Основная статистика
Стоимость портфеля $ 329 740 827
Текущие позиции 123
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания XSLV — низковолатильный ETF Invesco S&P SmallCap раскрыла общий объем активов в размере 123 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 329 740 827 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы XSLV - Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF: Innoviva, Inc. (US:INVA) , Four Corners Property Trust, Inc. (US:FCPT) , Getty Realty Corp. (US:GTY) , Phillips Edison & Company, Inc. (US:PECO) , and Alexander & Baldwin, Inc. (US:ALEX) . Новые должности XSLV - Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF включают в себя Enact Holdings, Inc. (US:ACT) , Easterly Government Properties, Inc. (DE:E05) , Ryman Hospitality Properties, Inc. (US:RHP) , Blackstone Mortgage Trust, Inc. (US:BXMT) , and Bank of Hawaii Corporation (US:BOH) .

XSLV — низковолатильный ETF Invesco S&P SmallCap – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
32,22 32,22 11,2701 11,2701
12,02 12,02 4,2059 4,2059
ACT / Энакт Холдингс, Инк. 0,08 2,88 1,0069 1,0069
E05 / Восточная правительственная недвижимость, Inc. 0,11 2,35 0,8228 0,8228
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,02 2,25 0,7876 0,7876
NHC / Национальная корпорация здравоохранения 0,02 2,23 0,7798 0,7798
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 0,12 2,17 0,7604 0,7604
SFNC / Симмонс Первая национальная корпорация 0,11 2,00 0,7012 0,7012
BOH / Банк Гавайской корпорации 0,03 1,96 0,6851 0,6851
CNS / Коэн и Стирс, Инк. 0,03 1,95 0,6810 0,6810
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
RHI / Роберт Халф Инк. 0,00 0,00 -0,7779
SNEX / StoneX Group Inc. 0,00 0,00 -0,7528
ESE / ЭСКО Технологии Инк. 0,00 0,00 -0,7367
NVEE / НВ5 Глобал, Инк. 0,00 0,00 -0,7365
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,00 0,00 -0,7292
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,00 0,00 -0,7215
HUBG / Хаб Групп, Инк. 0,00 0,00 -0,7055
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,00 0,00 -0,6751
IOSP / Инноспек Инк. 0,00 0,00 -0,6679
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. 0,00 0,00 -0,6193
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 32,22 32,22 11,2701 11,2701
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 12,02 12,02 4,2059 4,2059
INVA / Инновива, ООО 0,18 2,08 3,48 11,46 1,2180 0,1442
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,12 8,02 3,36 3,73 1,1768 0,0619
GTY / Компания Getty Realty. 0,11 9,49 3,19 2,02 1,1158 0,0410
PECO / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. 0,09 7,99 3,18 2,91 1,1131 0,0504
ALEX / Александр и Болдуин, Inc. 0,18 8,43 3,18 7,22 1,1112 0,0927
LTC / ЛТЦ Пропертиз, Инк. 0,09 -4,07 3,08 -2,68 1,0790 -0,0108
BFS / Саул Центрс, Инк. 0,09 16,89 3,03 5,10 1,0600 0,0690
ACT / Энакт Холдингс, Инк. 0,08 2,88 1,0069 1,0069
MSGS / Спортивная корпорация Мэдисон-Сквер-Гарден. 0,01 -4,10 2,84 -10,61 0,9937 -0,0986
