Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 973 136 955
Текущие позиции 266
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PGX — привилегированный ETF Invesco раскрыла общий объем активов в размере 266 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 973 136 955 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PGX - Invesco Preferred ETF: JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock (US:JPM.PRC) , JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock (US:JPM.PRD) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRZ) , JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock (US:JPM.PRM) , and JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD (US:US48128B5497) . Новые должности PGX - Invesco Preferred ETF включают в себя The Bank of New York Mellon Corporation - Preferred Stock (US:BK.PRK) , NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Preferred Security (US:NEE.PRU) , Wintrust Financial Corporation - Preferred Stock (US:WTFCN) , KKR & Co. Inc. - Preferred Security (US:KKRT) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
45,68 45,68 1,1615 1,1615
0,77 19,39 0,4930 0,4930
0,73 18,25 0,4640 0,4640
17,60 17,60 0,4474 0,4474
0,65 16,61 0,4222 0,4222
0,56 11,85 0,3013 0,2636
0,79 19,56 0,4973 0,2040
0,25 6,29 0,1599 0,1599
6,88 6,88 0,1750 0,1544
0,24 5,86 0,1489 0,1489
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,08 56,57 1,4382 -0,1169
2,17 45,56 1,1585 -0,0881
2,02 33,63 0,8549 -0,0797
2,83 53,97 1,3721 -0,0788
2,00 33,96 0,8633 -0,0757
1,92 31,61 0,8037 -0,0742
1,68 28,90 0,7348 -0,0716
3,07 54,38 1,3826 -0,0703
1,79 32,46 0,8252 -0,0668
2,02 39,59 1,0065 -0,0643
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM.PRC / JPMorgan Chase & Co. — привилегированные акции 2,83 -5,61 71,12 -6,61 1,8082 0,0408
JPM.PRD / JPMorgan Chase & Co. — привилегированные акции 2,60 -5,34 62,20 -10,02 1,5813 -0,0228
WFC.PRZ / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 3,08 -5,84 56,57 -15,58 1,4382 -0,1169
JPM.PRM / JPMorgan Chase & Co. — привилегированные акции 3,07 -5,44 54,38 -13,13 1,3826 -0,0703
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD 2,83 -5,71 53,97 -13,67 1,3721 -0,0788
BAC.PRB / Bank of America Corporation — привилегированные акции 2,10 -5,26 50,79 -9,67 1,2914 -0,0136
T.PRC / AT&T Inc. — привилегированные акции 2,68 -5,68 50,79 -10,32 1,2912 -0,0231
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 45,68 45,68 1,1615 1,1615
BAC.PRM / Bank of America Corporation — привилегированные акции 2,17 -6,46 45,56 -15,17 1,1585 -0,0881
TBB / AT&T Inc. – Корпоративные облигации/облигации 2,03 -5,55 44,63 -12,90 1,1348 -0,0545
JPM.PRK / JPMorgan Chase & Co. — привилегированные акции 2,29 -5,84 43,28 -13,67 1,1003 -0,0631
COF.PRI / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции 2,30 -5,69 43,08 -11,67 1,0954 -0,0366
MS.PRQ / Morgan Stanley — привилегированные акции 1,55 -6,16 39,74 -7,49 1,0103 0,0134
BAC.PRV / Банк Америки Корпорация 2,02 -5,60 39,59 -14,20 1,0065 -0,0643
US61762V8533 / Морган Стенли 1,54 -5,82 39,43 -6,08 1,0026 0,0281
MS.PRI / Morgan Stanley — привилегированные акции 1,55 -7,59 38,23 -9,93 0,9721 -0,0131
DUK.PRA / Duke Energy Corporation — привилегированные акции 1,54 -4,88 38,08 -5,87 0,9683 0,0293
T.PRA / AT&T Inc. — привилегированные акции 1,84 -5,88 36,60 -12,38 0,9305 -0,0389
ALL.PRA / Allstate Corp. () 1,76 -5,83 36,57 -11,74 0,9298 -0,0318
