Основная статистика
Стоимость портфеля $ 52 395 000
Текущие позиции 406
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IMFP - Invesco Multi-Factor Core Plus ETF с фиксированной доходностью раскрыла общий объем активов в размере 406 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 52 395 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IMFP - Invesco Multi-Factor Core Plus Fixed Income ETF: Federal National Mortgage Association (US:US3140Q8K875) , Federal National Mortgage Association (US:US3140J8MM25) , FANNIE MAE 3.50% 11/01/2047 FNMA (US:US31418CRC00) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and FNMA POOL MA3384 FN 06/48 FIXED 4 (US:US31418CXN90) . Новые должности IMFP - Invesco Multi-Factor Core Plus Fixed Income ETF включают в себя Federal National Mortgage Association (US:US3140Q8K875) , Federal National Mortgage Association (US:US3140J8MM25) , FANNIE MAE 3.50% 11/01/2047 FNMA (US:US31418CRC00) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and FNMA POOL MA3384 FN 06/48 FIXED 4 (US:US31418CXN90) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,45 0,8587 0,8587
0,37 0,7094 0,7094
0,33 0,6337 0,6337
0,33 0,33 0,6234 0,6234
0,31 0,5927 0,5927
0,31 0,5869 0,5869
0,31 0,5866 0,5866
0,31 0,5840 0,5840
0,30 0,5788 0,5788
0,30 0,5775 0,5775
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-01-29 за отчетный период 2019-11-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US3140Q8K875 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,45 0,8587 0,8587
US3140J8MM25 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,37 0,7094 0,7094
US31418CRC00 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.11.2047 ФНМА 0,33 0,6337 0,6337
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,33 0,33 0,6234 0,6234
US31418CXN90 / FNMA БАССЕЙН MA3384 FN 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,31 0,5927 0,5927
US31418CYM09 / FNMA БАССЕЙН MA3415 FN 07/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,31 0,5869 0,5869
BANCO / Государственный банк Чили 0,31 0,5866 0,5866
US3128MJ2T60 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,31 0,5840 0,5840
US31418DAR35 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,30 0,5788 0,5788
US31418C3D48 / Фанни Мэй Пул 0,30 0,5775 0,5775
US3140Q9XC28 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,30 0,5676 0,5676
US3128MJ4C18 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,29 0,5524 0,5524
US912810QN19 / Казначейские облигации США 0,29 0,5504 0,5504
US3140HN4U39 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,28 0,5372 0,5372
US912810QH41 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,28 0,5234 0,5234
US3132XCR641 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,27 0,5161 0,5161
US3140J8SH75 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,27 0,5105 0,5105
US3132XCR724 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,27 0,5064 0,5064
US44644AAE73 / Хантингтонский национальный банк / The 0,26 0,4984 0,4984
US94988J5R41 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 0,26 0,4983 0,4983
US31418CU779 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.03.2048 ФНМА 0,26 0,4981 0,4981
US3140GUMA21 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,26 0,4973 0,4973
US3132VQK962 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,26 0,4858 0,4858
US31418CS476 / Фанни Мэй Пул 0,26 0,4853 0,4853
US90331HPC15 / Банк США, Северная Каролина/Цинциннати, Огайо 0,25 0,4833 0,4833
US3128MJ2W99 / Золотой пул Фредди Мака 0,25 0,4781 0,4781
US31418CR890 / Фанни Мэй Пул 0,25 0,4755 0,4755
US3128MJ2S87 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ HOME LOAN MORTGAGE CORP 3,50% 01.10.2047 FHLMC 0,25 0,4743 0,4743
