Основная статистика
Стоимость портфеля $ 237 943 806
Текущие позиции 123
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Группа финансового планирования «Бесстрашный» раскрыла общий объем активов в размере 123 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 237 943 806 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Intrepid Financial Planning Group LLC: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF (US:PGX) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности Intrepid Financial Planning Group LLC включают в себя DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Multi-Sector Income ETF (US:DMX) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , Global X Funds - Global X Defense Tech ETF (US:SHLD) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) .

ООО «Группа финансового планирования «Бесстрашный» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 4,72 1,9830 0,6506
0,07 1,80 0,7570 0,5835
0,04 1,60 0,6738 0,3193
0,03 14,72 6,1869 0,2861
0,04 2,50 1,0487 0,2508
0,01 1,65 0,6916 0,2287
0,01 3,24 1,3606 0,2248
0,01 1,27 0,5338 0,2242
0,02 6,48 2,7232 0,1932
0,01 0,40 0,1690 0,1690
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 8,10 3,4035 -0,6617
0,84 9,35 3,9302 -0,5130
0,01 6,25 2,6284 -0,4424
0,01 3,66 1,5375 -0,2671
0,16 4,92 2,0689 -0,2461
0,05 4,39 1,8448 -0,2455
0,04 27,59 11,5937 -0,1936
0,04 7,05 2,9609 -0,1930
0,01 2,00 0,8410 -0,1629
0,01 0,60 0,2525 -0,1551
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,04 -1,83 27,59 8,39 11,5937 -0,1936
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 -0,51 18,72 9,89 7,8692 -0,0225
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 -1,73 14,72 15,55 6,1869 0,2861
PGX / Биржевой фонд Invesco Trust II - Привилегированный ETF Invesco 0,84 -1,73 9,35 -2,52 3,9302 -0,5130
AAPL / Apple Инк. 0,04 -0,11 8,10 -7,74 3,4035 -0,6617
LOWV / AB Active ETFs, Inc. — AB US Low Volatility Equity ETF 0,11 3,18 7,91 11,11 3,3245 0,0270
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,13 10,23 7,62 9,67 3,2034 -0,0156
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,04 -1,16 7,05 3,47 2,9609 -0,1930
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,37 6,48 18,62 2,7232 0,1932
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -0,06 6,25 -5,67 2,6284 -0,4424
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,09 9,67 5,11 15,21 2,1459 0,0935
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,16 -1,35 4,92 -1,52 2,0689 -0,2461
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,03 1,55 4,72 64,05 1,9830 0,6506
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,05 -2,76 4,39 -2,75 1,8448 -0,2455
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 -0,05 4,35 6,15 1,8287 -0,0702
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,03 0,58 3,89 13,23 1,6328 0,0432
V / Виза Инк. 0,01 -7,32 3,66 -6,11 1,5375 -0,2671
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,43 3,61 15,80 1,5159 0,0733
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 -0,51 3,25 17,44 1,3644 0,0840
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -0,37 3,24 32,01 1,3606 0,2248
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,04 -3,06 2,92 7,15 1,2286 -0,0349
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,04 -1,96 2,50 44,89 1,0487 0,2508
NWBI / Нортвест Бэнкшерс, Инк. 0,19 0,00 2,48 6,34 1,0429 -0,0381
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 -0,27 2,28 4,64 0,9585 -0,0507
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,04 -3,15 2,22 1,84 0,9319 -0,0767
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -0,05 2,20 3,19 0,9244 -0,0630
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 0,00 2,00 -7,66 0,8410 -0,1629
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 -2,46 1,98 4,37 0,8342 -0,0465
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,03 0,00 1,96 25,69 0,8227 0,1015
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,01 0,82 1,85 24,28 0,7768 0,0877
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,52 1,81 18,22 0,7609 0,0518
CPRY / Calamos ETF Trust - Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - январь 0,07 371,79 1,80 381,55 0,7570 0,5835
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,02 0,83 1,77 4,73 0,7442 -0,0387
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,03 -0,39 1,72 0,23 0,7220 -0,0718
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,01 -0,23 1,67 4,63 0,7035 -0,0372
AVGO / Бродком Инк. 0,01 0,00 1,65 64,66 0,6916 0,2287
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -2,52 1,61 -10,24 0,6778 -0,1542
HUSV / First Trust Exchange-Traded Fund III - Внутренний ETF с управляемой волатильностью First Trust Horizon 0,04 110,83 1,60 109,54 0,6738 0,3193
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -14,88 1,53 -10,90 0,6428 -0,1523
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,01 -0,65 1,52 -3,93 0,6378 -0,0935
KHPI / Серия управляемых портфелей — Kensington Hedged Premium Income ETF 0,06 -1,74 1,48 3,71 0,6233 -0,0392
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,13 1,48 8,28 0,6215 -0,0108
BOTZ / Global X Funds – ETF Global X в области робототехники и искусственного интеллекта 0,05 -2,33 1,48 12,08 0,6200 0,0102
DELL / Делл Технологии Инк. 0,01 -0,58 1,45 33,76 0,6112 0,1075
JIRE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,02 1,65 1,43 12,91 0,5993 0,0143
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 1,29 38,02 0,5404 0,1092
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,01 54,02 1,27 90,12 0,5338 0,2242
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 1,03 1,17 14,54 0,4902 0,0187
REGL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats 0,01 1,49 1,16 2,65 0,4888 -0,0362
KRE / SPDR Series Trust — Региональный банковский ETF SPDR S&P 0,02 -4,11 1,15 0,17 0,4840 -0,0485
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,03 0,00 1,13 10,17 0,4740 -0,0000
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,03 -0,87 1,10 14,49 0,4615 0,0173
