Основная статистика
Стоимость портфеля $ 987 565 569
Текущие позиции 91
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ICMUX - Институциональный класс Intrepid Income Fund раскрыла общий объем активов в размере 91 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 987 565 569 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ICMUX - Intrepid Income Fund Institutional Class: FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 (US:US359678AC31) , Conduent Business Services LLC (US:US20679LAB71) , Skillz Inc (US:US83067LAA70) , ANGI Group LLC (US:US001846AA20) , and FOOT LOCKER INC (US:US344849AA21) . Новые должности ICMUX - Intrepid Income Fund Institutional Class включают в себя FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 (US:US359678AC31) , Conduent Business Services LLC (US:US20679LAB71) , Skillz Inc (US:US83067LAA70) , ANGI Group LLC (US:US001846AA20) , and FOOT LOCKER INC (US:US344849AA21) .

ICMUX - Институциональный класс Intrepid Income Fund – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
18,02 1,8282 1,8282
13,13 1,3315 1,3315
12,93 1,3117 1,3117
12,46 1,2644 1,2644
11,54 1,1702 1,1702
10,65 1,0806 1,0806
16,54 1,6779 1,0622
9,37 0,9505 0,9505
9,13 0,9267 0,9267
26,19 2,6570 0,8990
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13,54 1,3734 -1,5996
1,42 0,1442 -0,9698
0,17 0,0169 -0,9153
12,92 1,3107 -0,8273
9,38 0,9513 -0,7739
3,15 0,3192 -0,4529
8,82 0,8949 -0,3936
23,74 2,4081 -0,3250
24,29 2,4639 -0,1661
20,19 2,0485 -0,1550
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ViaPath Technologies / LON (US37959JAG67) 28,61 51,12 2,9022 0,8785
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 26,19 59,26 2,6570 0,8990
US20679LAB71 / ООО «Кондуэнт Бизнес Сервисез» 25,01 44,58 2,5374 0,6880
US83067LAA70 / Скиллз Инк 24,99 14,32 2,5346 0,1982
US001846AA20 / ООО «АНГИ Групп» 24,60 13,58 2,4952 0,1802
REAL / Компания RealReal, Inc. 24,29 -1,28 2,4639 -0,1661
TPB / Turning Point Brands, Inc. 24,15 14,98 2,4499 0,2047
US344849AA21 / ФУТ ЛОККЕР ИНК. 23,77 24,18 2,4114 0,3652
US90138FAD42 / TWILIO INC 3,875% 15.03.2031 23,74 -7,15 2,4081 -0,3250
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 23,69 3,00 23,69 3,00 2,4028 -0,0555
CA89788CAD61 / Trulieve Cannabis Corp. 23,21 20,12 2,3540 0,2889
US11040GAA13 / Бристоу Групп Инк. 22,65 11,34 2,2978 0,1231
US393222AK07 / ЗЕЛЕНЫЕ ПЛАЙНС ИНК. 22,51 63,11 2,2831 0,8081
US31944TAA88 / FirstCash Inc. 20,57 2,91 2,0862 -0,0501
CMPR / Компания «Симпресс» 20,19 -2,03 2,0485 -0,1550
PHH Escrow Issuer LLC/PHH Corp / DBT (US716964AA94) 19,77 2,31 2,0053 -0,0600
US75103AAA34 / ООО «Рэйзинг Кейн'с Ресторантс» 19,75 48,52 2,0031 0,5819
Diversified Healthcare Trust / DBT (US25525PAC14) 19,47 14,67 1,9749 0,1600
US38982GAA40 / Great Ajax Operating Partnership LP 18,77 91,05 1,9038 0,8537
US911163AA17 / ВНФИ 6 3/4 15.10.28 18,74 26,57 1,9007 0,3182
PTON / Пелотон Интерактив, Инк. 18,26 0,32 1,8521 -0,0933
Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc / LON (US16723TAA60) 18,02 1,8282 1,8282
US93627CAB72 / WARRIOR MET COAL INC REGD 144A P/P 7.87500000 17,58 2,59 1,7833 -0,0485
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. 16,54 187,15 1,6779 1,0622
US109641AK67 / Бринкер Интернешнл Инк. 16,12 44,33 1,6356 0,4414
US69354NAD84 / ПРА Групп Инк. 15,59 43,25 1,5814 0,4182
US248019AU57 / ДЕЛЮКС КОРП 15,46 5,76 1,5685 0,0057
US88339PAD33 / REALREAL (THE) CONV 1% 01.03.2028 15,15 10,89 1,5366 0,0763
EZPW / ЭЗКОРП, Инк. 14,75 3,60 1,4967 -0,0256
Xerox Corp / DBT (US984121CS05) 14,26 79,05 1,4462 0,5950
US42704MAA09 / Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc. 13,54 -51,32 1,3734 -1,5996
US314275AC25 / Облигации «Федеративный розничный холдинг» с гарантированной процентной ставкой 6,375% от 15 марта 2037 г. 13,41 -1,96 1,3606 -0,1018
US71654QDH20 / Мексиканское масло 13,13 1,3315 1,3315
UIS / Корпорация Юнисис 12,93 1,3117 1,3117
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc / DBT (US487526AC91) 12,92 -35,40 1,3107 -0,8273
Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (US07337JAC18) 12,46 1,2644 1,2644
US171875AD97 / Цинциннати Белл Тел. Облигации с гарантированной процентной ставкой 6,3% от 01.12.28 12,36 0,94 1,2540 -0,0551
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции 12,13 1,58 1,2306 -0,0460
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/Техас 12,10 219,62 1,2278 0,8230
Common Citizen Senior Secured Term Loan / LON (N/A) 11,54 1,1702 1,1702
US177376AE06 / Citrix Systems Inc. 10,65 1,0806 1,0806
Green Dot Corp / DBT (US39304DAA00) 10,18 -2,53 1,0325 -0,0838
GTN / Грей Медиа, Инк. 9,67 833,40 0,9810 0,8701
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CJ41) 9,38 -41,89 0,9513 -0,7739
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc. 9,37 0,9505 0,9505
CVI / CVR Energy, Inc. 9,27 4,19 0,9408 -0,0107
US92826CAK80 / ВИЗА ИНК 2.7 4/40 9,25 0,87 0,9388 -0,0419
PennyMac Corp / DBT (US70932AAH68) 9,13 0,9267 0,9267
US389284AA85 / Грей Телевидение Инк 8,85 1,89 0,8980 -0,0308
PRAA / ПРА Групп, Инк. 8,82 -26,81 0,8949 -0,3936
XS2597954432 / Внимание Люкско 1 SA 8,31 4,90 0,8434 -0,0039
Verve Group SE / DBT (SE0023848429) 8,20 8,27 0,8314 0,0222
Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp / DBT (US01879NAC92) 7,92 1,62 0,8030 -0,0298
LIEN / Чикаго Атлантик BDC, Inc. 0,72 0,00 7,43 -8,41 0,7538 -0,1135
DLX / Корпорация Делюкс 7,28 2,62 0,7381 -0,0198
Xerox Issuer Corp / DBT (US98423RAA14) 7,22 275,99 0,7323 0,5271
US70932AAF03 / ПЕННИМАК КОРП. 7,06 -0,10 0,7166 -0,0393
SHRYNE GROUP, INC / LON (N/A) 6,97 0,7074 0,7074
US00109KAA34 / АФК Гамма Инк. 6,77 1,16 0,6872 -0,0286
US64828TAA07 / Новая жилищная инвестиционная корпорация 6,58 0,49 0,6674 -0,0325
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции 5,07 0,5148 0,5148
PMTV / Ипотечный инвестиционный фонд PennyMac — приоритетное обеспечение 0,20 0,00 5,01 -1,69 0,5082 -0,0365
ReadyCap Holdings LLC / DBT (US755763AE91) 4,98 0,5054 0,5054
Atento Class A Preferred Shares / DBT (N/A) 4,19 0,4251 0,4251
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) 3,96 -0,35 0,4022 -0,0231
American Greetings Corp / LON (US02639DAN66) 3,91 -0,81 0,3969 -0,0248
XS2654179220 / Внимание Люкско 1 SA 3,78 9,96 0,3832 0,0159
METCZ / Ramaco Resources, Inc. — Привилегированные акции 0,15 0,00 3,64 0,00 0,3690 -0,0198
LD Holdings Group LLC / DBT (US521088AD62) 3,64 0,08 0,3690 -0,0195
US07586PAA93 / Бекле САБ де CV 3,58 2,73 0,3630 -0,0094
LXKernelmatter / LON (N/A) 3,32 0,3373 0,3373
Prosomnus 8% 12/31/2026 / DBT (N/A) 3,27 0,3312 0,3312
US98421MAA45 / Ксерокс Холдингс Корп. 3,15 -56,44 0,3192 -0,4529
LXActionTarget / LON (N/A) 2,95 0,2995 0,2995
LIEN_PUT / DE (N/A) 2,07 0,2098 0,2098
US29290BAA17 / ООО «Энцелад Девелопмент Венчур III» 2,06 0,00 0,2088 -0,0112
REAL / Компания RealReal, Inc. 1,99 0,2015 0,2015
REFI / Чикаго Атлантик Риэл Эстейт Финанс, Инк. 0,14 -3,45 1,97 -8,30 0,1995 -0,0298
Priority 1 Issuer Logistics DAC / DBT (NO0013387852) 1,94 -1,37 0,1970 -0,0135
US724479AP57 / Питни Боуз Инк. 1,72 0,1744 0,1744
New Hope Youth Services, LLC, Senior Secured First Lien Term Loan / LON (N/A) 1,67 0,1693 0,1693
Prosomnus Restructured Equity / EC (N/A) 1,58 1,58 0,1607 0,1607
U2NF34 / United Natural Foods, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,56 -22,75 0,1578 -0,0575
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) 1,42 -86,36 0,1442 -0,9698
Jill Acquisition LLC / LON (US47741LAD01) 1,30 -1,06 0,1323 -0,0087
US55616XAG25 / Macys Retail Holding Inc. 5,125% 15.01.42 1,07 -37,20 0,1088 -0,0736
Southern Realty Trust Inc. / EC (N/A) 0,05 1,00 0,1014 0,1014
Southern Realty Trust Inc. / EC (N/A) 0,05 1,00 0,1014 0,1014
XROX / Xerox Holdings Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -98,10 0,0169 -0,9153
ATENTO S.A. / EC (N/A) 661,41 0,00 0,0000 0,0000
SRT_Blocker / EC (N/A) 0,05 0,00 0,0000 0,0000
EUR/USD FWD 20251001 / DFE (N/A) -0,04 -0,0045 -0,0045
EUR/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) -0,60 -0,0611 -0,0611