Основная статистика
Стоимость портфеля $ 202 691 756
Текущие позиции 453
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CPUAX – AAM/Insight Select Income Fund Class A раскрыла общий объем активов в размере 453 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 202 691 756 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CPUAX - AAM/Insight Select Income Fund Class A: Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Bank of America Corp (US:US06051GKK49) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDR47) , Morgan Stanley (US:US61747YFJ91) , and Fortress Credit Opportunities IX CLO Ltd., Series 2017-9A, Class A1TR (KY:US34961JAY01) . Новые должности CPUAX - AAM/Insight Select Income Fund Class A включают в себя Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Bank of America Corp (US:US06051GKK49) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDR47) , Morgan Stanley (US:US61747YFJ91) , and Fortress Credit Opportunities IX CLO Ltd., Series 2017-9A, Class A1TR (KY:US34961JAY01) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,90 2,3635 2,2711
3,91 1,8870 1,8870
1,39 0,6710 0,6710
0,86 0,4160 0,4160
0,82 0,3948 0,3948
0,73 0,3504 0,3504
0,72 0,3487 0,3487
0,62 0,2994 0,2994
0,62 0,2976 0,2976
0,70 0,3385 0,2844
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,28 0,6192 -1,6988
-2,69 -1,2963 -1,2963
-1,45 -0,7012 -0,7012
0,03 0,0155 -0,1579
0,60 0,2894 -0,1556
0,74 0,3552 -0,1281
-0,19 -0,0895 -0,0895
0,13 0,0641 -0,0478
0,37 0,1778 -0,0403
0,05 0,0241 -0,0375
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 4,90 2 531,72 2,3635 2,2711
United States Treasury Note / DBT (US91282CNE74) 3,91 1,8870 1,8870
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,82 0,94 0,8767 -0,0148
US06051GKK49 / Банк Америки Корпорация 1,70 2,35 0,8194 -0,0022
US46647PDR47 / JPMorgan Chase & Co. 1,60 1,46 0,7708 -0,0085
US61747YFJ91 / Морган Стенли 1,56 1,23 0,7530 -0,0100
FCT / Финкантьери СпА 1,56 1,77 0,7515 -0,0061
US34961JAY01 / Кредитные возможности Fortress IX CLO Ltd., серия 2017-9A, класс A1TR 1,50 0,07 0,7248 -0,0182
US59156RBS67 / МетЛайф Инк 1,45 0,49 0,6981 -0,0150
US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,42 2,31 0,6854 -0,0017
GM / Компания General Motors – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,39 0,6710 0,6710
United States Treasury Bond / DBT (US912810UJ50) 1,28 -72,60 0,6192 -1,6988
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,27 0,87 0,6135 -0,0102
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,26 1,70 0,6081 -0,0054
US89832QAD16 / Финансовая корпорация Труист 1,23 0,73 0,5959 -0,0111
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,23 1,40 0,5942 -0,0069
US682680BL63 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,22 0,91 0,5894 -0,0101
US17302XAN66 / СИТГО Петролеум Корп. 1,21 2,20 0,5835 -0,0022
US59156RAP38 / Metlife Inc. 6,4% Jr Sub 15.12.36 1,20 3,00 0,5798 0,0019
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co. 1,14 1,78 0,5516 -0,0046
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,12 1,82 0,5405 -0,0041
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMM86) 1,09 1,40 0,5238 -0,0066
US210385AD21 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 1,08 2,47 0,5201 -0,0008
San Diego Gas & Electric Co. / DBT (US797440CG74) 1,05 1,64 0,5093 -0,0048
US37045XDE31 / General Motors Financial Co Inc. 1,05 2,54 0,5070 -0,0006
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,03 1,57 0,4986 -0,0049
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,03 1,68 0,4959 -0,0048
US06051GLU12 / Банк Америки Корпорация 1,02 1,39 0,4917 -0,0060
Baltimore Gas and Electric Co. / DBT (US059165ES50) 1,02 1,60 0,4910 -0,0053
US00206RLJ94 / АТ&Т, Инк. 1,01 0,30 0,4896 -0,0115
US11135FBL40 / Бродком Инк 1,01 1,82 0,4853 -0,0040
Bain Capital Credit CLO 2020-3 Ltd. / ABS-CBDO (US05684CAW55) 1,00 0,20 0,4829 -0,0116
Regatta XXII Funding Ltd. / ABS-CBDO (US758968AN14) 1,00 0,00 0,4826 -0,0122
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. / DBT (US209111GK37) 1,00 0,60 0,4822 -0,0096
US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 1,00 1,11 0,4819 -0,0075
LCM 37 Ltd. / ABS-CBDO (US50204JAL17) 1,00 0,30 0,4818 -0,0109
Churchill MMSLF CLO-IV Ltd. / ABS-CBDO (US171929AA05) 0,99 -0,40 0,4797 -0,0145
BANK5 2024-5YR12 / ABS-MBS (US06644XBB10) 0,99 0,92 0,4763 -0,0080
Voya CLO 2019-1 Ltd. / ABS-CBDO (US92917NAW83) 0,95 0,32 0,4601 -0,0106
US001192AH64 / Agl Capital Corp. 5,875% 15.03.41 0,95 1,39 0,4579 -0,0056
