Основная статистика
Стоимость портфеля $ 94 793 863
Текущие позиции 63
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания XSHD — ETF Invesco S&P SmallCap с высокими дивидендами и низкой волатильностью раскрыла общий объем активов в размере 63 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 94 793 863 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы XSHD - Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF: Global Net Lease, Inc. (US:GNL) , Universal Health Realty Income Trust (US:UHT) , Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (US:ARI) , Clearway Energy, Inc. (US:CWEN) , and Universal Corporation (US:UVV) . Новые должности XSHD - Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF включают в себя Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
17,07 17,07 23,9344 23,9344
6,56 6,56 9,1991 9,1991
0,08 1,76 2,4633 2,4633
0,03 2,12 2,9747 0,7507
0,07 2,12 2,9761 0,5046
0,05 1,14 1,5979 0,4452
0,01 0,80 1,1269 0,3743
0,03 0,95 1,3342 0,2846
0,06 1,85 2,5960 0,2752
0,05 1,90 2,6700 0,2708
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,34 1,51 2,1173 -0,8764
0,18 1,95 2,7273 -0,6021
0,02 0,86 1,2077 -0,5515
0,03 1,89 2,6501 -0,4972
0,23 1,59 2,2263 -0,4502
0,03 0,38 0,5396 -0,3148
0,13 1,27 1,7771 -0,3105
0,03 0,96 1,3441 -0,2691
0,13 1,43 2,0082 -0,2416
0,43 1,84 2,5788 -0,2279
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 17,07 17,07 23,9344 23,9344
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 6,56 6,56 9,1991 9,1991
GNL / Глобал Чистая Лиз, Инк. 0,32 16,63 2,51 13,13 3,5155 0,2117
UHT / Фонд Universal Health Realty Income Trust 0,06 16,67 2,29 16,09 3,2068 0,2689
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,22 16,63 2,18 13,16 3,0519 0,1848
CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. 0,07 16,59 2,12 27,99 2,9761 0,5046
UVV / Универсальная корпорация 0,03 16,59 2,12 42,25 2,9747 0,7507
NYMT / Нью-Йоркский ипотечный траст, Inc. 0,32 16,64 2,08 8,68 2,9137 0,0625
TWO / Инвестиционная корпорация «Две гавани» 0,18 16,62 1,95 -12,90 2,7273 -0,6021
ARR / ARMOR Residential REIT, Inc. 0,12 16,61 1,91 -0,78 2,6753 -0,1914
LTC / ЛТЦ Пропертиз, Инк. 0,05 16,65 1,90 18,33 2,6700 0,2708
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 0,10 16,59 1,90 5,98 2,6608 -0,0085
EFC / Эллингтон Файненшиал Инк. 0,15 16,63 1,89 2,16 2,6518 -0,1080
IIPR / Инновационная промышленная недвижимость, Inc. 0,03 16,65 1,89 -10,47 2,6501 -0,4972
HIW / Хайвудс Пропертиз, Инк. 0,06 16,65 1,85 18,96 2,5960 0,2752
BDN / Брендивайн Риэлти Траст 0,43 16,63 1,84 -2,28 2,5788 -0,2279
PMT / Ипотечный инвестиционный фонд PennyMac 0,14 16,58 1,77 -2,27 2,4753 -0,2178
DEA / Восточная правительственная недвижимость, Inc. 0,08 1,76 2,4633 2,4633
AHH / Армада Хоффлер Пропертиз, Инк. 0,23 16,65 1,59 -11,59 2,2263 -0,4502
AVA / Корпорация Ависта 0,04 16,60 1,56 12,35 2,1816 0,1170
RC / Готовая капиталистическая корпорация 0,34 16,58 1,51 -24,80 2,1173 -0,8764
PZZA / Папа Джонс Интернешнл, Инк. 0,03 16,56 1,46 16,28 2,0435 0,1754
