Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 193 633 871 |
| Текущие позиции | 365 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FTMAX — Акции мультистратегического фонда Vivaldi класса A раскрыла общий объем активов в размере 365 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 193 633 871 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FTMAX - Vivaldi Multi-Strategy Fund Class A Shares: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , and Kellanova (US:K) . Новые должности FTMAX - Vivaldi Multi-Strategy Fund Class A Shares включают в себя Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , and The AZEK Company Inc. (US:AZEK) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 301,00 | 31,8260 | 31,8260 | ||
| 209,87 | 22,1906 | 22,1906 | ||
| 82,35 | 8,7072 | 8,7072 | ||
| 0,32 | 15,00 | 1,5866 | 1,5866 | |
| 0,22 | 14,07 | 1,4875 | 1,4875 | |
| 1,67 | 15,19 | 1,6061 | 1,2774 | |
| 0,08 | 9,81 | 1,0376 | 1,0376 | |
| 0,17 | 9,23 | 0,9759 | 0,9759 | |
| 0,03 | 9,95 | 1,0524 | 0,9687 | |
| 0,56 | 5,49 | 0,5801 | 0,5801 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -51,20 | -5,4133 | -5,4133 | ||
| -17,63 | -1,8640 | -1,8640 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7372 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5105 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3526 | ||
| -11,79 | -1,2469 | -1,2469 | ||
| -9,30 | -0,9835 | -0,9835 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6383 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6369 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5699 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX 06/30/25 C5000 06/25 5000.0 CAL / / DE (999999999) | 301,00 | 31,8260 | 31,8260 | ||||||
| SPX 09/30/25 C5500 09/25 5500.0 CAL / / DE (999999999) | 209,87 | 22,1906 | 22,1906 | ||||||
| UMB MONEY MARKET II SPECIAL / / STIV (SF8888628) | 125,01 | 18,90 | 13,2183 | 0,5538 | |||||
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 87,44 | 17,76 | 9,2460 | 0,3017 | |||||
| SPX 09/30/25 P6500 09/25 6500.0 PUT / / DE (999999999) | 82,35 | 8,7072 | 8,7072 | ||||||
| DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. | 1,67 | 447,36 | 15,19 | 456,58 | 1,6061 | 1,2774 | |||
| SWTX / Спрингворкс Терапевтикс, Инк. | 0,32 | 15,00 | 1,5866 | 1,5866 | |||||
| SKX / Скечерс США, Инк. | 0,22 | 14,07 | 1,4875 | 1,4875 | |||||
| K / Келланова | 0,14 | -6,02 | 11,30 | -9,39 | 1,1952 | -0,3074 | |||
| ESGR / Энстар Групп Лимитед | 0,03 | 1 315,16 | 9,95 | 1 332,09 | 1,0524 | 0,9687 | |||
| BPMC / Корпорация Blueprint Medicines | 0,08 | 9,81 | 1,0376 | 1,0376 | |||||
| AZEK / Компания AZEK Inc. | 0,17 | 9,23 | 0,9759 | 0,9759 | |||||
| Magnetite XXVI Ltd. / ABS-CBDO (US55954YBC84) | 5,93 | -0,59 | 0,6275 | -0,0915 | |||||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0,56 | 5,49 | 0,5801 | 0,5801 | |||||
| Voya CLO 2017-3 Ltd. / ABS-CBDO (US92915QBN25) | 5,02 | 0,48 | 0,5312 | -0,0710 | |||||
| Ares XXXIX CLO Ltd. / ABS-CBDO (US04015WBL72) | 4,02 | 0,30 | 0,4248 | -0,0577 | |||||
| Benefit Street Partners CLO Ltd. / ABS-CBDO (US08182DAU81) | 3,51 | 0,29 | 0,3711 | -0,0504 | |||||
| Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd. / ABS-CBDO (US64131TAY01) | 3,50 | 74,95 | 0,3700 | 0,1291 | |||||
| AACT / Корпорация по приобретению Ареса II | 0,31 | 181,71 | 3,48 | 186,35 | 0,3682 | 0,2217 | |||
| US75888NAA63 / Регата XIV Funding Ltd. | 3,32 | 140,68 | 0,3509 | 0,1848 | |||||
| BACQ / Bleichroeder Acquisition Corp. I | 0,30 | 110,83 | 3,08 | 117,18 | 0,3262 | 0,1551 | |||
| Empower CLO 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US29244CAQ15) | 3,06 | 0,3241 | 0,3241 | ||||||
| DMAA / Корпорация по приобретению лекарств, произведенных в Америке. | 0,30 | 9,99 | 3,06 | 11,97 | 0,3235 | -0,0056 | |||
| ANSC / Корпорация по приобретению сельскохозяйственных и натуральных решений | 0,27 | 0,00 | 2,97 | 1,68 | 0,3143 | -0,0378 | |||
| AAM / Корпорация по приобретению миссий АА. | 0,27 | 2,36 | 2,80 | 2,26 | 0,2962 | -0,0338 | |||
| TVA / Texas Ventures Acquisition III Corp | 0,27 | 2,73 | 0,2889 | 0,2889 | |||||
| SDHI / Корпорация по приобретению Сиддхи. | 0,26 | 2,64 | 0,2795 | 0,2795 | |||||
| ALF / Компания Centurion Acquisition Corp. | 0,25 | 11,49 | 2,64 | 14,53 | 0,2792 | 0,0015 | |||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 Ltd. / ABS-CBDO (US64132JAW53) | 2,50 | 0,48 | 0,2647 | -0,0353 | |||||
| Elmwood CLO X Ltd. / ABS-CBDO (US29002VBC19) | 2,50 | 0,2643 | 0,2643 | ||||||
| Elmwood CLO IX Ltd. / ABS-CBDO (US29003UAQ22) | 2,49 | 0,48 | 0,2636 | -0,0352 | |||||
| RAC / Корпорация по приобретению Ритм. | 0,24 | 2,47 | 0,2611 | 0,2611 | |||||
| Symphony CLO XXI Ltd. / ABS-CBDO (US87166RGE18) | 2,46 | -0,77 | 0,2604 | -0,0385 | |||||
| Sixth Street CLO XXII Ltd. / ABS-CBDO (US83011LAQ95) | 2,35 | -0,04 | 0,2483 | -0,0347 | |||||