CSXC34 / CSX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,93 -0,32 0,4511 -0,0131
US78449AAA07 / ООО «СЛАМ 2021-1» / ООО «СЛАМ 2021-1» 2,434% 15.06.2046 144А 0,93 0,43 0,4497 -0,0097
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,93 0,76 0,4489 -0,0081
Colombia Government International Bond / DBT (US195325EP60) 0,93 0,54 0,4478 -0,0090
US460599AE31 / Компания International Game Technology PLC 0,92 1,54 0,4451 -0,0052
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,92 1,33 0,4428 -0,0055
US55284AAC27 / ООО «МФ1», серия 2021-FL7, класс AS 0,91 0,78 0,4374 -0,0076
US961214EP44 / Банковская корпорация Вестпак 0,89 1,71 0,4300 -0,0035
US30161NAX93 / EXELON CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 30 апреля 4,05 0,89 1,71 0,4297 -0,0041
US07274NAN30 / ООО «Байер США Финанс II» 0,89 2,90 0,4280 0,0013
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 0,88 1,50 0,4259 -0,0050
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 0,87 -0,23 0,4217 -0,0122
Mars, Inc. / DBT (US571676BA26) 0,86 56,24 0,4174 0,1434
HPQ / HP Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 0,4160 0,4160
US26882PBE16 / ООО «ЭРАК США Финанс» 0,86 0,94 0,4155 -0,0069
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 0,82 0,4155 -0,0071
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 1,42 0,4152 -0,0045
US94974BGU89 / Уэллс Фарго и Ко. 0,86 2,15 0,4139 -0,0020
US309601AE28 / Фермерская страховая биржа 0,86 0,71 0,4138 -0,0080
XS2196324011 / Эксон Мобил Корп 0,85 10,05 0,4124 0,0275
US11135FBQ37 / Бродком Инк 0,85 1,31 0,4122 -0,0053
Cerberus Loan Funding XLIX LLC / ABS-CBDO (US15675LAA35) 0,85 -0,35 0,4091 -0,0122
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAE85) 0,85 1,44 0,4090 -0,0049
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,85 1,56 0,4083 -0,0043
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 -0,59 0,4073 -0,0128
US62912XAC83 / ООО «НГПЛ ПайпКо» 0,84 1,57 0,4061 -0,0041
US26443TAD81 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,83 0,73 0,4005 -0,0073
US87612BBQ41 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,82 0,61 0,3963 -0,0078
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings, Inc. / JBS USA Food Co. / DBT (US472140AE22) 0,82 0,3948 0,3948
US62912XAF15 / ООО «НГПЛ ПайпКо» 0,82 -0,24 0,3938 -0,0113
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMQ90) 0,81 2,14 0,3920 -0,0019
US38141GVX95 / Облигации Goldman Sachs Group Inc/облигации с переменной процентной ставкой на 28 октября 2027 г. 0,80 -0,25 0,3877 -0,0115
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 1,79 0,3842 -0,0030
US161175BC79 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,79 5,87 0,3834 0,0115
US55336VAP58 / МПЛКС ЛП 0,79 -1,37 0,3812 -0,0155
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 0,00 0,3767 -0,0100
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,77 -0,13 0,3735 -0,0099
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAG22) 0,76 1,74 0,3667 -0,0029
US37045XCY04 / General Motors Financial Co Inc. 0,75 2,05 0,3598 -0,0018
TransCanada PipeLines Ltd. / DBT (US89352HBG39) 0,74 -24,62 0,3552 -0,1281
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DH13) 0,73 1,94 0,3548 -0,0024
US78081BAK98 / Роялти Фарма ПЛС 0,73 2,66 0,3546 -0,0000
US092113AW94 / Корпорация Блэк Хиллз 0,73 0,41 0,3546 -0,0077
Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAG87) 0,73 0,3504 0,3504
United States Treasury Note / DBT (US91282CMM00) 0,72 0,3487 0,3487
US20030NCZ24 / Компания «Комкаст» 0,72 -0,55 0,3463 -0,0108
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 0,71 1,14 0,3439 -0,0052
US96950FAP99 / Уильямс Ко. Инк. 0,70 0,43 0,3396 -0,0076
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US857524AF94) 0,70 1,01 0,3396 -0,0052
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 2,03 0,3390 -0,0018
US26441CBU80 / Дюк Энерджи Корп 0,70 1,01 0,3388 -0,0054
Cousins Properties LP / DBT (US222793AB73) 0,70 543,12 0,3385 0,2844
US53079EBJ29 / Либерти Мьютуал Груп Инк. 0,68 0,44 0,3287 -0,0068
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 0,68 1,50 0,3271 -0,0035
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 1,65 0,3268 -0,0027
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 1,96 0,3260 -0,0023
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,67 2,28 0,3254 -0,0012
US8426EPAC26 / Южная Ко Газ Капитал Корп 0,67 0,00 0,3228 -0,0085
US928563AL97 / ВМваре Инк. 0,67 2,30 0,3216 -0,0013
BlackRock Shasta CLO XIII LLC / ABS-CBDO (US09263EAA01) 0,67 -0,45 0,3215 -0,0097