MER.PRK / Bank of America Corporation — предпочтительные ценные бумаги 1,43 2,37 36,24 -0,38 0,9215 0,0771
MS.PRK / Morgan Stanley — привилегированные акции 1,56 -6,03 35,99 -13,06 0,9151 -0,0457
COF.PRJ / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции 1,91 -5,60 34,00 -13,66 0,8645 -0,0495
US61762V8616 / Морган Стенли 2,00 -5,95 33,96 -16,08 0,8633 -0,0757
US06055H8060 / Банк Америки Корпорация, 4,250% 2,02 -5,55 33,63 -16,50 0,8549 -0,0797
MS.PRF / Morgan Stanley — привилегированные акции 1,31 -0,49 33,27 -0,61 0,8459 0,0690
WFC.PRA / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 1,79 -5,99 32,46 -15,55 0,8252 -0,0668
WFC.PRD / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 1,92 -5,50 31,61 -16,44 0,8037 -0,0742
MS.PRE / Morgan Stanley — привилегированные акции 1,24 -2,24 31,56 -2,16 0,8023 0,0538
BAC.PRK / Bank of America Corporation — привилегированные акции 1,33 -5,72 31,24 -11,95 0,7942 -0,0292
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 1,32 -5,54 30,85 -12,38 0,7844 -0,0327
SOJD / Южная компания - Корпоративная облигация/нота 1,53 -5,68 30,45 -10,67 0,7742 -0,0170
MTB.PRJ / M&T Bank Corporation — привилегированные акции 1,16 -5,10 30,09 -9,12 0,7651 -0,0034
MET.PRF / MetLife, Inc. — Привилегированные акции 1,53 -5,83 29,68 -12,13 0,7546 -0,0293
MET.PRE / MetLife, Inc. — Привилегированные акции 1,24 -4,82 29,00 -8,25 0,7373 0,0038
BAC.PRO / Bank of America Corporation — привилегированные акции 1,68 -5,74 28,90 -16,82 0,7348 -0,0716
SCHW.PRD / Корпорация Charles Schwab — привилегированные акции 1,16 -5,10 28,25 -7,97 0,7183 0,0059
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 1,09 -4,61 28,01 -6,00 0,7121 0,0206
AEFC / AEGON Funding Company LLC - Корпоративная облигация/нота 1,43 -5,25 27,84 -10,66 0,7077 -0,0154
CTBB / Qwest Corporation - Корпоративные облигации/облигации 1,49 -5,94 27,32 -5,78 0,6947 0,0217
WFC.PRC / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 1,61 -5,92 27,30 -15,88 0,6942 -0,0591
JPM.PRJ / JPMorgan Chase & Co. — привилегированные акции 1,38 -6,24 27,27 -13,64 0,6934 -0,0395
TFC.PRR / Финансовая корпорация Truist — привилегированные акции 1,42 -5,88 26,28 -14,47 0,6682 -0,0449
F.PRC / Ford Motor Company - Корпоративные облигации/векселя 1,22 -5,35 25,37 -10,82 0,6450 -0,0152
SREA / Семпра - Корпоративная облигация/вексель 1,16 -4,62 24,65 -11,44 0,6267 -0,0192
ALL.PRJ / The Allstate Corporation — привилегированные акции 0,93 -5,28 24,61 -7,54 0,6257 0,0080
EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 1,22 -5,64 24,17 -13,16 0,6145 -0,0314
F.PRB / Ford Motor Company - Корпоративные облигации/векселя 1,15 -6,26 23,83 -14,37 0,6060 -0,0400
APOS / Apollo Global Management, Inc. - Корпоративные облигации/векселя 0,92 -5,09 23,73 -7,98 0,6033 0,0048
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 1,06 -4,63 23,56 -9,22 0,5990 -0,0033
BAC.PRP / Bank of America Corporation — привилегированные акции 1,44 -6,21 23,46 -16,94 0,5964 -0,0591
WFC.PRY / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 1,06 -5,94 23,38 -13,85 0,5944 -0,0354
KEY.PRL / KeyCorp — привилегированные акции 0,92 -5,62 22,92 -6,56 0,5828 0,0134
SOJF / Южная компания - Привилегированная охрана 0,86 -4,63 21,96 -6,29 0,5584 0,0145
JXN.PRA / Jackson Financial Inc. — Привилегированные акции 0,84 -5,62 21,88 -7,02 0,5564 0,0102
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,88 -5,14 21,83 -9,50 0,5551 -0,0048
