Основная статистика
Стоимость портфеля $ 417 660 646
Текущие позиции 101
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IGPT — ETF Invesco Dynamic Software раскрыла общий объем активов в размере 101 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 417 660 646 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IGPT - Invesco Dynamic Software ETF: Alphabet Inc. (US:GOOGL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and Adobe Inc. (US:ADBE) .

IGPT — ETF Invesco Dynamic Software – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
25,56 25,56 6,6908 6,6908
9,83 9,83 2,5718 2,5718
0,03 13,29 3,4791 1,4607
0,27 29,22 7,6491 0,5481
0,59 11,91 3,1175 0,5367
0,04 10,55 2,7620 0,3989
0,03 12,71 3,3268 0,3884
0,01 12,33 3,2263 0,3643
0,05 7,43 1,9444 0,3021
0,05 26,47 6,9273 0,2823
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 28,82 7,5444 -1,3313
0,07 3,54 0,9278 -0,8305
0,08 4,44 1,1632 -0,7633
0,19 30,26 7,9193 -0,7140
0,11 17,04 4,4613 -0,5313
0,23 22,79 5,9658 -0,1807
0,05 2,22 0,5799 -0,1623
0,13 0,13 0,0342 -0,1347
0,01 4,62 1,2089 -0,1177
0,02 2,20 0,5761 -0,0985
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GOOGL / Алфавит Инк. 0,19 2,29 30,26 -20,38 7,9193 -0,7140
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,27 3,07 29,22 -6,50 7,6491 0,5481
META / Мета Платформы, Inc. 0,05 -7,38 28,82 -26,22 7,5444 -1,3313
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,05 0,32 26,47 -9,52 6,9273 0,2823
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 25,56 25,56 6,6908 6,6908
ADBE / Adobe Inc. 0,06 0,34 23,88 -13,99 6,2501 -0,0570
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,23 0,34 22,79 -15,75 5,9658 -0,1807
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,11 -9,66 17,04 -22,44 4,4613 -0,5313
MSTR / Стратегия Инк. 0,03 31,77 13,29 49,61 3,4791 1,4607
KYCCF / Кейенс Корпорейшн 0,03 1,15 12,71 -1,73 3,3268 0,3884
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,16 1,37 12,55 -14,51 3,2850 -0,0502
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,01 3,86 12,33 -2,16 3,2263 0,3643
INTC / Корпорация Интел 0,59 1,35 11,91 4,85 3,1175 0,5367
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,04 1,41 10,55 1,45 2,7620 0,3989
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 9,83 9,83 2,5718 2,5718
000660 / СК Хайникс Инк. 0,07 3,56 9,25 -4,03 2,4217 0,2316
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,03 1,40 8,67 -10,67 2,2699 0,0642
SNOW / Компания «Снежинка» 0,05 1,36 7,86 -10,94 2,0581 0,0523
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,05 4,88 7,43 2,75 1,9444 0,3021
SNPS / Синопсис, Инк. 0,01 1,38 6,52 -11,44 1,7078 0,0339
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 0,83 4,62 -20,91 1,2089 -0,1177
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,08 1,33 4,44 -47,60 1,1632 -0,7633
ANSS / АНСИС, Инк. 0,01 1,20 4,14 -7,06 1,0826 0,0715
AME / АМЕТЕК, ООО 0,02 1,41 4,07 -6,84 1,0658 0,0730
DASTY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 1,36 4,01 -2,58 1,0487 0,1144
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,07 1,36 3,54 -54,21 0,9278 -0,8305
EA / Электронное Искусство Инк. 0,02 1,24 3,13 19,50 0,8185 0,2240
HXG / Шестиугольник AB (опубликовано) 0,31 1,41 3,05 -14,79 0,7977 -0,0149
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,03 0,84 2,82 -4,73 0,7377 0,0656
FTV / Корпорация Фортив 0,04 -0,57 2,73 -14,80 0,7142 -0,0134
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,06 1,36 2,61 -13,99 0,6838 -0,0062
GRMN / ООО "Гармин" 0,01 1,37 2,48 -12,23 0,6480 0,0071
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,03 1,29 2,44 -14,39 0,6388 -0,0089
SMCI / Супер Микро Компьютер, Инк. 0,07 2,73 2,27 14,77 0,5940 0,1448
PINS / Пинтерест, Инк. 0,09 3,13 2,25 -20,80 0,5884 -0,0562
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,05 0,71 2,22 -32,18 0,5799 -0,1623
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 3,69 2,20 -25,90 0,5761 -0,0985
NIDEC N / Корпорация Нидек 0,12 1,12 2,08 4,15 0,5451 0,0907
9888 / Байду, Инк. 0,19 3,44 2,05 0,88 0,5373 0,0751
NTAP / НетАпп, Инк. 0,02 1,33 1,94 -25,51 0,5076 -0,0839
