Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 203 216 022
Текущие позиции 317
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VRP — привилегированный ETF Invesco с переменной ставкой раскрыла общий объем активов в размере 317 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 203 216 022 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VRP - Invesco Variable Rate Preferred ETF: Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Wells Fargo & Co (US:US949746TD35) , Citigroup Capital XIII - Preferred Security (US:C.PRN) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) , and COMPANY GUAR 12/99 VAR (GB:US05565QDV77) . Новые должности VRP - Invesco Variable Rate Preferred ETF включают в себя Wells Fargo & Co (US:US949746TD35) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) , COMPANY GUAR 12/99 VAR (GB:US05565QDV77) , Bank of America Corp (US:US060505FL38) , and Citigroup Inc (US:US172967MV07) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
129,54 129,54 6,3284 6,3284
49,28 49,28 2,4072 2,4072
25,20 1,2313 1,2313
24,64 1,2037 1,1026
15,15 0,7401 0,7401
16,67 0,8144 0,6403
12,44 0,6078 0,4839
8,32 0,4064 0,4064
33,15 33,15 1,6197 0,3935
8,28 0,4043 0,3671
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,74 21,65 1,0576 -0,0636
0,45 9,41 0,4597 -0,0635
21,09 1,0302 -0,0563
0,33 6,80 0,3320 -0,0511
0,25 5,21 0,2546 -0,0406
0,36 8,07 0,3941 -0,0392
15,81 0,7723 -0,0357
0,29 6,66 0,3252 -0,0327
16,13 0,7879 -0,0317
12,73 0,6217 -0,0312
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 129,54 129,54 6,3284 6,3284
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 49,28 49,28 2,4072 2,4072
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 33,15 33,22 33,15 33,22 1,6197 0,3935
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 28,58 -1,03 1,3961 -0,0265
Bank of America Corp. / DBT (US06055HAH66) 25,20 1,2313 1,2313
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 24,64 1 101,27 1,2037 1,1026
C.PRN / Citigroup Capital XIII - Привилегированные ценные бумаги 0,74 -1,21 21,65 -4,87 1,0576 -0,0636
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 21,09 -4,37 1,0302 -0,0563
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 20,31 -1,68 0,9921 -0,0257
US05565QDV77 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР 19,89 -1,49 0,9716 -0,0232
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,37 -2,22 0,9464 -0,0298
US060505FL38 / Банк Америки Корпорация 18,90 -1,36 0,9235 -0,0207
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,77 -1,59 0,9171 -0,0228
US172967MV07 / Ситигруп Инк. 18,63 -1,15 0,9103 -0,0185
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 17,03 -1,90 0,8320 -0,0234
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 17,03 -1,37 0,8319 -0,0188
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 16,81 -0,17 0,8210 -0,0085
US06055HAB96 / Банк Америки Корпорация 16,69 -1,95 0,8151 -0,0233
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,67 371,73 0,8144 0,6403
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 16,63 -0,60 0,8126 -0,0118
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,13 -3,04 0,7879 -0,0317
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,84 -2,79 0,7738 -0,0290
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE и CO 3,65/VAR PERP 15,81 -3,60 0,7723 -0,0357
US95002YAA10 / Уэллс Фарго и Ко 15,22 -1,21 0,7436 -0,0155
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,15 0,7401 0,7401