| CHX / Корпорация ЧемпионХ | 0,09 | 289,88 | 2,32 | 225,39 | 0,2453 | 0,1593 | |||
| Dryden 45 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244MAW29) | 2,31 | -37,97 | 0,2440 | -0,2040 | |||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd. / ABS-CBDO (US14309YCJ10) | 2,26 | 12,58 | 0,2385 | -0,0029 | |||||
| CBAM 2018-5 Ltd. / ABS-CBDO (US12481QAL95) | 2,25 | 0,00 | 0,2380 | -0,0331 | |||||
| Trestles CLO VI Ltd. / ABS-CBDO (US894940AQ82) | 2,25 | -17,96 | 0,2376 | -0,0923 | |||||
| US92917AAG13 / ООО "Воя КЛО 2018-1" | 2,13 | 42,01 | 0,2256 | 0,0447 | |||||
| LEGT / Легато Слияние Корпорации III | 0,19 | 0,00 | 2,06 | 1,83 | 0,2175 | -0,0259 | |||
| CUB / Холдинг Lionheart | 0,19 | 6,37 | 2,04 | 9,25 | 0,2162 | -0,0092 | |||
| GRAF / Граф Глобал Корп. | 0,20 | 5,47 | 2,04 | 7,82 | 0,2159 | -0,0122 | |||
| Trinitas CLO XXXIV Ltd. / ABS-CBDO (US89643KAG67) | 2,03 | 0,2145 | 0,2145 | ||||||
| Generate CLO 3 Ltd. / ABS-CBDO (US98625UBJ07) | 2,02 | -0,98 | 0,2137 | -0,0321 | |||||
| Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd. / ABS-CBDO (US64131TBG85) | 2,01 | 0,45 | 0,2125 | -0,0284 | |||||
| Bryant Park Funding 2023-20 Ltd. / ABS-CBDO (US117919AJ92) | 2,01 | 0,2125 | 0,2125 | ||||||
| Elmwood CLO IV Ltd. / ABS-CBDO (US29002GAL59) | 2,01 | 0,20 | 0,2124 | -0,0291 | |||||
| Benefit Street Partners Clo XXXVII Ltd. / ABS-CBDO (US08182TAA79) | 2,01 | 0,50 | 0,2124 | -0,0283 | |||||
| Cedar Funding IV CLO Ltd. / ABS-CBDO (US150323BL64) | 2,01 | 0,30 | 0,2123 | -0,0288 | |||||
| US67576FAJ84 / Octagon Investment Partners 18-R Ltd., серия 2018-18A, класс C | 2,01 | -0,15 | 0,2123 | -0,0298 | |||||
| US14316CAL72 / Carlyle Global Market Strategies Clo 2014-4-r Ltd Frn 15.07.2030 2014-4ra C 144a Bond | 2,01 | 0,20 | 0,2123 | -0,0290 | |||||
| RR 36 Ltd. / ABS-CBDO (US74989AAG22) | 2,01 | -0,20 | 0,2121 | -0,0300 | |||||
| OHA Credit Funding 8 Ltd. / ABS-CBDO (US67707GBA67) | 2,00 | 0,40 | 0,2120 | -0,0284 | |||||
| Empower CLO 2025-1 Ltd. / ABS-CBDO (US29249DAG60) | 2,00 | 0,2120 | 0,2120 | ||||||
| US26245XAL10 / Драйден 86 CLO Ltd. | 2,00 | 0,10 | 0,2118 | -0,0292 | |||||
| INVESCO U.S. CLO 2025-1 Ltd. / ABS-CBDO (US46151MAG69) | 2,00 | 0,2115 | 0,2115 | ||||||
| Neuberger Berman CLO 32R Ltd. / ABS-CBDO (US64135XAG60) | 2,00 | 0,2115 | 0,2115 | ||||||
| Bain Capital Credit CLO 2022-2 Ltd. / ABS-CBDO (US05682GAA67) | 2,00 | 0,15 | 0,2115 | -0,0291 | |||||
| Rad CLO 15 Ltd. / ABS-CBDO (US750103AJ21) | 2,00 | 0,2115 | 0,2115 | ||||||
| Regatta 32 Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75884AAA88) | 2,00 | 0,2115 | 0,2115 | ||||||
| LPAA / Запуск One Acquisition Corp. | 0,19 | 0,00 | 1,99 | 2,00 | 0,2108 | -0,0246 | |||
| Apidos CLO XXIII / ABS-CBDO (US03765YBN31) | 1,98 | -1,10 | 0,2092 | -0,0317 | |||||
| THL Credit Wind River 2015-1 CLO Ltd. / ABS-CBDO (US87246LAG95) | 1,98 | 229,50 | 0,2091 | 0,1367 | |||||
| VCIC / Инвестиционная корпорация Vine Hill Capital. | 0,19 | 1,69 | 1,95 | 4,01 | 0,2057 | -0,0196 | |||
| GPAT / GP-Act III Acquisition Corp. | 0,18 | -17,96 | 1,91 | -16,21 | 0,2023 | -0,0728 | |||
| US09629EAJ01 / BlueMountain Fuji US Clo II Ltd. | 1,90 | 0,21 | 0,2005 | -0,0275 | |||||
| Battalion Clo XV Ltd. / ABS-CBDO (US07131AAM62) | 1,88 | -5,62 | 0,1991 | -0,0412 | |||||
| RDFN / Редфин Корпорейшн | 0,17 | 331,86 | 1,88 | 425,14 | 0,1988 | 0,1557 | |||
| US03767CAE03 / Апидос CLO 28 | 1,84 | 0,33 | 0,1947 | -0,0263 | |||||
| Madison Park Funding XXXIV Ltd. / ABS-CBDO (US55819GBE89) | 1,81 | 0,61 | 0,1919 | -0,0253 | |||||
| MYERS / Майерс Парк CLO Ltd. | 1,81 | 125,19 | 0,1910 | 0,0944 | |||||
| Regatta XIV Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75888MAR16) | 1,80 | -0,11 | 0,1903 | -0,0268 | |||||
| APID / Апидос CLO XX | 1,75 | 0,17 | 0,1854 | -0,0254 | |||||
| SIMA / Корпорация SIM Acquisition I | 0,16 | 0,00 | 1,71 | 1,79 | 0,1808 | -0,0216 | |||
| TACO / Корпорация по приобретению Берто. | 0,16 | 1,65 | 0,1745 | 0,1745 | |||||
| NHIC / NewHold Investment Corp III | 0,16 | 1,60 | 0,1688 | 0,1688 | |||||
| Voya CLO 2018-3 Ltd. / ABS-CBDO (US92917KAE47) | 1,55 | 23,84 | 0,1637 | 0,0131 | |||||
| Regatta VIII Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75888KAU88) | 1,52 | -0,20 | 0,1604 | -0,0227 | |||||
| CIFC Funding 2013-III-R Ltd. / ABS-CBDO (US12552MAS70) | 1,52 | 1,00 | 0,1603 | -0,0204 | |||||
| Apidos CLO XXIX / ABS-CBDO (US03767MAY49) | 1,51 | 0,1595 | 0,1595 | ||||||
| Alinea CLO 2018-1 Ltd. / ABS-CBDO (US016269AL64) | 1,51 | 0,47 | 0,1594 | -0,0213 | |||||
| Goldentree Loan Management U.S. CLO 5 Ltd. / ABS-CBDO (US38138DBE58) | 1,51 | 0,20 | 0,1594 | -0,0218 | |||||
| US92915PAR64 / Voya CLO Ltd., серия 2014-1А, класс CR2 | 1,51 | 0,60 | 0,1594 | -0,0211 | |||||
| Creeksource 2024-1 Dunes Creek Clo Ltd. / ABS-CBDO (US225914AJ98) | 1,51 | 0,13 | 0,1593 | -0,0219 | |||||
