Основная статистика
Стоимость портфеля $ 167 637 504
Текущие позиции 128
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IPKW — Invesco International BuyBack Achievers ETF раскрыла общий объем активов в размере 128 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 167 637 504 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IPKW - Invesco International BuyBack Achievers ETF: UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , SAP SE (US:SAPGF) , Prosus N.V. (NL:PRX) , and HSBC Holdings plc (US:HBCYF) . Новые должности IPKW - Invesco International BuyBack Achievers ETF включают в себя SAP SE (US:SAPGF) , Prosus N.V. (NL:PRX) , HSBC Holdings plc (US:HBCYF) , BAE Systems plc (US:BAESF) , and Mercedes-Benz Group AG (US:MBGAF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 8,58 5,2999 5,2999
0,18 8,47 5,2328 5,2328
0,73 8,12 5,0181 5,0181
0,25 5,78 3,5678 3,5678
4,77 4,77 2,9443 2,9443
0,06 3,85 2,3801 2,3801
0,53 3,80 2,3504 2,3504
0,00 2,31 1,4241 1,4241
0,29 1,96 1,2133 1,2133
0,18 10,46 6,4635 1,1651
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,4728
0,01 0,88 0,5419 -2,0424
0,23 4,45 2,7477 -1,8955
0,32 3,10 1,9155 -0,8576
1,45 6,72 4,1536 -0,8374
0,16 1,98 1,2259 -0,7367
0,07 2,34 1,4470 -0,7345
0,20 3,33 2,0557 -0,6938
0,22 1,25 0,7721 -0,6912
0,24 3,52 2,1717 -0,6492
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 80,91 10,46 129,55 6,4635 1,1651
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,67 75,57 10,06 113,74 6,2166 0,7437
SAPGF / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,03 8,58 5,2999 5,2999
PRX / Просус Н.В. 0,18 8,47 5,2328 5,2328
HBCYF / HSBC Holdings plc 0,73 8,12 5,0181 5,0181
SHELL / Шелл ПЛС 0,23 72,34 7,46 69,42 4,6075 -0,5097
FP / ТоталЭнерджис СЭ 0,13 93,90 7,39 90,91 4,5681 0,0658
BP / БП ПЛС 1,45 75,41 6,72 56,57 4,1536 -0,8374
BAESF / БАЕ Системс ПЛС 0,25 5,78 3,5678 3,5678
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 4,77 4,77 2,9443 2,9443
RYSD / НатВест Групп ПЛС 0,71 50,39 4,58 81,49 2,8288 -0,1042
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -4,84 4,45 11,31 2,7477 -1,8955
MBGAF / Мерседес-Бенц Групп АГ 0,06 3,85 2,3801 2,3801
QHH / Дай-ичи Лайф Холдингс, Инк. 0,53 3,80 2,3504 2,3504
SCBFF / Стандартный Чартерный ПЛК 0,24 35,24 3,52 44,83 2,1717 -0,6492
9618 / JD.com, Inc. 0,20 75,72 3,33 40,68 2,0557 -0,6938
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 66,11 3,25 56,46 2,0046 -0,4064
JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,32 39,52 3,10 29,92 1,9155 -0,8576
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,07 35,63 2,91 65,04 1,7968 -0,2517
NYKA / Ниппон Юсен Кабусики Кайша 0,07 19,77 2,34 24,84 1,4470 -0,7345
012450 / Ханва Аэроспейс Ко., Лтд. 0,00 2,31 1,4241 1,4241
OCPNF / Олимп Корпорейшн 0,17 50,88 2,27 30,34 1,4015 -0,6210
REPYY / Repsol, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 11,58 1,98 17,54 1,2259 -0,7367
AIBRF / Группа компаний АИБ 0,29 1,96 1,2133 1,2133
1088 / Китайская энергетическая компания Shenhua Limited 0,52 75,06 1,96 63,20 1,2112 -0,1855
TOG / Токийская Газовая Компания, Лтд. 0,06 8,18 1,84 27,18 1,1363 -0,5450
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 1,79 1,79 1,1088 1,1088
IEA / Информа ПЛС 0,16 91,42 1,52 67,92 0,9379 0,0093
IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 37,57 1,47 10,14 0,9057 -0,6419
IAFNF / iA Финансовая Корпорация Инк. 0,01 1,41 0,8734 0,8734
