Основная статистика
Стоимость портфеля $ 18 345 415
Текущие позиции 31
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ICMCX - класс инвесторов фонда Intrepid Disciplined Value Fund раскрыла общий объем активов в размере 31 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 18 345 415 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ICMCX - Intrepid Disciplined Value Fund Investor Class: Dollar General Corporation (US:DG) , Amdocs Limited (US:DOX) , Bio-Rad Laboratories, Inc. (US:BIO) , IAC Inc. (US:IAC) , and Labcorp Holdings Inc. (US:LH) . Новые должности ICMCX - Intrepid Disciplined Value Fund Investor Class включают в себя Consolidated-Tomoka Land Co. (US:US210226AD81) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,79 4,2505 1,4758
0,00 0,67 3,5979 1,0601
0,00 0,66 3,5780 0,8766
0,01 0,86 4,6159 0,7613
0,01 0,59 3,2039 0,6456
0,00 0,64 3,4578 0,6215
0,03 0,70 3,7827 0,6161
0,01 0,71 3,8186 0,4875
0,02 0,63 3,3797 0,4480
0,00 0,49 2,6272 0,4109
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,67 0,67 3,6172 -9,0500
0,01 0,47 2,5370 -0,2575
0,01 0,65 3,4789 -0,1529
0,00 0,91 4,8953 -0,1393
0,02 0,26 1,4126 -0,0992
0,01 0,60 3,2078 -0,0732
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-02-26 за отчетный период 2020-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DG / Генеральная корпорация доллара 0,00 -10,82 0,91 -10,54 4,8953 -0,1393
DOX / Амдокс Лимитед 0,01 -10,81 0,86 10,17 4,6159 0,7613
BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. 0,00 -10,86 0,79 0,76 4,2772 0,3728
IAC / Компания IAC Inc. 0,00 -10,83 0,79 41,14 4,2505 1,4758
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 -10,79 0,78 -3,45 4,2239 0,1939
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -10,83 0,72 -6,94 3,9025 0,0414
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,01 -10,82 0,71 5,51 3,8186 0,4875
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,00 -10,79 0,70 1,45 3,7865 0,3549
UTZ / Утц Брендс, Инк. 0,03 -10,81 0,70 10,03 3,7827 0,6161
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,02 -10,80 0,69 -6,92 3,6992 0,0444
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 0,67 -73,72 0,67 -73,74 3,6172 -9,0500
ETSY / Этси, Инк. 0,00 -10,81 0,67 30,53 3,5979 1,0601
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,00 -10,80 0,66 22,06 3,5780 0,8766
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,01 -10,80 0,65 -11,89 3,4789 -0,1529
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -10,80 0,64 12,06 3,4578 0,6215
SKX / Скечерс США, Инк. 0,02 -10,80 0,63 6,09 3,3797 0,4480
COR / Ценкора, Инк. 0,01 -10,81 0,60 -9,98 3,2078 -0,0732
SILC / ООО "Силиком". 0,01 -10,81 0,59 15,12 3,2039 0,6456
ANGI / Энджи Инк. 0,04 -10,81 0,57 5,99 3,0529 0,4045
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 -10,82 0,56 -1,77 2,9953 0,1884
TRU / ТрансЮнион 0,01 -10,80 0,52 5,24 2,8153 0,3526
MSGS / Спортивная корпорация Мэдисон-Сквер-Гарден. 0,00 -10,84 0,49 8,95 2,6272 0,4109
KR / Компания Крогер. 0,01 -10,80 0,47 -16,52 2,5370 -0,2575
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -10,84 0,46 -5,97 2,4670 0,0547
V / Виза Инк. 0,00 -10,84 0,43 -2,49 2,3272 0,1315
JBL / Джабил Инк. 0,01 -10,80 0,42 10,90 2,2481 0,3799
US210226AD81 / Консолидированная-Томока Лэнд Ко. 0,41 5,43 2,2000 0,2770
CTO / Технический директор Realty Growth, Inc. 0,01 10,25 0,39 5,35 2,1273 0,2701
VST / Компания Вистра. 0,02 -10,81 0,38 -7,07 2,0555 0,0211
PINE / Alpine Income Property Trust, Inc. 0,02 -10,80 0,26 -13,82 1,4126 -0,0992
NATH / Nathan's Famous, Inc. 0,00 0,00 0,22 7,32 1,1899 0,1737