TAKP34 / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,66 0,61 0,3193 -0,0064
US00206RCQ39 / AT&T Inc. 0,66 0,92 0,3163 -0,0052
US12662PAD06 / CVR Energy Inc. 0,64 2,73 0,3087 0,0004
US224050AE41 / COX ENTERPRISES INC 144A 7,375000% 15.07.2027 0,63 0,00 0,3052 -0,0079
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 0,00 0,3042 -0,0081
XS2497520887 / CELANESE US HOLDINGS EUR SR UNSEC 5,337% 19.01.29 0,63 10,04 0,3021 0,0203
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,62 0,65 0,3014 -0,0059
US040555CY86 / Компания государственных услуг Аризоны 0,62 -0,32 0,3000 -0,0089
US718172BL29 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,62 1,81 0,2996 -0,0023
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 0,62 0,2994 0,2994
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,62 1,48 0,2992 -0,0034
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAV89) 0,62 0,49 0,2987 -0,0063
U.S. LONG BOND FUTURE SEPT 2025 / / DIR (999999999) 0,62 0,2976 0,2976
US832696AZ12 / JM Smucker Co/The 0,61 -0,81 0,2964 -0,0104
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 0,61 2,35 0,2945 -0,0010
US92343VEU44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,61 1,51 0,2929 -0,0033
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,61 2,37 0,2924 -0,0008
US62877VAB71 / НБМ США ХОЛДИНГС ИНК. 0,60 0,67 0,2913 -0,0058
US68389XBJ37 / Oracle Корпорация 0,60 1,35 0,2907 -0,0038
MCF CLO IX Ltd. / ABS-CBDO (US55281XAZ42) 0,60 -0,33 0,2902 -0,0088
Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAA73) 0,60 0,34 0,2894 -0,0064
HCA, Inc. / DBT (US404119DC05) 0,60 -33,30 0,2894 -0,1556
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 0,67 0,2886 -0,0052
TotalEnergies Capital S.A. / DBT (US89157XAF87) 0,60 0,00 0,2873 -0,0075
NBN Co., Ltd. / DBT (US62878U2J00) 0,59 0,68 0,2861 -0,0054
US018820AA81 / Альянс СЭ 0,59 1,73 0,2847 -0,0022
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 0,2842 0,2842
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,59 1,91 0,2832 -0,0019
US95000U3H45 / Уэллс Фарго и Ко 0,58 1,39 0,2823 -0,0030
A1UT34 / Autodesk, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 0,2823 0,2823
US233046AN14 / ООО «ДБ Мастер Финанс» 0,58 0,70 0,2791 -0,0053
Retained Vantage Data Centers Issuer LLC / ABS-O (US76134KAH77) 0,58 0,88 0,2783 -0,0047
US61747YEU55 / Морган Стенли 0,58 1,77 0,2779 -0,0024
US23802WAG69 / Эмитент банка данных 0,57 0,35 0,2775 -0,0060
Store Capital LLC / DBT (US862123AA45) 0,57 1,24 0,2758 -0,0037
US345397D674 / ООО «ФОРД МОТОР КРЕДИТ КО» СР UNSEC 7,122% 11-07-33 0,57 1,24 0,2756 -0,0034
US058498AZ97 / Болл Корп 0,57 1,25 0,2734 -0,0038
VENTURE GLOBAL 7.00% 01/31/2036 / / DBT (999999999) 0,56 0,2708 0,2708
Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) 0,56 0,36 0,2697 -0,0060
US92553PAU66 / Viacom, Inc. Бонд 0,56 -0,18 0,2693 -0,0074
US69346MAD11 / Траст эмитента PNMAC GMSR 0,56 -0,18 0,2688 -0,0076
ITH / Итака Энерджи пл.с. 0,56 1,09 0,2685 -0,0045
Global Partners LP / GLP Finance Corp. / DBT (US37954FAK03) 0,54 2,45 0,2629 -0,0002
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,00 0,2621 -0,0068
US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,54 2,07 0,2617 -0,0014
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 0,53 1,52 0,2580 -0,0030
US33938MAA71 / Гибкий эмитент 2021-1 0,53 1,54 0,2546 -0,0030
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) 0,52 1,36 0,2525 -0,0033
US29379VAQ68 / Корпоративные продукты 6,45% 01.09.40 0,52 0,19 0,2516 -0,0060
US62954HAV06 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,52 1,17 0,2516 -0,0035
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 0,78 0,2509 -0,0046
US58547DAD12 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,52 1,77 0,2504 -0,0017
US404119BW86 / HCA Inc 5,875% 01.02.2029 0,52 0,78 0,2504 -0,0047
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 2,79 0,2491 0,0005
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAJ35) 0,51 0,00 0,2473 -0,0064
US78574MAA18 / Сабра Хелс Кеа ЛП 0,51 2,83 0,2459 0,0003
US97064GAA13 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ УИЛЛИС ДВИГАТЕЛЬ 0,51 -1,55 0,2459 -0,0106
GT / Goodyear Tire & Rubber Company — Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,51 0,2458 0,2458
US10112RBE36 / Бостон Пропертиз ЛП 0,51 2,63 0,2456 0,0000
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили 0,51 1,20 0,2439 -0,0036
US88732JAJ79 / Time Warner Cable Гарантия 6,55% Примечания от 01.05.37 0,51 4,55 0,2439 0,0042
