Основная статистика
Стоимость портфеля $ 649 089 382
Текущие позиции 121
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания XSVM — стоимость Invesco S&P SmallCap с Momentum ETF раскрыла общий объем активов в размере 121 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 649 089 382 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы XSVM - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF: StoneX Group Inc. (US:SNEX) , EZCORP, Inc. (US:EZPW) , World Fuel Services Corp. (US:INT) , Fresh Del Monte Produce Inc. (US:FDP) , and Lincoln National Corporation (US:LNC) . Новые должности XSVM - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF включают в себя Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , .

XSVM — стоимость Invesco S&P SmallCap с Momentum ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
54,11 54,11 9,4233 9,4233
20,80 20,80 3,6225 3,6225
0,67 11,02 1,9196 0,7139
0,14 12,47 2,1717 0,6302
0,16 3,24 0,5644 0,5644
0,26 8,80 1,5321 0,3573
0,45 7,60 1,3239 0,3432
0,15 8,50 1,4796 0,3264
0,05 5,97 1,0394 0,2618
0,15 6,12 1,0660 0,2575
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,0191
0,00 0,00 -0,7967
0,27 3,91 0,6808 -0,2561
0,09 3,94 0,6867 -0,2339
0,03 7,05 1,2280 -0,2148
0,10 1,83 0,3180 -0,2133
0,84 3,67 0,6398 -0,1939
0,76 5,24 0,9118 -0,1867
0,42 3,90 0,6787 -0,1842
0,09 4,84 0,8435 -0,1789
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 54,11 54,11 9,4233 9,4233
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 20,80 20,80 3,6225 3,6225
SNEX / StoneX Group Inc. 0,14 31,59 12,47 6,41 2,1717 0,6302
EZPW / ЭЗКОРП, Инк. 0,67 -11,77 11,02 20,26 1,9196 0,7139
INT / Корпорация World Fuel Services. 0,43 -12,22 10,80 -22,09 1,8806 0,0574
FDP / Фреш Дель Монте Продюсер Инк. 0,26 -11,69 8,80 -1,50 1,5321 0,3573
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,28 -12,26 8,78 -20,47 1,5296 0,0769
SAH / Соник Автомотив, Инк. 0,14 -11,80 8,70 -27,87 1,5150 -0,0715
UVV / Универсальная корпорация 0,15 -11,66 8,50 -3,10 1,4796 0,3264
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,02 -11,87 8,01 -22,07 1,3956 0,0429
SEM / Выберите корпорацию Medical Holdings 0,42 -12,24 7,69 -18,62 1,3391 0,0962
SPNT / СириусПойнт, ООО 0,45 -11,63 7,60 1,96 1,3239 0,3432
SITC / САЙТ Центрс Корп. 0,62 -10,96 7,38 -29,62 1,2860 -0,0942
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,28 -11,67 7,13 -28,65 1,2426 -0,0727
PRAA / ПРА Групп, Инк. 0,39 -11,61 7,11 -26,85 1,2379 -0,0402
ABG / Эсбери Автомобильная Группа, Инк. 0,03 -12,57 7,05 -35,71 1,2280 -0,2148
AGO / ООО "Ассавер Гарантия" 0,08 -12,25 7,01 -18,63 1,2208 0,0877
PMT / Ипотечный инвестиционный фонд PennyMac 0,54 -12,31 6,99 -17,22 1,2182 0,1068
EFC / Эллингтон Файненшиал Инк. 0,54 -12,30 6,97 -9,00 1,2144 0,2063
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,15 -12,05 6,88 -10,99 1,1989 0,1816
ARR / ARMOR Residential REIT, Inc. 0,37 -12,11 6,15 -23,08 1,0705 0,0193
AVA / Корпорация Ависта 0,15 -12,06 6,12 -0,42 1,0660 0,2575
COOP / Г-н Купер Групп Инк. 0,05 -11,93 5,97 0,96 1,0394 0,2618
RWT / Редвуд Траст, Инк. 0,93 -12,57 5,78 -17,10 1,0070 0,0894
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 0,10 -12,57 5,78 -7,52 1,0069 0,1845
SAFE / Сейфхолд Инк. 0,36 -12,03 5,75 -14,53 1,0008 0,1164
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. 0,06 -12,57 5,60 -2,46 0,9748 0,2200
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,33 -12,57 5,58 -15,90 0,9726 0,0991