US00142W8432 / Денежный портфель правительства США Invesco Premier, институциональный класс 0,24 0,24 0,4645 0,4645
US3128MJ2M18 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,24 0,4614 0,4614
US3128MJ4J60 / Золотой пул Фредди Мака 0,23 0,4333 0,4333
US3128MJZX14 / Золотой пул Фредди Мака 0,23 0,4307 0,4307
US912810RN00 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,23 0,4298 0,4298
US3132XCSA42 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,22 0,4206 0,4206
US92671CAA62 / Международные облигации правительства Вьетнама 0,22 0,4145 0,4145
USY7140DAA82 / Индонезийская гавань III Персеро PT 0,22 0,4118 0,4118
US33829TAA43 / Фонд финансирования Five Corners 0,22 0,4111 0,4111
US718286BY27 / Международные облигации правительства Филиппин 0,22 0,4099 0,4099
66RW / МДЦ-ГМТН Б.В. 0,21 0,4073 0,4073
US91086QBG29 / Международные облигации правительства Мексики 0,21 0,4051 0,4051
BRAZIL / Международные облигации правительства Бразилии 0,21 0,4048 0,4048
US09247XAL55 / Blackrock, Inc. Бонд 0,21 0,4045 0,4045
US368266AR33 / ПАО «Газпром» через Gaz Capital SA 0,21 0,4025 0,4025
US912810RS96 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,21 0,4019 0,4019
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,21 0,4014 0,4014
11NH / Российские иностранные облигации - Еврооблигации 0,21 0,4005 0,4005
US617726AF15 / Международные облигации правительства Марокко 0,21 0,3993 0,3993
US74445PAA03 / Индонезия Asahan Aluminium Persero PT 0,21 0,3988 0,3988
US46625HJD35 / Jpmorgan Chase & Co. 4,50% 24.01.22 0,21 0,3986 0,3986
XS1548865911 / BPRL International Singapore Pte Ltd. 0,21 0,3969 0,3969
US3128MJ5P12 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,21 0,3964 0,3964
US900123BZ27 / Международные облигации правительства Турции 0,21 0,3957 0,3957
US06051GEU94 / Bank Of Amer Crp Bac 3,3% 11.01.23 0,21 0,3930 0,3930
USG8189YAB05 / ВРП SINOPEC ПРЕВЫШЕН 0,21 0,3929 0,3929
US455780BK15 / Международные облигации правительства Индонезии 0,21 0,3923 0,3923
US58933YAR62 / Мерк и Ко Инк. 0,21 0,3920 0,3920
US00386SAL60 / ПАО «Национальная энергетическая компания Абу-Даби» 0,21 0,3904 0,3904
US654106AF00 / НАЙК, Инк. 0,20 0,3885 0,3885
US57629WCE84 / Глобальное финансирование MassMutual II 0,20 0,3875 0,3875
US912810QL52 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,20 0,3873 0,3873
US716743AH20 / Петронас Капитал Лтд. 0,20 0,3862 0,3862
US3140QB4F26 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,20 0,3857 0,3857
US30040WAC29 / Эверсорс Энерджи 0,20 0,3853 0,3853
XS1515239942 / Хуаронг Финанс II Ко., Лтд. 0,20 0,3850 0,3850
US566067AA24 / ООО «Мрамор II Пте» 0,20 0,3846 0,3846
US025816BM04 / Американ Экспресс Ко 0,20 0,3840 0,3840
XS1551709568 / Государственный банк Индии 0,20 0,3837 0,3837
US912810QK79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,19 0,3689 0,3689
US912810QS06 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,19 0,3637 0,3637
US31418DCX84 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,19 0,3634 0,3634
US3128MJ5C09 / Золотой пул Фредди Мака 0,19 0,3561 0,3561
US31418CNE02 / Фанни Мэй Пул 0,19 0,3534 0,3534
US912810SC36 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,18 0,3404 0,3404
US912810RV26 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,17 0,3317 0,3317
US912810RP57 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,17 0,3301 0,3301
US67080LAA35 / ООО «Нувин» 0,17 0,3177 0,3177
US3140Q73S49 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,16 0,3065 0,3065
US59217GBY44 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 0,16 0,3060 0,3060
US38141GGS75 / Goldman Sachs Group Inc. 5,75% 24.01.22 0,16 0,3059 0,3059