AVA / Корпорация Ависта 0,07 -2,04 2,82 -5,62 0,9876 -0,0408
EFC / Эллингтон Файненшиал Инк. 0,22 -0,85 2,82 -13,14 0,9876 -0,1300
CSR / Центральное пространство 0,04 12,15 2,81 7,98 0,9847 0,0887
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,09 -9,13 2,81 -9,72 0,9813 -0,0872
HSTM / HealthStream, Inc. 0,10 37,21 2,79 13,88 0,9757 0,1334
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,10 -13,60 2,78 -3,94 0,9717 -0,0225
AWR / Компания водоснабжения Американских штатов 0,04 -4,43 2,77 -1,50 0,9673 0,0020
EIG / Работодатели Холдингс, Инк. 0,06 -1,05 2,73 -7,05 0,9553 -0,0545
CPK / Чесапикская коммунальная корпорация 0,02 0,13 2,72 -3,62 0,9513 -0,0187
NWN / Северо-западная натуральная холдинговая компания 0,07 15,99 2,71 16,24 0,9468 0,1463
BOX / Бокс, Инк. 0,07 19,63 2,69 38,39 0,9409 0,2726
TR / Тутси Ролл Индастриз, Инк. 0,08 -9,91 2,68 3,64 0,9373 0,0485
UHT / Фонд Universal Health Realty Income Trust 0,07 16,59 2,67 15,99 0,9341 0,1426
LXP / LXP Промышленный Траст 0,31 -2,99 2,67 -7,11 0,9327 -0,0541
RGR / Штурм, Ругер и Компания, Инк. 0,07 2,78 2,66 -5,71 0,9297 -0,0394
SAFT / Страховая группа безопасности, Inc. 0,03 5,16 2,64 13,48 0,9251 0,1237
WSR / Уайтстоун REIT 0,21 10,48 2,61 -0,08 0,9127 0,0151
FBRT / Франклин BSP Realty Trust, Inc. 0,24 25,18 2,60 1,88 0,9088 0,0323
CWT / Калифорнийская группа водоснабжения 0,05 -3,44 2,59 0,35 0,9053 0,0189
MGEE / МГЭ Энерджи, Инк. 0,03 17,42 2,59 1,69 0,9052 0,1353
NPK / Нэшнл Престо Индастриз, Инк. 0,03 13,02 2,57 -4,84 0,9005 -0,0296
ARR / ARMOR Residential REIT, Inc. 0,16 18,57 2,56 0,91 0,8966 0,0232
UVV / Универсальная корпорация 0,04 -0,59 2,55 21,28 0,8915 0,1689
WDFC / Компания WD-40 0,01 0,49 2,55 2,62 0,8904 0,0375
ENR / Энерджайзер Холдингс, Инк. 0,11 45,80 2,54 10,48 0,8892 0,0984
BCPC / Корпорация Балхем 0,02 -4,95 2,54 -8,96 0,8883 -0,0706
ELME / Сообщества Эльме 0,16 -7,19 2,52 -14,30 0,8811 -0,1292
UE / Недвижимость на окраине города 0,14 2,32 2,51 -9,78 0,8774 -0,0786
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,03 -0,08 2,48 8,25 0,8672 0,0798
AMSF / АМЕРИСАФ, Инк. 0,05 12,62 2,47 3,86 0,8658 0,0467
FDP / Фреш Дель Монте Продюсер Инк. 0,07 -4,97 2,46 10,09 0,8591 0,0921
UTL / Юнитил Корпорейшн 0,04 5,96 2,45 3,55 0,8569 0,0437
CLI / Мак-Кали Риэлти Корп. 0,16 4,73 2,45 -5,96 0,8561 -0,0387
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,02 -1,73 2,43 -0,49 0,8490 0,0107
HTLD / Хартленд Экспресс, Инк. 0,27 45,12 2,42 25,87 0,8462 0,1854
NMIH / НМИ Холдингс, Инк. 0,06 -13,79 2,40 -6,03 0,8398 -0,0385
HMN / Корпорация преподавателей Горация Манна 0,05 -6,59 2,38 -4,19 0,8329 -0,0212
AKR / Акадия Риэлти Траст 0,12 9,50 2,38 -8,54 0,8324 -0,0621
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,03 -7,95 2,38 -6,94 0,8309 -0,0468
MCRI / Казино и курорт Монарх, Инк. 0,03 6,44 2,37 -2,67 0,8307 -0,0081
ALG / Аламо Групп Инк. 0,01 -21,85 2,36 -15,75 0,8273 0,0936