| US03764WAG42 / Апидес CLO XV | 1,51 | 0,07 | 0,1593 | -0,0221 | |||||
| US14314LAL99 / CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO 2014-2R LTD CGMS 2014-2RA C | 1,51 | 0,27 | 0,1593 | -0,0217 | |||||
| Apidos CLO XXX / ABS-CBDO (US03768CAW91) | 1,51 | 0,20 | 0,1592 | -0,0218 | |||||
| Cedar Funding XIX CLO Ltd. / ABS-CBDO (US15033CAC64) | 1,51 | 0,33 | 0,1592 | -0,0215 | |||||
| US542798AJ22 / Лонг-Пойнт Парк CLO Ltd. | 1,51 | -0,20 | 0,1591 | -0,0225 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2018-2 / ABS-CBDO (US05682VAU98) | 1,51 | 0,20 | 0,1591 | -0,0218 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US05685NAN03) | 1,50 | 0,1591 | 0,1591 | ||||||
| Galaxy Xxiv Clo Ltd. / ABS-CBDO (US36321BAG68) | 1,50 | 0,07 | 0,1591 | -0,0221 | |||||
| Aimco CLO 11 Ltd. / ABS-CBDO (US00140NBE94) | 1,50 | -0,27 | 0,1589 | -0,0226 | |||||
| US12551KAA16 / CIFC Финансирование 2017-IV ООО | 1,50 | -0,33 | 0,1589 | -0,0227 | |||||
| Empower CLO 2022-1 Ltd. / ABS-CBDO (US29246AAW09) | 1,50 | -0,92 | 0,1589 | -0,0238 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US05685NAY67) | 1,50 | 0,1588 | 0,1588 | ||||||
| CARLYLE U.S. CLO 2023-2 Ltd. / ABS-CBDO (US14318GAE26) | 1,50 | 0,1587 | 0,1587 | ||||||
| Whitebox CLO IV Ltd. / ABS-CBDO (US96467KAU34) | 1,50 | 0,1587 | 0,1587 | ||||||
| Voya CLO 2020-3 Ltd. / ABS-CBDO (US92918NAY31) | 1,50 | 0,07 | 0,1587 | -0,0220 | |||||
| Silver Point CLO 2 Ltd. / ABS-CBDO (US82808EAY77) | 1,50 | 0,1586 | 0,1586 | ||||||
| Oaktree CLO 2022-1 Ltd. / ABS-CBDO (US67402NAE22) | 1,50 | 0,1586 | 0,1586 | ||||||
| Elmwood CLO X Ltd. / ABS-CBDO (US29002WAL00) | 1,50 | 0,1586 | 0,1586 | ||||||
| Bain Capital Credit CLO 2022-2 Ltd. / ABS-CBDO (US05682GAQ10) | 1,50 | 0,1586 | 0,1586 | ||||||
| Silver Point CLO 11 Ltd. / ABS-CBDO (US82809XAJ72) | 1,50 | 0,1586 | 0,1586 | ||||||
| Menlo Clo II Ltd. / ABS-CBDO (US586916AE88) | 1,50 | 0,1586 | 0,1586 | ||||||
| Battalion Clo XV Ltd. / ABS-CBDO (US07131AAR59) | 1,50 | -0,13 | 0,1585 | -0,0224 | |||||
| Apidos CLO XLII Ltd. / ABS-CBDO (US03770GAU04) | 1,49 | -0,60 | 0,1580 | -0,0231 | |||||
| RAAQ / Корпорация по приобретению реальных активов. | 0,15 | 1,49 | 0,1580 | 0,1580 | |||||
| US12552NAA46 / CIFC Funding 2013-III-R, Ltd. | 1,48 | -0,80 | 0,1569 | -0,0232 | |||||
| US04018LAG05 / ARES 18-50A D CLO 144A FRN (ТСФР3М+316.2) 01-15-32 | 1,45 | -0,21 | 0,1535 | -0,0217 | |||||
| DAAQ / Корпорация по приобретению цифровых активов. | 0,14 | 1,45 | 0,1534 | 0,1534 | |||||
| VACH / Корпорация по приобретению Voyager. | 0,14 | -23,25 | 1,44 | -21,81 | 0,1524 | -0,0697 | |||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | 0,01 | -317,69 | 1,40 | -313,55 | 0,1484 | 0,2276 | |||
| Menlo CLO I Ltd. / ABS-CBDO (US586915AG53) | 1,38 | 0,58 | 0,1463 | -0,0195 | |||||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,06 | 1,36 | 0,1443 | 0,1443 | |||||
| AGS / ООО «АГС» | 0,11 | 1,36 | 0,1436 | 0,1436 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 36 Ltd. / ABS-CBDO (US64133JAQ76) | 1,36 | 0,1434 | 0,1434 | ||||||
| NETD / Nabors Energy Transition Corp. II | 0,12 | -0,46 | 1,35 | 0,89 | 0,1432 | -0,0185 | |||
| MLAC / Корпорация Mountain Lake Acquisition. | 0,13 | 0,00 | 1,35 | 2,04 | 0,1429 | -0,0166 | |||
| US83611JAG04 / Sound Point Clo XX Ltd. | 1,35 | -0,22 | 0,1425 | -0,0201 | |||||
| US92915CAW47 / Voya CLO Ltd., серия 2016-1А, класс CR | 1,32 | -0,45 | 0,1396 | -0,0202 | |||||
| Venture 38 CLO Ltd. / ABS-CBDO (US92332NBC83) | 1,32 | -11,89 | 0,1395 | -0,0409 | |||||
| US76761RBE80 / Riserva CLO Ltd., серия 2016-3А, класс DRR | 1,31 | 0,1385 | 0,1385 | ||||||
| Regatta XXI Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75889JAS50) | 1,31 | -0,61 | 0,1382 | -0,0202 | |||||
| US55954UAE38 / ООО «Магнетит XXXV» | 1,26 | -0,08 | 0,1335 | -0,0187 | |||||
| POLE / Andretti Acquisition Corp. II | 0,12 | 0,00 | 1,26 | 2,27 | 0,1333 | -0,0152 | |||
| Magnetite XLIV Ltd. / ABS-CBDO (US55955UAJ16) | 1,26 | -0,40 | 0,1332 | -0,0191 | |||||
| US75887TAN63 / Регата VII Финансирование Лтд. | 1,26 | 26,20 | 0,1329 | 0,0129 | |||||
| Alinea CLO 2018-1 Ltd. / ABS-CBDO (US016268AD65) | 1,26 | 0,48 | 0,1328 | -0,0177 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XX Ltd. / ABS-CBDO (US08182FAW95) | 1,25 | -0,32 | 0,1324 | -0,0189 | |||||
| US15032DAX93 / Cedar Funding VI CLO Ltd. | 1,25 | -0,16 | 0,1322 | -0,0187 | |||||
| Ballyrock CLO 24 Ltd. / ABS-CBDO (US05875VAE20) | 1,25 | 0,1322 | 0,1322 | ||||||
| US92917JAN72 / ООО "Воя КЛО 2018-2" | 1,24 | -0,64 | 0,1311 | -0,0192 | |||||
| SOUL / Корпорация по приобретению Soulpower | 0,12 | 1,23 | 0,1298 | 0,1298 | |||||
| Sculptor CLO XXX Ltd. / ABS-CBDO (US81124PAE51) | 1,23 | 0,1295 | 0,1295 | ||||||
| HYAC / Корпорация по приобретению Хеймейкера 4 | 0,11 | 0,00 | 1,22 | 0,99 | 0,1295 | -0,0166 | |||