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,63 -2,58 0,7147 -0,0252
US89832QAD16 / Финансовая корпорация Труист 14,00 -1,57 0,6837 -0,0168
US060505GB47 / Банк Америки Корпорация 13,38 -1,86 0,6538 -0,0181
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7,50000000 12,97 -2,90 0,6336 -0,0245
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7,625%, срок погашения 15.11.2028. 12,93 -2,05 0,6319 -0,0187
US025816CH00 / Американ Экспресс Ко 12,82 -1,58 0,6264 -0,0155
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,73 -3,96 0,6217 -0,0312
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,71 -1,35 0,6209 -0,0139
US172967KM26 / Ситигруп Инк. 12,53 -1,53 0,6119 -0,0148
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 12,47 -1,37 0,6094 -0,0137
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 12,44 394,87 0,6078 0,4839
US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР 12,28 -0,79 0,5998 -0,0100
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,27 -2,74 0,5993 -0,0222
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 12,17 -2,30 0,5945 -0,0192
US48128BAH42 / JPMORGAN CHASE и CO 4/VAR PERP 12,15 -3,46 0,5938 -0,0265
US89356BAC28 / Трансканада Трус 5.300 3/15 Бонд 12,08 -1,02 0,5903 -0,0112
US902973BC96 / Банк США 11,84 -1,54 0,5785 -0,0141
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 11,83 -1,14 0,5779 -0,0117
US29250NBT19 / Энбридж, Инк. 11,20 -3,75 0,5474 -0,0262
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 10,84 -2,84 0,5293 -0,0201
US172967PC98 / Ситигруп, Инк. 10,67 -2,01 0,5214 -0,0152
US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк 10,57 -3,73 0,5165 -0,0246
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 10,50 -1,24 0,5131 -0,0109
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,37 -2,22 0,5066 -0,0159
US064058AL44 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 10,37 -0,90 0,5064 -0,0089
Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 10,36 27,82 0,5059 0,1067
US064159VJ25 / Банк Новой Шотландии/The 10,34 -1,08 0,5053 -0,0099
US842587DF14 / Южный Ко/The 10,26 -1,10 0,5010 -0,0099
US48128BAD38 / JPMorgan Chase & Co. 10,16 -4,72 0,4965 -0,0290
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 10,16 -1,71 0,4963 -0,0130
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,16 -1,42 0,4963 -0,0114
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 10,14 -2,46 0,4953 -0,0168
BNS / Банк Новой Шотландии 10,10 -3,03 0,4933 -0,0198
/ Эмера Инк. 9,99 -1,79 0,4879 -0,0131
US744320BK76 / Пруденциал Файнэншл Инк 9,91 -1,67 0,4840 -0,0124
US05565QDU94 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР 9,90 -1,22 0,4836 -0,0101
TRPCN / Трансканада Траст 9,87 -1,50 0,4820 -0,0116
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 9,72 -4,04 0,4746 -0,0242
GS.PRD / Goldman Sachs Group, Inc. — привилегированные акции 0,45 -1,16 9,41 -11,39 0,4597 -0,0635
Rogers Communications Inc. / DBT (US775109DG30) 9,17 305,53 0,4478 0,3364
US29273VAM28 / Передача энергии LP 9,15 -2,59 0,4469 -0,0158
US281020AS67 / Эдисон Интернэшнл 9,12 -1,92 0,4454 -0,0126
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 8,88 -3,96 0,4340 -0,0217
US89356BAE83 / Трансканада Траст 8,80 -1,40 0,4301 -0,0098
MER.PRK / Bank of America Corporation — предпочтительные ценные бумаги 0,35 -1,21 8,80 -3,87 0,4298 -0,0211
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,70 -1,79 0,4250 -0,0115
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,56 -1,47 0,4184 -0,0099