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,50 0,81 0,2403 -0,0042
US12530MAA36 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс А1 0,50 0,20 0,2392 -0,0056
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP / DBT (US71845JAD00) 0,49 0,2387 0,2387
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5,125% 15.08.2027 144A 0,49 2,49 0,2387 -0,0006
US29279FAA75 / Energy Transfer Operationing LP 0,49 -0,20 0,2384 -0,0064
US25755TAN00 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 0,49 0,62 0,2365 -0,0044
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 1,68 0,2335 -0,0022
US74166MAF32 / ООО «Прайм Секьюрити Сервисес Заемщик» / Prime Finance Inc. 0,48 2,11 0,2335 -0,0012
Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) 0,48 0,2335 0,2335
US71654QCG55 / Мексиканское масло 0,48 1,69 0,2325 -0,0019
US03512TAE10 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,48 1,26 0,2325 -0,0031
US92343VGB45 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,48 0,85 0,2296 -0,0042
IVY Hill Middle Market Credit Fund XII Ltd. / ABS-CBDO (US46600CBE93) 0,47 1,73 0,2275 -0,0020
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,47 0,2249 0,2249
US824348BP04 / КОМПАНИЯ ШЕРВИН-УИЛЬЯМС (ТЕ) 0,47 0,65 0,2249 -0,0041
US929043AK39 / VORNADO REALTY LP 2,15% 01.06.2026 0,46 0,66 0,2228 -0,0041
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 1,55 0,2220 -0,0023
US37940XAQ51 / Глобальные платежи Inc. 0,46 1,10 0,2216 -0,0034
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,46 0,2215 0,2215
US744320BF81 / Пруденциал Файнэншл Инк 0,45 0,89 0,2186 -0,0034
US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» 0,45 1,12 0,2177 -0,0030
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 2,28 0,2163 -0,0008
US59156RAV06 / Старшие облигации Metlife Inc., 10,75%, 01.08.39 0,45 1,14 0,2152 -0,0030
US97064EAA64 / Структурированный фонд Willis Engine IV 0,45 -6,71 0,2150 -0,0214
US55284JAG40 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО 0,45 0,91 0,2150 -0,0035
Centersquare Issuer LLC / ABS-O (US15201EAD67) 0,44 0,45 0,2137 -0,0045
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,44 0,2130 0,2130
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7,079000% 02.08.2043 0,44 1,15 0,2129 -0,0029
US68389XBH70 / Oracle Корпорация 0,44 2,09 0,2126 -0,0014
Medco Cypress Tree Pte Ltd. / DBT (US58406VAA70) 0,43 0,2076 0,2076
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,43 2,66 0,2056 0,0001
US77578JAC27 / Роллс-Ройс ПЛК 0,42 0,24 0,2051 -0,0047
US08263DAA46 / Бентелер Интернэшнл АГ 0,42 -0,24 0,2032 -0,0056
US045054AJ25 / Эштед Кэпитал Инк. 0,42 1,47 0,2006 -0,0022
Syensqo Finance America LLC / DBT (US834423AF20) 0,41 1,97 0,2001 -0,0014
US05964HAU95 / БАНКО САНТАНДЕР SA 5,588000% 08.08.2028 0,41 0,49 0,1994 -0,0042
US90932JAA07 / United Airlines 2019-2 Класс AA проходит через доверие 0,41 -2,38 0,1988 -0,0102
F2RT34 / First Industrial Realty Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,1988 0,1988
US74365PAJ75 / Просус Н.В. 0,41 -0,49 0,1976 -0,0061
US00109AAB35 / AES Panama Generation Holdings SRL 0,41 1,75 0,1970 -0,0018
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,1967 0,1967
US043436AX21 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,40 5,21 0,1952 0,0045
US78355HKY44 / Райдер Систем Инк 0,40 1,26 0,1948 -0,0028
US78403DAX84 / СБА Тауэр Траст 0,40 3,34 0,1945 0,0015
US09031WAD56 / Бимбо Бейкерс США Инк. 0,40 0,25 0,1936 -0,0042
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,1935 0,1935
US92537RAA77 / ТИЛЕ 5 1/4 15.07.27 0,40 1,79 0,1929 -0,0017
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMA49) 0,39 1,55 0,1905 -0,0020
US98313RAH93 / Винн Макао Лтд. 0,39 2,34 0,1898 -0,0008
US89115A2S07 / Банк Торонто-Доминион (The) 0,39 0,00 0,1867 -0,0050
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 1,58 0,1861 -0,0021
ERAC USA Finance LLC / DBT (US26884TAZ57) 0,38 1,32 0,1854 -0,0026
US92556HAD98 / ViacomCBS Inc. 0,38 2,14 0,1847 -0,0010
US693475AQ81 / Облигации Pnc Financial Se 5 000, 11/01 0,38 0,80 0,1828 -0,0034
US928668CC41 / АМЕРИКАНСКАЯ ГРУППА VOLKSWAGEN FIN 0,38 1,62 0,1823 -0,0018
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 0,81 0,1809 -0,0032
Viking Baked Goods Acquisition Corp. / DBT (US92676AAA51) 0,37 5,65 0,1809 0,0055
US34535AAF75 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2022-C 0,37 -0,27 0,1794 -0,0049
US55037AAB44 / Лундин Энерджи Финанс Б.В. 0,37 1,65 0,1784 -0,0019