| MACI / Корпорация Melar Acquisition Corp. I | 0,12 | -11,33 | 1,22 | -8,95 | 0,1291 | -0,0325 | |||
| Post CLO 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US73743CAG78) | 1,21 | 0,1280 | 0,1280 | ||||||
| US26251CAY03 / Драйден 61 Кло Лтд. | 1,20 | 0,1272 | 0,1272 | ||||||
| MBAV / M3-Brigade Acquisition V Corp. | 0,11 | -48,25 | 1,20 | -43,11 | 0,1266 | -0,1269 | |||
| TACH / Корпорация по приобретению Титана | 0,12 | 1,18 | 0,1250 | 0,1250 | |||||
| US03762XAD12 / Апидус CLO XXIV | 1,14 | -0,35 | 0,1209 | -0,0173 | |||||
| US67112MAG06 / ООО «ОЗЛМ ХХ» | 1,12 | 0,00 | 0,1188 | -0,0165 | |||||
| IPOD / Корпорация по приобретению Дюны II | 0,11 | 1,12 | 0,1181 | 0,1181 | |||||
| US55955HAA95 / ООО «Магнетит XXV» | 1,11 | 0,54 | 0,1177 | -0,0156 | |||||
| AXINU / Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 - Композитные единицы долга/капитала | 0,11 | 1,11 | 0,1174 | 0,1174 | |||||
| CHAR / Корпорация по приобретению Чарльтон Ария | 0,11 | 10,14 | 1,10 | 12,22 | 0,1166 | -0,0018 | |||
| 96Z / Информатика Инк. | 0,05 | 1,10 | 0,1160 | 0,1160 | |||||
| CCCM / Columbus Circle Capital Corp I | 0,10 | 1,09 | 0,1150 | 0,1150 | |||||
| IPCX / Inflection Point Acquisition Corp. III | 0,10 | 1,07 | 0,1129 | 0,1129 | |||||
| THL Credit Wind River 2019-3 Clo Ltd. / ABS-CBDO (US97314JAJ43) | 1,06 | -33,10 | 0,1122 | -0,0788 | |||||
| Ares LXXVI CLO Ltd. / ABS-CBDO (US04021KAA07) | 1,04 | 0,1102 | 0,1102 | ||||||
| RANG / Корпорация Range Capital Acquisition. | 0,10 | 0,00 | 1,04 | 2,26 | 0,1100 | -0,0125 | |||
| New Mountain CLO 4 Ltd. / ABS-CBDO (US64754PAE88) | 1,03 | 0,1094 | 0,1094 | ||||||
| Trinitas CLO XXXIV Ltd. / ABS-CBDO (US89643LAA70) | 1,03 | 0,1089 | 0,1089 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 60 Ltd. / ABS-CBDO (US640974AA94) | 1,03 | 0,1086 | 0,1086 | ||||||
| Voya CLO 2022-4 Ltd. / ABS-CBDO (US92920MAE57) | 1,02 | 1,59 | 0,1082 | -0,0132 | |||||
| Invesco U.S. CLO 2023-2 Ltd. / ABS-CBDO (US46147LAE02) | 1,02 | 0,1080 | 0,1080 | ||||||
| Neuberger Berman CLO XXII Ltd. / ABS-CBDO (US64131CAG69) | 1,02 | 0,1078 | 0,1078 | ||||||
| Empower CLO 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US29244NAE40) | 1,02 | 0,1078 | 0,1078 | ||||||
| Post CLO 2024-1 Ltd. / ABS-CBDO (US73743FAA30) | 1,01 | -0,39 | 0,1073 | -0,0154 | |||||
| OCP CLO 2023-30 Ltd. / ABS-CBDO (US67117QAA94) | 1,01 | -0,10 | 0,1072 | -0,0151 | |||||
| Whitebox CLO IV Ltd. / ABS-CBDO (US96467LAE74) | 1,01 | 0,1072 | 0,1072 | ||||||
| Signal Peak CLO 5 Ltd. / ABS-CBDO (US82666VAJ35) | 1,01 | -0,49 | 0,1070 | -0,0155 | |||||
| US817941AJ65 / 720 EAST CLO 2023 II LTD. | 1,01 | -0,59 | 0,1069 | -0,0157 | |||||
| Bryant Park Funding 2024-23 Ltd. / ABS-CBDO (US11765DAA19) | 1,01 | -0,30 | 0,1068 | -0,0152 | |||||
| US36321MAA53 / Галактика XXVI CLO Ltd. | 1,01 | 0,00 | 0,1067 | -0,0149 | |||||
| US37147WAA36 / Генерация КЛО 12, ООО | 1,01 | -1,08 | 0,1066 | -0,0162 | |||||
| Voya CLO 2019-1 Ltd. / ABS-CBDO (US92917NBC11) | 1,01 | -0,59 | 0,1066 | -0,0156 | |||||
| Bryant Park Funding 2021-17R Ltd. / ABS-CBDO (US11766LAA26) | 1,01 | -0,40 | 0,1066 | -0,0153 | |||||
| Regatta XVI Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75888QAL59) | 1,01 | 0,20 | 0,1065 | -0,0146 | |||||
| US55955BAA26 / ООО «Магнетит ХХ» | 1,01 | 0,10 | 0,1063 | -0,0147 | |||||
| Regatta XIII Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75888FAS48) | 1,01 | 0,20 | 0,1063 | -0,0145 | |||||
| Regatta XXVI Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75900QAJ40) | 1,01 | -1,08 | 0,1063 | -0,0161 | |||||
| Empower CLO 2025-1 Ltd. / ABS-CBDO (US29249DAJ00) | 1,01 | 0,1063 | 0,1063 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 Ltd. / ABS-CBDO (US64131WAY30) | 1,01 | 0,10 | 0,1063 | -0,0147 | |||||
| US12548NAQ60 / CIFC Funding 2015-I, ООО | 1,01 | 0,60 | 0,1063 | -0,0141 | |||||
| US14316DAA90 / КАРЛАЙЛ США CLO 2019-1 LTD | 1,01 | 0,90 | 0,1063 | -0,0137 | |||||
| Mountain View Clo XV Ltd. / ABS-CBDO (US62432PBC59) | 1,00 | -0,99 | 0,1063 | -0,0160 | |||||
| OCP CLO 2023-30 Ltd. / ABS-CBDO (US67578RAJ05) | 1,00 | -0,69 | 0,1062 | -0,0156 | |||||
| KKR CLO 44 Ltd. / ABS-CBDO (US481950AJ27) | 1,00 | -1,18 | 0,1062 | -0,0162 | |||||
| Carlyle U.S. CLO 2023-5 Ltd. / ABS-CBDO (US14318QAJ94) | 1,00 | -1,08 | 0,1062 | -0,0161 | |||||
| US14315LAJ35 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R Ltd. | 1,00 | 0,30 | 0,1062 | -0,0144 | |||||
| US67102SAS32 / ОКП CLO 2014-5 ООО | 1,00 | 0,30 | 0,1062 | -0,0145 | |||||
| US67111VAJ52 / ОЗЛМ XXII, ООО | 1,00 | 0,30 | 0,1062 | -0,0145 | |||||
| US65023QAA67 / Ньюарк BSL CLO 2 Ltd. | 1,00 | 1,31 | 0,1061 | -0,0132 | |||||
| US67112GAG38 / ООО «ОЗЛМ XVIII» | 1,00 | 0,1061 | 0,1061 | ||||||
| US67102SAQ75 / ОКП CLO 2014-5 ООО | 1,00 | 0,20 | 0,1061 | -0,0145 | |||||