CMSD / CMS Energy Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,97 -5,39 21,53 -10,77 0,5474 -0,0126
CRBD / Corebridge Financial, Inc. — Предпочтительная ценная бумага 0,92 -5,72 20,99 -13,99 0,5336 -0,0327
LNC.PRD / Lincoln National Corporation — привилегированные акции 0,77 -5,06 20,67 -5,77 0,5255 0,0165
SYF$ / Синхрония Финансовая 1,15 -4,61 20,55 -11,88 0,5224 -0,0188
BAC.PRS / Bank of America Corporation — привилегированные акции 1,09 -5,08 20,33 -14,59 0,5170 -0,0355
USB.PRP / US Bancorp – привилегированные акции 0,89 -5,68 20,07 -10,98 0,5104 -0,0129
SOJE / Южная компания - Корпоративная облигация/нота 1,16 -5,58 20,07 -12,72 0,5103 -0,0234
US3453708113 / Форд Мотор Ко., Pfd. 0,92 -5,45 20,00 -14,07 0,5084 -0,0317
PRS / Prudential Financial, Inc. – Корпоративные облигации/облигации 0,87 -5,80 19,98 -8,38 0,5080 0,0019
RF.PRF / Финансовая корпорация «Регионы» — привилегированные акции 0,78 -5,10 19,94 -7,22 0,5071 0,0082
US7838922018 / SCE TRUST VII 7,5% PFD PERP 0,86 -4,60 19,78 -8,02 0,5030 0,0038
BANC.PRF / Banc of California, Inc. — привилегированные акции 0,79 57,24 19,56 54,73 0,4973 0,2040
ATH.PRE / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,77 -5,11 19,52 -8,15 0,4964 0,0031
BK.PRK / The Bank of New York Mellon Corporation — привилегированные акции 0,77 19,39 0,4930 0,4930
SYF.PRB / Synchrony Financial - Привилегированные акции 0,77 -5,33 19,26 -7,70 0,4896 0,0054
CTDD / Qwest Corporation - Корпоративные облигации/облигации 1,02 -5,63 18,99 -4,30 0,4827 0,0223
TDS.PRV / Telephone and Data Systems, Inc. — Привилегированные акции 1,07 -5,29 18,94 -9,62 0,4816 -0,0048
DUKB / Duke Energy Corporation - Корпоративные облигации/векселя 0,77 -6,09 18,90 -6,73 0,4804 0,0102
KEY.PRI / KeyCorp — привилегированные акции 0,77 -5,08 18,72 -8,72 0,4760 -0,0000
USB.PRR / US Bancorp – привилегированные акции 1,15 -5,80 18,71 -13,59 0,4756 -0,0268
UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. — корпоративные облигации/ноты 0,77 -5,88 18,51 -4,58 0,4706 0,0204
TFC.PRO / Финансовая корпорация Truist — привилегированные акции 0,88 -6,40 18,35 -13,00 0,4665 -0,0229
NEE.PRU / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. — Приоритетная ценная бумага 0,73 18,25 0,4640 0,4640
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 17,60 17,60 0,4474 0,4474
RF.PRC / Финансовая корпорация «Регионы» — привилегированные акции 0,77 -4,93 17,40 -11,89 0,4424 -0,0159
SCHW.PRJ / Корпорация Charles Schwab — привилегированные акции 0,93 -4,61 17,25 -10,48 0,4387 -0,0086
STT.PRG / State Street Corporation — привилегированные акции 0,77 -4,63 17,21 -11,09 0,4375 -0,0117
AXS.PRE / AXIS Capital Holdings Limited — привилегированные акции 0,85 -4,63 17,07 -10,18 0,4340 -0,0071
COF.PRL / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции 1,04 -5,56 17,04 -11,92 0,4333 -0,0158
UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. — корпоративные облигации/ноты 0,76 -6,92 16,88 -6,71 0,4291 0,0092
US9116848840 / United States Cellular Corp., Pfd. 0,76 -6,70 16,87 -6,83 0,4290 0,0087
WTFCN / Wintrust Financial Corporation — привилегированные акции 0,65 16,61 0,4222 0,4222
PSA.PRL / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,88 -4,63 16,41 -10,12 0,4173 -0,0065
MGRE / Affiliated Managers Group, Inc. – Корпоративные облигации/векселя 0,69 -6,11 16,14 -12,87 0,4104 -0,0195
CFG.PRH / Citizens Financial Group, Inc. — Предпочтительная безопасность 0,62 -4,63 15,97 -6,97 0,4062 0,0077