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 8,40 -1,56 0,4103 -0,0101
US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc. 8,39 -2,54 0,4099 -0,0143
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,39 -2,56 0,4097 -0,0143
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 8,37 -1,32 0,4089 -0,0090
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6,204% Привилегированные бессрочные облигации серии D 8,34 -1,66 0,4076 -0,0104
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 8,34 228,57 0,4074 0,2824
Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 8,33 155,02 0,4071 0,2461
METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,32 0,4064 0,4064
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 8,30 -0,98 0,4054 -0,0075
US744320BF81 / Пруденциал Файнэншл Инк 8,28 -1,16 0,4044 -0,0082
Rogers Communications Inc. / DBT (US775109DH13) 8,28 997,61 0,4043 0,3671
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,25 -0,81 0,4033 -0,0067
US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4,7%/VAR PERP 8,24 -1,65 0,4023 -0,0102
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4,95%/VAR PERP 8,23 -1,70 0,4021 -0,0105
US59156RCA41 / МетЛайф Инк 8,21 -1,37 0,4012 -0,0090
US902973AZ90 / Us Bancorp 5.300 2/02 Облигация 8,21 -1,14 0,4011 -0,0081
US064058AF75 / Облигация Bank Of New York 4,625 3/20 8,20 -1,49 0,4007 -0,0095
C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,17 2,23 0,3992 0,0054
US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 Облигация 8,15 -1,44 0,3983 -0,0093
US842587DJ36 / Южный Ко/The 8,09 -0,66 0,3951 -0,0060
EBGEF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции 8,07 -1,41 0,3942 -0,0090
MS.PRA / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,36 -1,15 8,07 -8,28 0,3941 -0,0392
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR СУБОРДИНА 12/99 ВАР 8,05 -2,04 0,3935 -0,0117
US92556HAE71 / Парамаунт Глобал 8,04 -1,31 0,3930 -0,0086
US14040HCF01 / Финансовая корпорация Capital One 8,04 -0,92 0,3930 -0,0070
US172967NB34 / Ситигруп Инк. 8,03 -1,24 0,3925 -0,0083
US29250NBC83 / Энбридж Инк 7,99 -2,17 0,3905 -0,0121
US37045XCA28 / General Motors Finl Co Бонд 7,98 -2,34 0,3897 -0,0127
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,93 -2,59 0,3876 -0,0137
US744320BJ04 / Пруденциал Файнэншл Инк 7,90 -1,19 0,3859 -0,0080
US816851BM02 / Семпра Энерджи 7,82 -1,51 0,3819 -0,0092
US89352HAC34 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. 7,45 -5,95 0,3637 -0,0263
US29273VAN01 / Передача энергии LP 7,44 -1,73 0,3634 -0,0095
US816851BK46 / Семпра Энерджи 7,41 -1,29 0,3621 -0,0079
US92857WBW91 / Компания Vodafone Group PLC 7,40 -1,92 0,3615 -0,0102
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4,7%/VAR PERP 7,24 -5,04 0,3538 -0,0219
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,18 -1,68 0,3507 -0,0091
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 7,17 0,3502 0,3502
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 6,94 -2,58 0,3390 -0,0119
US29250NAW56 / Энбридж Инк 6,92 -2,40 0,3382 -0,0113
USB.PRH / US Bancorp – привилегированные акции 0,33 -1,19 6,80 -12,60 0,3320 -0,0511
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,29 -1,21 6,66 -8,37 0,3252 -0,0327
US007924AJ23 / Эйгон Н.В. 6,59 -1,83 0,3219 -0,0088
US726503AE55 / Plains All American Pipeline, LP 6,58 -2,23 0,3213 -0,0102
US020002BB69 / Облигация Allstate Cor 5.750 8/15 6,57 -2,32 0,3209 -0,0104
US29250NBS36 / Энбридж Инк 6,51 -2,18 0,3181 -0,0099