US053015AE30 / Автоматическая связь данных 0,16 0,3043 0,3043
US92826CAD48 / Виза Инк. 0,16 0,3021 0,3021
US912810RQ31 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,16 0,3013 0,3013
US044209AF18 / ООО «Ашленд» 0,16 0,2991 0,2991
US98877DAC92 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,16 0,2983 0,2983
US3132Y23P92 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,16 0,2959 0,2959
US74256LAU35 / Глобальное финансирование основной жизни II 0,15 0,2943 0,2943
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,15 0,2939 0,2939
US22303QAN07 / Covidien Intl Finance Sa 3,20% 15.06.22 0,15 0,2928 0,2928
US037833AK68 / Облигации Apple, Inc. со ставкой купона 2,4% и погашением до 03.05.2023 г. 0,15 0,2894 0,2894
US26884TAT97 / ООО «ЭРАК США Финанс» 0,15 0,2891 0,2891
US61744YAH18 / Морган Стенли 0,15 0,2889 0,2889
US559079AK49 / Магеллан Хелс Инк 0,15 0,2885 0,2885
US3133KGPY88 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,15 0,2882 0,2882
US369604BD45 / Дженерал Электрик 2,7% 09.10.22 0,15 0,2873 0,2873
US3140J7XW05 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,15 0,2873 0,2873
US05367AAJ25 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,15 0,2858 0,2858
US02079KAC18 / Alphabet Inc. Бонд 0,15 0,2842 0,2842
US3140QBLU03 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,15 0,2824 0,2824
US71654QCK67 / Мексиканское масло 0,15 0,2774 0,2774
US912810PU60 / Казначейские облигации США 0,14 0,2751 0,2751
US31418CMG68 / Фанни Мэй Пул 0,14 0,2745 0,2745
US912810QE10 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,14 0,2694 0,2694
US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,14 0,2614 0,2614
US912810QD37 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,14 0,2609 0,2609
US912810FT08 / Казначейские векселя/облигации США 0,14 0,2574 0,2574
US912810RE01 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,13 0,2411 0,2411
US872540AQ25 / TJX Cos., Inc. (The) 0,13 0,2379 0,2379
US912810RG58 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,12 0,2324 0,2324
US00209TAB17 / At&t Broadband Corp. 9,455% Примечания от 15.11.2022 0,12 0,2303 0,2303
US88731EAF79 / Старшие облигации Time Warner Entmt Co Lp 8,375% 15.03.23 0,12 0,2254 0,2254
US91821XAD57 / Внешэкономбанк через VEB Finance PLC 0,12 0,2232 0,2232
US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,12 0,2219 0,2219
US912810QU51 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,12 0,2219 0,2219
US912810QT88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,12 0,2218 0,2218
US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,12 0,2216 0,2216
US8252527291 / Портфель ликвидных активов Invesco, институциональный класс 0,12 0,12 0,2213 0,2213
US912810RX81 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,12 0,2212 0,2212
US912810RM27 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,12 0,2196 0,2196
US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,11 0,2174 0,2174
US25272KAK97 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,11 0,2172 0,2172
US92940PAD69 / КОМПАНИЯ WRKCO INC 29 марта 4,9 0,11 0,2171 0,2171
US571748BG65 / Марш и МакЛеннан Cos Inc. 0,11 0,2152 0,2152
US445545AJ57 / Международные государственные облигации Венгрии 0,11 0,2143 0,2143
US20030NCT63 / Комкаст Корп Бонд 0,11 0,2142 0,2142
US025537AM37 / American Electric Power Co., Inc., серия J 0,11 0,2128 0,2128
US963320AW61 / Вирпул Корп 0,11 0,2127 0,2127
US16412XAC92 / CHENIERE CORPS OF CHRIST HLDGS LLC 5,875% 31.03.2025 0,11 0,2127 0,2127
US436106AA64 / ХоллиФронтир Корп 0,11 0,2126 0,2126
US891906AC37 / Глобальные платежи Inc. 0,11 0,2117 0,2117
US785592AJ58 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 0,11 0,2116 0,2116