SPTN / Компания СпартанНаш 0,07 16,60 1,45 12,45 2,0262 0,1093
FBRT / Франклин BSP Realty Trust, Inc. 0,13 16,59 1,43 -5,10 2,0082 -0,2416
NWN / Северо-западная натуральная холдинговая компания 0,03 16,87 1,42 17,20 1,9967 0,1842
ETD / Итан Аллен Интерьерс Инк. 0,05 16,86 1,39 7,18 1,9467 0,0149
ABR / Арбор Риэлти Траст, Инк. 0,13 16,58 1,27 -9,50 1,7771 -0,3105
PINC / Премьер, ООО 0,05 16,60 1,14 47,35 1,5979 0,4452
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,05 16,60 1,12 3,52 1,5674 -0,0413
HTO / H2O Америка 0,02 16,63 1,04 16,24 1,4556 0,1238
DLX / Корпорация Делюкс 0,07 16,62 0,96 1,16 1,3480 -0,0696
CRI / Картерс, Инк. 0,03 16,55 0,96 -11,46 1,3441 -0,2691
FDP / Фреш Дель Монте Продюсер Инк. 0,03 16,67 0,95 35,09 1,3342 0,2846
UTL / Юнитил Корпорейшн 0,02 16,57 0,92 13,99 1,2919 0,0863
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,03 16,55 0,87 -1,59 1,2143 -0,0984
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,02 16,68 0,86 -27,03 1,2077 -0,5515
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Класс А 0,02 16,68 0,84 14,40 1,1811 0,0840
KMT / Кеннаметал Инк. 0,04 16,59 0,84 13,38 1,1772 0,0738
MSEX / Водная компания Миддлсекса 0,01 16,82 0,84 35,11 1,1711 0,2491
SXT / Корпорация «Чувственные технологии» 0,01 16,88 0,80 59,33 1,1269 0,3743
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,01 16,44 0,80 19,73 1,1150 0,1240
CWT / Калифорнийская группа водоснабжения 0,02 16,68 0,76 21,30 1,0698 0,1321
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,04 16,61 0,75 16,20 1,0562 0,0898
AWR / Компания водоснабжения Американских штатов 0,01 16,85 0,71 20,40 1,0012 0,1171
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. 0,01 16,92 0,71 24,04 0,9991 0,1430
OTTR / Корпорация «Оттер Хвост» 0,01 16,67 0,71 12,96 0,9906 0,0580
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,04 16,62 0,69 7,02 0,9631 0,0073
NHC / Национальная корпорация здравоохранения 0,01 16,44 0,68 30,34 0,9576 0,1753
HNI / Корпорация ХНИ 0,01 16,82 0,67 16,52 0,9407 0,0834
INT / Корпорация World Fuel Services. 0,02 16,68 0,66 6,81 0,9248 0,0036
ENR / Энерджайзер Холдингс, Инк. 0,03 16,67 0,65 -11,65 0,9152 -0,1853
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 0,01 16,65 0,63 15,48 0,8892 0,0705
AROC / Арчрок, Инк. 0,03 16,62 0,63 7,12 0,8869 0,0062
IPAR / Интерпарфюмс, Инк. 0,00 16,00 0,61 13,70 0,8613 0,0562
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,02 16,63 0,60 9,85 0,8445 0,0273
TRN / Тринити Индастриз, Инк. 0,02 16,64 0,58 -3,48 0,8183 -0,0827
SEM / Выберите корпорацию Medical Holdings 0,04 16,64 0,58 -1,87 0,8104 -0,0685
SCL / Компания Степан 0,01 16,44 0,56 2,36 0,7915 -0,0307
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,04 16,62 0,55 -4,33 0,7744 -0,0857
RHI / Роберт Халф Инк. 0,01 16,43 0,55 -9,82 0,7734 -0,1380
ASIX / АдванСикс Инк. 0,02 16,68 0,47 -1,68 0,6566 -0,0539
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,03 16,72 0,38 -32,98 0,5396 -0,3148
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,04 2 425,02 0,04 3 900,00 0,0563 0,0484