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 6,34 -2,80 0,3099 -0,0117
US89356BAG32 / Трансканада Траст 6,22 -0,92 0,3039 -0,0055
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,20 2,99 0,3027 0,0063
US808513CB92 / Charles Schwab Corp/The 6,18 -0,48 0,3017 -0,0041
TransCanada Pipelines Ltd. / DBT (US89352HBG39) 6,15 37,73 0,3005 0,0804
US29250NAN57 / Enbridge Inc. Бонд 6,13 -2,17 0,2995 -0,0093
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Привилегированные акции 0,24 -1,14 6,08 -3,00 0,2969 -0,0118
US25746UDM80 / Доминион Энерджи Инк. 6,07 -0,69 0,2966 -0,0046
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,05 -4,09 0,2954 -0,0152
CRBD / Corebridge Financial, Inc. — Предпочтительная ценная бумага 6,04 -3,96 0,2952 -0,0148
US744320AW24 / Пруденциал Файнэншл, Инк. 6,04 -1,98 0,2948 -0,0086
US38141GYU20 / Goldman Sachs Group Inc/The 6,03 -1,07 0,2947 -0,0057
US854502AM31 / Стэнли Блэк и Декер Инк. 6,02 -4,07 0,2940 -0,0151
US744320BH48 / Пруденциал Файнэншл Инк 5,99 -0,58 0,2928 -0,0043
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 5,97 -2,07 0,2917 -0,0087
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,23 -1,17 5,97 -2,61 0,2914 -0,0104
US015857AH86 / Алгонкинская Power & Utilities Corp. 5,93 -1,54 0,2898 -0,0071
US025537AU52 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 5,93 -1,25 0,2898 -0,0062
US92857WBX74 / Компания Vodafone Group PLC 5,82 -5,35 0,2844 -0,0186
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 5,79 -4,42 0,2829 -0,0156
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 5,69 0,2779 0,2779
US29379VBR33 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 5,62 -2,50 0,2748 -0,0094
Brookfield Finance Inc. / DBT (US11271LAN29) 5,48 -3,67 0,2679 -0,0126
US38144GAE17 / Goldman Sachs Group Inc/The 5,48 -1,15 0,2676 -0,0054
US381427AA15 / Goldman Sachs Capital II 5,793% Фиксированная или плавающая процентная ставка Обычная автоматическая PFD Enhanced Capital Securities 01.06.2043 5,37 -3,05 0,2625 -0,0106
US38148BAC28 / Goldman Sachs Group Inc. Суббессрочные облигации Clbl Var Bond 5,36 -1,54 0,2618 -0,0064
GS.PRA / Goldman Sachs Group, Inc. — привилегированные акции 0,25 -1,19 5,21 -13,00 0,2546 -0,0406
US29250NBP96 / Энбридж Инк 5,15 -2,56 0,2514 -0,0088
APOS / Apollo Global Management, Inc. - Корпоративные облигации/векселя 0,20 -1,26 5,11 -4,26 0,2495 -0,0133
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,08 -1,34 0,2484 -0,0055
US92553PBC59 / Субдолг Viacom Inc Jr. Clbl Var Bond 5,05 -3,84 0,2468 -0,0120
ATH.PRC / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,20 -1,12 5,00 -1,36 0,2441 -0,0055
US38144GAB77 / Goldman Sachs Group Inc/The 4,96 -2,59 0,2422 -0,0085
US570535AW40 / MARKEL CORP REGD V/R /PERP/ 6.00000000 4,96 -1,27 0,2422 -0,0052
US316773CM07 / ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ Fifth Third Bancorp 4,95 -1,63 0,2416 -0,0061
KEY.PRL / KeyCorp — привилегированные акции 0,20 -1,16 4,92 -2,13 0,2402 -0,0074
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 4,89 -3,19 0,2387 -0,0099
MET.PRA / MetLife, Inc. — Привилегированные акции 0,20 -1,26 4,78 -6,09 0,2335 -0,0173
US064058AJ97 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 4,73 -1,36 0,2309 -0,0052
JXN.PRA / Jackson Financial Inc. — Привилегированные акции 0,18 -1,22 4,72 -2,68 0,2307 -0,0084
US65339KCB44 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 4,71 -2,46 0,2302 -0,0079
