Основная статистика
Стоимость портфеля $ 82 809 052
Текущие позиции 39
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ACROX - Акции фонда ACR Multi-Strategy Quality Return (MQR) класса I раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 82 809 052 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ACROX - ACR Multi-Strategy Quality Return (MQR) Fund Class I Shares: Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BCS) , ISS A/S (DE:QJQ) , Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , and General Motors Company (US:GM) . Новые должности ACROX - ACR Multi-Strategy Quality Return (MQR) Fund Class I Shares включают в себя Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Azelis Group NV (MX:AZE N) , EUROFINS SCIENTIFIC SE COMMON STOCK EUR.1 (LU:ERF) , THOR Industries, Inc. (US:THO) , and .

ACROX - Акции фонда ACR Multi-Strategy Quality Return (MQR) класса I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 1,66 1,9880 1,9880
0,02 1,33 1,6009 1,6009
1,30 2,79 3,3527 0,9940
0,01 0,81 0,9743 0,9743
0,06 1,77 2,1224 0,9153
0,00 0,60 0,7183 0,7183
0,28 2,74 3,2879 0,5106
0,17 4,57 5,4833 0,5058
0,43 4,45 5,3358 0,4027
0,02 1,95 2,3342 0,4022
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,11 10,9298 -1,9279
0,01 2,51 3,0100 -0,9270
0,05 3,54 4,2483 -0,6449
0,29 5,17 6,2053 -0,6016
0,03 1,08 1,2946 -0,5110
0,04 2,25 2,7009 -0,4780
0,08 3,86 4,6319 -0,3455
0,01 1,09 1,3124 -0,3400
2,20 2,28 2,7388 -0,3333
0,04 1,27 1,5193 -0,2913
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SF8888627 / Фидуциар денежного рынка 9,11 -7,76 10,9298 -1,9279
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -12,12 5,17 -1,09 6,2053 -0,6016
QJQ / ИСС А/С 0,17 0,00 4,57 19,54 5,4833 0,5058
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,00 4,45 17,37 5,3358 0,4027
GM / Компания Дженерал Моторс 0,08 0,00 3,86 0,97 4,6319 -0,3455
C / Ситигруп Инк. 0,05 0,00 3,54 -5,78 4,2483 -0,6449
FRFHF / Фэрфакс Финансовые Холдингс Лимитед 0,00 -10,00 3,05 5,91 3,6561 -0,0898
ECELF / Евроселл ПЛС 1,30 30,00 2,79 54,22 3,3527 0,9940
LBTYA / Либерти Глобал Лтд. 0,28 54,20 2,74 28,47 3,2879 0,5106
PWCDF / Энергетическая корпорация Канады 0,07 0,00 2,71 14,02 3,2509 0,1574
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 0,00 2,51 -17,04 3,0100 -0,9270
1876 / Пивоваренная компания Budweiser APAC Limited 2,20 0,00 2,28 -3,26 2,7388 -0,3333
DCC / ПЛК ДКК 0,04 0,00 2,25 -7,82 2,7009 -0,4780
POM / ОПмобильность SE 0,18 0,00 2,25 13,44 2,6946 0,1174
DELL / Делл Технологии Инк. 0,02 0,00 2,23 8,27 2,6707 -0,0056
BVHMF / Вистри Групп ПЛС 0,26 0,00 2,21 9,27 2,6471 0,0188
MGA / Магна Интернэшнл Инк. 0,06 0,00 2,12 -0,42 2,5470 -0,2282
PRBZF / Корпорация Premium Brands Holdings 0,04 0,00 2,08 10,37 2,4907 0,0423
DG / Генеральная корпорация доллара 0,02 0,00 1,95 31,15 2,3342 0,4022
BME / B&M European Value Retail SA 0,40 0,00 1,85 31,41 2,2148 0,3861
WIPKF / ООО Винпак. 0,06 66,67 1,77 90,93 2,1224 0,9153
AHT / Эштед Групп ПЛС 0,03 0,00 1,72 -3,91 2,0660 -0,2670
AZE N / Азелис Групп Н.В. 0,10 1,66 1,9880 1,9880
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,01 0,00 1,54 9,54 1,8469 0,0174
ERF / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ EUROFINS SCIENTIFIC SE EUR.1 0,02 1,33 1,6009 1,6009
MEDX / Медмикс АГ 0,10 0,00 1,33 2,79 1,5924 -0,0879
MGM / MGM Курорты Интернэшнл 0,04 0,00 1,27 -8,92 1,5193 -0,2913
JD. / JD Sports Fashion Plc. 1,10 0,00 1,25 14,83 1,4972 0,0821
TLN / Тален Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 1,18 17,35 1,4129 0,1060
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 0,00 1,09 -13,80 1,3124 -0,3400
IAC / Компания IAC Inc. 0,03 0,00 1,08 -22,22 1,2946 -0,5110
THO / ТОР Индастриз, Инк. 0,01 0,81 0,9743 0,9743
FPH / Файв Пойнт Холдингс, ООО 0,13 0,00 0,73 -2,93 0,8758 -0,1024
LENB / Корпорация Леннар - Класс B 0,01 0,00 0,66 -12,50 0,7902 -0,1891
EPI PREF HOLDINGS SERIES B / / EC (999999999) 0,00 0,60 0,7183 0,7183
CORZ / Кор Сайентифик, Инк. 0,05 0,00 0,56 -4,57 0,6774 -0,0928
VCCTF / ПЛК Победа 0,34 0,00 0,28 -40,56 0,3334 -0,2742
NWINF / Голые вина plc 0,15 0,00 0,18 39,23 0,2175 0,0475
LILAK / Либерти Латинская Америка Лтд. 0,02 0,00 0,09 -25,21 0,1070 -0,0488