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 1,19 1,70 -11,26 0,4455 0,0097
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,10 1,31 1,64 -22,43 0,4301 -0,0513
IOT / Компания Самсара. 0,04 21,91 1,54 -6,09 0,4035 0,0305
H11 / Халма ПЛС 0,04 1,38 1,45 -0,14 0,3784 0,0497
PSTG / Чистое хранение, Inc. 0,03 1,41 1,25 -32,16 0,3282 -0,0916
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,17 1,20 -8,68 0,3140 0,0156
3008 / ЛАРГАН Пресижн Ко.,Лтд. 0,02 7,26 1,13 -7,45 0,2962 0,0184
BSY / Бентли Системс, Инкорпорейтед 0,03 1,35 1,13 -6,38 0,2956 0,0215
ESTC / Эластичный НВ 0,01 0,55 1,11 -23,05 0,2894 -0,0369
ROKU / Року, Инк. 0,02 1,37 1,10 -16,51 0,2873 -0,0113
6669 / Вивинн Корпорейшн 0,02 18,09 1,07 7,83 0,2812 0,0548
U / Unity Software Inc. 0,05 -0,29 1,02 -5,37 0,2680 0,0222
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,02 1,28 0,99 -13,07 0,2595 0,0003
CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. 0,02 1,43 0,82 -37,64 0,2147 -0,0841
3661 / Алчип Технологии, Лимитед 0,01 8,34 0,75 -22,22 0,1962 -0,0226
2NX / НЕКСТДК Лимитед 0,09 1,31 0,72 -15,78 0,1872 -0,0057
YEC / Яскава Электрическая Корпорация 0,03 1,08 0,71 -26,58 0,1859 -0,0339
NEMKY / Nemetschek SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,65 0,69 13,28 0,1810 0,0422
CGNX / Корпорация Когнекс 0,03 1,29 0,69 -30,72 0,1802 -0,0455
DLB / Долби Лабораториз, Инк. 0,01 0,92 0,62 -7,46 0,1625 0,0101
PEGA / Пегасистемс Инк. 0,01 1,54 0,59 -13,68 0,1537 -0,0008
MEA / МИНЕБА МИЦУМИ Инк. 0,04 0,93 0,57 -7,67 0,1482 0,0088
SLAB / Силиконовые Лаборатории Инк. 0,00 1,39 0,48 -23,94 0,1265 -0,0178
RDNT / РадНет, Инк. 0,01 1,53 0,47 -18,86 0,1230 -0,0084
CNE100005PT2 / HYGON INFORMATION TECHNOLO-ОБЫЧНЫЕ АКЦИИ 0,02 4,07 0,42 20,06 0,1097 0,0303
NOVT / Компания Девяносто Инк. 0,00 0,60 0,40 -20,20 0,1035 -0,0089
INFA / Информатика Инк. 0,02 38,21 0,37 1,37 0,0973 0,0140
BRZE / Брейз, Инк. 0,01 1,13 0,35 -31,52 0,0922 -0,0247
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,01 1,14 0,34 -27,02 0,0898 -0,0170
3443 / Глобал Юнчип Корп. 0,01 7,26 0,31 -13,28 0,0806 0,0001
TDC / Корпорация Терадата 0,01 1,51 0,30 -31,60 0,0794 -0,0214
AMBA / Амбарелла, ООО 0,01 2,38 0,29 -36,03 0,0768 -0,0273
IPGP / Корпорация IPG Photonics 0,00 3,33 0,28 -15,57 0,0740 -0,0021
TOU / Турмалин Ойл Корп. 0,02 1,72 0,28 -34,66 0,0732 -0,0239
FIVN / Five9, Inc. 0,01 0,55 0,28 -38,26 0,0723 -0,0295
ATS / Корпорация АТС 0,01 1,17 0,28 -6,46 0,0722 0,0054
IFCN / ИНФИКОН Холдинг АГ 0,00 0,27 0,0717 0,0717
HIWNF / Корпорация Хивин Технологии 0,04 7,01 0,27 -16,72 0,0706 -0,0029
MGNI / ООО "Грейт" 0,02 1,43 0,25 -29,91 0,0645 -0,0153
5269 / ASMedia Technology Inc. 0,00 7,13 0,24 -6,30 0,0624 0,0047
2344 / Винбонд Электроникс Корпорейшн 0,47 4,98 0,23 20,00 0,0614 0,0170
1I9A / Синч AB (опубликовано) 0,10 1,35 0,22 11,06 0,0580 0,0128
6324 / Harmonic Drive Systems Inc. 0,01 0,55 0,22 -17,56 0,0566 -0,0031
3706 / МиТАК Холдингс Корпорейшн 0,12 5,48 0,20 -19,69 0,0536 -0,0043
SEPJY / Spectris plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,33 0,20 -27,54 0,0525 -0,0103
2408 / Нанья Технологическая Корпорация 0,17 5,40 0,20 32,43 0,0514 0,0177
CLVT / Клариват ПЛС 0,04 -2,11 0,19 -22,31 0,0494 -0,0057
ADEA / Адия Инк. 0,01 0,54 0,17 -3,35 0,0454 0,0045
3035 / Корпорация Фарадей Технолоджик 0,03 7,27 0,17 -8,24 0,0439 0,0025
VRNT / Веринт Системс Инк. 0,01 0,55 0,16 -30,26 0,0418 -0,0101
DUE / Дюрр Акциенгезельшафт 0,01 1,20 0,15 -2,56 0,0399 0,0043
COTN / Комета Холдинг АГ 0,00 -2,18 0,15 -15,73 0,0395 -0,0010
6531 / Корпорация AP Memory Technology 0,02 7,28 0,15 -12,28 0,0394 0,0004
CXM / Спринклр, Инк. 0,02 1,31 0,14 -12,80 0,0376 0,0003
JEN / Дженоптик АГ 0,01 1,38 0,13 -9,59 0,0347 0,0014
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,13 -82,42 0,13 -82,50 0,0342 -0,1347
2337 / Макроникс Интернэшнл Ко., Лтд. 0,17 5,33 0,10 13,04 0,0273 0,0063
HLIT / Компания «Гармоник» 0,01 0,56 0,10 -19,83 0,0255 -0,0022
AR7 / Группа Addnode AB (publ) 0,01 0,55 0,09 -18,26 0,0247 -0,0016
G0670A109 / АвтоСтор Холдингс Лтд. 0,17 1,36 0,08 -48,67 0,0202 -0,0141
MXL / МаксЛинеар, Инк. 0,01 0,55 0,06 -44,25 0,0167 -0,0091