Braskem Netherlands Finance B.V. / DBT (US10554TAJ43) 0,37 -16,36 0,1778 -0,0403
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 0,37 2,23 0,1769 -0,0008
FCT / Финкантьери СпА 0,37 0,1764 0,1764
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIR2 / ABS-MBS (US05613QAA85) 0,36 -3,98 0,1749 -0,0119
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,36 2,28 0,1734 -0,0009
US874060AZ95 / Такеда Фармасьютикал Ко Лтд. 0,36 0,28 0,1726 -0,0039
L1NC34 / Lincoln National Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 0,29 0,1694 -0,0039
US591894CC27 / Компания Метрополитен Эдисон. 0,35 0,57 0,1693 -0,0034
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,35 -3,87 0,1684 -0,0114
US29278GBA58 / ЭНЕЛ ФИНАНС ИНТЕРНЕШНЛ Н.В. 0,34 1,18 0,1651 -0,0027
US42704LAA26 / Херк Холдингс, Инк. 0,34 0,60 0,1622 -0,0033
US872480AE88 / ООО «ТИФ Финдинг II» 0,34 -2,90 0,1618 -0,0092
US23345MAC10 / ДТ Мидстрим, Инк. 0,33 0,91 0,1617 -0,0027
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,33 1,52 0,1614 -0,0021
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,1605 0,1605
Alumina Pty Ltd. / DBT (US02220AAB35) 0,33 3,47 0,1585 0,0011
CLI Funding IX LLC / ABS-O (US12571WAG87) 0,33 0,1581 0,1581
CRBD / Corebridge Financial, Inc. — Предпочтительная ценная бумага 0,33 0,1578 0,1578
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 1,60 0,1538 -0,0016
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,32 0,32 0,1535 -0,0035
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,64 0,1525 -0,0025
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,65 0,1501 -0,0028
US716564AA72 / Петролеос дель Перу С.А. 0,31 3,01 0,1492 0,0009
US694308JJ74 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,31 -3,14 0,1491 -0,0086
TIF Funding III LLC / ABS-O (US88655AAA88) 0,31 -0,97 0,1477 -0,0055
XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили 0,31 0,99 0,1474 -0,0023
US143658BR27 / Карнавал Корп 0,30 2,02 0,1463 -0,0011
Harbour Energy PLC / DBT (US411618AD32) 0,30 0,00 0,1453 -0,0041
US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. 0,30 0,67 0,1445 -0,0029
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 0,30 0,00 0,1439 -0,0041
US02377LAA26 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс AA 0,30 0,68 0,1434 -0,0032
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,30 1,37 0,1425 -0,0018
Corp Andina de Fomento / DBT (US219868CM66) 0,30 0,1425 0,1425
US462613AP51 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,29 1,03 0,1423 -0,0022
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. 0,29 0,68 0,1422 -0,0027
IBM International Capital Pte Ltd. / DBT (US449276AG99) 0,29 0,69 0,1416 -0,0028
US86964WAJ18 / Сузано Австрия ГмбХ 0,29 3,55 0,1414 0,0015
US91324PEE88 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3,05% 15.05.2041 0,29 0,34 0,1410 -0,0033
US85917PAA57 / STERIS Irish FinCo UnLtd Co. 0,29 1,40 0,1400 -0,0017
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 1,76 0,1398 -0,0013
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RKQ64) 0,29 0,1385 0,1385
US05526DBV64 / БАТ Капитал Корп. 0,29 0,1378 0,1378
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 0,1370 0,1370
US30303M8J41 / Мета Платформы, Inc. 0,28 -0,70 0,1365 -0,0042
Pine Street Trust III / DBT (US72284KAB70) 0,28 -3,15 0,1338 -0,0080
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 0,73 0,1331 -0,0025
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings, Inc. / DBT (US01330AAA43) 0,28 0,1330 0,1330
US476556DD44 / Джерси Central Power & Light Co 0,28 1,85 0,1329 -0,0013
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 1,85 0,1328 -0,0011
US38141GFD16 / Облигации Goldman Sachs 6,75%, 01.10.37 0,27 1,86 0,1326 -0,0009
US78081BAN38 / Роялти Фарма ПЛС 0,27 2,62 0,1324 -0,0002
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co.-Issuer / DBT (US70052LAD55) 0,27 2,30 0,1290 -0,0005
TotalEnergies Capital S.A. / DBT (US89157XAB73) 0,27 0,00 0,1287 -0,0036
OLN / Олин Корпорейшн 0,27 1,14 0,1286 -0,0019
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,26 2,33 0,1279 -0,0001
US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,5% 21.11.33 0,26 2,33 0,1278 -0,0005
City of New York NY / DBT (US64966SNJ14) 0,26 0,1255 0,1255
US09031WAA18 / БИМБО БЕКЕРИЗ США ИНК. 0,26 -1,15 0,1251 -0,0050
US83192CAC10 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2019-B 0,26 -10,73 0,1248 -0,0186
SLAM 2025-1 Ltd. / ABS-O (US78450TAA51) 0,26 0,1248 0,1248
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,1243 0,1243