| Trinitas CLO XXV Ltd. / ABS-CBDO (US89640BAL80) | 1,00 | -1,28 | 0,1061 | -0,0163 | |||||
| US06760GAD34 / Barings CLO Ltd 2018-I | 1,00 | 0,30 | 0,1061 | -0,0144 | |||||
| Cedar Funding V CLO Ltd. / ABS-CBDO (US15032AAW71) | 1,00 | 0,30 | 0,1061 | -0,0144 | |||||
| US67112AAG67 / ООО «ОЗЛМ XXI» | 1,00 | 0,20 | 0,1061 | -0,0145 | |||||
| Cedar Funding IV CLO Ltd. / ABS-CBDO (US150323BS18) | 1,00 | -0,40 | 0,1061 | -0,0153 | |||||
| Bryant Park Funding 2021-17R Ltd. / ABS-CBDO (US11766MAL63) | 1,00 | -0,50 | 0,1060 | -0,0153 | |||||
| New Mountain CLO 1 Ltd. / ABS-CBDO (US64755RBJ14) | 1,00 | 0,00 | 0,1060 | -0,0147 | |||||
| US27830KBA16 / Итон Вэнс Кло 2015-1 Ltd. | 1,00 | 0,10 | 0,1060 | -0,0146 | |||||
| Cedar Funding VII Clo Ltd. / ABS-CBDO (US15032FAP18) | 1,00 | 0,20 | 0,1060 | -0,0144 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXXVI Ltd. / ABS-CBDO (US081922AJ53) | 1,00 | -0,30 | 0,1060 | -0,0151 | |||||
| US26249BAW19 / Старший кредитный фонд Dryden 30 | 1,00 | -0,10 | 0,1060 | -0,0148 | |||||
| US92918EAN76 / VOYA CLO 2020-1 LTD SER 2020-1A CL BR V/R REGD 144A P/P 1.81045000 | 1,00 | 0,10 | 0,1060 | -0,0146 | |||||
| US92916XAQ07 / ООО "Воя КЛО 2013-3" | 1,00 | 0,20 | 0,1060 | -0,0145 | |||||
| US25211AAL35 / Девольф Парк CLO, Ltd. | 1,00 | 0,00 | 0,1060 | -0,0148 | |||||
| Annisa CLO Ltd. 2016-2 / ABS-CBDO (US036011AW45) | 1,00 | -0,30 | 0,1060 | -0,0151 | |||||
| US75888ABE55 / Регата VII Финансирование ООО | 1,00 | -49,98 | 0,1059 | -0,1351 | |||||
| Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2023-19 Ltd. / ABS-CBDO (US617934AW46) | 1,00 | 0,1059 | 0,1059 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd. / ABS-CBDO (US64132TBC62) | 1,00 | 0,10 | 0,1059 | -0,0145 | |||||
| Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2023-19 Ltd. / ABS-CBDO (US617934AU89) | 1,00 | 0,1059 | 0,1059 | ||||||
| Voya CLO 2020-2 Ltd. / ABS-CBDO (US92918HBD17) | 1,00 | 1,32 | 0,1059 | -0,0132 | |||||
| Symphony CLO 39 Ltd. / ABS-CBDO (US87169TAL44) | 1,00 | 0,40 | 0,1059 | -0,0143 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US05685NAW02) | 1,00 | 0,1059 | 0,1059 | ||||||
| US846031AT97 / ООО «Саутвик Парк CLO» | 1,00 | 0,00 | 0,1059 | -0,0148 | |||||
| DWOLF / Девольф Парк CLO Ltd. | 1,00 | 0,91 | 0,1059 | -0,0136 | |||||
| US09630QAS03 / BLUEMOUNTAIN CLO XXX LTD BLUEM 2020-30A DR | 1,00 | 0,1059 | 0,1059 | ||||||
| Voya CLO 2020-3 Ltd. / ABS-CBDO (US92918NBE67) | 1,00 | -0,79 | 0,1059 | -0,0158 | |||||
| Trestles CLO VIII Ltd. / ABS-CBDO (US89533DAL47) | 1,00 | 0,1058 | 0,1058 | ||||||
| Flatiron CLO 20 Ltd. / ABS-CBDO (US33883NAE22) | 1,00 | 0,10 | 0,1058 | -0,0147 | |||||
| Voya CLO 2019-1 Ltd. / ABS-CBDO (US92917NAW83) | 1,00 | -0,40 | 0,1058 | -0,0152 | |||||
| US26244KAU07 / Старший кредитный фонд Драйден 41 | 1,00 | 0,20 | 0,1058 | -0,0145 | |||||
| US92913UAW62 / ООО "Воя КЛО 2015-3" | 1,00 | 0,00 | 0,1058 | -0,0147 | |||||
| Dryden 54 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244RAD35) | 1,00 | 100,00 | 0,1057 | 0,0455 | |||||
| Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2022-18 Ltd. / ABS-CBDO (US617924AU99) | 1,00 | -1,28 | 0,1057 | -0,0164 | |||||
| CIFC Funding 2018-II Ltd. / ABS-CBDO (US17180WAS44) | 1,00 | -1,09 | 0,1057 | -0,0161 | |||||
| US05683XAA81 / Bain Capital Credit CLO 2022-2, Ltd. | 1,00 | 0,1057 | 0,1057 | ||||||
| Ares LIV CLO Ltd. / ABS-CBDO (US04017XAG51) | 1,00 | 0,1057 | 0,1057 | ||||||
| CBAMR 2017-4 Ltd. / ABS-CBDO (US12516EAG61) | 1,00 | 0,1057 | 0,1057 | ||||||
| Oaktree CLO 2022-1 Ltd. / ABS-CBDO (US67402LAW63) | 1,00 | 0,1057 | 0,1057 | ||||||
| Barings Clo Ltd. 2023-I / ABS-CBDO (US06762HAU14) | 1,00 | 0,1057 | 0,1057 | ||||||
| US14311NAS36 / CGMS_15-4А | 1,00 | -0,50 | 0,1057 | -0,0153 | |||||
| Barings Clo Ltd. 2023-I / ABS-CBDO (US06762HAS67) | 1,00 | 0,1057 | 0,1057 | ||||||
| US14317KAJ34 / Карлайл США CLO 2021-9 Ltd | 1,00 | 0,1057 | 0,1057 | ||||||
| Elmwood CLO IX Ltd. / ABS-CBDO (US29003UAS87) | 1,00 | 1,22 | 0,1057 | -0,0133 | |||||
| US67570QAR20 / ОКП CLO 2019-16 ООО | 1,00 | -0,70 | 0,1056 | -0,0155 | |||||
| Madison Park Funding XXVII Ltd. / ABS-CBDO (US55820YAN76) | 1,00 | -0,10 | 0,1056 | -0,0148 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 Ltd. / ABS-CBDO (US64130PAU75) | 1,00 | -1,58 | 0,1056 | -0,0166 | |||||
| Verdelite Static CLO 2024-1 Ltd. / ABS-CBDO (US92338VAG68) | 1,00 | -0,89 | 0,1055 | -0,0157 | |||||
| Marble Point CLO XV Ltd. / ABS-CBDO (US56606YBA29) | 1,00 | -0,30 | 0,1055 | -0,0150 | |||||
| OCP CLO 2021-22 Ltd. / ABS-CBDO (US67117TAU97) | 1,00 | -1,58 | 0,1055 | -0,0166 | |||||
| Eaton Vance CLO 2020-1 Ltd. / ABS-CBDO (US278301AG18) | 1,00 | 0,1052 | 0,1052 | ||||||
| Voya CLO 2020-3 Ltd. / ABS-CBDO (US92918NBG16) | 1,00 | 1,02 | 0,1052 | -0,0135 | |||||