US3132AD6P86 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,11 0,2115 0,2115
US912810RZ30 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,11 0,2114 0,2114
US26442CAX20 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,11 0,2112 0,2112
US552848AF09 / Облигации MGIC Investment Corp. 0,11 0,2104 0,2104
US907818EY04 / Юнион Пасифик Корп 0,11 0,2103 0,2103
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,11 0,2097 0,2097
US912810QX90 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,11 0,2093 0,2093
US172967KA87 / Ситигруп Инк. 0,11 0,2092 0,2092
US776743AF34 / Ропер Технологии Инк 0,11 0,2089 0,2089
US65158NAB82 / Ньюмарк Групп, Инк. 0,11 0,2089 0,2089
US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,11 0,2084 0,2084
US693506BP19 / ППГ Индастриз, Инк. 0,11 0,2073 0,2073
US126650CX62 / Старшая облигация Cvs Health Corporation с возможностью отзыва M/w облигация 0,11 0,2072 0,2072
US013817AW16 / Арконик Инк 0,11 0,2071 0,2071
US095370AB82 / ООО «Блю Кьюб Спинко» 0,11 0,2070 0,2070
US552953CA78 / Mgm Resorts International 6,625% 15.12.21 0,11 0,2069 0,2069
US444454AD48 / Корпорация Хьюз Сателлит Системс. 0,11 0,2066 0,2066
US63938CAF59 / Облигация корпорации Navient 0,11 0,2064 0,2064
US03040WAS44 / Американская компания Water Capital Corp. 0,11 0,2064 0,2064
US17252MAN02 / Корпорация Синтас № 2 0,11 0,2061 0,2061
US169905AE60 / Choice Hotels Intl Inc. 5,75% 01.07.22 0,11 0,2057 0,2057
US458140AS90 / Интел Корпорейшн 0,11 0,2055 0,2055
US59156RBB33 / Метлайф Бонд 0,11 0,2055 0,2055
US48666KAT60 / КБ ГЛАВНАЯ РЕГД 7.00000000 0,11 0,2054 0,2054
US900123AW05 / Международные облигации правительства Турции 0,11 0,2051 0,2051
US87246YAC03 / ООО «Нувин Финанс» 0,11 0,2051 0,2051
US459200KA85 / Международная бизнес-машинная корпорация 0,11 0,2049 0,2049
US096630AD01 / Boardwalk Pipelines LP 0,11 0,2047 0,2047
US73179PAK21 / Компания PolyOne. 0,11 0,2046 0,2046
US174610AK19 / ГРАЖДАНАМ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА, ПОДЧИНЕННАЯ 12/25 4,3 0,11 0,2045 0,2045
US375558BF95 / Галаад Сайенсенс Инк 0,11 0,2043 0,2043
US74340XAW11 / Прологис ЛП 0,11 0,2041 0,2041
US110122CB21 / Бристол-Майерс Сквибб Ко. 0,11 0,2039 0,2039
US12503MAA62 / Cboe Global Markets Inc. 0,11 0,2039 0,2039
US857477AT04 / Стейт-стрит Кор Бонд 0,11 0,2039 0,2039
US74913GAX34 / Qwest Corp. 6,7%5 01.12.21 0,11 0,2037 0,2037
US857524AB80 / Государственные международные облигации Республики Польша 0,11 0,2035 0,2035
US585055BS43 / Медтроник Инк Бонд 0,11 0,2034 0,2034
US026874CU91 / Американская международная группа 4,875% 01.06.22 0,11 0,2033 0,2033
US053807AS28 / Avnet Inc Note М/б Clbl Bond 0,11 0,2031 0,2031
US693475AW59 / PNC Financial Services Group, Inc. 0,11 0,2031 0,2031
US05541TAK79 / BGC PARTNERS INC СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 23.07 5,375 0,11 0,2030 0,2030
US23311VAG23 / DCP Midstream Operating LP 0,11 0,2027 0,2027
US03076CAF32 / Ameriprise Financial Inc. 0,11 0,2027 0,2027
US61945CAC73 / Мозаик Ко/The 0,11 0,2026 0,2026
US125581GQ55 / Cit Group Inc. 5,0% 15.08.22 0,11 0,2026 0,2026
US138616AE73 / CANTOR FITZGERALD LP SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 24 мая 4,875 0,11 0,2022 0,2022
US681936BJ87 / Omega Healthcare Investors Inc. 0,11 0,2021 0,2021
US115236AA91 / Браун и Браун Инк Бонд 0,11 0,2020 0,2020
US12189LAQ41 / БНСФ, ООО Бонд 0,11 0,2019 0,2019
US72650RBJ05 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,11 0,2019 0,2019
US15723RAA23 / Колфакс Корп 0,11 0,2018 0,2018
US75886AAL26 / Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp. 0,11 0,2017 0,2017
US57636QAB05 / Мастеркард, Инк. 0,11 0,2016 0,2016
US00928QAR20 / ООО «Эйркасл» 0,11 0,2015 0,2015
