Основная статистика
Стоимость портфеля $ 288 092 915
Текущие позиции 83
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания XMVM — стоимость средней капитализации Invesco S&P с Momentum ETF раскрыла общий объем активов в размере 83 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 288 092 915 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы XMVM - Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF: Avnet, Inc. (US:AVT) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , Nordstrom, Inc. (US:JWN) , AutoNation, Inc. (US:AN) , and Unum Group (US:UNM) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
34,79 34,79 14,5617 14,5617
14,22 14,22 5,9514 5,9514
0,07 3,74 1,5673 0,3785
0,06 4,93 2,0624 0,2480
0,23 5,66 2,3670 0,2460
0,02 3,22 1,3491 0,2432
0,04 2,99 1,2497 0,2359
0,03 4,30 1,7982 0,2133
0,04 2,62 1,0952 0,2107
0,10 3,85 1,6129 0,2066
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 5,89 2,4671 -0,3672
0,04 3,32 1,3907 -0,3374
0,34 3,33 1,3957 -0,2979
0,01 4,35 1,8191 -0,2732
0,05 3,31 1,3837 -0,2230
0,02 2,15 0,8988 -0,1820
0,06 2,02 0,8456 -0,1763
0,01 1,61 0,6731 -0,1657
0,06 2,67 1,1176 -0,1488
0,05 2,33 0,9753 -0,1455
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 34,79 34,79 14,5617 14,5617
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 14,22 14,22 5,9514 5,9514
AVT / Авнет, ООО 0,13 0,11 6,25 -8,95 2,6160 0,0424
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,05 0,30 5,89 -22,02 2,4671 -0,3672
JWN / Нордстрем, Инк. 0,23 0,22 5,66 -0,02 2,3670 0,2460
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,03 0,00 5,51 -7,63 2,3051 0,0694
UNM / Одна группа 0,06 -0,02 4,93 1,84 2,0624 0,2480
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,08 -0,02 4,50 -2,28 1,8821 0,1566
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,01 0,06 4,35 -22,10 1,8191 -0,2732
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,03 0,18 4,30 1,63 1,7982 0,2133
PFGC / Компания Performance Food Group 0,05 -0,00 4,27 -10,68 1,7861 -0,0055
GHC / Холдинговая компания Грэма 0,00 0,73 4,09 -0,24 1,7110 0,1747
OZK / Банк ОЗК 0,09 0,23 4,04 -15,93 1,6897 -0,1109
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,15 0,14 3,86 -2,33 1,6143 0,1337
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,10 -0,04 3,85 2,75 1,6129 0,2066
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,07 0,71 3,74 18,11 1,5673 0,3785
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,06 0,18 3,72 -10,86 1,5563 -0,0079
CNO / Финансовая группа CNO, Inc. 0,09 0,08 3,43 -4,93 1,4364 0,0828
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,02 0,23 3,36 -17,58 1,4047 -0,1226
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,10 0,14 3,33 -16,08 1,3959 -0,0942
PK / Парк Хотелс & Резортс Инк. 0,34 0,19 3,33 -26,17 1,3957 -0,2979
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,04 0,19 3,32 -27,91 1,3907 -0,3374
PVH / Компания «ПВХ». 0,05 0,21 3,31 -22,85 1,3837 -0,2230
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,02 0,15 3,24 -11,80 1,3549 -0,0210
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,02 0,73 3,22 9,29 1,3491 0,2432
POR / Портлендская компания General Electric 0,08 0,69 3,21 3,08 1,3443 0,1760
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,05 0,72 3,12 4,45 1,3057 0,1857
GAP / Компания «Гэп», Inc. 0,14 0,70 3,12 -8,38 1,3047 0,0290
STWD / Старвуд Проперти Траст, Инк. 0,16 0,71 3,10 -0,10 1,2968 0,1337
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,06 0,09 3,04 -12,75 1,2720 -0,0337
SLM / СЛМ Корпорация 0,10 0,69 3,03 4,30 1,2693 0,1790
ONB / Старый национальный банкор 0,15 0,08 2,99 -13,59 1,2534 -0,0462
NFG / Национальная компания топливного газа 0,04 0,72 2,99 10,43 1,2497 0,2359
KBH / КБ Главная страница 0,05 0,14 2,95 -19,37 1,2354 -0,1372
R / Райдер Систем, Инк. 0,02 0,13 2,95 -13,54 1,2350 -0,0444
