Основная статистика
Стоимость портфеля $ 20 458 000
Текущие позиции 188
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IMFD - Многофакторный оборонительный базовый ETF с фиксированной доходностью Invesco раскрыла общий объем активов в размере 188 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 20 458 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IMFD - Invesco Multi-Factor Defensive Core Fixed Income ETF: United States Treasury Note/Bond (US:US912828SF82) , Us Treasury Senior Note Bond (US:US912828PC88) , Us Treasury Bond (US:US912828PX26) , United States Treas Nts 05/15/2021 3.125 Bond (US:US912828QN35) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828RR30) . Новые должности IMFD - Invesco Multi-Factor Defensive Core Fixed Income ETF включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912828SF82) , Us Treasury Senior Note Bond (US:US912828PC88) , Us Treasury Bond (US:US912828PX26) , United States Treas Nts 05/15/2021 3.125 Bond (US:US912828QN35) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828RR30) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 1,1793 1,1793
0,24 1,1553 1,1553
0,24 1,1465 1,1465
0,23 1,1443 1,1443
0,23 1,1292 1,1292
0,22 1,0519 1,0519
0,21 1,0279 1,0279
0,21 1,0234 1,0234
0,20 0,9866 0,9866
0,20 0,9864 0,9864
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-01-29 за отчетный период 2019-11-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US912828SF82 / Казначейские векселя/облигации США 0,24 1,1793 1,1793
US912828PC88 / Старшие облигации Казначейства США 0,24 1,1553 1,1553
US912828PX26 / Казначейские облигации США 0,24 1,1465 1,1465
US912828QN35 / США Treas Nts 15.05.2021 Облигация 3,125 0,23 1,1443 1,1443
US912828RR30 / Казначейские векселя/облигации США 0,23 1,1292 1,1292
US718286BY27 / Международные облигации правительства Филиппин 0,22 1,0519 1,0519
11NH / Российские иностранные облигации - Еврооблигации 0,21 1,0279 1,0279
US74445PAA03 / Индонезия Asahan Aluminium Persero PT 0,21 1,0234 1,0234
US9128286U98 / Казначейские векселя/облигации США 0,20 0,9866 0,9866
89VA / Международные облигации правительства Абу-Даби 0,20 0,9864 0,9864
XS1551709568 / Государственный банк Индии 0,20 0,9848 0,9848
US912828WG10 / Казначейские векселя/облигации США 0,20 0,9825 0,9825
XS1553211134 / Банк развития Китая 0,20 0,9822 0,9822
US912828C574 / Казначейские векселя/облигации США 0,20 0,9820 0,9820
US912828SV33 / Казначейские векселя/облигации США 0,20 0,9783 0,9783
US912828TJ95 / Казначейские векселя/облигации США 0,20 0,9754 0,9754
US912828YA22 / Казначейские билеты США 0,20 0,9721 0,9721
US3132XCSC08 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,19 0,9029 0,9029
US31418C4E12 / FNMA БАССЕЙН MA3520 FN 11/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,18 0,8980 0,8980
US3140Q9E256 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,16 0,7763 0,7763
US912828P873 / Казначейские векселя/облигации США 0,16 0,7743 0,7743
US05968AAA43 / Государственный банк Чили 0,15 0,7528 0,7528
US9128286C90 / Казначейские билеты США 0,15 0,7449 0,7449
US9128285V80 / Казначейские векселя/облигации США 0,15 0,7444 0,7444
US9128285Q95 / Казначейские билеты США 0,15 0,7387 0,7387
US9128285X47 / Казначейские векселя/облигации США 0,15 0,7378 0,7378
US912828YP90 / Казначейские векселя/облигации США 0,15 0,7294 0,7294
US912828Q780 / Казначейские векселя/облигации США 0,15 0,7281 0,7281
US912828R770 / Казначейские векселя/облигации США 0,15 0,7279 0,7279
US912828Q376 / Казначейские векселя/облигации США 0,15 0,7269 0,7269
US912828YK04 / Казначейские векселя/облигации США 0,15 0,7263 0,7263