BPYPM / Brookfield Property Preferred LP — Привилегированная безопасность 1,04 -5,10 15,90 -10,10 0,4041 -0,0062
MSPRL / Morgan Stanley - Приоритетная ценная бумага 0,79 -6,91 15,58 -14,73 0,3961 -0,0279
BHFAN / Brighthouse Financial, Inc. — Привилегированные акции 0,89 -5,17 15,11 -4,67 0,3842 0,0163
ATH.PRD / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,88 -5,58 14,96 -11,77 0,3803 -0,0132
PSA.PRP / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,94 -4,62 14,94 -11,86 0,3799 -0,0135
TPG Operating Group II, L.P., Pfd. / EP (US8726521029) 0,62 -4,63 14,90 -10,16 0,3789 -0,0061
SOJC / Южная компания - Корпоративная облигация/нота 0,69 -5,58 14,61 -9,26 0,3715 -0,0022
RZB / Reinsurance Group of America, Incorporated — привилегированные акции 0,59 -8,48 14,51 -8,59 0,3689 0,0005
KEY.PRK / KeyCorp — привилегированные акции 0,69 -5,93 14,48 -14,52 0,3682 -0,0250
F&G Annuities & Life, Inc., Pfd. / EP (US30190A6091) 0,59 -3,80 13,74 -9,89 0,3494 -0,0045
FGN / F&G Annuities & Life, Inc. — Корпоративные облигации/векселя 0,54 -3,38 13,72 -6,36 0,3488 0,0088
BHFAP / Brighthouse Financial, Inc. — Привилегированные акции 0,65 -5,41 13,50 -9,10 0,3433 -0,0015
KKRS / KKR Group Finance Co. IX LLC - Корпоративная облигация/нота 0,77 -4,61 13,47 -13,41 0,3425 -0,0185
KEY.PRJ / KeyCorp — привилегированные акции 0,65 -6,64 13,42 -15,64 0,3413 -0,0280
ESGRP / Enstar Group Limited - Привилегированные акции 0,62 -5,78 13,35 -3,40 0,3395 0,0187
HIG.PRG / Hartford Insurance Group, Inc. — привилегированные акции 0,53 -4,62 13,27 -5,49 0,3373 0,0115
DTW / DTE Energy Company - Корпоративные облигации/ноты 0,62 -4,62 13,21 -10,13 0,3359 -0,0053
CFG.PRE / Citizens Financial Group, Inc. — Привилегированные акции 0,70 -4,98 13,21 -10,81 0,3359 -0,0079
BHFAO / Brighthouse Financial, Inc. — Привилегированные акции 0,62 -5,58 13,15 -10,12 0,3343 -0,0052
HBANP / Huntington Bancshares Incorporated — привилегированные акции 0,77 -4,63 13,09 -11,66 0,3328 -0,0111
PFH / Prudential Financial, Inc. – Корпоративные облигации/облигации 0,77 -4,60 13,07 -12,87 0,3322 -0,0158
ACGLN / Arch Capital Group Ltd. - Привилегированные акции 0,77 -5,21 13,06 -14,19 0,3319 -0,0212
CGABL / Carlyle Finance LLC - Корпоративные облигации/облигации 0,77 -4,62 13,05 -10,76 0,3319 -0,0076
PBI.PRB / Pitney Bowes Inc. — Привилегированная охрана 0,66 -4,60 12,78 -10,38 0,3250 -0,0060
USB.PRS / US Bancorp — предпочтительные ценные бумаги 0,68 -4,61 12,78 -11,21 0,3249 -0,0091
SCE.PRL / SCE Trust VI – приоритетная безопасность 0,75 -4,61 12,69 -10,85 0,3228 -0,0077
TDS.PRU / Telephone and Data Systems, Inc. — Привилегированные акции 0,64 -4,63 12,55 -14,08 0,3191 -0,0199
HBANL / Huntington Bancshares Incorporated — привилегированные акции 0,50 -4,63 12,46 -8,61 0,3168 0,0004
NTRSO / Northern Trust Corporation — привилегированные акции 0,62 -4,60 12,06 -9,97 0,3067 -0,0043
RNR.PRG / RenaissanceRe Holdings Ltd. - Привилегированные акции 0,77 -5,84 11,99 -11,14 0,3048 -0,0083
SCE.PRN / SCE Trust VIII – Привилегированная безопасность 0,55 -4,60 11,95 -10,30 0,3039 -0,0053
FLG.PRA / Flagstar Financial, Inc. — Привилегированные акции 0,56 584,42 11,85 619,49 0,3013 0,2636
BHFAL / Brighthouse Financial, Inc. - Корпоративные облигации/облигации 0,57 -5,42 11,73 -8,65 0,2982 0,0003
ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,47 10,87 11,64 5,92 0,2960 0,0409
PSA.PRG / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,57 -7,80 11,63 -14,77 0,2956 -0,0210
