Основная статистика
Стоимость портфеля $ 38 758 952
Текущие позиции 26
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ICMAX - Класс инвесторов Intrepid Endurance Fund раскрыла общий объем активов в размере 26 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 38 758 952 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ICMAX - Intrepid Endurance Fund Investor Class: FRP Holdings, Inc. (US:FRPH) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Fabrinet (US:FN) , Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) , and Franklin Covey Co. (US:FC) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 2,19 5,6072 1,4024
0,05 2,24 5,7323 1,0325
0,09 2,78 7,1115 0,8111
0,01 0,96 2,4527 0,7349
0,01 1,25 3,1993 0,6424
0,35 1,41 3,6039 0,5772
0,05 1,97 5,0480 0,5733
0,02 1,32 3,3665 0,3885
0,11 1,67 4,2637 0,3471
0,03 1,71 4,3755 0,3385
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,40 0,40 1,0257 -3,5446
0,00 0,00 -2,5223
0,03 1,65 4,2267 -0,9839
0,16 1,34 3,4373 -0,8916
0,02 1,16 2,9549 -0,7775
0,00 0,73 1,8558 -0,4933
0,04 1,72 4,3944 -0,2896
1,07 1,69 4,3122 -0,2704
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-25 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FRPH / ФРП Холдингс, Инк. 0,09 0,00 2,78 4,71 7,1115 0,8111
IAU / iShares Gold Trust 0,05 0,00 2,24 13,18 5,7323 1,0325
FN / Фабрика 0,01 0,00 2,20 -3,42 5,6255 0,2232
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,04 0,00 2,19 23,69 5,6072 1,4024
FC / Франклин Кови Ко. 0,05 -3,32 1,97 4,61 5,0480 0,5733
PKE / Парк Аэроспейс Корп. 0,14 0,00 1,83 -4,78 4,6882 0,1226
VVV / Валволайн Инк. 0,04 -10,17 1,72 -13,01 4,3944 -0,2896
IAC / Компания IAC Inc. 0,03 -12,49 1,71 0,53 4,3755 0,3385
CUERVO / Бекле, SAB de CV 1,07 0,00 1,69 -12,73 4,3122 -0,2704
REFI / Чикаго Атлантик Риэл Эстейт Финанс, Инк. 0,11 0,00 1,67 0,97 4,2637 0,3471
WNS / ВНС (Холдингс) Лимитед 0,03 -25,06 1,65 -24,76 4,2267 -0,9839
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 0,22 0,00 1,61 -2,19 4,1140 0,2128
DBX / Дропбокс, Инк. 0,06 -13,48 1,53 -2,11 3,9076 0,2058
SKX / Скечерс США, Инк. 0,02 0,00 1,50 -3,17 3,8276 0,1605
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,49 -6,10 3,8167 0,0464
CNDT / Кондуэнт Инкорпорейтед 0,35 -10,66 1,41 10,42 3,6039 0,5772
PAGS / ПагСегуро Диджитал Лтд. 0,16 0,00 1,34 -26,36 3,4373 -0,8916
CRI / Картерс, Инк. 0,02 0,00 1,32 4,86 3,3665 0,3885
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,01 0,00 1,25 16,05 3,1993 0,6424
CIVI / Сити Ресурс, Инк. 0,02 0,00 1,16 -26,62 2,9549 -0,7775
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,01 0,00 0,96 32,46 2,4527 0,7349
NRZ / Новая жилищная инвестиционная корпорация 0,08 0,00 0,88 4,04 2,2391 0,2427
HLIO / Гелиос Технологии, Инк. 0,02 0,00 0,82 -0,12 2,1035 0,1503
AYI / Акьюти Инк. 0,00 -35,75 0,73 -26,77 1,8558 -0,4933
SMPL / Компания «Просто хорошая еда» 0,02 0,00 0,70 -3,84 1,7944 0,0649
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 0,40 -79,18 0,40 -79,19 1,0257 -3,5446
VGR / ООО "Вектор Групп" 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5223