US9128285L09 / Казначейские векселя/облигации США 0,14 0,6985 0,6985
US9128282P40 / Казначейские векселя/облигации США 0,14 0,6871 0,6871
US9128284W72 / Казначейские векселя/облигации США 0,14 0,6699 0,6699
US9128284P22 / Казначейские билеты США 0,14 0,6668 0,6668
US912828S273 / Казначейские векселя/облигации США 0,13 0,6525 0,6525
US9128285S51 / Казначейские векселя/облигации США 0,13 0,6390 0,6390
US912828RC60 / Казначейские векселя/облигации США 0,13 0,6386 0,6386
US9128285F31 / Казначейские векселя/облигации США 0,13 0,6229 0,6229
US9128285R78 / Казначейские векселя/облигации США 0,13 0,6215 0,6215
US912828U816 / Казначейские векселя/облигации США 0,13 0,6138 0,6138
US912828M987 / Казначейские векселя/облигации США 0,12 0,6088 0,6088
US912828N894 / Казначейские билеты США 0,12 0,6070 0,6070
US912828T677 / Казначейские векселя/облигации США 0,12 0,6047 0,6047
US912828S760 / Казначейские векселя/облигации США 0,12 0,6038 0,6038
US9128282F67 / Казначейские векселя/облигации США 0,12 0,6036 0,6036
US912828T347 / Казначейские векселя/облигации США 0,12 0,6034 0,6034
US9128285A44 / Казначейские векселя/облигации США 0,12 0,5961 0,5961
US9128286H87 / Казначейские векселя/облигации США 0,12 0,5950 0,5950
US912828XG01 / Казначейские векселя/облигации США 0,12 0,5927 0,5927
US912828W895 / Казначейские билеты США 0,12 0,5884 0,5884
US912828XW50 / Казначейские векселя/облигации США 0,12 0,5872 0,5872
US9128286Y11 / Казначейские векселя/облигации США 0,12 0,5872 0,5872
US9128287C81 / Казначейские векселя/облигации США 0,12 0,5870 0,5870
US912828U659 / Казначейские векселя/облигации США 0,12 0,5863 0,5863
US912828N480 / Казначейские векселя/облигации США 0,12 0,5852 0,5852
US31418CYL26 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,12 0,5780 0,5780
US912828V723 / Казначейские векселя/облигации США 0,12 0,5635 0,5635
USY68856AB20 / Петронас Капитал Лтд. 0,11 0,5512 0,5512
US912810EL80 / Казначейские облигации США 8% Облигации 15.11.2021 0,11 0,5465 0,5465
US3132VQK962 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,11 0,5403 0,5403
US912828W556 / Казначейские векселя/облигации США 0,11 0,5391 0,5391
US445545AH91 / Международные государственные облигации Венгрии 0,11 0,5341 0,5341
US59156RBB33 / Метлайф Бонд 0,11 0,5273 0,5273
US857524AB80 / Государственные международные облигации Республики Польша 0,11 0,5222 0,5222
US03076CAF32 / Ameriprise Financial Inc. 0,11 0,5201 0,5201
US91086QBC15 / Международные облигации правительства Мексики 0,11 0,5150 0,5150
US718546AC87 / Филлипс 66 0,11 0,5129 0,5129
US166764AH30 / Шеврон Корп Бонд 0,10 0,5077 0,5077
US842400FY48 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,10 0,5058 0,5058
US24422ETG43 / Джон Дир Кэпитал Корп 0,10 0,5015 0,5015
US63946BAH33 / ООО «ЭнБиСиУниверсал Медиа» 0,10 0,5009 0,5009
US44932HAH66 / ООО «ИБМ Кредит» 0,10 0,5008 0,5008
US693476BN25 / Pnc Funding Corp. 3,30% 08.03.22 0,10 0,5007 0,5007
US854502AD32 / Стэнли Блэк энд Декер 2,9% 01.11.2022 0,10 0,5004 0,5004
US05531FBG72 / Финансовая корпорация Труист 0,10 0,4990 0,4990
US655844BJ66 / Norfolk Southern Corp 3,0% Старшие облигации 01.04.22 0,10 0,4978 0,4978
US478160BY94 / Джонсон и Джонсон 0,10 0,4969 0,4969
US594918BR43 / Корпорация Майкрософт 0,10 0,4964 0,4964
US002824BD12 / Эбботт Лаборатории 0,10 0,4963 0,4963
US26875PAK75 / ЭОГ Ресурс Инк. 0,10 0,4960 0,4960
US3140QB4F26 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,10 0,4950 0,4950
US912828Y206 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,4948 0,4948
US9128286M72 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,4946 0,4946