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2025-1 / ABS-O (US446438SX24) 0,26 -9,86 0,1239 -0,0170
PPL Capital Funding, Inc. / DBT (US69352PAT03) 0,26 1,59 0,1231 -0,0013
LD Celulose International GmbH / DBT (US50206BAA08) 0,25 2,44 0,1219 0,0001
Golub Capital Partners Clo 47M Ltd. / ABS-CBDO (US381948AG35) 0,25 0,00 0,1211 -0,0028
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US80280BAC28) 0,25 0,00 0,1210 -0,0031
US72650RBL50 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,25 0,40 0,1209 -0,0029
AASET 2025-1 / ABS-O (US00258PAA12) 0,25 -0,40 0,1204 -0,0035
DT Midstream, Inc. / DBT (US23345MAD92) 0,25 1,63 0,1204 -0,0014
US02376AAA79 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2017-2, класс AA 0,25 -3,91 0,1189 -0,0079
US86765BAV18 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,25 -0,41 0,1183 -0,0036
US914455VJ63 / университет Мичигана 0,24 -0,41 0,1172 -0,0032
US29379VCB71 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,24 -0,41 0,1170 -0,0035
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,24 -3,64 0,1153 -0,0072
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,24 0,1144 0,1144
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP / DBT (US71845JAC27) 0,24 2,16 0,1141 -0,0004
US20268CAA62 / Траст студенческого кредита Commonbond 2019-A-GS 0,24 -3,69 0,1139 -0,0071
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,23 -0,85 0,1128 -0,0040
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -0,43 0,1126 -0,0038
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) 0,23 1,32 0,1118 -0,0013
US404280CF48 / HSBC Холдингс ПЛС 0,23 1,34 0,1100 -0,0012
US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ 0,23 1,80 0,1095 -0,0005
US09229CAB54 / Blackbird Capital Aircraft, серия 2021-1A, класс B 0,23 -1,74 0,1095 -0,0045
US745310AM41 / Пьюджет Энерджи Инк. 0,23 1,81 0,1089 -0,0010
US28504KAA51 / Электрисите де Франс С.А. 0,23 0,45 0,1089 -0,0025
US30225VAG23 / Дополнительное пространство для хранения LP 0,22 1,36 0,1086 -0,0010
US10554TAE55 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 0,22 -8,75 0,1058 -0,0132
US458140CJ73 / Интел Корпорейшн 0,22 1,87 0,1053 -0,0008
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) 0,22 0,94 0,1042 -0,0015
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 1,90 0,1041 -0,0005
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAW62) 0,22 0,00 0,1039 -0,0028
US38141GES93 / Goldman Sachs Group 5,95% Облигации 15 января 2027 г. 0,21 0,00 0,1036 -0,0025
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) 0,21 1,91 0,1033 -0,0007
Prologis LP / DBT (US74340XCK54) 0,21 -0,47 0,1030 -0,0032
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,96 0,1021 -0,0014
US98956PAX06 / Циммер Биомет Холдингс Инк. 0,21 0,96 0,1015 -0,0017
US26138EAT64 / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,21 0,1014 0,1014
US013822AC54 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. 0,21 1,95 0,1013 -0,0007
Diageo Investment Corp. / DBT (US25245BAE74) 0,21 0,1010 0,1010
US06051GEN51 / Bank Of Amer Crp 5,875% 07.02.42 0,21 0,48 0,1010 -0,0022
US65473PAJ49 / НИСОРС ИНК. 0,21 1,46 0,1009 -0,0012
US045054AR41 / Эштед Кэпитал, Инк. 0,21 2,46 0,1005 -0,0003
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 1,47 0,1003 -0,0011
US718546AL86 / Филлипс 66 0,21 0,0998 0,0998
US125896BV12 / CMS Energy Corp. 0,21 1,99 0,0994 -0,0002
5YR T-NOTE FUTURE SEPT 2025 / / DIR (999999999) 0,21 0,0993 0,0993
Siemens Funding B.V. / DBT (US82622RAF38) 0,21 0,0993 0,0993
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,21 0,49 0,0993 -0,0022
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 1,99 0,0991 -0,0006
US566007AC41 / МАРБ БондКо ПЛС 0,20 2,54 0,0980 0,0002
Smurfit Kappa Treasury ULC / DBT (US83272GAE17) 0,20 0,0979 0,0979
US29245JAJ16 / Национальная нефтяная компания 0,20 0,00 0,0977 -0,0026
CX / CEMEX, SAB de CV - Привилегированная безопасность 0,20 0,0975 0,0975
US040114HV54 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,20 7,53 0,0967 0,0042
US06051GGC78 / Банк Америки Корпорация 0,20 0,51 0,0962 -0,0020
US42981DAA46 / Фонд финансирования High Street II 0,20 1,03 0,0956 -0,0012
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,20 0,51 0,0954 -0,0022
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-REV1 / ABS-O (US34533BAA89) 0,20 0,51 0,0953 -0,0019
EnFin Residential Solar Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US29281EAA64) 0,20 -4,37 0,0952 -0,0069
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,52 0,0946 -0,0017