EIG / Работодатели Холдингс, Инк. 0,11 -12,02 5,51 -13,04 0,9591 0,1260
HMN / Корпорация преподавателей Горация Манна 0,13 -12,05 5,44 -5,43 0,9470 0,1907
RNST / Ренасант Корпорация 0,17 -12,76 5,38 -28,05 0,9371 -0,0465
RDN / Радиан Групп Инк. 0,17 -12,59 5,34 -17,92 0,9298 0,0741
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,11 -12,59 5,29 -20,17 0,9212 0,0497
HSC / Энвири Корп 0,76 -12,58 5,24 -37,31 0,9118 -0,1867
SANM / Корпорация Санмина 0,07 -12,53 5,23 -19,79 0,9102 0,0532
FBRT / Франклин BSP Realty Trust, Inc. 0,45 -12,58 5,11 -21,85 0,8903 0,0299
DXPE / ДХП Энтерпрайзис, Инк. 0,06 -12,88 5,11 -23,92 0,8892 0,0065
ADS / Хлеб Финансовые Холдинги Инк 0,11 -12,12 5,10 -34,16 0,8887 -0,1307
TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. 0,16 -12,55 5,01 -27,04 0,8720 -0,0308
KALU / Кайзер Алюминиевая Корпорация 0,08 -12,59 4,96 -19,51 0,8630 0,0532
CAL / Калерес, Инк. 0,32 -12,07 4,94 -26,90 0,8597 -0,0285
HOPE / Хоуп Банкорп, Инк. 0,49 -12,57 4,89 -25,25 0,8522 -0,0088
CCS / Century Community, Inc. 0,09 -12,73 4,84 -37,69 0,8435 -0,1789
BRKL / Бруклин Банкорп, Инк. 0,46 -12,56 4,83 -25,36 0,8416 -0,0101
SCSC / СканСоурс, Инк. 0,15 -12,10 4,79 -30,71 0,8344 -0,0752
VTOL / Бристоу Групп Инк. 0,16 -12,55 4,77 -23,89 0,8306 0,0063
HAFC / Финансовая корпорация Ханми 0,21 -12,57 4,75 -16,77 0,8274 0,0767
ETD / Итан Аллен Интерьерс Инк. 0,17 -12,58 4,74 -19,89 0,8251 0,0472
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,07 -12,60 4,69 -23,52 0,8162 0,0101
NMIH / НМИ Холдингс, Инк. 0,13 -12,56 4,67 -18,11 0,8129 0,0632
SBH / Салли Бьюти Холдингс, Инк. 0,57 -12,57 4,62 -34,53 0,8051 -0,1237
TRMK / Корпорация Трастмарк 0,13 -11,98 4,50 -21,26 0,7832 0,0320
OGN / Органон и Ко. 0,35 -12,58 4,47 -27,35 0,7792 -0,0309
STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация 0,07 -12,60 4,47 -12,22 0,7783 0,1087
STEL / Стеллар Банкорп, Инк. 0,18 -12,58 4,44 -23,17 0,7727 0,0131
TRST / TrustCo Bank Corp Нью-Йорк 0,14 -12,60 4,40 -17,25 0,7655 0,0668
INDB / Независимая банковская корпорация. 0,07 -12,51 4,38 -23,02 0,7623 0,0143
MCY / Генеральная корпорация Меркурий 0,08 -12,11 4,36 -2,26 0,7599 0,1726
ABR / Арбор Риэлти Траст, Инк. 0,38 -12,56 4,35 -24,71 0,7578 -0,0024
SFNC / Симмонс Первая национальная корпорация 0,23 -12,56 4,34 -28,18 0,7559 -0,0391
STBA / С&Т Банкорп, Инк. 0,12 -12,57 4,33 -19,22 0,7539 0,0490
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,08 -12,04 4,33 -26,18 0,7534 -0,0173
HFWA / Финансовая корпорация наследия 0,19 -12,58 4,31 -22,39 0,7499 0,0202
BJRI / Рестораны Би Джей, Инк. 0,13 -12,56 4,26 -19,56 0,7421 0,0453
LZB / Ла-З-Бой Инкорпорейтед 0,11 -12,02 4,26 -26,38 0,7418 -0,0192
US71880K1016 / Финия Инк 0,11 -12,90 4,24 -31,29 0,7387 -0,0732
CNXN / PC Connection, Inc. 0,07 -12,60 4,18 -26,94 0,7283 -0,0247
GRBK / Грин Брик Партнерс, Инк. 0,07 -12,53 4,16 -14,68 0,7250 0,0833
WSFS / Финансовая корпорация WSFS 0,08 -11,86 4,15 -18,86 0,7223 0,0499
FFBC / Первый финансовый банк. 0,18 -12,58 4,14 -27,78 0,7213 -0,0330
WAFD / ВаФд, Инк. 0,14 -12,55 4,10 -15,94 0,7139 0,0724
OFG / ОФГ Банкорп 0,10 -12,57 4,08 -19,44 0,7111 0,0444
NWBI / Нортвест Бэнкшерс, Инк. 0,33 -12,57 4,08 -18,27 0,7100 0,0539
ABCB / Америс Банкорп 0,07 -11,09 4,04 -20,65 0,7036 0,0340
SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед 0,07 -12,55 4,02 -12,46 0,7001 0,0961
BKU / Банк Юнайтед, Инк. 0,12 -11,98 4,01 -29,96 0,6982 -0,0548
PFS / Провидент Финансовые Услуги, Инк. 0,24 -12,56 4,01 -22,92 0,6981 0,0140