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,19 -1,19 4,70 -5,71 0,2298 -0,0160
AGNCP / AGNC Investment Corp. - Привилегированные акции 0,19 -1,17 4,70 -3,27 0,2296 -0,0098
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,68 -1,85 0,2287 -0,0063
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 4,65 -4,96 0,2273 -0,0139
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,60 0,2246 0,2246
WCC.PRA / WESCO International, Inc. – Привилегированные акции 0,18 -1,18 4,54 -2,51 0,2219 -0,0077
US91731KAA88 / Us Bank Capital Ix 3,54413 15.04.49 Облигация 4,54 -9,37 0,2216 -0,0250
US29273VAJ98 / БЕСКОНЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 4,50 -2,26 0,2197 -0,0070
US534187BR92 / Линкольн Национальная корпорация 4,43 -2,51 0,2164 -0,0075
US29273RBA68 / Передача энергии 3.36889 01.11.66 Облигация 4,43 -3,49 0,2164 -0,0097
US693475AQ81 / Облигации Pnc Financial Se 5 000, 11/01 4,31 -1,95 0,2107 -0,0060
US744320BL59 / ПРУДЕНИАЛ ФИНАНСИЛ ИНК 4,31 -1,46 0,2105 -0,0049
US65339KAV26 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 4,30 -3,50 0,2098 -0,0095
ALL.PRE / Allstate Corp. () 0,17 -1,19 4,30 -1,38 0,2098 -0,0048
US493267AK43 / Keycorp 5.0 Перп Бонд 4,27 -1,75 0,2086 -0,0055
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,24 -1,28 0,2070 -0,0045
EUSHI Finance, Inc. / DBT (US29882DAB91) 4,24 -3,60 0,2069 -0,0095
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,22 0,2063 0,2063
RF.PRF / Финансовая корпорация «Регионы» — привилегированные акции 0,17 -1,19 4,22 -3,41 0,2061 -0,0091
BANC.PRF / Banc of California, Inc. — привилегированные акции 0,17 -1,16 4,21 -2,75 0,2057 -0,0076
US29250NBN49 / Энбридж Инк 4,21 -1,82 0,2057 -0,0056
ATH.PRE / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,17 -1,19 4,20 -4,37 0,2054 -0,0112
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 4,20 -3,63 0,2050 -0,0095
BK.PRK / The Bank of New York Mellon Corporation — привилегированные акции 0,17 4,19 0,2048 0,2048
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 4,19 0,2046 0,2046
US59156RBT41 / МетЛайф Инк 4,19 -1,27 0,2045 -0,0044
US38148BAE83 / Goldman Sachs Group Inc/The 4,16 -1,66 0,2031 -0,0052
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,15 0,2027 0,2027
US020002AU59 / Allstate Corp/The 4,14 -2,41 0,2021 -0,0067
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,13 -0,79 0,2019 -0,0034
SYF.PRB / Synchrony Financial - Привилегированные акции 0,17 -1,19 4,13 -3,69 0,2018 -0,0095
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5,625/VAR PERP 4,13 -0,82 0,2017 -0,0034
US06368B5P91 / Банк Монреаля 4,11 -2,40 0,2008 -0,0067
US665859AQ77 / Облигация Northern Trust 4,600 C 4,10 -1,13 0,2003 -0,0040
E1VR34 / Evergy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,10 -2,34 0,2002 -0,0065
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,10 -2,15 0,2002 -0,0061
US281020AX52 / Эдисон Интернэшнл 4,09 -0,92 0,1998 -0,0036
US55261FAH73 / Облигация M&t Bank Corpvar, 29.12.204, рупия 4,09 -1,97 0,1996 -0,0057
US89832QAC33 / Truist Financial Corp., серия M 4,07 -0,78 0,1989 -0,0033
CHSCM / CHS Inc. — Привилегированные акции 0,16 -1,21 4,07 -3,46 0,1988 -0,0089
Aptiv Swiss Holdings Ltd. / DBT (US03837AAD28) 4,07 -2,54 0,1986 -0,0069
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBQ78) 4,05 0,1979 0,1979
US65339KBK51 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 4,04 -2,42 0,1972 -0,0066
US29360AAB61 / ООО «Энстар Финанс» 4,04 -1,10 0,1972 -0,0039