US513272AA27 / LAMB WESTON HOLDINGS INC 4,625% 01.11.2024 144A 0,11 0,2010 0,2010
US418751AA11 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 5,25% 15.07.2024 144А 0,11 0,2010 0,2010
US466313AG80 / Jabil Circuit Inc. 4,7% 15.09.22 0,11 0,2010 0,2010
US31418C6A71 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,11 0,2010 0,2010
US149123CC35 / Катерпиллар, Инк. 0,11 0,2009 0,2009
US488401AB66 / Компания «Кемпер» 0,11 0,2008 0,2008
US806851AK71 / Шлюмберже Холдингс Корпорейшн 0,11 0,2007 0,2007
US156700AS50 / Centurylink, Inc. 5,8% Старшие облигации 15.03.22 0,11 0,2006 0,2006
US341081FM41 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. 0,11 0,2005 0,2005
US750236AU59 / Радиан Групп Инк 0,11 0,2004 0,2004
US81211KAV26 / Силед Эйр Корп 0,11 0,2004 0,2004
US87165BAD55 / Синхрония Финансовая 0,11 0,2004 0,2004
US410345AJ12 / HANESBRANDS INC 4,625% 15.05.2024 144A 0,11 0,2003 0,2003
US406216BG59 / Холлибертон Ко Бонд 0,11 0,2003 0,2003
US084670BS67 / Беркшир Хата Бонд 0,11 0,2002 0,2002
US30231GAT94 / Эксон Мобил Кор Бонд 0,11 0,2001 0,2001
US032654AN54 / Аналоговые устройства, Inc. 0,11 0,2001 0,2001
US871829BC08 / Компания Сиско. 0,11 0,2000 0,2000
US57385LAA61 / Марвелл Технолоджи Груп, ООО 0,11 0,2000 0,2000
US595017AP92 / Микрочип Технология Инк 0,11 0,2000 0,2000
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,11 0,1999 0,1999
US81180WAL54 / Seagate Hdd Cayman Sr Nt Bond 0,11 0,1999 0,1999
US75886AAJ79 / Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp. 0,11 0,1999 0,1999
US718546AC87 / Филлипс 66 0,11 0,1998 0,1998
US142339AH37 / Карлайл Cos Inc. 0,11 0,1997 0,1997
US00724FAC59 / Adobe Systems, Inc. 0,11 0,1996 0,1996
US532716AU19 / Limited Brands Ltd 5,625% 15.02.22 0,11 0,1996 0,1996
US50077LAK26 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,11 0,1995 0,1995
US931142EK56 / Walmart Inc Бонд 0,11 0,1995 0,1995
US37331NAD30 / ООО «Джорджия-Пасифик» 0,10 0,1993 0,1993
US161175BB96 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,10 0,1993 0,1993
US00287YAQ26 / AbbVie Inc. 0,10 0,1993 0,1993
US65473QBE26 / НиСорс Инк 0,10 0,1992 0,1992
US670346AL99 / Старшие облигации Nucor Corp. на 4,125% от 15.09.22 0,10 0,1992 0,1992
US171798AC50 / Cimarex Energy Co. Бонд 0,10 0,1991 0,1991
US228189AB23 / Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 0,10 0,1990 0,1990
US858912AF50 / Стерицикл Инк 0,10 0,1989 0,1989
US058498AS54 / Болл Корп. Бонд 0,10 0,1989 0,1989
US191216BS87 / Кока-Кола Ко/The 0,10 0,1987 0,1987
US26884AAZ66 / Erp Operating Lp 4,625% 15.12.21 0,10 0,1987 0,1987
US278865AL43 / Ecolab Inc. 4,35% 08.12.21 0,10 0,1987 0,1987
US02376RAC60 / ГРУППА АМЕРИКАНСКИХ АВИАЛИНИИ 0,10 0,1986 0,1986
US133131AX02 / Камден Проперти Траст 0,10 0,1986 0,1986
US19240CAA18 / Cogent Communications Group Inc. 0,10 0,1985 0,1985
US00206RCN08 / AT&T Inc. Бонд 0,10 0,1984 0,1984
US85571BAG05 / Starwood Ppty Tr Inc Sr Glbl Bond 0,10 0,1984 0,1984
US212015AL58 / БОНД Continental Resources, Inc. 0,10 0,1981 0,1981
US81618TAC45 / Доход от офисной недвижимости 0,10 0,1980 0,1980
US166764AH30 / Шеврон Корп Бонд 0,10 0,1978 0,1978
US62944TAE55 / НВР Инк. 0,10 0,1978 0,1978
US15135BAJ08 / Сентен Корп 0,10 0,1977 0,1977
US74840LAA08 / БЫСТРЫЕ КРЕДИТЫ ИНК. 0,10 0,1977 0,1977
US15135BAH42 / CENTENE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 24.02 6.125 0,10 0,1976 0,1976
US48250NAA37 / KFC HLDG/PIZZA HUT/TACO BELL 5,00% 01.06.2024 144A 0,10 0,1975 0,1975
US505742AF38 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp 0,10 0,1975 0,1975
US18551PAC32 / ООО «Клеко Корпорейт Холдингс» 0,10 0,1974 0,1974
US25278XAE94 / Diamondback Energy Inc 4,75% 01.11.2024 0,10 0,1973 0,1973
