Основная статистика
Стоимость портфеля $ 155 599 456
Текущие позиции 71
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PGJ — ETF Invesco Golden Dragon China раскрыла общий объем активов в размере 71 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 155 599 456 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PGJ - Invesco Golden Dragon China ETF: Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BEKE) , Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) , and JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) . Новые должности PGJ - Invesco Golden Dragon China ETF включают в себя BGM Group Ltd. (US:BGM) , Cango Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CANG) , Mercurity Fintech Holding Inc. (US:MFH) , ZJK Industrial Co., Ltd. (US:ZJK) , and Jiayin Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JFIN) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,89 9,89 6,9716 6,9716
0,52 10,62 7,4857 3,9758
3,76 3,76 2,6472 2,6472
0,12 10,15 7,1501 0,7752
0,21 3,91 2,7584 0,6259
0,06 0,72 0,5044 0,5044
0,29 4,36 3,0732 0,4674
0,47 6,27 4,4180 0,4323
0,05 1,65 1,1641 0,3940
0,54 6,13 4,3216 0,3479
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,30 9,87 6,9552 -1,3156
0,34 2,99 2,1050 -0,6139
0,10 11,43 8,0520 -0,5372
0,03 0,50 0,3547 -0,2555
0,00 0,00 -0,2040
0,05 0,13 0,0943 -0,1998
0,06 0,79 0,5537 -0,1659
0,03 0,44 0,3087 -0,1477
0,14 0,83 0,5821 -0,0953
0,11 0,11 0,0748 -0,0887
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,10 -21,22 11,43 -4,81 8,0520 -0,5372
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,26 12,57 11,11 5,43 7,8313 0,2879
BEKE / KE Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 85,95 10,62 116,55 7,4857 3,9758
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 17,50 10,15 13,90 7,1501 0,7752
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 9,89 9,89 6,9716 6,9716
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 6,59 9,87 -14,61 6,9552 -1,3156
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 4,77 6,80 9,07 4,7948 0,3306
TME / Tencent Music Entertainment Group — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 0,48 6,27 12,55 4,4180 0,4323
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 9,46 6,13 10,43 4,3216 0,3479
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 9,89 4,65 4,15 3,2756 0,0820
HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 6,19 4,42 13,14 3,1135 0,3187
NIO / NIO Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,09 9,88 4,41 3,01 3,1109 0,0444
QFIN / Qfin Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 9,86 4,38 12,96 3,0837 0,3119
BZ / Kanzhun Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 12,79 4,36 19,77 3,0732 0,4674
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 9,90 4,20 10,08 2,9568 0,2298
LI / Li Auto Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 9,89 4,18 14,46 2,9449 0,3320
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 4,63 3,92 3,74 2,7598 0,0583
XPEV / XPeng Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 7,48 3,91 31,34 2,7584 0,6259
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 3,76 3,76 2,6472 2,6472
TAL / TAL Education Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 9,88 2,99 -21,37 2,1050 -0,6139
GDS / GDS Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 9,66 2,28 27,38 1,6097 0,3261
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 25,39 1,92 11,81 1,3545 0,1243
BILI / Bilibili Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 9,86 1,72 15,00 1,2100 0,1415
ZLAB / Zai Lab Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 31,69 1,65 53,44 1,1641 0,3940
ATHM / Autohome Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 9,88 1,54 7,04 1,0824 0,0550
FINV / FinVolution Group - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 9,89 1,28 13,74 0,8991 0,0966
RLX / RLX Technology Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 9,88 1,09 -7,93 0,7692 -0,0792
LX / LexinFintech Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 9,87 0,94 9,21 0,6603 0,0462
TIGR / UP Fintech Holding Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 9,88 0,93 28,69 0,6576 0,1383
MOMO / Hello Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 9,88 0,83 -12,68 0,5821 -0,0953
IQ / iQIYI, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 9,88 0,80 -6,84 0,5670 -0,0509
DQ / Daqo New Energy Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 9,83 0,79 -21,89 0,5537 -0,1659
VNET / VNET Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 14,88 0,75 3,59 0,5291 0,0109
ZK / ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 87,59 0,74 54,39 0,5204 0,1779
BGM / BGM Group Ltd. 0,06 0,72 0,5044 0,5044
EH / EHang Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 11,37 0,69 9,83 0,4889 0,0367
WB / Weibo Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 8,57 0,68 -10,47 0,4823 -0,0646
LU / Lufax Holding Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 14,77 0,62 44,26 0,4345 0,1283
JKS / JinkoSolar Holding Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 9,66 0,56 -9,30 0,3918 -0,0473
MNSO / MINISO Group Holding Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,03 -24,74 0,50 -40,96 0,3547 -0,2555
CSIQ / Канадская солнечная компания 0,06 9,61 0,50 -4,06 0,3497 -0,0206
QD / Qudian Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 9,58 0,45 5,61 0,3190 0,0125
KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -36,47 0,44 -31,24 0,3087 -0,1477
GOTU / Gaotu Techedu Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 9,53 0,39 55,56 0,2763 0,0959
CANG / Cango Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,37 0,2579 0,2579
MFH / Mercurity Fintech Holding Inc. 0,05 0,36 0,2559 0,2559
ECX / ECARX Holdings Inc. 0,27 4,96 0,35 -24,68 0,2479 -0,0348
HUYA / HUYA Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 9,40 0,30 17,93 0,2086 0,0284
DDL / Dingdong (Cayman) Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 9,38 0,29 -19,89 0,2049 -0,0548
NOAH / Noah Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 14,54 0,28 -0,35 0,1997 -0,0041
SOHU / Sohu.com Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -1,66 0,28 -14,33 0,1987 -0,0363
DAO / Youdao, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 9,43 0,28 21,05 0,1949 0,0311
TUYA / Tuya Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 14,20 0,27 8,37 0,1920 0,0118
RERE / ATRenew Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 12,41 0,27 5,10 0,1890 0,0058
YSG / Yatsen Holding Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 9,37 0,26 47,40 0,1801 0,0563
ZJK / ЗДК Промышленная Компания, ООО 0,05 0,21 0,1499 0,1499
API / Agora, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 28,25 0,19 -24,51 0,1346 -0,0470
DADA / Dada Nexus Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 9,15 0,19 14,91 0,1306 0,0148
XNET / Xunlei Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -12,17 0,18 162,86 0,1298 0,0852
HSAI / Hesai Group - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -12,18 0,16 70,65 0,1111 0,0528
NIU / Niu Technologies - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 9,09 0,14 83,12 0,0995 0,0438
ZH / Zhihu Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -5,66 0,13 3,88 0,0950 0,0025
JFIN / Jiayin Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,13 0,0944 0,0944
SDA / SunCar Technology Group Inc. 0,05 19,16 0,13 -67,56 0,0943 -0,1998
ZJYL / Джин Медикал Интернэшнл Лтд. 0,13 9,11 0,12 12,50 0,0831 0,0083
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,11 -53,53 0,11 -53,51 0,0748 -0,0887
BZUN / Baozun Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 9,68 0,10 -11,61 0,0704 -0,0103
YRD / Yiren Digital Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 9,12 0,10 25,64 0,0694 0,0133
DOYU / DouYu International Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 9,10 0,08 -48,12 0,0588 -0,0564
DOGZ / Догнесс (Интернэшнл) Корпорейшн 0,00 0,05 0,0341 0,0341
JYD / Джаюд Глобал Лоджистикс Лимитед 0,07 0,01 0,0106 0,0106
CHSN / Шансон Интернешнл Холдинг 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0063
ZKH / ZKH Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2040
DSY / Биг Три Клауд Холдингс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0533