US37045XCM65 / General Motors Financial Co., Inc., серия B 4,04 -3,05 0,1972 -0,0080
US92857WBV19 / Компания Vodafone Group PLC 4,04 -0,69 0,1972 -0,0031
KEY.PRI / KeyCorp — привилегированные акции 0,17 -1,20 4,02 -4,99 0,1963 -0,0121
US446150AV63 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 3,99 -2,37 0,1951 -0,0065
Apollo Global Management, Inc. / DBT (US03769MAD83) 3,98 -2,78 0,1946 -0,0073
US37045XDB91 / General Motors Financial Co Inc. 3,97 -2,58 0,1938 -0,0068
US69352PAC77 / Ppl Capital Funding Фиксированная ставка под 6,7% для субординированных облигаций Flt Jr от 30 марта 2067 г. 3,94 -2,33 0,1924 -0,0063
USB.PRA / US Bancorp — предпочтительные ценные бумаги 0,00 -1,25 3,93 -8,01 0,1920 -0,0185
US26441CBP95 / Дюк Энерджи Корп 3,93 -0,68 0,1920 -0,0030
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,93 -3,54 0,1919 -0,0087
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 01.06.2050 3,90 -1,86 0,1907 -0,0053
US808513AR62 / Charles Schwab Corp/The 3,90 -1,54 0,1904 -0,0047
US55261FAN42 / М&Т Банк Корп. 3,88 -2,53 0,1898 -0,0066
US534187BN88 / Линкольн Национальная корпорация 3,86 -5,80 0,1888 -0,0133
FITBI / Fifth Third Bancorp — FXDFR PRF ВЕЧНЫЕ 25 долларов США — Сер I 0,15 -1,16 3,83 -2,84 0,1871 -0,0071
US70213BAC54 / ООО «ПартнерРе Финанс Б» 3,83 -1,67 0,1870 -0,0048
RF.PRC / Финансовая корпорация «Регионы» — привилегированные акции 0,17 -1,19 3,75 -8,42 0,1833 -0,0186
NLY.PRI / Annaly Capital Management, Inc. - Привилегированные акции 0,15 -1,18 3,73 -2,12 0,1824 -0,0056
US281020AT41 / Эдисон Интернэшнл 3,73 -3,77 0,1820 -0,0088
US64828T7063 / НОВАЯ ЖИЛАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРП. SER D 7%/VAR PFD PERP 0,15 -1,12 3,68 -1,92 0,1796 -0,0051
FLG.PRA / Flagstar Financial, Inc. — Привилегированные акции 0,17 -1,16 3,64 -9,31 0,1780 -0,0200
US026874DM66 / Американская Международная Группа Инк. 3,64 -0,25 0,1777 -0,0019
US857477AY98 / State Street Corp 2.13122 15.06.37 Бонд 3,60 -8,75 0,1758 -0,0185
US281020AZ01 / Эдисон Интернэшнл 3,59 -2,34 0,1752 -0,0057
CHSCN / CHS Inc. — Привилегированные акции 0,14 -1,25 3,53 -2,22 0,1724 -0,0054
NLY.PRG / Annaly Capital Management, Inc. - Привилегированные акции 0,14 -1,23 3,46 -4,71 0,1692 -0,0099
US58551TAA51 / Mellon Capital IV Capital Securities с фиксированным и плавающим капиталом 3,45 -5,71 0,1687 -0,0117
US637432PB56 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООП СЕЛЬСКИХ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 3,42 -2,00 0,1672 -0,0049
US19075QAE26 / КоБанк АСВ 3,41 -0,90 0,1667 -0,0029
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,41 -0,96 0,1664 -0,0031
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,40 -0,29 0,1661 -0,0019
US19075QAD43 / КоБанк, АКБ 3,40 -0,12 0,1661 -0,0016
US05518VAA35 / Bac Capital Trust Xiv Хиты PFD с фиксированной ценой 3,37 -6,64 0,1648 -0,0133
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,37 -0,56 0,1646 -0,0024
US04621XAK46 / Ассурант, Инк. 3,36 -1,84 0,1640 -0,0045
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 3,33 -3,34 0,1629 -0,0070
US200340AU17 / Коммерика Инк 3,31 -1,22 0,1616 -0,0034
US55261FAL85 / М&Т Банк Корп., Серия G 3,30 -1,87 0,1612 -0,0045
US174610AU90 / Гражданская финансовая группа Inc. 3,30 -1,32 0,1612 -0,0036
RZB / Reinsurance Group of America, Incorporated — привилегированные акции 0,13 -1,11 3,30 -1,23 0,1610 -0,0034
AGNCO / AGNC Investment Corp. - Привилегированные акции 0,13 0,00 3,27 -1,45 0,1599 -0,0037
US638612AJ06 / Nationwide Financial Services Inc. 3,25 -3,27 0,1589 -0,0068
