Основная статистика
Стоимость портфеля $ 82 158 313
Текущие позиции 93
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco ESG NASDAQ 100 ETF раскрыла общий объем активов в размере 93 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 82 158 313 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco ESG NASDAQ 100 ETF: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco ESG NASDAQ 100 ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 8,86 10,8888 0,9534
0,62 0,62 0,7577 0,7577
0,00 3,28 4,0374 0,7383
0,01 1,36 1,6731 0,6378
0,02 3,82 4,6970 0,5097
0,01 2,96 3,6333 0,4310
0,01 2,04 2,5048 0,3863
0,24 0,24 0,2905 0,2905
0,00 1,27 1,5620 0,2849
0,01 1,28 1,5777 0,2168
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 6,98 8,5817 -2,5011
0,02 0,46 0,5640 -0,2461
0,01 0,33 0,4002 -0,2117
0,01 0,44 0,5383 -0,2093
0,01 1,23 1,5063 -0,2086
0,01 1,10 1,3547 -0,2044
0,00 0,30 0,3641 -0,2029
0,00 0,11 0,1359 -0,1448
0,01 0,94 1,1542 -0,1401
0,01 1,52 1,8700 -0,1328
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,07 5,53 8,94 14,16 10,9941 0,1670
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 6,25 8,86 23,21 10,8888 0,9534
AAPL / Apple Инк. 0,03 4,82 6,98 -12,95 8,5817 -2,5011
AVGO / Бродком Инк. 0,02 3,90 3,82 26,11 4,6970 0,5097
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 11,75 3,28 37,59 4,0374 0,7383
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 32,08 2,96 27,59 3,6333 0,4310
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 12,41 2,04 32,96 2,5048 0,3863
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,03 12,15 1,77 10,28 2,1774 -0,0424
LIN / Линде ПЛС 0,00 11,52 1,63 11,61 2,0099 -0,0141
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 5,08 1,60 5,95 1,9716 -0,1200
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 4,59 1,52 4,97 1,8700 -0,1328
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 17,07 1,36 81,82 1,6731 0,6378
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 12,42 1,31 11,51 1,6089 -0,0131
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 17,54 1,28 30,39 1,5777 0,2168
INTU / Интуит Инк. 0,00 12,03 1,27 37,59 1,5620 0,2849
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 9,96 1,23 -1,21 1,5063 -0,2086
ADBE / Adobe Inc. 0,00 10,75 1,22 4,82 1,4979 -0,1086
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 18,68 1,19 30,70 1,4657 0,2038
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 11,86 1,13 7,86 1,3834 -0,0594
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 5,74 1,10 -2,31 1,3547 -0,2044
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 12,58 1,09 9,12 1,3399 -0,0410
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 10,05 0,94 9,15 1,1583 -0,0349
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 17,05 0,94 0,21 1,1542 -0,1401
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 15,66 0,90 16,82 1,1027 0,0419
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 11,99 0,86 15,81 1,0539 0,0296
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 12,72 0,78 5,23 0,9645 -0,0666
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 11,97 0,75 17,95 0,9215 0,0427
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 25,68 0,70 34,16 0,8655 0,1404
AMGN / Амджен Инк. 0,00 11,90 0,69 4,68 0,8532 -0,0632
APP / Корпорация AppLovin 0,00 15,92 0,66 40,00 0,8094 0,1587
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 11,92 0,65 7,93 0,8030 -0,0346
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 11,92 0,64 35,53 0,7836 0,1329
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 0,62 0,62 0,7577 0,7577
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 12,06 0,60 3,25 0,7425 -0,0660
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 10,14 0,60 6,18 0,7394 -0,0440
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 12,20 0,59 35,71 0,7249 0,1236
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 12,03 0,59 12,93 0,7202 0,0038
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 11,11 0,57 10,60 0,7062 -0,0116
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 16,88 0,55 21,38 0,6713 0,0498
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 12,04 0,55 22,20 0,6712 0,0542
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 0,33 0,52 14,98 0,6424 0,0143