CPYYF / Центрика ПЛС 0,62 36,42 1,34 66,17 0,8258 -0,1090
QAN / Кантас Эйрвэйз Лимитед 0,22 2,19 1,25 -0,79 0,7721 -0,6912
PSORF / Пирсон ПЛС 0,08 1,24 0,7637 0,7637
AGN / ООО "Эйгон". 0,19 8,90 1,23 7,42 0,7608 -0,5716
DNP / Дай Ниппон Печать Ко., Лтд. 0,09 11,15 1,19 4,93 0,7374 -0,5851
TNRSF / Тенарис СА 0,07 1,17 0,7215 0,7215
ALIV SDB / Autoliv, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,14 0,7041 0,7041
IMO / Империал Ойл Лимитед 0,02 -2,28 1,12 -1,50 0,6892 -0,6265
A13804 / Мериц Финансовая Группа Инк. 0,01 61 565,00 1,08 0,6656 0,6647
I7B / Идемицу Косан Ко., Лтд. 0,16 11,28 1,00 3,42 0,6173 -0,5058
DP4B / AP Moller - Maersk A/S 0,00 12,72 0,98 31,59 0,6053 -0,2599
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,02 12,11 0,95 -0,42 0,5861 -0,5207
CDNAF / Канадская шинная корпорация, Limited 0,01 -75,63 0,88 -75,20 0,5419 -2,0424
GLPEY / Galp Energia, SGPS, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 6,20 0,83 -1,54 0,5125 -0,4668
XEB / Соджиц Корпорейшн 0,03 11,73 0,77 28,67 0,4774 -0,2205
ONEXF / Онекс Корпорация 0,01 135,37 0,70 143,25 0,4346 0,1372
YATRF / Ямато Холдингс Ко., Лтд. 0,05 11,61 0,68 32,49 0,4188 -0,1763
WTBCF / Уитбред ПЛС 0,02 36,33 0,67 36,38 0,4151 -0,1570
FINGF / Финнинг Интернэшнл Инк. 0,02 0,60 0,3690 0,3690
CPF-R / Charoen Pokphand Foods Public Company Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,74 0,59 0,3624 0,3624
I5G / ИГ Групп Холдингс ПЛС 0,04 35,96 0,58 53,56 0,3601 -0,0809
SKXJF / Санкё Ко., Лтд. 0,04 11,50 0,58 26,64 0,3585 -0,1740
MEGEF / МЭГ Энергетическая Корпорация. 0,04 8,31 0,56 -7,86 0,3482 -0,3626
TM2 / Сидбанк А/С 0,01 -85,35 0,54 -56,78 0,3352 -0,5814
STNE / ООО "СтоунКо" 0,04 0,50 0,3113 0,3113
ARHCF / Корпорация Альфреса Холдингс 0,03 11,03 0,47 22,48 0,2933 -0,1570
PLSQF / ООО Плюс500. 0,01 9,83 0,46 28,53 0,2868 -0,1333
CRWKF / Крансвик ПЛС 0,01 0,46 0,2837 0,2837
SZUKF / Сузукен Ко., Лтд. 0,01 10,59 0,43 28,11 0,2678 -0,1255
SDF / К+С Акциенгезельшафт 0,02 11,11 0,43 40,00 0,2640 -0,0914
SLFPF / Группа компаний Абердин 0,21 36,57 0,41 41,30 0,2561 -0,0855
SEOTF / Сейно Холдингс Ко., Лтд. 0,03 11,51 0,40 16,52 0,2443 -0,1507
BIH / Бальфур Битти plc 0,06 38,07 0,39 46,59 0,2396 -0,0677
9065 / Санкью Инк. 0,01 12,71 0,37 38,29 0,2303 -0,0832
900948 / Внутренняя Монголия Yitai Coal Co., Ltd. 0,18 0,36 0,2197 0,2197
SECYF / Корпорация по безопасной утилизации отходов 0,04 10,77 0,35 1,46 0,2152 -0,1836
SFB1 / Ассеко Польша SA 0,01 11,09 0,35 58,72 0,2141 -0,0403
BRFS3 / БРФ СА 0,08 0,33 0,2063 0,2063
TON / Toho Holdings Co., Ltd. 0,01 9,70 0,32 30,04 0,1955 -0,0878
AMP / AMP Limited 0,37 10,27 0,31 -17,69 0,1899 -0,2443
KSANF / Кансай Пейнт Ко., Лтд. 0,02 2,81 0,30 14,77 0,1873 -0,1206
HIAB / Hiab Oyj 0,01 0,29 0,1820 0,1820
OSB / ОСБ Групп, ООО 0,05 35,18 0,29 65,14 0,1791 -0,0249
SE0016787071 / Truecaller AB 0,04 28,01 0,27 62,20 0,1647 -0,0266
GROUF / Графтон Групп плс 0,02 97,12 0,26 72,85 0,1612 0,0058
RUSMF / Рассел Металс Инк. 0,01 0,26 0,1594 0,1594
CGEAF / Кожеко Коммуникейшнз Инк. 0,01 0,25 0,1549 0,1549
DROOF / Деливериоо пл.с. 0,11 38,92 0,25 95,28 0,1536 0,0048
ATHOF / Атабаска Ойл Корпорейшн 0,07 0,23 0,1451 0,1451
189 / Дунгюэ Групп Лимитед 0,20 75,34 0,23 94,12 0,1432 0,0043
VIRPP / Вирбак СА 0,00 0,23 0,1418 0,1418
URU / Суруга Банк, ООО. 0,03 0,22 0,1378 0,1378
354 / Чайнасофт Интернэшнл Лимитед 0,34 74,96 0,21 65,89 0,1323 -0,0183
