Основная статистика
Стоимость портфеля $ 447 206 245
Текущие позиции 43
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания KBWD — Финансовый ETF с высокой дивидендной доходностью Invesco KBW раскрыла общий объем активов в размере 43 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 447 206 245 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы KBWD - Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF: Invesco Mortgage Capital Inc. (US:IVR) , Orchid Island Capital, Inc. (US:ORC) , ARMOUR Residential REIT, Inc. (US:ARR) , Dynex Capital, Inc. (US:DX) , and AGNC Investment Corp. (US:AGNC) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
41,99 41,99 10,7627 10,7627
16,14 16,14 4,1382 4,1382
0,32 12,78 3,2751 1,3135
1,22 11,69 2,9956 0,7666
0,20 8,20 2,1029 0,7387
0,34 7,29 1,8700 0,7280
0,54 6,66 1,7076 0,6596
1,05 5,98 1,5335 0,5454
0,23 6,49 1,6625 0,5288
0,46 5,57 1,4272 0,5191
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,97 10,24 2,6244 -1,5725
2,13 14,53 3,7245 -0,8148
0,81 9,21 2,3611 -0,7935
0,82 10,28 2,6362 -0,6939
0,43 8,81 2,2588 -0,6690
0,80 11,70 2,9984 -0,6418
0,99 9,56 2,4514 -0,5885
0,66 9,73 2,4938 -0,5433
1,76 11,48 2,9430 -0,4945
0,58 11,03 2,8284 -0,4353
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 41,99 41,99 10,7627 10,7627
IVR / Инвеско Ипотека Капитал Инк. 2,24 -2,30 16,50 -17,97 4,2307 -0,3767
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 16,14 16,14 4,1382 4,1382
ORC / Орхидей Айленд Кэпитал, Инк. 2,13 -8,24 14,53 -26,70 3,7245 -0,8148
ARR / ARMOR Residential REIT, Inc. 0,86 8,12 13,89 -8,00 3,5613 0,1032
DX / Динекс Капитал, Инк. 1,11 -1,62 13,40 -15,81 3,4347 -0,2100
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 1,43 -6,21 12,78 -19,61 3,2760 -0,3644
AB / AllianceBernstein Holding LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,32 40,61 12,78 49,17 3,2751 1,3135
MFA / МФА Финансовый, Inc. 1,34 19,34 12,42 4,32 3,1838 0,4571
PNNT / Инвестиционная корпорация ПеннантПарк 1,84 0,00 12,23 -8,39 3,1356 0,0778
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 1,52 -4,05 11,89 -10,87 3,0468 -0,0069
TRIN / Тринити Кэпитал Инк. 0,80 -16,31 11,70 -26,42 2,9984 -0,6418
ABR / Арбор Риэлти Траст, Инк. 1,22 54,65 11,69 20,06 2,9956 0,7666
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,55 -5,97 11,63 -15,06 2,9821 -0,1544
NYMT / Нью-Йоркский ипотечный траст, Inc. 1,76 -17,89 11,48 -23,52 2,9430 -0,4945
MFIC / Финансово-инвестиционная корпорация MidCap 0,86 13,13 11,35 7,75 2,9085 0,4971
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,58 -10,28 11,03 -22,58 2,8284 -0,4353
NMFC / Новая горная финансовая корпорация 1,02 8,45 10,97 0,26 2,8118 0,3062
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 1,03 5,54 10,64 -4,14 2,7273 0,1856
EFC / Эллингтон Файненшиал Инк. 0,82 -19,26 10,28 -29,28 2,6362 -0,6939
TWO / Инвестиционная корпорация «Две гавани» 0,97 -25,20 10,24 -44,14 2,6244 -1,5725
RC / Готовая капиталистическая корпорация 2,25 18,78 10,05 -23,39 2,5767 -0,4279
PMT / Ипотечный инвестиционный фонд PennyMac 0,81 -8,82 9,89 -23,57 2,5343 -0,4281
OCSL / Специализированная кредитная корпорация Oaktree 0,66 -19,17 9,73 -26,64 2,4938 -0,5433
BBDC / Бэрингс БДК, Инк. 1,03 3,46 9,63 -7,55 2,4687 0,0829
CION / Инвестиционная корпорация CION 0,99 -6,58 9,56 -27,96 2,4514 -0,5885
GSBD / Голдман Сакс БДК, Инк. 0,81 -23,04 9,21 -33,13 2,3611 -0,7935
FDUS / Трастовая инвестиционная корпорация 0,43 -21,66 8,81 -31,08 2,2588 -0,6690
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,62 -1,86 8,65 -22,40 2,2171 -0,3354
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,20 44,27 8,20 37,70 2,1029 0,7387
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,16 21,49 8,06 17,21 2,0672 0,4914
WU / Компания Вестерн Юнион 0,87 12,19 8,03 -3,87 2,0589 0,1456
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 0,34 36,89 7,29 46,29 1,8700 0,7280
NWBI / Нортвест Бэнкшерс, Инк. 0,54 49,59 6,66 45,56 1,7076 0,6596
WASH / Вашингтон Траст Банкорп, Инк. 0,23 52,13 6,49 31,01 1,6625 0,5288
CFFN / Capitol Federal Financial, Inc. 1,05 43,74 5,98 38,66 1,5335 0,5454
KRNY / Кирни Финансовая Корпорация. 0,97 46,73 5,86 26,57 1,5033 0,4423
FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. 0,22 35,57 5,85 19,89 1,4992 0,3821
FFIC / Флашинг Финансовая Корпорация 0,46 67,26 5,57 40,40 1,4272 0,5191
MAIN / Мейн Стрит Кэпитал Корпорейшн 0,09 -13,71 4,99 -19,26 1,2779 -0,1362
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,04 42,50 4,57 28,64 1,1723 0,3580
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,13 -8,93 4,24 -22,62 1,0857 -0,1677
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,33 40,45 0,33 40,69 0,0833 0,0262