| OCP CLO 2020-20 Ltd. / ABS-CBDO (US670859AU14) | 0,99 | -1,78 | 0,1051 | -0,0168 | |||||
| Sound Point CLO XVIII Ltd. / ABS-CBDO (US83609TAG22) | 0,99 | -0,70 | 0,1051 | -0,0154 | |||||
| GHLD / Гильдия холдинговая компания | 0,05 | 0,99 | 0,1045 | 0,1045 | |||||
| Magnetite XXVIII Ltd. / ABS-CBDO (US55955LBA98) | 0,99 | -1,40 | 0,1044 | -0,0163 | |||||
| Trinitas CLO XXI Ltd. / ABS-CBDO (US89640JAW71) | 0,98 | -2,67 | 0,1041 | -0,0177 | |||||
| US26245JAW80 / Dryden 80 CLO Ltd., серия 2019-80A, класс DR | 0,98 | -1,31 | 0,1038 | -0,0160 | |||||
| Elevation CLO 2018-10 Ltd. / ABS-CBDO (US28623CAL54) | 0,98 | -34,73 | 0,1036 | -0,0771 | |||||
| HOND / Корпорация по приобретению HCM II. | 0,09 | -44,88 | 0,96 | -42,12 | 0,1010 | -0,0978 | |||
| Dryden 45 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244MBE12) | 0,95 | -0,63 | 0,1000 | -0,0146 | |||||
| GTEN / Gores Holdings X, Inc. | 0,09 | 0,94 | 0,0998 | 0,0998 | |||||
| DYNX / Корпорация Динамикс | 0,09 | 0,00 | 0,93 | 2,43 | 0,0982 | -0,0110 | |||
| PLMK / Plum Acquisition Corp. IV | 0,09 | 81,02 | 0,90 | 85,80 | 0,0955 | 0,0369 | |||
| TDAC / Трансляционная корпорация по развитию и приобретению | 0,09 | 0,00 | 0,90 | 2,27 | 0,0955 | -0,0110 | |||
| RFAI / RF Acquisition Corp II | 0,08 | 0,00 | 0,89 | 1,84 | 0,0938 | -0,0111 | |||
| RTAC / Renatus Tactical Acquisition Corp I | 0,07 | 0,86 | 0,0915 | 0,0915 | |||||
| US47049AAA97 / Джеймстаун CLO XI, Ltd. | 0,85 | 0,0899 | 0,0899 | ||||||
| PACHU / Pioneer Acquisition I Corp - Композитные единицы долга/капитала | 0,08 | 0,85 | 0,0895 | 0,0895 | |||||
| CHPG / Корпорация по приобретению ChampionsGate | 0,08 | 0,83 | 0,0878 | 0,0878 | |||||
| JACS / Компания по приобретению Джексона II | 0,08 | 62,04 | 0,83 | 66,06 | 0,0875 | 0,0274 | |||
| US36320XAM65 / Галакси XXI CLO Ltd. | 0,81 | 0,37 | 0,0853 | -0,0115 | |||||
| PCAPU / ProCap Acquisition Corp - Композитные единицы долга/капитала | 0,08 | 0,81 | 0,0852 | 0,0852 | |||||
| AACI / Armada Acquisition Corp. II | 0,08 | 0,80 | 0,0850 | 0,0850 | |||||
| SPX 07/31/25 P5900 07/25 5900.0 PUT / / DE (999999999) | 0,78 | 0,0825 | 0,0825 | ||||||
| SBXD / SilverBox Corp IV | 0,07 | 7 099 400,00 | 0,78 | 0,0823 | 0,0823 | ||||
| US82983N1081 / Ситио Роялти Корп | 0,04 | 0,77 | 0,0814 | 0,0814 | |||||
| Creeksource 2024-1 Dunes Creek Clo Ltd. / ABS-CBDO (US225917AA11) | 0,76 | 0,53 | 0,0809 | -0,0107 | |||||
| Flatiron CLO 24 Ltd. / ABS-CBDO (US33882HAA41) | 0,76 | -0,78 | 0,0806 | -0,0119 | |||||
| FERA / Пятая Эра Приобретение Корпорации I | 0,08 | 0,76 | 0,0805 | 0,0805 | |||||
| GSHR / Gesher Acquisition Corp. II | 0,07 | 0,76 | 0,0804 | 0,0804 | |||||
| Arini U.S. CLO I Ltd. / ABS-CBDO (US04039AAG94) | 0,76 | 0,0801 | 0,0801 | ||||||
| US03767XAC83 / Апидос CLO 31 | 0,76 | 0,40 | 0,0801 | -0,0108 | |||||
| THL Credit Wind River 2019-3 Clo Ltd. / ABS-CBDO (US97314JAQ85) | 0,76 | 0,53 | 0,0800 | -0,0106 | |||||
| Madison Park Funding XIV Ltd. / ABS-CBDO (US55818RBQ83) | 0,75 | 0,27 | 0,0796 | -0,0107 | |||||
| US92916MAD39 / Voya CLO LTD VOYA 2017 1А С 144А | 0,75 | 0,27 | 0,0796 | -0,0108 | |||||
| US915328BA50 / Упланд КЛО, ООО | 0,75 | 0,00 | 0,0796 | -0,0110 | |||||
| Regatta XXIV Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75889HAW07) | 0,75 | 1,35 | 0,0795 | -0,0098 | |||||
| Elmwood CLO 22 Ltd. / ABS-CBDO (US29001YAS28) | 0,75 | 0,13 | 0,0794 | -0,0109 | |||||
| INVESCO U.S. CLO 2025-1 Ltd. / ABS-CBDO (US46151PAA21) | 0,75 | 0,0793 | 0,0793 | ||||||
| Post CLO 2021-1 Ltd. / ABS-CBDO (US73742FAQ90) | 0,75 | 0,0791 | 0,0791 | ||||||
| US22616TAG13 / Крестлайн Денали CLO XVII, Ltd. | 0,75 | -0,40 | 0,0791 | -0,0113 | |||||
| DRDB / Роман DBDR Acquisition Corp. II | 0,07 | 0,74 | 0,0787 | 0,0787 | |||||
| US77340HAE99 / Рокфорд Тауэр CLO 2017-2 Ltd. | 0,73 | 0,0769 | 0,0769 | ||||||
| US92917CAN20 / ООО "Воя КЛО 2013-1" | 0,72 | 0,14 | 0,0760 | -0,0104 | |||||
| CHAC / Корпорация по приобретению Crane Harbor. | 0,07 | 0,72 | 0,0757 | 0,0757 | |||||
| US915328AU24 / УПЛНД 16-1 А1АР 144А ФРН (Л+102) 20-04-31 | 0,67 | -27,84 | 0,0713 | -0,0413 | |||||
| TAVI / Компания Tavia Acquisition Corp. | 0,06 | 0,00 | 0,67 | 1,83 | 0,0705 | -0,0084 | |||
| SPKL / Корпорация по приобретению Spark I | 0,06 | 0,00 | 0,66 | 0,61 | 0,0701 | -0,0093 | |||
| GIG / Корпорация GigCapital7 | 0,06 | 0,03 | 0,65 | 2,35 | 0,0691 | -0,0078 | |||
| AACB / Artius II Acquisition Inc. | 0,06 | 0,65 | 0,0687 | 0,0687 | |||||
| SZZL / Sizzle Acquisition Corp. II | 0,06 | 0,64 | 0,0681 | 0,0681 | |||||
| CRAQ / Корпорация по приобретению Cal Redwood. | 0,06 | 0,64 | 0,0676 | 0,0676 | |||||
| SLAM Corp. TENDERED SHARES / / EC (999999999) | 0,05 | 0,62 | 0,0653 | 0,0653 | |||||
| SVII / Корпорация по закупкам Спринг-Вэлли II | 0,05 | 0,00 | 0,59 | 2,07 | 0,0627 | -0,0072 | |||
| SPTN / Компания СпартанНаш | 0,02 | 0,57 | 0,0605 | 0,0605 | |||||