E05 / Восточная правительственная недвижимость, Inc. 0,11 2,35 0,8228 0,8228
SKT / Танжер Инк. 0,08 0,56 2,34 -15,47 0,8185 -0,1331
KAR / Опенлейн, Инк. 0,10 -4,05 2,33 -1,31 0,8162 0,0032
CHCO / Городская холдинговая компания 0,02 7,56 2,33 6,54 0,8151 0,0634
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,02 -5,12 2,32 -11,64 0,8125 -0,0912
JOE / Компания Сент-Джо 0,05 12,49 2,32 4,84 0,8114 0,0508
RDN / Радиан Групп Инк. 0,07 0,06 2,32 3,86 0,8103 0,0433
JBSS / Джон Б. Санфилиппо и сын, Inc. 0,04 28,74 2,31 13,22 0,8092 0,1067
ZWS / Корпорация Zurn Elkay Water Solutions 0,06 -2,47 2,30 -0,39 0,8058 0,0108
BRC / Брейди Корпорейшн 0,03 -5,09 2,29 -8,62 0,8016 -0,0606
MRTN / Мартен Транспорт, ООО 0,18 18,79 2,29 5,24 0,8012 0,0530
GNL / Глобал Чистая Лиз, Инк. 0,29 -2,53 2,29 -21,38 0,8003 0,1320
HIW / Хайвудс Пропертиз, Инк. 0,08 5,53 2,28 7,61 0,7970 0,0690
EPC / Компания по уходу за собой Edgewell 0,08 -5,63 2,28 -17,18 0,7963 -0,1486
OTTR / Корпорация «Оттер Хвост» 0,03 12,20 2,27 8,62 0,7932 0,0754
PMT / Ипотечный инвестиционный фонд PennyMac 0,18 1,46 2,26 -14,96 0,7914 -0,1232
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. 0,02 -16,06 2,25 1,40 0,7880 0,0242
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,02 2,25 0,7876 0,7876
AAT / Американский активы Trust, Inc. 0,11 13,94 2,25 1,13 0,7863 0,0223
HTO / H2O Америка 0,04 -7,85 2,25 -8,18 0,7860 -0,0553
JBGS / JBG СМИТ Недвижимость 0,13 -3,54 2,25 7,52 0,7856 0,0675
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,04 11,41 2,24 -7,31 0,7851 -0,0475
TNC / Компания Теннант 0,03 20,88 2,24 3,90 0,7829 0,0425
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,03 -39,44 2,23 -26,70 0,7800 -0,1008
NHC / Национальная корпорация здравоохранения 0,02 2,23 0,7798 0,7798
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,13 -6,22 2,22 -6,56 0,7776 -0,0402
HNI / Корпорация ХНИ 0,05 5,45 2,21 5,33 0,7747 0,0517
SHO / Санстоун Отель Инвесторс, Инк. 0,25 12,92 2,20 -3,47 0,7695 -0,0138
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,04 -65,07 2,20 -77,19 0,7694 0,1254
AGO / ООО "Ассавер Гарантия" 0,03 3,07 2,18 -0,23 0,7624 0,0115
FELE / Франклин Электрик Ко., Инк. 0,03 7,45 2,17 -9,15 0,7608 -0,0620
BMI / Барсук Метр, Инк. 0,01 -50,84 2,17 -23,11 0,7604 -0,0583
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 0,12 2,17 0,7604 0,7604
YELP / Компания Yelp Inc. 0,06 -13,02 2,16 -13,15 0,7558 0,0032
SNDR / Шнайдер Нэшнл, Инк. 0,09 13,51 2,16 -0,28 0,7549 0,0108
FUL / Компания HB Fuller 0,04 -6,81 2,15 -8,34 0,7534 -0,0542
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,02 16,18 2,15 12,00 0,7510 0,0919
AHH / Армада Хоффлер Пропертиз, Инк. 0,31 27,32 2,15 -3,46 0,7510 -0,0136
DORM / Дорман Продактс, Инк. 0,02 -70,18 2,14 -61,84 0,7501 0,0196
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,04 -4,66 2,14 -7,64 0,7492 -0,0478