US7443208704 / Пруденциал Файнэншл Инк 0,47 -5,37 11,59 -6,66 0,2947 0,0065
USB.PRQ / US Bancorp – привилегированные акции 0,77 -6,62 11,53 -14,99 0,2932 -0,0216
FCNCP / First Citizens BancShares, Inc. — Привилегированные акции 0,55 -5,06 11,37 -12,16 0,2892 -0,0114
UNMA / Unum Group - Корпоративные облигации/ноты 0,47 -4,59 11,37 -6,61 0,2890 0,0065
ASBA / Associated Banc-Corp - Корпоративные облигации/ноты 0,47 -4,63 11,28 -7,72 0,2869 0,0031
VOYA.PRB / Voya Financial, Inc. — Привилегированные акции 0,46 -4,59 11,19 -8,21 0,2846 0,0016
COF.PRN / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции 0,65 -6,31 10,61 -11,48 0,2697 -0,0084
US74460W4208 / Общественное хранилище 0,66 -4,60 10,57 -11,44 0,2689 -0,0083
DLR.PRL / Digital Realty Trust, Inc. — Привилегированные акции 0,52 -4,63 10,53 -8,74 0,2678 -0,0001
ACGLO / Arch Capital Group Ltd. - Привилегированные акции 0,51 -5,33 10,49 -11,27 0,2668 -0,0077
US9576384062 / Западный Альянс Банкорп 0,46 -5,59 10,42 -6,84 0,2650 0,0053
RF.PRE / Финансовая корпорация «Регионы» — привилегированные акции 0,62 -4,83 10,41 -11,96 0,2648 -0,0098
ATH.PRB / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,53 -5,28 10,30 -11,40 0,2619 -0,0079
BAMH / Brookfield Finance Inc — 4,625% NT ВЫКУП 16.10.2080 25 долларов США 0,61 -6,16 9,85 -11,39 0,2505 -0,0076
MTB.PRH / M&T Bank Corporation — привилегированные акции 0,39 -4,68 9,77 -6,64 0,2483 0,0055
CMSC / CMS Energy Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,44 -5,04 9,68 -9,78 0,2462 -0,0029
EAI / Entergy Arkansas, LLC – Корпоративная облигация/нота 0,47 -0,56 9,54 -4,94 0,2425 0,0096
MGR / Affiliated Managers Group, Inc. – Корпоративные облигации/векселя 0,46 39,77 9,42 75,78 0,2395 0,1151
TCBIO / Texas Capital Bancshares, Inc. — привилегированные акции 0,47 -4,64 9,35 -9,47 0,2378 -0,0020
PSA.PRH / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,41 -4,64 9,29 -10,68 0,2361 -0,0052
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,42 -4,75 9,26 -8,76 0,2355 -0,0001
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,38 -4,61 9,23 -2,63 0,2348 0,0147
SR.PRA / Spire Inc. — Привилегированные акции 0,39 -4,59 9,06 -9,43 0,2303 -0,0018
WRB.PRF / WR Berkley Corporation – Корпоративная облигация/облигация 0,46 -4,62 8,84 -13,10 0,2248 -0,0113
PSA.PRF / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,43 -4,61 8,83 -11,55 0,2245 -0,0072
ALL.PRC / Allstate Corp. () 0,46 -4,87 8,81 -12,61 0,2239 -0,0100
JSM / Корпорация Navient — приоритетная безопасность 0,47 -7,38 8,69 -11,91 0,2209 -0,0080
VNO.PRM / Vornado Realty Trust — привилегированные акции 0,51 -4,60 8,68 -11,82 0,2206 -0,0077
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Предпочтительная безопасность 0,35 -5,28 8,65 -8,40 0,2200 0,0008
OZKAP / Банк ОЗК - Привилегированные акции 0,54 -4,60 8,50 -15,15 0,2161 -0,0164
PSA.PRI / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,43 -4,62 8,41 -11,46 0,2137 -0,0066
MBINL / Merchants Bancorp – Привилегированные акции 0,36 -6,42 8,38 -13,35 0,2130 -0,0114
BC.PRC / Brunswick Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,36 -4,58 8,30 -11,06 0,2111 -0,0056
ELC / Entergy Louisiana, LLC – Корпоративная облигация/нота 0,41 -4,64 8,29 -9,30 0,2107 -0,0014
BHFAM / Brighthouse Financial, Inc. — Привилегированные акции 0,54 -5,48 8,25 -4,91 0,2097 0,0084
RNR.PRF / RenaissanceRe Holdings Ltd. - Привилегированные акции 0,39 -4,58 8,21 -10,54 0,2087 -0,0042
