Основная статистика
Стоимость портфеля $ 623 383 196
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ARSQX - Акции фонда акций Aristotle Value класса I раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 623 383 196 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ARSQX - Aristotle Value Equity Fund Class I Shares: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) . Новые должности ARSQX - Aristotle Value Equity Fund Class I Shares включают в себя Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 13,89 2,2251 2,2251
0,39 12,74 2,0408 1,7584
17,18 2,7522 1,2574
0,11 13,73 2,1997 0,4738
0,06 16,74 2,6819 0,4424
0,14 14,57 2,3339 0,3308
0,18 11,16 1,7868 0,1930
0,04 22,03 3,5282 0,1463
0,10 9,34 1,4964 0,1365
0,57 15,42 2,4700 0,1356
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 13,17 2,1098 -0,3614
0,39 20,19 3,2335 -0,3408
0,23 17,89 2,8653 -0,3266
0,15 15,33 2,4553 -0,3183
0,05 18,84 3,0178 -0,2911
0,10 9,25 1,4814 -0,2778
0,17 18,63 2,9840 -0,2313
0,14 13,57 2,1731 -0,2090
0,08 26,30 4,2128 -0,2064
0,10 9,37 1,5004 -0,1852
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-11-27 за отчетный период 2023-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,08 -5,34 26,30 -12,23 4,2128 -0,2064
ADBE / Adobe Inc. 0,04 -7,89 22,03 -3,95 3,5282 0,1463
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,05 -8,80 21,38 -8,93 3,4252 -0,0374
CTVA / Кортева, ООО. 0,39 -6,71 20,19 -16,71 3,2335 -0,3408
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,05 -5,56 18,84 -16,03 3,0178 -0,2911
LEN / Леннар Корпорейшн 0,17 -4,60 18,63 -14,55 2,9840 -0,2313
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,23 -5,13 17,89 -17,35 2,8653 -0,3266
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,05 -8,49 17,77 -9,18 2,8462 -0,0389
ANSS / АНСИС, Инк. 0,06 -3,93 17,47 -13,44 2,7976 -0,1782
DHR / Корпорация Данахер 0,07 -8,79 17,24 -5,72 2,7618 0,0650
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 17,18 69,53 2,7522 1,2574
AMGN / Амджен Инк. 0,06 -8,92 16,74 10,25 2,6819 0,4424
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,57 -8,89 15,42 -2,58 2,4700 0,1356
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,15 -8,65 15,33 -18,50 2,4553 -0,3183
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,14 -3,55 14,97 -12,18 2,3974 -0,1160
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,07 -4,32 14,65 -3,25 2,3464 0,1136
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -1,83 14,58 -10,15 2,3350 -0,0576
BX / Блэкстоун Инк. 0,14 -6,91 14,57 7,28 2,3339 0,3308
KO / Компания Кока-Кола 0,25 -5,63 14,06 -12,28 2,2524 -0,1116
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,08 -4,17 14,02 -14,68 2,2459 -0,1776
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,03 13,89 2,2251 2,2251
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,12 -2,57 13,88 -9,10 2,2236 -0,0287
ALC / Компания Алкон Инк. 0,18 -2,81 13,87 -8,79 2,2217 -0,0208
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,15 -8,55 13,79 -3,38 2,2095 0,1043
PSX / Филлипс 66 0,11 -6,85 13,73 17,35 2,1997 0,4738
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,14 -5,35 13,57 -16,01 2,1731 -0,2090
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,09 -9,79 13,43 -13,29 2,1517 -0,1330
ECL / Эколаб Инк. 0,08 -2,12 13,28 -11,19 2,1272 -0,0780
XYL / Ксилем Инк. 0,14 -2,76 13,17 -21,39 2,1098 -0,3614
XEL / Xcel Energy Inc. 0,23 -5,89 13,08 -13,38 2,0951 -0,1318
USB / Банк США 0,39 564,91 12,74 565,33 2,0408 1,7584
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,06 -7,41 12,71 -4,90 2,0351 0,0648
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,05 -9,84 12,67 -7,93 2,0289 -0,0000
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,79 -5,41 11,97 -2,20 1,9179 0,1125
SYY / Сиско Корпорация 0,18 0,00 11,59 -10,99 1,8567 -0,0637
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,18 8,37 11,16 3,21 1,7868 0,1930
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,09 -4,91 10,69 -7,32 1,7128 0,0114
MDT / Медтроник ПЛС 0,13 -2,98 10,45 -13,70 1,6743 -0,1121
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,19 -14,76 10,08 -1,81 1,6140 0,1006
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,10 -3,39 9,37 -18,05 1,5004 -0,1852
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,10 -8,08 9,34 1,31 1,4964 0,1365
CCI / Краун Касл Инк. 0,10 -4,01 9,25 -22,47 1,4814 -0,2778
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,13 -6,67 6,38 -8,04 1,0221 -0,0013
LEN.B / Леннар Корпорейшн 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0013 -0,0000