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,22 -2,66 2,14 -5,56 0,7489 -0,0303
SMPL / Компания «Просто хорошая еда» 0,06 8,49 2,14 -0,79 0,7470 0,0068
FIZZ / Национальная корпорация по производству напитков 0,05 -8,19 2,14 4,30 0,7469 0,0428
HTH / Хиллтоп Холдингс Инк. 0,07 7,20 2,12 -0,05 0,7425 0,0122
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,18 2,73 2,11 -19,61 0,7386 -0,1644
MTX / Минералс Технологии Инк. 0,04 22,59 2,11 1,30 0,7378 0,0217
SXT / Корпорация «Чувственные технологии» 0,02 -29,77 2,11 -4,36 0,7374 -0,0201
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. 0,09 11,84 2,10 -0,76 0,7336 0,0072
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,02 9,79 2,09 -3,82 0,7304 -0,0158
SPTN / Компания СпартанНаш 0,11 -1,50 2,09 0,97 0,7304 0,1048
KFY / Корн Ферри 0,03 -0,17 2,08 3,38 0,7283 0,0362
GNW / Дженворт Файнэншл, Инк. 0,29 -10,70 2,07 -9,43 0,7259 -0,0616
TWO / Инвестиционная корпорация «Две гавани» 0,20 6,10 2,07 -20,80 0,7238 -0,1740
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,02 2,42 2,06 18,57 0,7196 0,1233
NWBI / Нортвест Бэнкшерс, Инк. 0,17 5,33 2,06 2,49 0,7190 0,0295
DRH / Гостиничная компания DiamondRock 0,27 -6,92 2,05 -13,60 0,7157 -0,0984
STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация 0,03 9,26 2,05 -7,38 0,7155 -0,0439
EZPW / ЭЗКОРП, Инк. 0,15 2,31 2,04 0,00 0,7152 0,0124
WABC / Вестамерика Банкорпейшн 0,04 2,44 2,03 -5,55 0,7084 -0,0288
PINC / Премьер, ООО 0,09 -28,96 2,01 -10,22 0,7042 -0,0665
WERN / Вернер Энтерпрайзис, Инк. 0,08 21,38 2,01 -3,27 0,7034 -0,0112
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,05 -12,02 2,01 -18,46 0,7033 -0,1444
SFNC / Симмонс Первая национальная корпорация 0,11 2,00 0,7012 0,7012
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,06 8,76 1,99 -13,09 0,6970 -0,0912
OFG / ОФГ Банкорп 0,05 -8,55 1,96 -17,15 0,6864 -0,0304
SBSI / Саутсайд Банкшарс, Инк. 0,07 -27,81 1,96 -25,82 0,6856 -0,0049
BOH / Банк Гавайской корпорации 0,03 1,96 0,6851 0,6851
BHLB / Беркшир Хиллз Банкорп, Инк. 0,08 -53,89 1,96 -44,19 0,6846 -0,1205
CNS / Коэн и Стирс, Инк. 0,03 1,95 0,6810 0,6810
CNXN / PC Connection, Inc. 0,03 -7,15 1,93 -16,33 0,6743 -0,0228
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,33 1 287,38 0,33 1 287,50 0,1168 0,1085
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6751
IOSP / Инноспек Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6679
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7215
ESE / ЭСКО Технологии Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7367
RHI / Роберт Халф Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7779
HUBG / Хаб Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7055
SNEX / StoneX Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7528
NVEE / НВ5 Глобал, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7365
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6193
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7292