Основная статистика
Стоимость портфеля $ 116 441 981
Текущие позиции 23
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ACREX - Акции фонда ACR International Quality Return (IQR) класса I раскрыла общий объем активов в размере 23 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 116 441 981 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ACREX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class I Shares: Vistry Group PLC (US:BVHMF) , Premium Brands Holdings Corporation (US:PRBZF) , Eurocell plc (US:ECELF) , DCC PLC (IE:DCC) , and Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) . Новые должности ACREX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class I Shares включают в себя Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Sodexo S.A. (US:SDXOF) , Azelis Group NV (MX:AZE N) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 5,59 4,7653 4,7653
0,31 5,11 4,3568 4,3568
6,04 5,1471 3,4055
0,04 4,91 4,1819 1,2190
0,13 7,65 6,5207 1,0690
0,93 7,91 6,7416 1,0024
5,84 6,62 5,6442 0,9495
0,54 5,24 4,4632 0,5674
1,29 5,97 5,0904 0,4332
0,06 3,88 3,3090 0,3778
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 2,22 1,8901 -2,7249
0,20 5,39 4,5929 -2,3992
4,07 4,22 3,5933 -2,2293
0,04 3,53 3,0084 -1,6355
1,84 1,49 1,2669 -1,2915
1,45 1,72 1,4667 -1,1216
0,50 6,13 5,2215 -0,3122
0,23 2,96 2,5257 -0,3110
0,50 2,49 2,1245 -0,1780
0,12 7,57 6,4514 -0,1563
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BVHMF / Вистри Групп ПЛС 0,93 29,24 7,91 41,25 6,7416 1,0024
PRBZF / Корпорация Premium Brands Holdings 0,13 30,28 7,65 43,80 6,5207 1,0690
ECELF / Евроселл ПЛС 3,54 0,00 7,61 18,63 6,4825 -0,0869
DCC / ПЛК ДКК 0,12 27,33 7,57 17,40 6,4514 -0,1563
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 0,00 6,92 17,36 5,8998 -0,1441
JD. / JD Sports Fashion Plc. 5,84 25,91 6,62 44,53 5,6442 0,9495
POM / ОПмобильность SE 0,50 0,00 6,13 13,44 5,2215 -0,3122
SF8888627 / Фидуциар денежного рынка 6,04 255,35 5,1471 3,4055
BME / B&M European Value Retail SA 1,29 0,00 5,97 31,41 5,0904 0,4332
SDXOF / Содексо СА 0,08 5,59 4,7653 4,7653
QJQ / ИСС А/С 0,20 -33,93 5,39 -21,03 4,5929 -2,3992
LBTYA / Либерти Глобал Лтд. 0,54 65,35 5,24 37,73 4,4632 0,5674
AHT / Эштед Групп ПЛС 0,09 27,17 5,23 22,20 4,4599 0,0717
AZE N / Азелис Групп Н.В. 0,31 5,11 4,3568 4,3568
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,04 54,92 4,91 69,71 4,1819 1,2190
1876 / Пивоваренная компания Budweiser APAC Limited 4,07 -23,30 4,22 -25,81 3,5933 -2,2293
ERF / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ EUROFINS SCIENTIFIC SE EUR.1 0,06 2,23 3,88 35,72 3,3090 0,3778
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,04 -22,10 3,53 -22,10 3,0084 -1,6355
MEDX / Медмикс АГ 0,23 4,10 2,96 7,04 2,5257 -0,3110
LILAK / Либерти Латинская Америка Лтд. 0,50 48,88 2,49 10,95 2,1245 -0,1780
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -56,25 2,22 -50,77 1,8901 -2,7249
NWINF / Голые вина plc 1,45 -50,93 1,72 -31,87 1,4667 -1,1216
VCCTF / ПЛК Победа 1,84 0,00 1,49 -40,45 1,2669 -1,2915