля $ 246 255 299
Текущие позиции 112
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Интрепид Кэпитал Менеджмент Инк раскрыла общий объем активов в размере 112 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 246 255 299 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Intrepid Capital Management Inc: GREEN PLAINS INC (US:US393222AK07) , REALREAL (THE) CONV 1% 03/01/2028 (US:US88339PAD33) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Chicago Atlantic BDC, Inc. (US:LIEN) , and Sprott Physical Gold and Silver Trust (US:CEF) . Новые должности Intrepid Capital Management Inc включают в себя GREEN PLAINS INC (US:US393222AK07) , REALREAL (THE) CONV 1% 03/01/2028 (US:US88339PAD33) , PENNYMAC CORP (US:US70932AAF03) , The Scotts Miracle-Gro Company (US:SMG) , and Formula One Group (US:FWONK) .

Интрепид Кэпитал Менеджмент Инк – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
21,98 8,9249 2,2629
0,03 2,83 1,1511 0,9377
0,03 2,30 0,9359 0,9359
0,02 2,19 0,8890 0,8890
0,03 2,13 0,8631 0,8631
0,02 2,09 0,8499 0,8499
0,07 3,50 1,4221 0,5962
0,01 3,62 1,4706 0,4595
0,00 1,10 0,4466 0,4466
0,04 2,36 0,9588 0,4426
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,76 7,86 3,1913 -0,9590
0,42 14,85 6,0302 -0,8716
0,01 6,32 2,5678 -0,8396
0,02 0,77 0,3123 -0,7878
0,19 4,33 1,7588 -0,6621
7,03 2,8540 -0,5631
16,17 6,5645 -0,5545
0,18 4,73 1,9212 -0,4116
0,05 2,54 1,0314 -0,3990
0,01 2,31 0,9377 -0,3598
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US393222AK07 / ЗЕЛЕНЫЕ ПЛАЙНС ИНК. 21,98 60,25 8,9249 2,2629
US88339PAD33 / REALREAL (THE) CONV 1% 01.03.2028 16,17 10,30 6,5645 -0,5545
DUHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF Dimensional в США 0,42 -2,61 14,85 4,50 6,0302 -0,8716
Pennymac Corp / CORP (70932AAH6) 9,09 0,0000
LIEN / Чикаго Атлантик BDC, Inc. 0,76 0,41 7,86 -8,03 3,1913 -0,9590
CEF / Фонд физического золота и серебра Sprott 0,23 0,71 7,05 6,71 2,8626 -0,3463
US70932AAF03 / ПЕННИМАК КОРП. 7,03 -0,10 2,8540 -0,5631
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 7,76 6,63 22,83 2,6936 0,0703
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -1,18 6,32 -9,86 2,5678 -0,8396
FRPH / ФРП Холдингс, Инк. 0,18 4,66 4,73 -1,48 1,9212 -0,4116
IAU / iShares Gold Trust 0,07 0,33 4,66 6,13 1,8903 -0,2403
JUCY / Решения серии ETF — Aptus Enhanced Yield ETF 0,19 -10,76 4,33 -13,10 1,7588 -0,6621
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,02 15,94 3,95 33,06 1,6049 0,1619
WRB / Корпорация WR Беркли 0,05 1,58 3,91 4,89 1,5858 -0,2227
LLYVA / Либерти Лайв Групп 0,05 -7,18 3,67 9,69 1,4895 -0,1343
FN / Фабрика 0,01 16,60 3,62 74,00 1,4706 0,4595
SKX / Скечерс США, Инк. 0,06 1,03 3,54 12,29 1,4359 -0,0937
BATRK / Атланта Брэйвс Холдингс, Инк. 0,07 76,20 3,50 105,94 1,4221 0,5962
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 11,41 3,39 62,36 1,3770 0,3628
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 16,19 3,02 53,96 1,2250 0,2734
REFI / Чикаго Атлантик Риэл Эстейт Финанс, Инк. 0,21 -0,41 3,00 -5,43 1,2178 -0,3223
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 1,15 2,95 2,54 1,1990 -0,1994
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 -2,86 2,91 13,84 1,1823 -0,0601
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,03 2,14 2,90 34,76 1,1763 0,1322
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,03 543,29 2,83 545,56 1,1511 0,9377
SII / Спротт Инк. 0,04 -1,82 2,75 51,21 1,1153 0,2329
HHH / Говард Хьюз Холдингс Инк. 0,04 4,61 2,63 -4,68 1,0676 -0,2720
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,02 11,94 2,62 5,81 1,0649 -0,1391
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,08 20,56 2,58 19,37 1,0487 -0,0021
CPRT / Копарт, Инк. 0,05 -0,54 2,54 -13,76 1,0314 -0,3990
GRMN / ООО "Гармин" 0,01 -4,60 2,48 -8,32 1,0073 -0,3065
AYI / Акьюти Инк. 0,01 0,64 2,45 13,97 0,9940 -0,0488
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,74 2,40 17,33 0,9763 -0,0191
WNS / ВНС (Холдингс) Лимитед 0,04 116,00 2,36 122,32 0,9588 0,4426
AAPL / Apple Инк. 0,01 -6,41 2,31 -13,55 0,9377 -0,3598
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 -3,67 2,31 2,90 0,9368 -0,1520
SMG / Компания Scotts Miracle-Gro 0,03 2,30 0,9359 0,9359
FWONK / Группа Формулы-1 0,02 2,19 0,8890 0,8890
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,05 9,60 2,16 25,49 0,8776 0,0412
GRBK / Грин Брик Партнерс, Инк. 0,03 2,13 0,8631 0,8631
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,03 10,72 2,10 9,77 0,8534 -0,0767
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,02 2,09 0,8499 0,8499
IAC / Компания IAC Inc. 0,06 17,90 2,06 -4,18 0,8384 -0,2080
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 20,17 2,00 41,43 0,8141 0,1254
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,04 -7,72 1,97 -5,79 0,7998 -0,2156
The Realreal Inc / CORP (88339PAJ0) 1,97 0,0000
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 16,00 1,94 6,81 0,7897 -0,0943
WSO / Ватско, Инк. 0,00 -2,20 1,88 -15,07 0,7650 -0,3119
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 3,88 1,88 15,68 0,7642 -0,0258
LEVI / Леви Страусс и Ко. 0,10 -6,04 1,81 11,46 0,7348 -0,0539
DIHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный международный ETF Dimensional 0,06 -8,50 1,79 0,17 0,7261 -0,1410
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 15,33 1,73 59,25 0,7033 0,1752
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,03 0,00 1,68 -19,37 0,6833 -0,3303
DBX / Дропбокс, Инк. 0,05 -9,02 1,57 -2,61 0,6379 -0,1453
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,06 0,04 1,55 10,77 0,6307 -0,0506
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 6,89 1,49 10,84 0,6065 -0,0481
PII / Поларис Инк. 0,03 5,97 1,29 5,21 0,5250 -0,0718
CIVI / Сити Ресурс, Инк. 0,05 -1,23 1,24 -22,11 0,5038 -0,2697
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 17,85 1,18 44,43 0,4795 0,0825
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 1,10 0,4466 0,4466
CG / Карлайл Групп Инк. 0,02 5,79 0,99 24,72 0,4017 0,0165
AMGN / Амджен Инк. 0,00 15,47 0,98 3,50 0,3961 -0,0617
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 0,96 0,3904 0,3904
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 -20,01 0,90 29,12 0,3659 0,0272
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 6,62 0,88 19,30 0,3593 -0,0009
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 -13,77 0,85 -6,28 0,3454 -0,0956
TOST / Тост, Инк. 0,02 1,34 0,79 35,40 0,3203 0,0372
VVV / Валволайн Инк. 0,02 -68,79 0,77 -66,05 0,3123 -0,7878
T / АТ&Т Инк. 0,03 23,16 0,77 25,94 0,3117 0,0159
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 111,27 0,75 106,87 0,3059 0,1290
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,01 0,00 0,73 -3,43 0,2976 -0,0710
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,06 0,63 21,69 0,2578 0,0046
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,60 3,80 0,2443 -0,0370
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 5,61 0,58 35,27 0,2371 0,0274
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 3,28 0,56 17,23 0,2269 -0,0045
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,50 0,2041 0,2041
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 2,14 0,50 -9,65 0,2018 -0,0649
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,00 0,48 3,46 0,1942 -0,0302
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,02 0,00 0,46 -0,86 0,1869 -0,0387
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,01 -2,85 0,39 -20,12 0,1597 -0,0795
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,39 48,47 0,1583 0,0310
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 1,46 0,38 1,33 0,1554 -0,0279
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 3,37 0,33 -1,20 0,1334 -0,0281
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 0,00 0,33 -7,91 0,1327 -0,0392
OCN / Финансовая корпорация Оквен 0,01 0,32 0,1292 0,1292
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 16,84 0,32 23,83 0,1289 0,0042
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,42 0,30 10,00 0,1208 -0,0105
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,30 17,93 0,1203 -0,0019
MAIN / Мейн Стрит Кэпитал Корпорейшн 0,01 0,00 0,30 4,61 0,1200 -0,0174
CSX / Корпорация CSX 0,01 -56,80 0,29 -52,10 0,1158 -0,1734
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 10,08 0,28 14,75 0,1141 -0,0045
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 0,15 0,26 3,14 0,1071 -0,0170
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 -43,10 0,26 -33,50 0,1065 -0,0851
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,26 -3,75 0,1046 -0,0254
ENB / Энбридж Инк. 0,01 0,00 0,25 2,04 0,1018 -0,0172
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,25 0,1014 0,1014
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 0,00 0,25 -2,35 0,1012 -0,0227
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 18,62 0,25 10,86 0,0998 -0,0078
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,24 2,56 0,0977 -0,0163
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 0,00 0,24 -6,98 0,0975 -0,0283
MODG / Топгольф Callaway Brands Corp. 0,03 0,23 0,0935 0,0935
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,23 0,0921 0,0921
LDRX / RBB FUND, INC - SGI Enhanced Market Leaders ETF 0,01 0,21 0,0868 0,0868
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -37,58 0,21 -40,51 0,0854 -0,0862
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,21 -9,25 0,0838 -0,0265
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,20 0,0814 0,0814
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,01 0,19 0,0783 0,0783
OPK / ОПКО Здоровье, Инк. 0,10 0,00 0,13 -20,48 0,0536 -0,0270
PUBM / ПабМатик, Инк. 0,01 0,00 0,12 36,26 0,0505 0,0061
SEED / Происхождение Агритех Лимитед 0,10 0,10 0,0406 0,0406
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 0,04 -5,85 0,10 -12,61 0,0394 -0,0148
JOB / Компания GEE Group Inc. 0,07 0,00 0,01 0,00 0,0057 -0,0013
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / КонокоФиллипс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SMPL / Компания «Просто хорошая еда» 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NMRK / Ньюмарк Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BGC / БГК Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RITM / Ритм Капитал Корп. 0,00 -100,00 0,00 0,0000