| RDAG / Компания по цифровым приобретениям Republic | 0,06 | 0,57 | 0,0602 | 0,0602 | |||||
| FSHP / Корпорация по приобретению флагманских кораблей | 0,05 | 0,00 | 0,56 | 1,83 | 0,0588 | -0,0070 | |||
| EBTC / Энтерпрайз Банкорп, Инк. | 0,01 | 0,56 | 0,0587 | 0,0587 | |||||
| BLACK HAWK TENDERED SHARES / / EC (999999999) | 0,05 | 0,52 | 0,0551 | 0,0551 | |||||
| 720 East CLO 2023-I Ltd. / ABS-CBDO (US81785EAU47) | 0,51 | 0,0540 | 0,0540 | ||||||
| Birch Grove CLO 8 Ltd. / ABS-CBDO (US09077UAA07) | 0,51 | 0,0536 | 0,0536 | ||||||
| AIMCO CLO 10 Ltd. / ABS-CBDO (US00900UAG94) | 0,51 | 0,00 | 0,0536 | -0,0075 | |||||
| Symphony CLO 34-PS Ltd. / ABS-CBDO (US87170AAW80) | 0,50 | -0,79 | 0,0531 | -0,0080 | |||||
| US26244GAL95 / Старший кредитный фонд Dryden 40 | 0,50 | 0,20 | 0,0531 | -0,0072 | |||||
| Regatta VIII Funding Ltd. / ABS-CBDO (US75888KAW45) | 0,50 | -0,20 | 0,0531 | -0,0074 | |||||
| US12548FAS92 / CIFC Funding 2013-I Ltd. | 0,50 | 1,01 | 0,0530 | -0,0068 | |||||
| Catamaran CLO 2018-1 Ltd. / ABS-CBDO (US14900CAJ45) | 0,49 | -1,40 | 0,0522 | -0,0080 | |||||
| US27830CAJ18 / Итон Вэнс CLO 2013-1, Ltd. | 0,49 | 0,20 | 0,0518 | -0,0072 | |||||
| BLUWU / Blue Water Acquisition Corp. III - Композитные единицы долга/капитала | 0,04 | 0,42 | 0,0447 | 0,0447 | |||||
| WENNU / Wen Acquisition Corp - Композитные единицы долга/капитала | 0,04 | 0,42 | 0,0446 | 0,0446 | |||||
| EUREKA TENDERED SHARES / / EC (999999999) | 0,04 | 0,41 | 0,0434 | 0,0434 | |||||
| YORKU / Yorkville Acquisition Corp. - Композитные единицы долга/капитала | 0,03 | 0,38 | 0,0407 | 0,0407 | |||||
| JENA.U / Jena Acquisition Corporation II - Композитные единицы долга/капитала | 0,04 | 0,38 | 0,0405 | 0,0405 | |||||
| JVSPAC TENDERED SHARES / / EC (999999999) | 0,03 | 0,37 | 0,0394 | 0,0394 | |||||
| PHYT / Компания Pyrophyte Acquisition Corp. | 0,03 | -43,50 | 0,37 | -43,40 | 0,0391 | -0,0394 | |||
| BACCU / Blue Acquisition Corp. - Композитные единицы долга/капитала | 0,04 | 0,36 | 0,0380 | 0,0380 | |||||
| CEPT / Cantor Equity Partners II, Inc. | 0,03 | 0,35 | 0,0369 | 0,0369 | |||||
| AITR / Корпорация по приобретению транспорта AI | 0,03 | 0,00 | 0,33 | 0,30 | 0,0353 | -0,0048 | |||
| CCCXU / Churchill Capital Corp X - Композитные единицы долга/капитала | 0,03 | 0,33 | 0,0347 | 0,0347 | |||||
| AFJK / Компания Aimei Health Technology Co., Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,29 | 0,69 | 0,0310 | -0,0041 | |||
| FIGXU / FIGX Capital Acquisition Corp. - Композитные единицы долга/капитала | 0,03 | 0,26 | 0,0272 | 0,0272 | |||||
| US08180YAE05 / Benefit Street Partners CLO VIII Ltd. | 0,25 | -1,21 | 0,0259 | -0,0040 | |||||
| OYSEU / Oyster Enterprises II Acquisition Corp - Композитные единицы долга/капитала | 0,02 | 0,24 | 0,0257 | 0,0257 | |||||
| EMCG / Охватите Change Acquisition Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,24 | 1,26 | 0,0256 | -0,0032 | |||
| RENE / Картезианская корпорация роста II | 0,02 | 0,00 | 0,23 | 0,44 | 0,0241 | -0,0031 | |||
| PLAO / Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,0222 | -0,0031 | |||
| EGRVF / Эвергрин Корпорейшн | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 1,95 | 0,0221 | -0,0026 | |||
| OAKU / Корпорация по приобретению Ок-Вудс | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 1,99 | 0,0217 | -0,0025 | |||
| HSPO / Корпорация Horizon Space Acquisition I. | 0,02 | 0,00 | 0,19 | 2,16 | 0,0200 | -0,0024 | |||
| CAEP / Cantor Equity Partners III, Inc. | 0,02 | 0,18 | 0,0191 | 0,0191 | |||||
| KFII / K&F Growth Acquisition Corp. II | 0,02 | 0,16 | 0,0174 | 0,0174 | |||||
| KVAC / Корпорация по приобретению Keen Vision | 0,01 | 2,18 | 0,16 | 4,03 | 0,0164 | -0,0017 | |||
| LOKV / Live Oak Acquisition Corp. V | 0,01 | 0,10 | 0,0102 | 0,0102 | |||||
| CSLMF / CSLM Acquisition Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,0098 | -0,0015 | |||
| NTWO / Newbury Street II Acquisition Corp | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 2,50 | 0,0087 | -0,0010 | |||
| CAPN / Cayson Acquisition Corp | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 1,27 | 0,0085 | -0,0011 | |||
| US12668BA867 / Альтернативный кредитный траст 2006-HY10 | 0,07 | 0,00 | 0,0076 | -0,0011 | |||||
| BAYA / Компания Bayview Acquisition Corp. | 0,00 | -61,60 | 0,05 | -60,66 | 0,0051 | -0,0096 | |||
| WLACU / Willow Lane Acquisition Corp. - Композитные единицы долга/капитала | 0,00 | 0,04 | 0,0041 | 0,0041 | |||||
| RTACW / Renatus Tactical Acquisition Corp I - варрант на акции | 0,04 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| AAM.WS / AA Mission Acquisition Corp. - Акционерный варрант | 0,01 | 37,50 | 0,0012 | 0,0002 | |||||
| GMS / Компания GMS Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| DYNXW / Dynamix Corporation - варрант на акции | 0,01 | -50,00 | 0,0007 | -0,0009 | |||||