NRZ.PRC / New Residential Investment Corp. 6,375% Серия C, кумулятивная погашаемая ставка, фиксированная или плавающая, привилегированные 0,13 -1,12 3,22 -3,74 0,1571 -0,0075
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,12 -5,74 0,1526 -0,0106
SNV.PRC / Синовус Финансовая Корпорация. 0,12 -1,28 2,99 -1,93 0,1463 -0,0041
AQNCN / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 0,12 -1,28 2,97 -2,27 0,1450 -0,0046
US534187BP37 / Линкольн Национальная корпорация 2,94 -4,23 0,1438 -0,0076
US7591EPAR12 / Финансовая корпорация «Регионы» 2,90 -1,23 0,1417 -0,0030
US125896BV12 / CMS Energy Corp. 2,89 -2,13 0,1414 -0,0043
US38144GAC50 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,89 -2,00 0,1414 -0,0041
US316773DB33 / Пятый Третий Банкорп 2,88 -1,00 0,1406 -0,0026
US637432NK73 / National Rural U 5.250 20.04.46 Облигация 2,86 -1,34 0,1399 -0,0031
ESGRP / Enstar Group Limited - Привилегированные акции 0,13 -1,12 2,86 1,38 0,1399 0,0007
US29379VBM46 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг», серия D 2,85 -2,36 0,1392 -0,0046
US86787XAA37 / САНТРАСТ КАПИТАЛ 2,84 -1,83 0,1390 -0,0038
BML.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,14 -1,25 2,82 -13,25 0,1376 -0,0224
AGNCN / AGNC Investment Corp. - Привилегированные акции 0,11 -1,15 2,74 -2,63 0,1337 -0,0048
CIM.PRB / Chimera Investment Corporation — Привилегированные акции 0,11 -1,15 2,67 -2,69 0,1307 -0,0047
HBANL / Huntington Bancshares Incorporated — привилегированные акции 0,11 -1,14 2,67 -5,28 0,1306 -0,0085
ANG.PRB / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,10 -1,25 2,47 -1,48 0,1206 -0,0029
SCE.PRJ / SCE Trust IV – Привилегированные акции 0,11 -1,15 2,45 -5,29 0,1199 -0,0078
US48123UAB08 / JPMorgan Chase & Co., серия W 2,45 -14,78 0,1197 -0,0219
WTFC.P / Wintrust Financial Corporation — привилегированные акции 0,10 -1,29 2,40 -1,39 0,1175 -0,0027
ASBA / Associated Banc-Corp - Корпоративные облигации/ноты 0,10 -1,24 2,40 -4,46 0,1173 -0,0065
VOYA.PRB / Voya Financial, Inc. — Привилегированные акции 0,10 -1,25 2,39 -5,01 0,1168 -0,0072
NGL.PRB / NGL Energy Partners LP — привилегированные акции 0,10 -1,19 2,37 -5,69 0,1157 -0,0080
NRZ.PRB / Новая жилищная инвестиционная корпорация. 0,09 -1,06 2,34 -1,76 0,1144 -0,0031
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,10 -1,24 2,28 -5,76 0,1112 -0,0078
BAC.PRE / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,10 -1,21 2,23 -10,25 0,1090 -0,0135
US9576384062 / Западный Альянс Банкорп 0,10 -1,25 2,23 -2,54 0,1087 -0,0038
MFA.PRC / MFA Financial, Inc. — Привилегированные акции 0,09 -1,08 2,21 -3,66 0,1080 -0,0051
TWO.PRC / Two Harbours Investment Corp. — Привилегированные акции 0,09 -1,13 2,06 -6,45 0,1005 -0,0078
MTB.PRH / M&T Bank Corporation — привилегированные акции 0,08 -1,20 2,05 -3,21 0,1001 -0,0042
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции 0,08 -1,17 2,00 0,00 0,0978 -0,0008
BML.PRH / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,10 -1,25 1,99 -13,43 0,0973 -0,0161
CIM.PRC / Chimera Investment Corporation — Привилегированные акции 0,09 -1,15 1,96 -4,71 0,0958 -0,0056
US0389238504 / ARBOR REALTY TRUST INC SER F 6,25%/VAR PFD PERP 0,09 -1,26 1,92 -10,26 0,0936 -0,0116
AGNCM / AGNC Investment Corp. - Привилегированные акции 0,08 -1,27 1,91 -4,84 0,0932 -0,0056
TWO.PRB / Two Harbours Investment Corp. — Привилегированные акции 0,08 -1,17 1,87 -9,00 0,0914 -0,0099
BMG8192H1557 / СириусПойнт, ООО 0,07 -1,12 1,66 -1,25 0,0810 -0,0017