US575767AL25 / Массачусетская компания взаимного страхования жизни 0,19 0,00 0,0938 -0,0027
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,0924 0,0924
US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,19 1,62 0,0909 -0,0010
Cross 2024-H2 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757BAB09) 0,19 -9,27 0,0902 -0,0118
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-2 / ABS-O (US44644NAG43) 0,19 -12,32 0,0896 -0,0150
A1PH34 / Amphenol Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,00 0,0893 -0,0026
Novartis Capital Corp. / DBT (US66989HAW88) 0,18 0,00 0,0892 -0,0021
US76169XAB01 / Рексфорд Индастриал Риэлти ЛП 0,18 2,79 0,0890 0,0001
HCA, Inc. / DBT (US404119CU12) 0,18 2,23 0,0884 -0,0005
US29250NAN57 / Enbridge Inc. Бонд 0,18 1,13 0,0868 -0,0011
US233868AC20 / Daimler Trucks Retail Trust, серия 2023-1, класс A3 0,18 -22,84 0,0868 -0,0284
US020002AU59 / Allstate Corp/The 0,18 0,56 0,0867 -0,0017
TEX / Корпорация Терекс 0,18 3,55 0,0847 0,0006
US018820AB64 / Альянс СЭ 0,18 0,57 0,0846 -0,0018
US80287HAE80 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер Драйв, 2022-5 0,18 -26,16 0,0845 -0,0333
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBQ78) 0,17 0,58 0,0841 -0,0018
Global Partners LP / GLP Finance Corp. / DBT (US37954FAL85) 0,17 0,0833 0,0833
US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,17 -0,58 0,0824 -0,0023
US90352WAD65 / ITE Rail Fund Levered LP 0,17 0,60 0,0808 -0,0015
US29250NBZ78 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6,7% 11-15-53 0,16 0,62 0,0784 -0,0016
US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 0,16 2,55 0,0778 -0,0001
Jersey Mike's Funding LLC / ABS-O (US476681AD37) 0,16 0,63 0,0778 -0,0016
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 1,91 0,0774 -0,0005
Aircastle Ltd. / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) 0,16 1,27 0,0774 -0,0013
US828807DV66 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,16 0,00 0,0769 -0,0022
US023761AA74 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2017-1, класс AA 0,16 0,63 0,0769 -0,0017
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,0759 0,0759
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-CES1 / ABS-MBS (US46658CAD39) 0,16 0,00 0,0758 -0,0020
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 0,16 1,31 0,0753 -0,0005
US008911BK48 / Эйр Канада 0,15 1,32 0,0741 -0,0010
LTM / LATAM Airlines Group SA 0,15 0,0730 0,0730
US02209SBF92 / Альтриа Групп Инк. 0,15 1,34 0,0730 -0,0010
EnFin Residential Solar Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US29281LAA08) 0,15 -3,82 0,0730 -0,0052
US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Прохождение класса A через доверие 0,15 1,34 0,0729 -0,0013
US05609JAL61 / BXHPP TRUST 2021-ФИЛЬМ BXHPP 2021-ФИЛЬМ C 0,15 -3,27 0,0716 -0,0046
Oscar U.S. Funding XVI LLC / ABS-O (US68784GAC78) 0,15 0,00 0,0716 -0,0019
US595112BS19 / Микрон Технология Инк 0,14 2,13 0,0697 -0,0003
US907818FG88 / Юнион Пасифик Корп 0,14 0,00 0,0696 -0,0020
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 1,42 0,0693 -0,0010
Vale Overseas Ltd. / DBT (US91911TAS24) 0,14 -0,69 0,0692 -0,0022
US209111GG25 / КОНСОЛИДИРОВАННАЯ EDISON CO OF NY 5,9% 15.11.2053 0,14 0,70 0,0691 -0,0013
US031162DT45 / Амджен Инк 0,14 0,00 0,0690 -0,0016
US655844CT30 / НОРФОЛК ЮЖНАЯ КОРП. 0,14 1,43 0,0686 -0,0012
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAE88) 0,14 1,43 0,0686 -0,0009
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,14 0,0680 0,0680
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,14 0,72 0,0678 -0,0014
US89680YAC93 / Тритон Контейнер Интернэшнл, ООО 0,14 0,00 0,0670 -0,0016
US90932NAA19 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2018-1, класс B 0,14 0,00 0,0656 -0,0017
EQT / Корпорация EQT 0,13 0,0642 0,0642
US88167QAC06 / Фонд автолизинга Tesla 2023-B 0,13 -41,33 0,0641 -0,0478
US90931CAA62 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс AA 0,13 0,76 0,0638 -0,0015
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 0,13 1,57 0,0623 -0,0011
US054989AA67 / БАТ КАПИТАЛ КОРП 6,343000% 02.08.2030 0,13 1,59 0,0619 -0,0007
US24703TAK25 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,13 2,46 0,0604 -0,0004
US29379VBR33 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,12 0,00 0,0598 -0,0012
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,12 3,36 0,0598 0,0006
AGCO / Корпорация АГКО 0,12 0,00 0,0583 -0,0013
US00909DAA19 / Air Canada 2020-2 проходит через доверительное управление класса A 0,12 -9,16 0,0575 -0,0074