US842400FY48 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,10 0,1971 0,1971
US62912XAE40 / ООО «НГПЛ ПИПЭКО» СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144А 22.08 4,375 0,10 0,1968 0,1968
US816851BG34 / Семпра Энерджи 0,10 0,1967 0,1967
US747262AK96 / Qvc Inc. Бонд 0,10 0,1967 0,1967
US302635AC17 / Облигация Fs Invt Corp. 0,10 0,1967 0,1967
US984121CQ49 / Ксерокс Корп 0,10 0,1965 0,1965
US23283PAG90 / CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp. 0,10 0,1965 0,1965
US960413AT94 / Вестлейк Кемикал Корп. 0,10 0,1963 0,1963
US22160KAL98 / Оптовая компания Costco. 0,10 0,1962 0,1962
US651229AW64 / Ньюэлл Брэндс Инк 0,10 0,1961 0,1961
US756109AN42 / Realty Income Corp 3,25% 15.10.22 0,10 0,1961 0,1961
US910047AJ87 / Облигации United Contl Hldgs Inc. 0,10 0,1961 0,1961
US626717AF90 / Murphy Oil Corp 3,7% 01.12.2022 0,10 0,1961 0,1961
US64952WDG50 / Глобальное финансирование New York Life 0,10 0,1960 0,1960
US731011AT95 / Государственные международные облигации Республики Польша 0,10 0,1959 0,1959
US120111BM05 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,10 0,1958 0,1958
US031162BM10 / Амген, Инк. 0,10 0,1957 0,1957
US432891AH24 / Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp. 0,10 0,1957 0,1957
US29266RAC25 / Energizer Holdings Inc 4,70% 24.05.22 0,10 0,1956 0,1956
US65342QAK85 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,10 0,1956 0,1956
US896522AH27 / Тринити Индастриз Инк. 0,10 0,1955 0,1955
US24422ETG43 / Джон Дир Кэпитал Корп 0,10 0,1954 0,1954
US718172CH08 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,10 0,1954 0,1954
US12572QAE52 / CME Group Inc. 0,10 0,1954 0,1954
US98310WAJ71 / Старшие облигации Wyndham Worldwide с 4,25% от 01.03.22 0,10 0,1953 0,1953
US63946BAH33 / ООО «ЭнБиСиУниверсал Медиа» 0,10 0,1952 0,1952
US084664BT72 / Berkshire Hathaway Fin 3,00% 15.05.22 0,10 0,1951 0,1951
US46849LTE10 / Глобальное финансирование Джексона National Life 0,10 0,1951 0,1951
US44932HAH66 / ООО «ИБМ Кредит» 0,10 0,1951 0,1951
US78573NAA00 / Сабер GLBL, Inc. 0,10 0,1951 0,1951
US693476BN25 / Pnc Funding Corp. 3,30% 08.03.22 0,10 0,1951 0,1951
US571676AA35 / Марс Инк 0,10 0,1951 0,1951
US854502AD32 / Стэнли Блэк энд Декер 2,9% 01.11.2022 0,10 0,1950 0,1950
US44106MAZ59 / Доверие к свойствам службы 0,10 0,1949 0,1949
US05329WAN20 / АвтоНейшн, Инк. 0,10 0,1949 0,1949
US14149YBJ64 / Кардинал Хелс Инк 0,10 0,1948 0,1948
US983793AD29 / XPO Logistics Inc. 0,10 0,1948 0,1948
US17275RBL50 / Сиско Системс, Инк. 0,10 0,1948 0,1948
US86765LAJ61 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 0,10 0,1947 0,1947
US12527GAC78 / CF Индастриз Инк. 0,10 0,1946 0,1946
US247361ZJ00 / Дельта Эйр Лайнс Инк. 0,10 0,1946 0,1946
US747525AE30 / Облигации QUALCOMM Incorporated под ставку 3,00% со сроком погашения до 20 мая 2022 г. 0,10 0,1945 0,1945
US05531FBG72 / Финансовая корпорация Труист 0,10 0,1944 0,1944
US12673PAH82 / CA Inc. 0,10 0,1944 0,1944
US189054AT60 / Компания Clorox 3,05% 15.09.22 0,10 0,1943 0,1943
US87612EAZ97 / Акции Target Corp на 2,9%, старшие облигации, 15 января 22 г. 0,10 0,1943 0,1943
US35671DAZ87 / Медная облигация Фрипорт-Макморан 0,10 0,1942 0,1942
US655844BJ66 / Norfolk Southern Corp 3,0% Старшие облигации 01.04.22 0,10 0,1940 0,1940
US72650RBF82 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,10 0,1939 0,1939
US808513AT29 / Charles Schwab Corp/The 0,10 0,1937 0,1937
US68389XBM65 / Корпорация Оракл. 0,10 0,1937 0,1937
US478160BY94 / Джонсон и Джонсон 0,10 0,1936 0,1936
US517834AG23 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 0,10 0,1935 0,1935
US878237AG14 / Корпорация Тех Данных 0,10 0,1935 0,1935
US92343EAF97 / Verisign Inc Бонд 0,10 0,1935 0,1935