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Корпоративная облигация/нота 0,40 -4,63 8,20 -9,82 0,2086 -0,0026
PSA.PRS / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,50 -5,78 8,19 -12,90 0,2082 -0,0100
KIM.PRM / Kimco Realty Corporation — привилегированные акции 0,40 -4,64 8,18 -11,04 0,2080 -0,0054
US4440973075 / Хадсон Пасифик Пропертиз Инк 0,65 -4,63 8,05 -12,62 0,2047 -0,0092
BEPH / Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc. – Корпоративные облигации/ноты 0,55 -5,09 8,01 -12,15 0,2037 -0,0079
SF.PRD / Stifel Financial Corp. — Привилегированные акции 0,48 -4,72 7,89 -14,32 0,2007 -0,0131
SF.PRC / Stifel Financial Corp. — Привилегированные акции 0,35 -4,59 7,88 -13,84 0,2003 -0,0119
VNO.PRN / Vornado Realty Trust — привилегированные акции 0,46 -4,61 7,81 -10,94 0,1986 -0,0049
GL.PRD / Младшие субординированные облигации Globe Life Inc. с долей 4,25% и погашением в 2061 году. 0,51 -4,60 7,79 -9,43 0,1982 -0,0015
FITBO / Fifth Third Bancorp — привилегированные акции 0,38 -4,62 7,79 -14,47 0,1981 -0,0133
OAK.PRB / Brookfield Oaktree Holdings, LLC — Привилегированная безопасность 0,36 -4,63 7,75 -6,17 0,1970 0,0054
AHL / Аспен Иншуранс Холдингс Лимитед 0,38 -5,66 7,74 -5,79 0,1968 0,0061
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 0,47 -4,62 7,73 -14,38 0,1965 -0,0130
AIZN / Assurant, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,39 -4,63 7,70 -6,61 0,1959 0,0044
SLG.PRI / SL Green Realty Corp. — Привилегированные акции 0,36 -4,58 7,57 -12,54 0,1924 -0,0084
US05554M1009 / BIP Bermuda Holdings I Ltd 0,47 -5,12 7,50 -12,81 0,1907 -0,0090
ENO / Entergy New Orleans, LLC – Корпоративная облигация/нота 0,34 -4,61 7,50 -7,68 0,1907 0,0021
AHL.PRE / Aspen Insurance Holdings Limited — привилегированные акции 0,38 -5,82 7,50 -8,30 0,1907 0,0009
FITBP / Fifth Third Bancorp — привилегированные акции 0,31 -4,58 7,42 -7,83 0,1885 0,0018
US2333318184 / ДТЕ Энерджи Ко 0,43 -4,64 7,40 -11,21 0,1883 -0,0053
WRB.PRH / WR Berkley Corporation – Корпоративная облигация/облигация 0,47 -4,64 7,31 -17,38 0,1859 -0,0195
DLR.PRK / Digital Realty Trust, Inc. — Привилегированные акции 0,31 -4,63 7,27 -8,59 0,1849 0,0003
VNO.PRL / Vornado Realty Trust — привилегированные акции 0,40 -4,62 7,20 -7,68 0,1832 0,0021
DLR.PRJ / Digital Realty Trust, Inc. — Привилегированные акции 0,34 -4,60 7,17 -7,78 0,1824 0,0019
US9290427940 / VORNADO REALTY TRUST БУДЕТ 4,45% PERP PFD 0,52 -5,04 7,15 -16,27 0,1819 -0,0164
SFB / Stifel Financial Corp. - Корпоративные облигации/ноты 0,35 -4,59 7,14 -12,57 0,1816 -0,0080
WAFDP / WaFd, Inc - Привилегированные акции 0,46 -4,61 6,99 -12,28 0,1777 -0,0072
MGRB / Affiliated Managers Group, Inc. – Корпоративные облигации/векселя 0,42 -7,20 6,89 -18,70 0,1753 -0,0215
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 6,88 666,36 6,88 667,11 0,1750 0,1544
KIM.PRL / Kimco Realty Corporation — привилегированные акции 0,34 -4,61 6,77 -11,03 0,1721 -0,0045
PSA.PRN / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,43 -4,61 6,71 -11,92 0,1705 -0,0062
BC.PRA / Brunswick Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,29 -4,57 6,68 -11,38 0,1698 -0,0051
BOH.PRB / Bank of Hawaii Corporation — привилегированные ценные бумаги 0,25 -4,64 6,47 -6,12 0,1646 0,0046
CMSA / CMS Energy Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,31 -4,93 6,45 -13,67 0,1641 -0,0094
HWCPZ / Hancock Whitney Corporation - Корпоративные облигации/векселя 0,27 -4,63 6,44 -4,27 0,1637 0,0076