RCKT Mortgage Trust 2024-CES2 / ABS-MBS (US74938PAC05) 0,12 0,00 0,0574 -0,0014
US744573AX43 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 0,12 0,86 0,0569 -0,0009
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,12 0,0566 0,0566
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,87 0,0563 -0,0010
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. 0,12 -19,44 0,0560 -0,0157
US65473PAP09 / НиСорс Инк 0,11 1,79 0,0553 -0,0003
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,91 0,0539 -0,0006
US19688RAB50 / Фонд ипотечного кредитования COLT, серия 2023-3, класс A2 0,11 -9,32 0,0518 -0,0069
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,95 0,0515 -0,0009
US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист 0,10 0,00 0,0501 -0,0010
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0500 0,0500
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,10 0,00 0,0496 -0,0013
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,10 1,03 0,0477 -0,0005
US91159HJN17 / Банк США 0,10 2,08 0,0477 -0,0003
US19828TAC09 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,10 -1,04 0,0460 -0,0017
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 проходит через доверие класса A 0,09 -6,93 0,0458 -0,0045
US64831EAA82 / НОВЫЙ ЖИЛОЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ SER 2021-NQ2R CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.94054000 0,09 -3,12 0,0450 -0,0026
US8426EPAB43 / Южная компания Gas Capital Corp. 0,09 1,09 0,0449 -0,0009
US594918CD48 / Корпорация Майкрософт 0,09 0,00 0,0432 -0,0012
US12656KAJ60 / COMM_20-CX 0,09 3,53 0,0429 0,0005
US925524AX89 / Viacom Inc Бонд 0,09 1,19 0,0410 -0,0010
ULTRA LONG T-BOND FUTURE SEP 2025 / / DIR (999999999) 0,08 0,0399 0,0399
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP / DBT (US71845JAB44) 0,08 2,50 0,0397 -0,0002
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 0,08 1,25 0,0393 -0,0007
US11044MAA45 / British Airways 2020-1 проходит через доверительное управление класса A 0,08 -1,22 0,0391 -0,0020
US05565QDU94 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР 0,08 0,00 0,0390 -0,0010
US63111XAH44 / Насдак Инк. 0,08 1,27 0,0388 -0,0007
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,41 0,0350 -0,0003
US37954FAJ30 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,07 2,99 0,0333 -0,0003
US89788MAP77 / Финансовая корпорация Труист 0,07 1,49 0,0333 -0,0003
US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,06 0,00 0,0307 -0,0005
US031162DQ06 / Амджен Инк 0,06 0,00 0,0303 -0,0006
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) 0,06 1,64 0,0301 -0,0003
Howard Midstream Energy Partners LLC / DBT (US442722AC80) 0,06 3,33 0,0299 0,0001
US63942BAA26 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-A 0,06 -6,35 0,0288 -0,0028
US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. 0,05 1,92 0,0256 -0,0005
US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC, серия 2023-2A, класс A1 0,05 -19,05 0,0248 -0,0066
US05377RDU59 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 0,05 -60,48 0,0241 -0,0375
US87264ACZ66 / Т-Мобайл США Инк. 0,05 0,00 0,0236 -0,0005
US05335JAB98 / Вспомогательное срочное финансирование 2023-1 LLC 0,05 -24,19 0,0229 -0,0079
US432917AA05 / Hilton Grand Vacations Trust, серия 2023-1A, класс A 0,05 -11,54 0,0224 -0,0034
2YR T-NOTE FUT SEP15 INDEX SEP 2025 / / DIR (999999999) 0,04 0,0207 0,0207
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.07.8.125 0,04 0,00 0,0179 -0,0005
US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc. 0,03 -90,86 0,0155 -0,1579
US03236XAB38 / ООО «Амурское оборудование Финанс Дебиторская задолженность XI», серия 2022-2А, класс А2 0,02 -26,67 0,0107 -0,0044
EURO CURRENCY / / STIV (999999999) 0,02 0,0103 0,0103
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,02 -33,33 0,0099 -0,0053
US83189DAC48 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ 2017-B СМБ 2017-B A2B 0,02 -25,00 0,0088 -0,0033
EURO-BUND FUTURE SEP 2025 / / DIR (DE000F1NGF53) 0,01 0,0035 0,0035
EURO BOBL FUTURE SEP 2025 / / DIR (DE000F1NGF61) 0,00 0,0009 0,0009
GREAT BRITAIN POUND / / STIV (999999999) 0,00 0,0004 0,0004
PERUVIAN NEW SOL / / STIV (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
ULTRA 10YR U.S. TREASU SEPT 2025 / / DIR (999999999) -0,19 -0,0895 -0,0895
EURO FORWARD CONTRACT 07/11/2025 / / DFE (999999999) -1,45 -0,7012 -0,7012
CDX.NA.HY.44 6/30 06/20/30 / / DCR (999999999) -2,69 -1,2963 -1,2963