CTZ / Компания Citizen Watch Co., Ltd. 0,04 11,14 0,21 6,22 0,1269 -0,0979
9869 / Като Сангё Ко., Лтд. 0,01 0,19 0,1182 0,1182
JVC / Корпорация JVCKENWOOD 0,03 11,12 0,19 -28,30 0,1174 -0,1910
A001040 / СиДжей Корпорейшн 0,00 0,18 0,1123 0,1123
EXXAF / Эксхаро Ресурс Лимитед 0,02 0,18 0,1095 0,1095
LABFF / Рови Фармацевтические Лаборатории, SA 0,00 0,17 0,1069 0,1069
UHOIF / Ушио Инк. 0,01 11,88 0,17 0,59 0,1057 -0,0922
BTE / Бэйтекс Энерджи Корп. 0,11 0,16 0,1006 0,1006
INVVY / Indivior Plc - АДР 0,01 0,15 0,0956 0,0956
0RNX / Ambea AB (опубликовано) 0,01 0,15 0,0937 0,0937
6995 / Токай Рика Ко., Лтд. 0,01 10,29 0,15 11,94 0,0929 -0,0633
31D1 / Дэтвайлер Холдинг АГ 0,00 0,15 0,0897 0,0897
VET / Вермилион Энерджи Инк. 0,02 0,14 0,0895 0,0895
TV / Grupo Televisa, SAB - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,14 0,0869 0,0869
CJ8A / Каргоджет Инк. 0,00 0,13 0,0824 0,0824
JP3851600001 / Хоккоку Финансовый Холдингс Инк 0,00 8,82 0,13 16,67 0,0823 -0,0507
0K1 / Куреха Корпорация 0,01 10,38 0,12 7,83 0,0771 -0,0575
JPAVF / Japan Aviation Electronics Industry, Limited 0,01 10,32 0,12 -2,48 0,0735 -0,0680
OVS / ОВС СПА 0,03 11,17 0,12 12,50 0,0726 -0,0490
FRNWF / Будущее ПЛС 0,01 0,11 0,0670 0,0670
Q3983N155 / Хелия Групп, ООО 0,03 4,89 0,11 9,18 0,0663 -0,0488
GNCGF / Гринкор Групп ПЛС 0,04 27,13 0,11 30,86 0,0656 -0,0287
OKCTF / Окинавская компания сотовой связи 0,00 0,10 0,0646 0,0646
SOIEF / Столт-Нильсен Лимитед 0,00 0,10 0,0619 0,0619
MHC / Корпорация МегаЧипс 0,00 23,17 0,09 6,90 0,0578 -0,0440
DPBSF / Дампскибсельскабет Норден А/С 0,00 11,34 0,09 6,98 0,0570 -0,0434
COK / Канком СЭ 0,00 83,37 0,09 59,65 0,0565 -0,0025
ARPT / ООО "Аэропорт Сити" 0,01 75,37 0,09 54,24 0,0563 -0,0124
000120 / Логистическая корпорация CJ 0,00 0,09 0,0538 0,0538
TOLWF / ООО «Трайкан Велл Сервис» 0,03 7,59 0,09 -1,15 0,0535 -0,0483
TSIHF / TSI Holdings Co., Ltd. 0,01 6,12 0,08 0,00 0,0500 -0,0439
4549 / Эйкен Кемикал Ко., Лтд. 0,00 10,39 0,07 23,73 0,0456 -0,0230
WACMF / Ваком Ко., Лтд. 0,02 18,94 0,07 6,15 0,0429 -0,0333
DCBO / Дочебо Инк. 0,00 8,83 0,07 -19,28 0,0417 -0,0551
NNRHF / Нейнор Хоумс, SA 0,00 0,07 0,0413 0,0413
FILA / ФИЛА - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA 0,00 0,06 0,0394 0,0394
751 / Скайворт Групп, ООО 0,16 68,62 0,06 90,32 0,0368 -0,0002
MRETF / Мартинреа Интернешнл Инк. 0,01 0,05 0,0338 0,0338
MPI / Малазийская Пасифик Индастриз Берхад 0,01 0,05 0,0306 0,0306
OBE / Обсидиан Энерджи Лтд. 0,01 8,75 0,05 -11,11 0,0299 -0,0337
TMOAF / ТомТом Н.В. 0,01 0,04 0,0267 0,0267
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 0,00 6,57 0,04 -20,00 0,0253 -0,0334
GPRK / ГеоПарк Лимитед 0,01 0,04 0,0237 0,0237
MM7 / Мерс Групп ПЛС 0,01 32,07 0,04 56,52 0,0228 -0,0048
215200 / ООО «МегаСтудиЭду» 0,00 0,03 0,0205 0,0205
A145020 / Хьюгель, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1692
KR7418550000 / Джейо Ко. Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0355
017800 / Хюндай Лифт Ко., Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1315
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4728
096530 / Сиджин, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1084
4212 / Корпорация Секисуи Джуши 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0604
145020 / Хьюгель, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1692
6277 / Хосокава Микрон Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0727