US740189AG06 / Корпорация Precision Castparts 0,10 0,4945 0,4945
US30040WAC29 / Эверсорс Энерджи 0,10 0,4945 0,4945
US9128284T44 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,4944 0,4944
US61744YAH18 / Морган Стенли 0,10 0,4943 0,4943
US95000U2B83 / Уэллс Фарго и Ко 0,10 0,4934 0,4934
US742718EU91 / Проктер энд Гэмбл Ко/The 0,10 0,4930 0,4930
US9128283C28 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,4929 0,4929
US867914BM42 / СанТраст Банкс Инк. 0,10 0,4929 0,4929
US912828XQ82 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,4925 0,4925
US912828G872 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,4923 0,4923
US912828WY26 / Казначейские билеты США 0,10 0,4920 0,4920
US9128284G23 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,4919 0,4919
US9128284B36 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,4917 0,4917
US912828F213 / Казначейские билеты США 0,10 0,4915 0,4915
US9128282W90 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,4911 0,4911
US912828L245 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,4909 0,4909
US912828WR74 / Казначейские билеты США 0,10 0,4909 0,4909
US912828A834 / Казначейские билеты США 0,10 0,4908 0,4908
US912828F965 / ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕЧАНИЕ 0,10 0,4907 0,4907
US9128286V71 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,4907 0,4907
US912828XD79 / США Treasu Nt Bond 0,10 0,4907 0,4907
US9128283X64 / Казначейские билеты США 0,10 0,4906 0,4906
US3131YCRT59 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,10 0,4904 0,4904
US912828X471 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,4904 0,4904
US912828D721 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,4903 0,4903
US912828B584 / Казначейские билеты США 0,10 0,4898 0,4898
US912828G534 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,4897 0,4897
US912828WN60 / Казначейские билеты США 0,10 0,4897 0,4897
US912828L575 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,4894 0,4894
US912828B907 / Казначейские билеты США 0,10 0,4892 0,4892
US912828XR65 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,4891 0,4891
US912828WZ90 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,4891 0,4891
US912828J769 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,4891 0,4891
US912828A420 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,4889 0,4889
US912828J439 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,4888 0,4888
US9128283L27 / Казначейские билеты США 0,10 0,4882 0,4882
US9128287F13 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,4881 0,4881
US9128282S88 / Казначейские билеты США 0,10 0,4877 0,4877
US9128283G32 / Казначейские билеты США 0,10 0,4876 0,4876
US912828H862 / Казначейские билеты США 0,10 0,4862 0,4862
US912828YF19 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 0,4861 0,4861
US31418DES71 / Фанни Мэй Пул 0,10 0,4829 0,4829
US3140GYJX82 / Фанни Мэй Пул 0,09 0,4328 0,4328
US31335BQZ21 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,09 0,4328 0,4328
US31335BXK78 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,09 0,4309 0,4309
US3132XWY884 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,09 0,4306 0,4306
US3140GYGZ67 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,09 0,4303 0,4303
US3128MJ3S78 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,09 0,4296 0,4296
US3128MJ3X63 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 0,4280 0,4280
US31418CV272 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.04.2048 ФНЛ ФНКЛ 0,09 0,4280 0,4280
US31418CU779 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.03.2048 ФНМА 0,09 0,4261 0,4261
