Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 044 469 285 |
| Текущие позиции | 53 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PWV — ETF Invesco Dynamic с большой капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 53 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 044 469 285 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PWV - Invesco Dynamic Large Cap Value ETF: Philip Morris International Inc. (US:PM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and The Procter & Gamble Company (US:PG) . Новые должности PWV - Invesco Dynamic Large Cap Value ETF включают в себя Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,22 | 32,57 | 3,2546 | 3,2546 | |
| 32,18 | 32,18 | 3,2156 | 3,2156 | |
| 0,06 | 31,45 | 3,1429 | 1,8446 | |
| 0,04 | 16,53 | 1,6522 | 1,6522 | |
| 0,24 | 15,86 | 1,5851 | 1,5851 | |
| 0,27 | 31,46 | 3,1433 | 1,5344 | |
| 0,10 | 14,35 | 1,4339 | 1,4339 | |
| 0,17 | 14,18 | 1,4170 | 1,4170 | |
| 0,20 | 13,46 | 1,3446 | 1,3446 | |
| 0,11 | 13,33 | 1,3324 | 1,3324 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,3237 | ||
| 0,14 | 33,18 | 3,3155 | -0,5806 | |
| 0,55 | 31,73 | 3,1703 | -0,3844 | |
| 0,14 | 33,61 | 3,3582 | -0,3219 | |
| 0,80 | 13,23 | 1,3223 | -0,2744 | |
| 0,47 | 33,04 | 3,3014 | -0,2298 | |
| 0,17 | 33,80 | 3,3774 | -0,2011 | |
| 0,34 | 12,85 | 1,2845 | -0,1781 | |
| 0,04 | 12,32 | 1,2311 | -0,1704 | |
| 0,08 | 14,07 | 1,4062 | -0,1641 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,22 | -15,08 | 38,50 | 45,56 | 3,8469 | 0,4331 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,32 | 10,18 | 34,04 | 8,94 | 3,4020 | 0,3332 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,17 | -12,57 | 33,80 | -7,25 | 3,3774 | -0,2011 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,14 | -2,01 | 33,61 | -10,32 | 3,3582 | -0,3219 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,20 | 3,55 | 33,30 | 1,41 | 3,3278 | 0,1031 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,21 | -5,48 | 33,28 | -2,89 | 3,3260 | -0,0399 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,14 | -11,57 | 33,18 | -16,37 | 3,3155 | -0,5806 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,47 | 1,96 | 33,04 | -8,12 | 3,3014 | -0,2298 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,22 | 32,57 | 3,2546 | 3,2546 | |||||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,09 | 9,83 | 32,41 | -3,90 | 3,2391 | -0,0732 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 32,18 | 32,18 | 3,2156 | 3,2156 | |||||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,80 | 8,93 | 32,09 | -6,17 | 3,2069 | -0,1520 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,55 | -8,00 | 31,73 | -12,35 | 3,1703 | -0,3844 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,27 | 99,86 | 31,46 | 98,44 | 3,1433 | 1,5344 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,06 | 68,51 | 31,45 | 202,05 | 3,1429 | 1,8446 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,23 | 3,33 | 30,77 | -5,76 | 3,0743 | -0,1317 | |||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,06 | -2,03 | 17,68 | 12,79 | 1,7672 | 0,2275 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,06 | -4,48 | 16,72 | 36,64 | 1,6711 | 0,4093 | |||
| KR / Компания Крогер. | 0,23 | -7,78 | 16,70 | 8,04 | 1,6683 | 0,1508 | |||
| CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. | 0,04 | 16,53 | 1,6522 | 1,6522 | |||||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,07 | 1,51 | 16,19 | 4,90 | 1,6181 | 0,1022 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,27 | 1,96 | 15,99 | 15,47 | 1,5977 | 0,2379 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,24 | 15,86 | 1,5851 | 1,5851 | |||||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,27 | 4,22 | 15,78 | 10,12 | 1,5770 | 0,1696 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,57 | -12,89 | 15,73 | 1,68 | 1,5722 | 0,0527 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,05 | 9,91 | 15,68 | 4,47 | 1,5671 | 0,0195 | |||
| AFL / Афлак Инкорпорейтед | 0,14 | 6,72 | 15,41 | 8,01 | 1,5402 | 0,1388 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,58 | 7,22 | 15,25 | 2,62 | 1,5242 | 0,0646 | |||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,18 | -0,07 | 15,14 | 7,49 | 1,5126 | 0,1297 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,32 | 29,99 | 14,66 | 18,90 | 1,4650 | 0,2541 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,14 | -18,46 | 14,46 | -10,62 | 1,4450 | -0,1439 | |||
| MMM / Компания 3М | 0,10 | 14,35 | 1,4339 | 1,4339 | |||||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,17 | 14,18 | 1,4170 | 1,4170 | |||||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,08 | -0,55 | 14,07 | -11,99 | 1,4062 | -0,1641 | |||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,17 | -5,91 | 14,03 | -11,95 | 1,4021 | -0,1629 | |||
| PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. | 0,14 | 16,56 | 13,99 | -0,86 | 1,3984 | 0,0122 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,06 | 14,28 | 13,96 | -1,75 | 1,3952 | -0,0004 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,18 | 6,76 | 13,88 | -6,99 | 1,3869 | -0,0785 | |||
| MPC / Марафонская нефтяная корпорация | 0,10 | 4,56 | 13,81 | -1,40 | 1,3802 | 0,0046 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,20 | 13,46 | 1,3446 | 1,3446 | |||||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,11 | 13,33 | 1,3324 | 1,3324 | |||||
| USB / Банк США | 0,33 | 66,30 | 13,30 | 15,29 | 1,3291 | -0,0506 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,19 | 13,25 | 1,3237 | 1,3237 | |||||
| ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,80 | 0,77 | 13,23 | -18,62 | 1,3223 | -0,2744 | |||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,11 | 5,13 | 13,15 | -8,24 | 1,3138 | -0,0932 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,08 | 14,64 | 13,04 | -8,33 | 1,3034 | -0,0938 | |||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,16 | 17,15 | 12,99 | -0,95 | 1,2976 | 0,0102 | |||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,34 | 7,20 | 12,85 | -13,69 | 1,2845 | -0,1781 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,12 | 0,99 | 12,72 | -11,42 | 1,2709 | -0,1390 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 12,35 | 12,35 | 1,2338 | 1,2338 | |||||
| CMI / Камминс Инк. | 0,04 | 4,66 | 12,32 | -13,68 | 1,2311 | -0,1704 | |||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,24 | 10,20 | 1,0191 | 1,0191 | |||||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 0,79 | 182,73 | 0,79 | 183,39 | 0,0785 | 0,0503 | |||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3237 |
