Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 111 294 432 |
| Текущие позиции | 53 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания UPGD — ETF акций Invesco Raymond James SB-1 раскрыла общий объем активов в размере 53 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 111 294 432 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы UPGD - Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF: Consolidated Edison, Inc. (US:ED) , Okta, Inc. (US:OKTA) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Northrop Grumman Corporation (US:NOC) , and Lockheed Martin Corporation (US:LMT) . Новые должности UPGD - Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF включают в себя Exelon Corporation (US:EXC) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Conagra Brands, Inc. (US:CAG) , RTX Corporation (US:RTX) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 5,06 | 5,06 | 4,8861 | 4,8861 | |
| 2,82 | 2,82 | 2,7249 | 2,7249 | |
| 0,02 | 2,55 | 2,4629 | 2,4629 | |
| 0,05 | 2,42 | 2,3416 | 2,3416 | |
| 0,02 | 2,33 | 2,2516 | 2,2516 | |
| 0,09 | 2,24 | 2,1662 | 2,1662 | |
| 0,02 | 2,22 | 2,1418 | 2,1418 | |
| 0,01 | 2,18 | 2,1083 | 2,1083 | |
| 0,02 | 2,08 | 2,0132 | 2,0132 | |
| 0,03 | 2,06 | 1,9906 | 1,9906 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,0646 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,0267 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9320 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8133 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7949 | ||
| 0,02 | 1,61 | 1,5568 | -0,4476 | |
| 0,01 | 2,04 | 1,9668 | -0,4450 | |
| 0,01 | 2,03 | 1,9567 | -0,3957 | |
| 0,03 | 2,00 | 1,9361 | -0,2972 | |
| 0,01 | 1,91 | 1,8438 | -0,2064 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 5,06 | 5,06 | 4,8861 | 4,8861 | |||||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 2,82 | 2,82 | 2,7249 | 2,7249 | |||||
| ED / Консолидированная Эдисон, Инк. | 0,02 | 2,37 | 2,61 | 18,38 | 2,5201 | 0,5360 | |||
| OKTA / Окта, ООО | 0,02 | 2,55 | 2,4629 | 2,4629 | |||||
| FICO / Корпорация Fair Isaac | 0,00 | 29,22 | 2,50 | 37,23 | 2,4133 | 0,7698 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,01 | 18,36 | 2,47 | 13,12 | 2,3899 | 0,4013 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,01 | 21,34 | 2,43 | 25,22 | 2,3501 | 0,5963 | |||
| KR / Компания Крогер. | 0,03 | -13,53 | 2,43 | 1,29 | 2,3494 | 0,1820 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,05 | 2,42 | 2,3416 | 2,3416 | |||||
| ACI / Альбертсонс Компани, Инк. | 0,11 | -8,51 | 2,36 | 0,30 | 2,2798 | 0,1555 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,02 | 2,33 | 2,2516 | 2,2516 | |||||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,05 | -1,27 | 2,31 | 10,41 | 2,2333 | 0,3434 | |||
| HRL / Корпорация Хормел Фудс | 0,08 | 3,94 | 2,31 | 3,68 | 2,2293 | 0,2196 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,09 | 2,24 | 2,1662 | 2,1662 | |||||
| JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. | 0,06 | 149,10 | 2,22 | 225,81 | 2,1462 | 1,6217 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,02 | 2,22 | 2,1418 | 2,1418 | |||||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,04 | -1,06 | 2,22 | 4,53 | 2,1399 | 0,2270 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,01 | 2,18 | 2,1083 | 2,1083 | |||||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,08 | 2,30 | 2,16 | -2,13 | 2,0829 | 0,0948 | |||
| MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед | 0,03 | -3,66 | 2,15 | -4,36 | 2,0756 | 0,0472 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,01 | -6,33 | 2,12 | -7,07 | 2,0439 | -0,0116 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,02 | -2,87 | 2,11 | -1,54 | 2,0346 | 0,1040 | |||
| STLD / Стил Динамикс, Инк. | 0,02 | 3,33 | 2,09 | 4,56 | 2,0170 | 0,2141 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,02 | 2,08 | 2,0132 | 2,0132 | |||||
| CPB / Компания Кэмпбелла | 0,06 | 11,38 | 2,08 | 4,73 | 2,0094 | 0,2167 | |||
| ECL / Эколаб Инк. | 0,01 | -10,91 | 2,08 | -10,50 | 2,0085 | -0,0879 | |||
| CLX / Компания Клорокс | 0,01 | 0,96 | 2,08 | -9,38 | 2,0059 | -0,0777 | |||
| GGG / Грако Инк. | 0,03 | 2,06 | 1,9906 | 1,9906 | |||||
| MMM / Компания 3М | 0,01 | -16,50 | 2,04 | -23,80 | 1,9668 | -0,4450 | |||
| WAT / Уотерс Корпорейшн | 0,01 | -7,12 | 2,03 | -22,26 | 1,9567 | -0,3957 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,03 | -9,17 | 2,00 | -19,00 | 1,9361 | -0,2972 | |||
| ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,01 | 2,00 | 1,9319 | 1,9319 | |||||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,01 | 2,00 | 1,9274 | 1,9274 | |||||
| CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. | 0,02 | 8,18 | 1,99 | -2,98 | 1,9190 | 0,0704 | |||
| AMCR / Амкор ПЛС | 0,22 | -0,55 | 1,99 | -5,88 | 1,9182 | 0,0139 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,03 | 1,96 | 1,8935 | 1,8935 | |||||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,00 | 1,96 | 1,8934 | 1,8934 | |||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc. | 0,02 | -6,64 | 1,95 | -11,79 | 1,8795 | -0,1120 | |||
| RPM / РПМ Интернэшнл Инк. | 0,02 | 1,91 | 1,8452 | 1,8452 | |||||
| CVNA / Компания "Карвана" | 0,01 | -14,88 | 1,91 | -15,94 | 1,8438 | -0,2064 | |||
| HES / Хесс Корпорация | 0,01 | -2,93 | 1,91 | -9,92 | 1,8413 | -0,0684 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,03 | 1,85 | 1,7869 | 1,7869 | |||||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,02 | 333,16 | 1,82 | 190,91 | 1,7624 | 1,2338 | |||
| ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. | 0,01 | 1,82 | 1,7596 | 1,7596 | |||||
| MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. | 0,00 | 1,81 | 1,7472 | 1,7472 | |||||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,01 | 1,80 | 1,7338 | 1,7338 | |||||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,01 | 1,72 | 1,6640 | 1,6640 | |||||
| CMI / Камминс Инк. | 0,01 | 1,68 | 1,6185 | 1,6185 | |||||
| ILMN / Иллюмина, Инк. | 0,02 | 1,66 | 1,6022 | 1,6022 | |||||
| BBY / Бест Бай Ко., Инк. | 0,02 | -6,55 | 1,61 | -27,42 | 1,5568 | -0,4476 | |||
| NTAP / НетАпп, Инк. | 0,02 | 1,59 | 1,5328 | 1,5328 | |||||
| SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. | 0,02 | 1,50 | 1,4458 | 1,4458 | |||||
| US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс | 0,10 | -22,23 | 0,10 | -22,05 | 0,0960 | -0,0194 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7949 | ||||
| ZBRA / Корпорация Зебра Технологии | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0646 | ||||
| FE / Компания «Первая Энергия» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9320 | ||||
| HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0267 | ||||
| FAST / Компания Фастенал | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8133 |
