Основная статистика
Стоимость портфеля $ 270 132 729
Текущие позиции 61
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EPGFX - Золотой фонд EuroPac класса A раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 270 132 729 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EPGFX - EuroPac Gold Fund Class A: Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Fortuna Mining Corp. (US:FSM) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , Pan American Silver Corp. (US:PAAS) , and Royal Gold, Inc. (US:RGLD) . Новые должности EPGFX - EuroPac Gold Fund Class A включают в себя Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , Altius Minerals Corporation (US:ATUSF) , Discovery Silver Corp. (US:DSVSF) , DPM Metals Inc. (US:DPMLF) , and SolGold Plc (US:SLGGF) .

EPGFX - Золотой фонд EuroPac класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,16 9,64 3,1835 2,1261
6,36 2,1011 1,6234
0,10 5,52 1,8232 1,3999
0,18 3,50 1,1563 1,1563
0,88 2,95 0,9755 0,9755
1,92 5,20 1,7170 0,8473
12,33 16,18 5,3476 0,6866
15,06 12,67 4,1873 0,5709
2,95 4,43 1,4635 0,4745
3,00 0,87 0,2876 0,2876
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,33 2,24 0,7386 -2,0637
0,71 17,82 5,8883 -1,2755
0,03 1,30 0,4281 -0,8462
1,73 4,06 1,3418 -0,8080
8,22 2,56 0,8474 -0,5490
8,22 2,56 0,8474 -0,5490
0,54 1,26 0,4153 -0,5001
3,58 22,41 7,4032 -0,4896
6,15 3,84 1,2679 -0,4017
0,22 26,45 8,7388 -0,3143
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,22 0,00 26,45 26,52 8,7388 -0,3143
FSM / Корпорация Fortuna Mining. 3,58 -0,28 22,41 22,93 7,4032 -0,4896
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,11 0,00 18,10 26,35 5,9803 -0,2232
PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. 0,71 -0,70 17,82 7,73 5,8883 -1,2755
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,09 -1,10 16,41 29,24 5,4211 -0,0766
OGNRF / Ороген Роялтиенс Инк. 12,33 20,57 16,18 50,37 5,3476 0,6866
GOLD / Корпорация Barrick Mining 0,77 12,03 14,57 30,31 4,8151 -0,0280
HSTXF / ООО "Гелиостар Металс" 15,06 -3,21 12,67 51,75 4,1873 0,5709
MTA / Металла Роялти и Стриминг Лтд. 3,16 268,25 9,64 294,72 3,1835 2,1261
ELEMF / Элементаль Altus Royalties Corp. 7,72 -0,20 8,28 33,08 2,7374 0,0417
OSKGF / Осиско Голд Роялтиз Лтд. 0,32 0,00 7,62 29,59 2,5191 -0,0287
AIRRF / Аурион Ресурс Лтд. 10,64 0,27 6,40 37,10 2,1162 0,0932
TOIXX / Федеративный фонд обязательств Hermes денежного рынка — акции Federated Hermes Tre Obli Fd Inst, доллары США 6,36 476,52 2,1011 1,6234
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,10 319,00 5,52 385,74 1,8232 1,3999
DC / Дакота Голд Корп. 1,92 112,75 5,20 158,76 1,7170 0,8473
PROBF / Зонд Голд Инк. 2,95 71,51 4,43 93,91 1,4635 0,4745
GUYGF / G2 Голдфилдс Инк. 1,73 -39,46 4,06 -18,19 1,3418 -0,8080
KLDCF / Кенорланд Минералс Лтд. 3,81 -0,52 3,98 22,75 1,3140 -0,0886
IAUX / i-80 Голд Корп. 6,15 -8,89 3,84 -0,47 1,2679 -0,4017
ATUSF / Корпорация Альтиус Минералс 0,18 3,50 1,1563 1,1563
LRAXF / Лара Эксплорейшн Лтд. 2,41 10,01 3,18 35,32 1,0522 0,0330
NCAUF / Ньюкор Голд Лтд. 8,32 -2,12 3,08 44,21 1,0165 0,0925
KEY CARBON COM / / EC (999999999) 0,88 2,95 0,9755 0,9755
BTG / Компания B2Gold. 0,90 0,00 2,82 29,47 0,9307 -0,0116
RVLGF / Возрождение Голд Инк. 8,18 -8,94 2,58 57,54 0,8524 0,1435
Nuvau Minerals, Inc. / EC (CA67120R1047) 8,22 0,00 2,56 -20,47 0,8474 -0,5490
Nuvau Minerals, Inc. / EC (CA67120R1047) 8,22 0,00 2,56 -20,47 0,8474 -0,5490
EQX / Компания «Эквинокс Голд» 0,33 -69,00 2,24 -65,46 0,7386 -2,0637
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,03 0,00 2,09 33,87 0,6897 0,0143
IE / Айвенго Электрик Инк. 0,32 51,93 2,01 61,74 0,6651 0,1259
KGC / Кинросс Голд Корпорейшн 0,10 -37,50 1,48 43,02 0,4877 0,0344
MD / Мидленд Эксплорейшн Инк. 6,02 -0,34 1,35 1,80 0,4476 -0,1287
AU / AngloGold Ashanti plc. 0,03 -75,01 1,30 -62,12 0,4281 -0,8462
EMX / Корпорация EMX Роялти 0,54 -54,92 1,26 -40,56 0,4153 -0,5001
MOGMF / Моготес Металс Инк. 9,29 0,00 1,21 35,57 0,4008 0,0133