FCNCO / First Citizens BancShares, Inc. — Привилегированные акции 0,29 -4,57 6,33 -10,22 0,1608 -0,0027
US11276B1098 / Брукфилд Инфраструктурное Финансирование ULC 0,39 -4,90 6,33 -16,18 0,1608 -0,0143
KKRT / KKR & Co. Inc. - Предпочтительная ценная бумага 0,25 6,29 0,1599 0,1599
WRB.PRG / WR Berkley Corporation – Корпоративная облигация/облигация 0,38 -4,64 6,17 -14,48 0,1569 -0,0106
WRB.PRE / WR Berkley Corporation – Корпоративная облигация/облигация 0,29 -4,60 6,17 -11,52 0,1568 -0,0050
TRTN C / Тритон Интернэшнл, ООО. 0,27 -4,59 6,16 -11,70 0,1566 -0,0053
QVCC / QVC, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,76 -4,60 6,11 -35,27 0,1553 -0,0637
DTB / DTE Energy Company - Корпоративные облигации/ноты 0,36 -4,61 6,08 -12,74 0,1547 -0,0071
MBINN / Merchants Bancorp – Привилегированные акции 0,30 -4,63 6,08 -13,04 0,1545 -0,0077
BEPI / Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc. – Корпоративные облигации/ноты 0,41 -5,18 6,02 -15,87 0,1531 -0,0130
HBANM / Huntington Bancshares Incorporated — привилегированные акции 0,28 -4,63 5,93 -9,67 0,1508 -0,0016
BPYPN / Brookfield Property Partners LP — привилегированные акции 0,45 -5,09 5,92 -11,43 0,1505 -0,0046
CMS.PRC / CMS Energy Corporation — привилегированные акции 0,36 -4,71 5,90 -12,35 0,1501 -0,0062
OAK.PRA / Brookfield Oaktree Holdings, LLC — Привилегированная безопасность 0,28 -5,43 5,90 -11,81 0,1500 -0,0053
Triton International Ltd., Pfd. / EP (BMG9078F1648) 0,24 5,86 0,1489 0,1489
GNL.PRA / Global Net Lease, Inc. — Привилегированные акции 0,26 -4,62 5,85 -3,94 0,1486 0,0074
PSA.PRK / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,31 -4,63 5,84 -12,31 0,1485 -0,0061
VLYPN / Valley National Bancorp — привилегированные акции 0,23 -4,63 5,80 -7,17 0,1476 0,0025
BIPJ / Brookfield Infrastructure Finance ULC — Привилегированная безопасность 0,25 -7,00 5,70 -13,63 0,1448 -0,0083
AFGC / American Financial Group, Inc. – Корпоративные облигации/облигации 0,32 -4,58 5,69 -16,10 0,1447 -0,0127
BPYPO / Brookfield Property Partners LP — привилегированные акции 0,39 -5,05 5,69 -10,42 0,1447 -0,0028
PSA.PRM / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,34 -4,60 5,66 -11,18 0,1438 -0,0040
PSA.PRJ / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,30 -4,61 5,65 -10,35 0,1436 -0,0026
SF.PRB / Stifel Financial Corp. — Привилегированные акции 0,24 -4,61 5,58 -12,45 0,1419 -0,0060
CADE.PRA / Cadence Bank — привилегированные акции 0,28 -5,08 5,54 -9,43 0,1409 -0,0011
BMG9078F1317 / Тритон Интернэшнл, ООО 0,22 -4,67 5,47 -8,61 0,1390 0,0002
BNJ / Brookfield Finance I (UK) PLC – Корпоративные облигации/векселя 0,35 -5,32 5,46 -10,33 0,1389 -0,0025
FULTP / Fulton Financial Corporation — привилегированные акции 0,31 -4,62 5,44 -15,79 0,1383 -0,0116
MBINM / Merchants Bancorp – Привилегированные акции 0,22 -4,58 5,41 -7,91 0,1376 0,0012
FHN.PRE / First Horizon Corporation — привилегированные акции 0,23 -4,62 5,37 -12,10 0,1364 -0,0053
USG162522670 / Brookfield Infrastructure Partners LP 0,31 -5,82 5,33 -13,24 0,1354 -0,0071
BEPUCN / Brookfield Renewable Partners LP 0,31 -6,28 5,32 -15,76 0,1353 -0,0113
Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc., Pfd. / EP (US11259P3073) 0,23 -5,06 5,31 -11,72 0,1350 -0,0046
US4884013081 / Кемпер Корп 0,23 -4,66 5,30 -7,41 0,1347 0,0019
SIGIP / Selective Insurance Group, Inc. - Привилегированные акции 0,31 -4,61 5,19 -10,64 0,1321 -0,0028