FTNT / Фортинет, Инк. 0,00 11,66 0,49 5,16 0,6018 -0,0412
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 12,24 0,48 13,88 0,5962 0,0077
INTC / Корпорация Интел 0,02 -4,99 0,46 -21,84 0,5640 -0,2461
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 11,67 0,44 -19,07 0,5383 -0,2093
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 11,12 0,43 9,74 0,5275 -0,0120
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 11,93 0,41 20,88 0,5057 0,0353
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 2,80 0,41 8,20 0,5032 -0,0205
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 10,43 0,39 3,72 0,4807 -0,0395
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 4,03 0,36 9,23 0,4372 -0,0122
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 11,60 0,34 16,22 0,4240 0,0137
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 18,92 0,33 11,95 0,4039 -0,0020
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 11,46 0,33 8,64 0,4025 -0,0136
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,01 12,18 0,33 -26,47 0,4002 -0,2117
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 2,90 0,30 -27,80 0,3641 -0,2029
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 24,76 0,29 10,57 0,3612 -0,0060
CPRT / Копарт, Инк. 0,01 0,13 0,28 -6,02 0,3459 -0,0675
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,00 11,10 0,28 11,29 0,3395 -0,0046
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 10,63 0,27 17,32 0,3337 0,0132
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 11,02 0,26 23,47 0,3240 0,0294
ZS / Зскалер, Инк. 0,00 11,56 0,26 57,32 0,3173 0,0897
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 10,82 0,26 29,80 0,3169 0,0431
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 10,72 0,26 7,56 0,3159 -0,0141
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 -1,77 0,25 4,53 0,3133 -0,0237
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 11,93 0,25 19,62 0,3080 0,0182
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 10,42 0,25 -4,25 0,3053 -0,0536
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,00 14,15 0,24 6,17 0,2968 -0,0179
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 10,70 0,24 9,59 0,2961 -0,0072
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,00 11,28 0,24 21,43 0,2933 0,0214
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,24 0,24 0,2905 0,2905
DDOG / Датадог, Инк. 0,00 13,21 0,23 14,85 0,2857 0,0052
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 11,01 0,21 0,95 0,2621 -0,0304
MSTR / Стратегия Инк. 0,00 -20,03 0,20 16,00 0,2500 0,0068
CDW / CDW Корпорация 0,00 10,70 0,20 12,29 0,2477 -0,0008
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 9,56 0,20 4,71 0,2463 -0,0182
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 13,59 0,20 -17,23 0,2433 -0,0864
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 11,58 0,19 11,05 0,2351 -0,0035
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,01 9,55 0,19 10,06 0,2298 -0,0050
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 11,39 0,19 -5,13 0,2275 -0,0430
FAST / Компания Фастенал 0,00 123,47 0,18 21,85 0,2270 0,0178
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 20,66 0,17 17,01 0,2119 0,0086
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 11,76 0,16 -9,88 0,1912 -0,0470
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,00 9,52 0,15 17,83 0,1872 0,0076
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,00 9,59 0,14 5,88 0,1777 -0,0113
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,01 11,73 0,14 -2,80 0,1712 -0,0268
GFS / ГЛОБАЛФАУНДРИС Инк. 0,00 11,37 0,12 2,59 0,1471 -0,0137
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,00 11,75 0,11 31,03 0,1414 0,0198
PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 -37,80 0,11 -45,81 0,1359 -0,1448
BIIB / Биоген Инк. 0,00 11,78 0,10 3,23 0,1181 -0,0105
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,00 9,56 0,09 -2,27 0,1066 -0,0159
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,00 9,50 0,08 7,89 0,1020 -0,0042
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,08 735,21 0,08 744,44 0,0937 0,0811
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,00 9,49 0,07 -3,90 0,0910 -0,0164