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. — Привилегированные акции 0,07 -1,12 1,64 -4,04 0,0800 -0,0041
CIM.PRD / Chimera Investment Corporation — Привилегированные акции 0,07 -1,12 1,62 -3,41 0,0790 -0,0035
TVE / Управление долины Теннесси - долг суверенного или государственного агентства 0,07 -1,07 1,61 -0,37 0,0788 -0,0010
BML.PRJ / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,07 -1,06 1,54 -7,13 0,0752 -0,0065
NYMTM / New York Mortgage Trust, Inc. — Привилегированные акции 0,06 -1,22 1,48 -4,21 0,0723 -0,0038
TEN.PRF / Tsakos Energy Navigation Limited — привилегированные акции 0,06 -1,32 1,48 -0,40 0,0721 -0,0009
TGP.PRB / Teekay LNG Partners LP 8,5% Серия B Предпочтительная 0,06 -1,31 1,43 -3,71 0,0698 -0,0033
GS.PRC / Goldman Sachs Group, Inc. – Привилегированные ценные бумаги 0,07 -1,12 1,43 -13,14 0,0698 -0,0112
VLYPN / Valley National Bancorp — привилегированные акции 0,05 -1,60 1,30 -4,20 0,0635 -0,0034
US38741L3050 / Granite Point Mortgage Trust Inc. 0,07 -1,08 1,28 3,31 0,0625 0,0014
TFC.PRI / Финансовая корпорация Truist — привилегированные акции 0,06 -1,30 1,26 -6,38 0,0617 -0,0048
WSBCP / WesBanco, Inc. - Привилегированные акции 0,05 -0,98 1,26 -1,17 0,0617 -0,0013
ARGO.PRA / Argo Group International Holdings, Inc. - Привилегированные акции 0,05 -0,98 1,26 -1,10 0,0614 -0,0012
AGNCL / AGNC Investment Corp. - Привилегированные акции 0,05 -0,99 1,23 -3,22 0,0603 -0,0025
MBINM / Merchants Bancorp – Привилегированные акции 0,05 -1,06 1,18 -4,54 0,0576 -0,0032
US4884013081 / Кемпер Корп 0,05 -0,98 1,15 -3,92 0,0564 -0,0028
NYMTN / New York Mortgage Trust, Inc. — Привилегированные акции 0,05 -0,97 1,10 -7,47 0,0539 -0,0048
GLOP.PRA / GasLog Partners LP - Привилегированные акции 0,04 -1,18 1,05 -4,54 0,0514 -0,0029
WTFCM / Wintrust Financial Corporation — привилегированные акции 0,04 -1,20 1,04 -1,43 0,0506 -0,0012
TEN.PRE / Tsakos Energy Navigation Limited — привилегированные акции 0,04 -1,25 1,02 -0,59 0,0496 -0,0007
NYMTL / New York Mortgage Trust, Inc. — Привилегированные акции 0,05 -1,05 1,01 -4,43 0,0495 -0,0027
ACR.PRC / ACRES Commercial Realty Corp. — Привилегированные акции 0,04 -1,24 1,00 -0,99 0,0487 -0,0009
CODI.PRB / Compass Diversified — привилегированные акции 0,06 54,70 0,97 0,83 0,0475 -0,0000
UMBFP / UMB Financial Corporation - Привилегированные акции 0,04 -1,29 0,96 -1,13 0,0470 -0,0009
TWO.PRA / Two Harbours Investment Corp. — Привилегированные акции 0,04 -1,18 0,95 -8,11 0,0466 -0,0045
DX.PRC / Dynex Capital, Inc. - Привилегированные акции 0,04 -1,33 0,94 -0,74 0,0461 -0,0007
EFC.PRA / Ellington Financial Inc. — Привилегированные акции 0,04 -1,30 0,94 -3,19 0,0461 -0,0019
VLYPP / Valley National Bancorp — привилегированные акции 0,04 -1,29 0,94 -2,80 0,0458 -0,0017
US28852N3070 / ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ Ellington Financial Inc 0,04 -1,24 0,90 -4,28 0,0438 -0,0023
MSBIP / Midland States Bancorp, Inc. — привилегированные акции 0,04 -1,29 0,89 -1,00 0,0436 -0,0008
NRZ.PRA / New Residential Investment Corp. 7,50% Серия А, кумулятивная погашаемая ставка с фиксированной или плавающей ставкой 0,03 -33,22 0,88 -33,61 0,0429 -0,0222
FTAIN / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,04 -1,40 0,87 -5,72 0,0427 -0,0030
CNOBP / ConnectOne Bancorp, Inc. — привилегированные акции 0,04 -1,29 0,87 -3,13 0,0424 -0,0018
VLYPO / Valley National Bancorp — привилегированные акции 0,03 -1,49 0,83 -2,70 0,0405 -0,0015