US31418CWS96 / Фанни Мэй Пул 0,09 0,4225 0,4225
US3128MJ3N81 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,09 0,4211 0,4211
US31418CUA07 / Фанни Мэй Пул 0,09 0,4176 0,4176
US3128MJ3A60 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 0,4147 0,4147
US00142W8432 / Денежный портфель правительства США Invesco Premier, институциональный класс 0,09 0,09 0,4146 0,4146
US3128MJ3J79 / Золотой пул Фредди Мака 0,08 0,4123 0,4123
US31418CXM18 / Фанни Мэй Пул 0,08 0,4118 0,4118
US3128MJ4A51 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,08 0,4107 0,4107
US31418CZ802 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,08 0,4045 0,4045
US31418CZG22 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,08 0,4014 0,4014
US9128286D73 / Казначейские векселя/облигации США 0,08 0,3937 0,3937
US3128MJ4Q04 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,08 0,3868 0,3868
US31418C3C64 / ФАННИ МАЭ 3,5% 01.10.2048 ФНЛ 0,08 0,3865 0,3865
US3140HMN264 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,08 0,3819 0,3819
US31418CWT79 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,08 0,3819 0,3819
US3132Y3EC44 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,08 0,3803 0,3803
US3140J6GR20 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,08 0,3796 0,3796
US31418C4F86 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,08 0,3776 0,3776
US31418CYM09 / FNMA БАССЕЙН MA3415 FN 07/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,08 0,3765 0,3765
US31418C4W10 / Фанни Мэй Пул 0,08 0,3749 0,3749
US3132XSE223 / Золотой пул Фредди Мака 0,08 0,3709 0,3709
US31418C3D48 / Фанни Мэй Пул 0,08 0,3705 0,3705
US31418CZH05 / Фанни Мэй Пул 0,08 0,3665 0,3665
US3128MJ5C09 / Золотой пул Фредди Мака 0,08 0,3656 0,3656
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,07 0,3631 0,3631
US31418CZ984 / Фанни Мэй Пул 0,07 0,3628 0,3628
US3128MJ5N63 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,07 0,3556 0,3556
US31418DCZ33 / Фанни Мэй Пул 0,07 0,3419 0,3419
US912810EM63 / Казначейские облигации США 7 1/4% облигаций 15.08.2022 0,06 0,2799 0,2799
US67080LAA35 / ООО «Нувин» 0,06 0,2718 0,2718
US912810EJ35 / Казначейские облигации США 8 1/8% 15.05.21 0,05 0,2664 0,2664
US458140AS90 / Интел Корпорейшн 0,05 0,2636 0,2636
US74340XAW11 / Прологис ЛП 0,05 0,2619 0,2619
US38141GGS75 / Goldman Sachs Group Inc. 5,75% 24.01.22 0,05 0,2617 0,2617
US857477AT04 / Стейт-стрит Кор Бонд 0,05 0,2616 0,2616
US053015AE30 / Автоматическая связь данных 0,05 0,2603 0,2603
US084670BS67 / Беркшир Хата Бонд 0,05 0,2569 0,2569
US30231GAT94 / Эксон Мобил Кор Бонд 0,05 0,2568 0,2568
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,05 0,2565 0,2565
US00724FAC59 / Adobe Systems, Inc. 0,05 0,2562 0,2562
US22160KAL98 / Оптовая компания Costco. 0,05 0,2518 0,2518
US74256LAU35 / Глобальное финансирование основной жизни II 0,05 0,2517 0,2517
US58933YAR62 / Мерк и Ко Инк. 0,05 0,2515 0,2515
US12572QAE52 / CME Group Inc. 0,05 0,2507 0,2507
US17275RBL50 / Сиско Системс, Инк. 0,05 0,2500 0,2500
US654106AF00 / НАЙК, Инк. 0,05 0,2492 0,2492
US04685A2E07 / Афина Глобальное финансирование 0,05 0,2478 0,2478
US3133KGPY88 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,05 0,2465 0,2465
US91159HHN35 / Банк США, серия V 0,05 0,2460 0,2460
US3131YAW306 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,05 0,2367 0,2367
US3140Q9XC28 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,04 0,1821 0,1821
US3128MJ5T34 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,03 0,1688 0,1688
US912828M490 / Казначейские векселя/облигации США 0,03 0,1228 0,1228