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -1,64 1,08 10,07 0,4548 -0,0007
CACI / CACI International Inc. 0,00 0,00 1,04 29,82 0,4357 0,0661
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 2,11 1,03 48,99 0,4335 0,1126
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,95 22,74 0,3993 0,0405
TMFC / The RBB Fund, Inc. — Индексный ETF Motley Fool 100 0,01 2,36 0,95 18,75 0,3993 0,0287
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,01 -0,57 0,79 -1,37 0,3316 -0,0391
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,75 52,65 0,3144 0,0871
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,01 0,00 0,68 -2,56 0,2877 -0,0376
PFFD / Global X Funds - Global X US Preferred ETF 0,03 -0,38 0,65 -1,36 0,2741 -0,0325
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 -25,62 0,60 -31,74 0,2525 -0,1551
AFRM / Афирм Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,58 53,05 0,2426 0,0679
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 0,00 0,57 16,43 0,2417 0,0132
FRME / Первая торговая корпорация 0,01 0,00 0,56 -5,23 0,2363 -0,0387
DOX / Амдокс Лимитед 0,01 -0,29 0,53 -0,57 0,2208 -0,0239
RBLX / Корпорация Роблокс 0,00 0,00 0,52 80,34 0,2201 0,0857
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,69 0,51 5,18 0,2139 -0,0101
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,00 0,50 11,28 0,2117 0,0022
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,50 -4,95 0,2101 -0,0333
BALL / Болл Корпорейшн 0,01 -6,58 0,49 0,82 0,2076 -0,0197
FFBC / Первый финансовый банк. 0,02 -3,81 0,49 -6,68 0,2059 -0,0370
BUG / Global X Funds - Global X Cybersecurity ETF 0,01 -3,61 0,49 10,63 0,2059 0,0007
IYT / iShares Trust — ETF iShares US Transportation 0,01 0,00 0,48 7,11 0,2028 -0,0060
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,01 0,68 0,47 12,02 0,1962 0,0031
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 0,46 28,65 0,1927 0,0276
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -8,08 0,44 -17,67 0,1842 -0,0622
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 -2,50 0,44 7,37 0,1839 -0,0049
SYY / Сиско Корпорация 0,01 0,00 0,43 0,93 0,1821 -0,0167
OUSA / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares US Quality Dividend ETF 0,01 3,43 0,42 3,17 0,1778 -0,0122
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,01 -1,29 0,42 6,08 0,1763 -0,0069
DMX / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Multi-Sector Income ETF 0,01 0,40 0,1690 0,1690
MDYG / SPDR Series Trust – ETF SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,00 -7,07 0,39 1,56 0,1640 -0,0139
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 -13,29 0,36 -0,56 0,1498 -0,0162
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 3,23 0,36 26,79 0,1493 0,0193
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,35 1,77 0,1454 -0,0120
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,00 0,34 0,1424 0,1424
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -0,86 0,33 -12,60 0,1401 -0,0368
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,00 -6,63 0,33 -12,77 0,1381 -0,0364
SRVR / Pacer Funds Trust — ETF Pacer Data & Infrastructure Real Estate 0,01 -1,09 0,32 8,78 0,1355 -0,0016
OUSM / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares, качественный дивидендный ETF для компаний малой капитализации США 0,01 14,37 0,32 15,11 0,1345 0,0054
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,32 10,76 0,1342 0,0004
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,32 5,70 0,1325 -0,0059
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -4,55 0,31 19,62 0,1311 0,0106
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,30 36,32 0,1278 0,0245
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,00 0,00 0,30 2,36 0,1276 -0,0099
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,00 -9,53 0,30 -7,72 0,1261 -0,0243
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,01 2,61 0,30 7,22 0,1251 -0,0035
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,30 28,26 0,1241 0,0173
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,29 28,00 0,1213 0,0169
SHLD / Global X Funds – Global X Defense Tech ETF 0,00 0,28 0,1198 0,1198
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,01 0,28 0,1183 0,1183
W / Компания Wayfair Inc. 0,01 0,26 0,1075 0,1075
LVHD / Legg Mason ETF Investment Trust - Франклин США ETF с индексом низкой волатильности и высокими дивидендами 0,01 -0,79 0,25 -3,46 0,1058 -0,0150
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,25 3,72 0,1055 -0,0066
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,24 -6,32 0,0996 -0,0178
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,23 0,0981 0,0981
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,00 0,23 1,75 0,0978 -0,0083
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -46,44 0,23 -23,26 0,0974 -0,0421
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,00 0,22 -1,33 0,0940 -0,0109
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 0,22 0,0938 0,0938
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,00 0,22 8,33 0,0929 -0,0017
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,22 1,39 0,0924 -0,0076
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -47,87 0,22 -50,11 0,0916 -0,1108
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,21 0,0898 0,0898
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,01 -2,17 0,21 4,00 0,0875 -0,0053
RIOT / Riot Platforms, Inc. 0,01 0,00 0,16 60,00 0,0673 0,0206
CLSK / Компания CleanSpark, Inc. 0,01 0,00 0,15 65,22 0,0640 0,0210
AMBP / Арда Метал Пэкэджинг С.А. 0,03 -10,47 0,11 26,74 0,0461 0,0061
HOUS / Anywhere Real Estate Inc. 0,01 0,00 0,04 9,09 0,0152 -0,0002
ABOS / Акумен Фармасьютикалс, Инк. 0,03 0,00 0,03 3,03 0,0147 -0,0007
ATNM / Актиниум Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -13,79 0,02 -26,09 0,0074 -0,0035
BLNK / Компания «Блинк Зарядка» 0,01 -1,58 0,01 0,00 0,0049 -0,0005
RUN / Санран Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PTBD / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000