VBTX / Веритекс Холдингс, Инк. 0,17 -12,60 3,99 -24,08 0,6947 0,0035
MHO / М/И Хоумс, Инк. 0,04 -12,51 3,97 -25,82 0,6911 -0,0125
JBGS / JBG СМИТ Недвижимость 0,28 -12,55 3,95 -21,19 0,6880 0,0287
AMWD / Американская корпорация Woodmark 0,07 -12,51 3,95 -33,70 0,6872 -0,0957
GBX / Компания Гринбриер, Инк. 0,09 -11,99 3,94 -43,66 0,6867 -0,2339
MBC / МастерБрэнд, Инк. 0,32 -12,57 3,94 -38,67 0,6863 -0,1589
CENX / Алюминиевая компания века 0,24 -12,58 3,91 -21,52 0,6813 0,0256
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,10 -11,96 3,91 -26,10 0,6810 -0,0151
DLX / Корпорация Делюкс 0,27 -12,82 3,91 -45,11 0,6808 -0,2561
CWK / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. 0,42 -12,57 3,90 -40,59 0,6787 -0,1842
FCF / Первая финансовая корпорация Содружества 0,25 -12,56 3,89 -19,69 0,6776 0,0403
PFBC / Привилегированный банк 0,05 -11,99 3,87 -23,08 0,6736 0,0123
CATY / Cathay General Bancorp 0,09 -12,58 3,83 -23,26 0,6679 0,0106
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. 0,17 -11,06 3,81 -26,39 0,6633 -0,0173
FULT / Фултонская финансовая корпорация 0,23 -12,58 3,81 -28,32 0,6632 -0,0355
SBSI / Саутсайд Банкшарс, Инк. 0,13 -12,57 3,80 -21,58 0,6625 0,0244
DFH / Dream Finders Homes, Inc. 0,17 -12,59 3,79 -14,15 0,6595 0,0793
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,05 -12,51 3,78 -30,67 0,6584 -0,0589
WABC / Вестамерика Банкорпейшн 0,08 -12,59 3,78 -18,22 0,6584 0,0504
REZI / Резидео Технологии, Инк. 0,22 -12,56 3,76 -34,85 0,6544 -0,1043
SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды 0,16 -12,55 3,70 -27,12 0,6440 -0,0234
JBLU / Корпорация JetBlue Airways 0,84 -12,52 3,67 -42,05 0,6398 -0,1939
BHE / Бенчмарк Электроникс, Инк. 0,11 -11,97 3,67 -32,88 0,6398 -0,0801
GMS / Компания GMS Inc. 0,05 -12,51 3,67 -24,02 0,6388 0,0039
UCBI / Объединенные общественные банки, Inc. 0,13 -12,56 3,64 -27,21 0,6345 -0,0239
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 0,18 -10,92 3,61 -27,47 0,6285 -0,0260
SHO / Санстоун Отель Инвесторс, Инк. 0,43 -12,60 3,59 -35,66 0,6251 -0,1088
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,07 -12,60 3,58 -20,80 0,6227 0,0289
BHLB / Беркшир Хиллз Банкорп, Инк. 0,14 -12,60 3,56 -26,21 0,6193 -0,0146
NBHC / Национальная банковская холдинговая корпорация 0,09 -12,58 3,43 -26,70 0,5981 -0,0182
MATX / Мэтсон, Инк. 0,03 -12,50 3,35 -32,70 0,5838 -0,0715
PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. 0,16 -12,55 3,31 -31,33 0,5762 -0,0575
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,13 -12,56 3,26 -28,06 0,5683 -0,0284
DEA / Восточная правительственная недвижимость, Inc. 0,16 3,24 0,5644 0,5644
MTX / Минералс Технологии Инк. 0,06 -12,61 3,17 -41,22 0,5522 -0,1573
EGBN / Игл Банкорп, Инк. 0,18 -12,58 3,16 -40,13 0,5506 -0,1440
AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares 0,11 -12,56 3,12 -35,88 0,5438 -0,0967
XHR / Ксения Хотелс & Резортс, Инк. 0,28 -12,58 3,02 -37,58 0,5262 -0,1106
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,03 -12,51 2,99 -35,32 0,5209 -0,0873
SCVL / Обувной Карнавал, Инк. 0,17 -12,58 2,97 -43,85 0,5171 -0,1785
HUBG / Хаб Групп, Инк. 0,09 -11,88 2,94 -37,61 0,5118 -0,1077
PRG / ПРОГ Холдингс, Инк. 0,09 -12,58 2,40 -46,09 0,4180 -0,1677
VSCO / Виктория Сикрет и Ко. 0,10 -12,57 1,83 -54,82 0,3180 -0,2133
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,54 59,49 0,54 59,59 0,0942 0,0511
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0191
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7967