MUNMF / Мундоро Капитал Инк. 8,83 0,00 1,18 11,38 0,3915 -0,0689
SRCRF / Скорпион Голд Корпорейшн 11,30 83,06 1,02 141,51 0,3386 0,1546
WRN / Западная медно-золотая корпорация 0,91 0,00 1,00 6,84 0,3303 -0,0749
Silver Crown Royalties, Inc. / EC (CA8276471080) 0,20 0,00 0,94 -0,21 0,3113 -0,0977
Silver Crown Royalties, Inc. / EC (CA8276471080) 0,20 0,00 0,94 -0,21 0,3113 -0,0977
DRYGF / Драйден Голд Корп. 6,71 -12,40 0,90 17,80 0,2977 -0,0334
ERRINGTON METALS COM / / EC (999999999) 3,00 0,87 0,2876 0,2876
Gold Hart Copper Corp. / EC (CA38060B1022) 7,50 0,76 0,2517 0,2517
Gold Hart Copper Corp. / EC (CA38060B1022) 7,50 0,76 0,2517 0,2517
Scorpio Gold Corp / EC (N/A) 7,50 0,68 0,2247 0,2247
Scorpio Gold Corp / EC (N/A) 7,50 0,68 0,2247 0,2247
WEXPF / Вестерн Эксплорейшн Инк. 1,04 -11,06 0,61 -11,71 0,2021 -0,0978
DSVSF / Дискавери Сильвер Корп. 0,30 0,60 0,1984 0,1984
HELIOSTAR METALS Ltd. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,56 0,1863 0,1863
HELIOSTAR METALS Ltd. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,56 0,1863 0,1863
Fuerte Metals Corp. / EC (CA35958L1013) 1,18 -4,84 0,53 -32,48 0,1754 -0,1646
DPMLF / DPM Metals Inc. 0,03 0,44 0,1442 0,1442
G3198S107 / Альфа Эксплорейшн, ООО 0,86 -19,97 0,44 -13,69 0,1438 -0,0748
RDUFF / Радиус Голд Инк. 3,30 -5,71 0,28 9,13 0,0910 -0,0185
AZZTF / Компания Aztec Minerals Corp. 2,05 -20,28 0,27 -24,29 0,0886 -0,0649
VZLA / Визсла Сильвер Корп. 0,10 0,00 0,21 2,91 0,0700 -0,0192
SLGGF / СолГолд ПЛС 1,00 0,09 0,0298 0,0298
CANADIAN DOLLARS / / STIV (999999999) 0,03 0,0087 0,0087
VZLA / Визсла Сильвер Корп. 0,01 -90,00 0,02 -90,09 0,0070 -0,0631
Silver Crown Royalties, Inc. / DE (CA8276471163) 0,00 -100,00 0,0002 -0,0010
Silver Crown Royalties, Inc. / DE (CA8276471163) 0,00 -100,00 0,0002 -0,0010
MOGOTES METALS, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
I-80 GOLD Corp. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
ANGUS GOLD, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
VICUNAU METALLS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
SCORPIO GOLD RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
RADIUS GOLD RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
REVIVAL GOLD, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
SCORPIO GOLD RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
VICUNAU METALLS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
ANGUS GOLD, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
REVIVAL GOLD, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
REVIVAL GOLD, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
REVIVAL GOLD, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
RADIUS GOLD RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
I-80 GOLD Corp. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
WESTERN EXPLORATION RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
NUVAU MINERALS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
ALPHA EXPLORATION RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
MOGOTES METALS, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
ALPHA EXPLORATION RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
ALPHA EXPLORATION RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
ALPHA EXPLORATION RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
ALPHA EXPLORATION RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
DRYDEN RESOURCES RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
CANTER RES Corp. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
NUVAU MINERALS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
NUVAU MINERALS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
NUVAU MINERALS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
NUVAU MINERALS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
PLZL / ПАО «Полюс» 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NUVAU MINERALS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000