FNB / Корпорация ФНБ 0,22 0,11 2,94 -16,47 1,2290 -0,0892
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,03 0,69 2,92 7,36 1,2221 0,2022
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,04 0,69 2,88 -6,78 1,2036 0,0468
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,05 0,06 2,87 -16,57 1,1994 -0,0883
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,05 0,68 2,84 -11,42 1,1883 -0,0132
CADE / Каденс Банк 0,09 0,10 2,78 -16,78 1,1628 -0,0891
FLEX / ООО Флекс. 0,08 -0,30 2,76 -17,81 1,1573 -0,1040
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,15 0,72 2,72 -16,83 1,1380 -0,0875
AMG / Группа аффилированных менеджеров, Inc. 0,02 0,74 2,69 -11,24 1,1272 -0,0102
UBSI / Юнайтед Бэнкшерс, Инк. 0,08 0,71 2,68 -10,32 1,1204 0,0014
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,06 0,68 2,67 -20,97 1,1176 -0,1488
ASB / Ассоциированный Банк-Корп 0,12 0,67 2,67 -11,66 1,1166 -0,0158
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,04 0,70 2,67 -14,52 1,1160 -0,0537
KRC / Килрой Риэлти Корпорейшн 0,08 0,72 2,64 -18,69 1,1042 -0,1120
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,04 0,71 2,63 -2,60 1,0989 0,0880
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,04 0,74 2,62 10,94 1,0952 0,2107
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,01 0,74 2,61 -19,00 1,0945 -0,1159
IBOC / Международная корпорация Bancshares 0,04 0,73 2,61 -6,68 1,0933 0,0437
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,02 0,69 2,56 -1,99 1,0730 0,0924
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,11 0,74 2,55 -19,04 1,0663 -0,1137
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,06 0,29 2,53 -7,91 1,0586 0,0291
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,10 0,72 2,51 -7,07 1,0511 0,0378
TKR / Компания Тимкен 0,04 0,67 2,51 -19,42 1,0491 -0,1172
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,02 0,29 2,43 12,11 1,0157 0,2039
CNX / Корпорация ресурсов CNX 0,08 0,72 2,41 8,22 1,0083 0,1740
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,02 0,28 2,40 -14,76 1,0034 -0,0514
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,02 0,31 2,39 -6,94 0,9991 0,0371
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Конвей, Арканзас) 0,08 0,30 2,34 -7,83 0,9802 0,0277
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,05 0,30 2,33 -22,02 0,9753 -0,1455
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,02 0,28 2,32 0,87 0,9694 0,1086
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,04 0,68 2,31 -3,19 0,9660 0,0724
FHI / Федеративный Гермес, Инк. 0,06 0,30 2,25 2,41 0,9433 0,1182
ARMK / Арамарк 0,07 0,29 2,24 -13,82 0,9374 -0,0372
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,04 0,30 2,21 -5,85 0,9235 0,0448
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,03 0,29 2,18 -20,45 0,9136 -0,1151
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,03 0,29 2,18 -17,59 0,9123 -0,0793
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,08 0,29 2,18 -9,51 0,9122 0,0089
TOL / Братья Толл, Инк. 0,02 0,30 2,15 -25,50 0,8988 -0,1820
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,05 0,29 2,08 -18,94 0,8707 -0,0917
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,02 0,29 2,03 -16,65 0,8506 -0,0639
JHG / Янус Хендерсон Групп ПЛС 0,06 0,29 2,02 -25,87 0,8456 -0,1763
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,02 0,30 1,97 -19,56 0,8249 -0,0937
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,02 0,30 1,86 -19,42 0,7799 -0,0872
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,02 0,28 1,85 -14,29 0,7732 -0,0349
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,02 0,29 1,75 -8,91 0,7324 0,0121
H / Корпорация отелей Хаятт 0,01 0,95 1,61 -28,09 0,6731 -0,1657
FLR / Корпорация Флуор 0,04 0,29 1,47 -27,44 0,6134 -0,1437
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,33 96,63 0,33 97,01 0,1378 0,0750