US30264DAA72 / ФС Энергетический фонд 0,10 0,1935 0,1935
US594918BR43 / Корпорация Майкрософт 0,10 0,1934 0,1934
US29364GAJ22 / Энтерджи Корп 0,10 0,1934 0,1934
US002824BD12 / Эбботт Лаборатории 0,10 0,1934 0,1934
US097023CM50 / Boing Company (The) 2,70%, срок погашения 01.02.2027 0,10 0,1933 0,1933
US26875PAK75 / ЭОГ Ресурс Инк. 0,10 0,1933 0,1933
US00101JAF30 / ADT Corp/The 0,10 0,1932 0,1932
US244199BE40 / Deere & Company 2,6% 08.06.22 0,10 0,1931 0,1931
US04685A2E07 / Афина Глобальное финансирование 0,10 0,1931 0,1931
US86787EBE68 / Труист Банк 0,10 0,1930 0,1930
US911312AQ92 / United Parcel Service 2,45% 01.10.22 0,10 0,1930 0,1930
US958254AB09 / Вестерн Газ Партнерс 4,00% 01.07.22 0,10 0,1929 0,1929
US755111BX88 / Компания Raytheon 2,5% 15.12.22 0,10 0,1929 0,1929
US075887BT55 / Бектон Дикинсон и Ко 0,10 0,1929 0,1929
US576323AN93 / Mastec, Inc. 4,875% 15.03.23 0,10 0,1928 0,1928
US042735BG47 / Стрела Электроникс Инк 0,10 0,1928 0,1928
US12467AAD00 / C&S GROUP ENTERPRISES LL REGD 144A P/P 5.37500000 0,10 0,1927 0,1927
US398905AK59 / Автомобильная облигация группы 1 0,10 0,1927 0,1927
US126634AC86 / ООО «CVR Refining» / Coffeyville Finance Inc. 0,10 0,1927 0,1927
US3132DMD774 / Фредди Мак 0,10 0,1927 0,1927
US62886HAN17 / НКЛ Корп Лтд. 0,10 0,1927 0,1927
US740189AG06 / Корпорация Precision Castparts 0,10 0,1927 0,1927
US037411BE40 / APACHE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 28.10 4,375 0,10 0,1927 0,1927
US06406RAA59 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,10 0,1926 0,1926
US70959WAE30 / КОМПАНИЯ PENSKE AUTO GROUP INC ГУАР 10/22 5,75 0,10 0,1924 0,1924
US34354PAC95 / Облигация Flowserve Corp Sr. 0,10 0,1924 0,1924
US913903AR19 / Universal Health Services Inc. 0,10 0,1924 0,1924
US04010LAU70 / Арес Капитал Корп. 0,10 0,1924 0,1924
US96208TAA25 / ВЭКС, Инк. 0,10 0,1923 0,1923
SSTAR / Южная Звезда Центральная Корпорация 0,10 0,1923 0,1923
US268648AN20 / EMC Corp Sr Note Без Бонда 0,10 0,1922 0,1922
US742718EU91 / Проктер энд Гэмбл Ко/The 0,10 0,1921 0,1921
US867914BM42 / СанТраст Банкс Инк. 0,10 0,1920 0,1920
US369550AU23 / General Dynamics Corp 2,25% 15.11.22 0,10 0,1920 0,1920
US61746BED47 / Морган Стенли 0,10 0,1920 0,1920
US398433AH55 / Griffon Corp Бонд 0,10 0,1920 0,1920
US871503AU26 / SYMANTEC CORP 5,00% 15.04.2025 144A 0,10 0,1919 0,1919
US92840VAD47 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,10 0,1918 0,1918
US382550BE09 / GOODYEAR TIRE & RUBBER CO/THE 5,125% 15.11.2023 0,10 0,1918 0,1918
US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,10 0,1918 0,1918
US278642AE34 / Ebay Inc Sr Nt 2,60 15.07.2022 Облигация 0,10 0,1917 0,1917
US91159HHN35 / Банк США, серия V 0,10 0,1917 0,1917
US65409QBB77 / ООО «Нильсен Финанс» / Nielsen Finance Co. 0,10 0,1916 0,1916
US451102BF38 / Бонд Icahn Enterprises LP 0,10 0,1915 0,1915
US912810RT79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,10 0,1914 0,1914
US3131YCRT59 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,10 0,1911 0,1911
US60871RAG56 / Пивоваренная компания Molson Coors 0,10 0,1911 0,1911
US00164VAD55 / АМС Сети, Инк. 0,10 0,1911 0,1911
US226373AL21 / CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP/FINANCE CORP 6,25% 01.04.2023 0,10 0,1908 0,1908
US95081QAK04 / ВЕСКО Дистрибуция Инк. 0,10 0,1908 0,1908
US06406RAK32 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,10 0,1901 0,1901
US52729NBX75 / Level 3 Communications, Inc. Фиксированный доход 0,10 0,1899 0,1899
US3132DV3M54 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,10 0,1884 0,1884
US69121KAB08 / Сова Рок Капитал Корп 0,10 0,1883 0,1883
US31418DET54 / Фанни Мэй Пул 0,10 0,1883 0,1883
US31418DES71 / Фанни Мэй Пул 0,10 0,1882 0,1882