BIP.PRB / Brookfield Infrastructure Partners LP — привилегированные акции 0,31 -5,97 5,18 -11,92 0,1317 -0,0048
AFGE / American Financial Group, Inc. – Корпоративные облигации/облигации 0,32 -4,65 5,11 -13,85 0,1299 -0,0077
TRTN.PRE / Triton International Limited — привилегированные акции 0,28 -4,65 5,10 -12,25 0,1297 -0,0052
FRT.PRC / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости — привилегированные акции 0,23 -4,82 4,74 -10,18 0,1204 -0,0020
SCE.PRG / SCE Trust II – приоритетная безопасность 0,27 -4,64 4,70 -9,35 0,1195 -0,0008
MGR / Affiliated Managers Group, Inc. – Корпоративные облигации/векселя 0,31 -5,26 4,62 -13,73 0,1175 -0,0068
EPR.PRG / EPR Properties – Привилегированные акции 0,23 -8,32 4,61 -13,30 0,1173 -0,0062
US0084922097 / AGREE REALTY CORP 4,375% PERP PFD 0,27 -4,61 4,60 -7,30 0,1170 0,0018
AFGD / American Financial Group, Inc. – Корпоративные облигации/облигации 0,23 -4,57 4,59 -13,25 0,1167 -0,0061
BMG9078F2067 / Тритон Интернэшнл, ООО 0,22 -4,62 4,58 -14,99 0,1165 -0,0086
ONBPO / Old National Bancorp — привилегированные акции 0,19 -4,60 4,56 -6,38 0,1160 0,0029
NMFC / Новая горная финансовая корпорация 0,18 -4,59 4,51 -5,30 0,1146 0,0041
DD.PRB / Дюпон (Э.И.) Де Немурс и Ко., Инк. 0,07 -7,68 4,44 -14,65 0,1129 -0,0078
ARGD / Argo Group US, Inc. — Привилегированная безопасность 0,22 -4,65 4,36 -11,97 0,1109 -0,0041
PSA.PRO / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,28 -4,59 4,31 -12,62 0,1097 -0,0049
GNL.PRB / Global Net Lease, Inc. — Привилегированные акции 0,20 -7,38 4,28 -5,79 0,1089 0,0034
BOH.PRA / Bank of Hawaii Corporation — привилегированные акции 0,28 -4,57 4,25 -11,02 0,1080 -0,0028
WBS.PRF / Webster Financial Corporation — привилегированные акции 0,23 -4,63 4,24 -14,95 0,1077 -0,0079
AMH.PRH / Аренда American Homes 4 — Привилегированные акции 0,18 -4,61 4,23 -6,18 0,1076 0,0029
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,24 -4,65 4,22 -14,78 0,1072 -0,0076
AMH.PRG / Аренда American Homes 4 — Привилегированные акции 0,18 -4,68 4,15 -5,59 0,1056 0,0035
ONBPP / Old National Bancorp — привилегированные акции 0,17 -4,65 4,15 -6,99 0,1056 0,0020
AFGB / American Financial Group, Inc. – Корпоративные облигации/облигации 0,19 -4,59 4,07 -11,89 0,1034 -0,0037
BPYPP / Brookfield Property Partners LP — привилегированные акции 0,28 -6,50 4,06 -17,02 0,1033 -0,0103
FTAIN / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,15 -4,94 3,80 -9,12 0,0965 -0,0004
CFR.PRB / Cullen/Frost Bankers, Inc. — привилегированные акции 0,22 -4,57 3,76 -10,42 0,0956 -0,0018
US3205178656 / Корпорация «Первый горизонт» 0,22 -4,55 3,74 -11,23 0,0951 -0,0027
PSA.PRQ / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,22 -4,60 3,46 -11,73 0,0879 -0,0030
PCG.PRA / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,16 -4,62 3,45 -13,11 0,0876 -0,0044
COF.PRK / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции 0,19 -4,61 3,32 -12,19 0,0845 -0,0033
ESGRO / Enstar Group Limited - Привилегированные акции 0,16 -4,52 3,22 -6,19 0,0818 0,0022
ASB.PRF / Associated Banc-Corp — привилегированные акции 0,16 -4,64 3,18 -9,23 0,0808 -0,0005
ASB.PRE / Associated Banc-Corp — привилегированные акции 0,15 -4,63 2,96 -12,30 0,0753 -0,0031
QVCD / QVC, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,34 -4,65 2,67 -37,14 0,0680 -0,0308
BPOPM / Popular Capital Trust II – Привилегированная ценная бумага 0,09 29,09 2,23 25,20 0,0567 0,0154