| RDAGW / Republic Digital Acquisition Company - варрант на акции | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| AACIW / Armada Acquisition Corp. II - варрант на акции | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| ABIOMED, Inc. CONTINGENT VALUE RHT / / DE (999999999) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Mercer Park Opportunities Corp. / DE (KYG6002A1967) | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| Mercer Park Opportunities Corp. / DE (KYG6002A1629) | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CENTURION CL B CL B / / EC (999999999) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| JVSA / JVSPAC Acquisition Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0440 | ||||
| GP-ACT III ACQ CORP. CLASS A UNITS / / EC (999999999) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| BECN / Компания Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5105 | ||||
| SPX 06/30/25 P6000 06/25 6000.0 PUT / / DE (999999999) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SPX 06/30/25 P5000 06/25 5000.0 PUT / / DE (999999999) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| GSHRU / Gesher Acquisition Corp. II - Композитные единицы долга/капитала | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0463 | ||||
| BERY / Берри Глобал Групп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0081 | ||||
| 1HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4344 | ||||
| PDCO / Паттерсон Компании, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6383 | ||||
| SWI / Корпорация СоларВиндс | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1197 | ||||
| SASR / Сэнди Спринг Банкорп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3109 | ||||
| PTVE / Паактив Эвергрин Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4072 | ||||
| DESP / Despegar.com, Корпорация. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5699 | ||||
| LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3169 | ||||
| CENTURION CL A CL A / / EC (999999999) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| PYCR / Paycor HCM, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3526 | ||||
| GP-ACT III ACQ Corp. CLASS B UNITS / / EC (999999999) | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CMRX / Чимерикс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3489 | ||||
| PLYA / Плайя Отели & Резорты Н.В. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6369 | ||||
| ITCI / Внутриклеточная терапия, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7372 | ||||
| TGI / Триумф Групп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1294 | ||||
| ACCD / Акколейд, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2919 | ||||
| TSVT / 2seventy bio, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1022 | ||||
| Palmer Square Loan Funding 2020-1 Ltd. / ABS-CBDO (US69701DAC20) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SPX 06/30/25 P5620 06/25 5620.0 PUT / / DE (999999999) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US26483NAS99 / Dun & Bradstreet Corp/The | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CLG / Компания GMS Inc. | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| AvidXchange Holdings, Inc. / DE (999999999) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Informatica, Inc. / DE (999999999) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SpringWorks Therapeutics, Inc. / DE (999999999) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| CANADIAN DOLLARS / / STIV (999999999) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SPTN / Компания СпартанНаш | -0,04 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| SPX 06/30/25 P6210 06/25 6210.0 PUT / / DE (999999999) | -0,15 | -0,0161 | -0,0161 | ||||||
| INDB / Независимая банковская корпорация. | Short | -0,01 | -0,53 | -0,0559 | -0,0559 | ||||
| VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. | Short | -0,02 | -0,78 | -0,0820 | -0,0820 | ||||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | Short | -0,01 | -200,00 | -1,40 | -200,00 | -0,1484 | -0,2968 | ||
| RKT / Ракетные компании, Inc. | Short | -0,13 | 331,28 | -1,89 | 407,26 | -0,1996 | -0,1547 | ||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | Short | -0,07 | 289,86 | -2,32 | 215,22 | -0,2453 | -0,1567 | ||
| JHX / James Hardie Industries plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | Short | -0,18 | -4,71 | -0,4984 | -0,4984 | ||||
| SPX 07/31/25 P6525 07/25 6525.0 PUT / / DE (999999999) | -9,30 | -0,9835 | -0,9835 | ||||||
| SPX 09/30/25 P5500 09/25 5500.0 PUT / / DE (999999999) | -11,79 | -1,2469 | -1,2469 | ||||||
| SPX 09/30/25 C6500 09/25 6500.0 CAL / / DE (999999999) | -17,63 | -1,8640 | -1,8640 | ||||||
| SPX 06/30/25 C6000 06/25 6000.0 CAL / / DE (999999999) | -51,20 | -5,4133 | -5,4133 |