US70457LAA26 / Пибоди Энергетическая Корпорация 0,10 0,1856 0,1856
US87470LAA98 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,10 0,1854 0,1854
US26885BAD29 / EQM Midstream Partners LP 0,10 0,1854 0,1854
US20854PAL31 / Consol Energy Inc Gtd Sr Nt Bond 0,10 0,1847 0,1847
US724479AJ97 / Pitney Bowes Inc Бонд 0,10 0,1842 0,1842
US04364VAA17 / Ascent Resources Utica Holdings, LLC/ARU Finance Corp. 0,10 0,1828 0,1828
US939648AE19 / ВАШИНГТОН PG LP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 24 августа 5,95 0,10 0,1823 0,1823
US74733VAC46 / QEP Resources Inc. 0,10 0,1809 0,1809
US674215AG39 / Oasis Petroleum Inc. Бонд 0,09 0,1779 0,1779
US3140JPKH79 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,09 0,1775 0,1775
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,09 0,1769 0,1769
US516806AD89 / Ларедо Петролеум Инк. 0,09 0,1754 0,1754
US675232AA07 / Oceaneering International Inc. 0,09 0,1700 0,1700
US912810RY64 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,09 0,1690 0,1690
US29336UAE73 / EnLink Midstream Partners LP 0,09 0,1681 0,1681
US00130HBT14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,09 0,1666 0,1666
US3132AEEY86 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,09 0,1663 0,1663
US03690AAC09 / Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp. 0,09 0,1628 0,1628
US3128MJ6P03 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,09 0,1624 0,1624
US03674XAC02 / Антеро Рес Корп Бонд 0,08 0,1548 0,1548
US912828YS30 / Казначейские векселя/облигации США 0,08 0,1515 0,1515
US3140Q9E256 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,08 0,1512 0,1512
US31418C4G69 / Фанни Мэй Пул 0,08 0,1480 0,1480
US781172AB79 / ООО «Рубин Пайплайн» 0,08 0,1445 0,1445
US3128MJ4W71 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,07 0,1405 0,1405
US3132DV3L71 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,07 0,1369 0,1369
US912810FM54 / Казначейские облигации США 6 1/4%, 30 лет, 15 мая 2030 г. 0,07 0,1354 0,1354
US912810QC53 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,07 0,1322 0,1322
US912810QQ40 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,07 0,1315 0,1315
US912810PX00 / Казначейские векселя/облигации США 0,07 0,1314 0,1314
US893574AH62 / ООО «Трансконтинентальный Газопроводный Лайн» 0,06 0,1206 0,1206
US912810SF66 / Казначейские облигации США 0,06 0,1112 0,1112
US912810QW18 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,06 0,1089 0,1089
US12505BAD29 / CBRE Services Inc. 0,06 0,1060 0,1060
US125523AH38 / Компания Cigna. 0,06 0,1055 0,1055
US02209SBD45 / Альтриа Групп Инк. 0,06 0,1051 0,1051
US665859AP94 / Северная Трастовая Корпорация 0,05 0,1039 0,1039
US682680AU71 / ОНЕОК Инк. 0,05 0,1028 0,1028
US37045VAE02 / Дженерал Моторс Бонд 0,05 0,1024 0,1024
US254709AM01 / Откройте для себя финансовые услуги 0,05 0,1019 0,1019
US637432NP60 / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий. 0,05 0,1017 0,1017
US741503AZ91 / Бронирование Холдингс Инк 0,05 0,1016 0,1016
US038222AL98 / Прикладные материалы, Inc. 0,05 0,1011 0,1011
US036752AB92 / Гимн Инк 0,05 0,1004 0,1004
US581557BE41 / МакКессон Корп. 0,05 0,1001 0,1001
US87236YAF51 / Тд Америтрейд Хол Бонд 0,05 0,0997 0,0997
US500255AU88 / Kohl's Corporation 4 250 17.07.25 Облигации 0,05 0,0995 0,0995
US95000U2B83 / Уэллс Фарго и Ко 0,05 0,0961 0,0961
US87164KAA25 / Syngenta Finance Nv 3,125% 28.03.22 0,05 0,0957 0,0957
US714046AG46 / ПеркинЭлмер Инк 0,05 0,0952 0,0952
US3128MJ4X54 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,04 0,0823 0,0823
US31418C4W10 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,0730 0,0730
US3128MJ5T34 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,03 0,0658 0,0658