Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 8 202 790 |
| Текущие позиции | 59 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания GAKIX — Фонд слияния AXS класса I раскрыла общий объем активов в размере 59 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 202 790 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GAKIX - AXS Merger Fund Class I: Hess Corporation (US:HES) , Stericycle, Inc. (US:SRCL) , Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Capri Holdings Limited (US:CPRI) , and ANSYS, Inc. (US:ANSS) . Новые должности GAKIX - AXS Merger Fund Class I включают в себя Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Envestnet, Inc. (US:ENV) , PetIQ, Inc. (US:PETQ) , R1 RCM Inc. (US:RCM) , and Heartland Financial USA, Inc. (US:HTLF) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,09 | 6,7671 | 6,0732 | |
| 1,03 | 6,3822 | 5,2284 | ||
| 0,01 | 0,39 | 2,4450 | 2,4450 | |
| 0,01 | 0,38 | 2,3837 | 2,3837 | |
| 0,02 | 0,34 | 2,1164 | 2,1164 | |
| 0,01 | 0,31 | 1,8976 | 1,8976 | |
| 0,01 | 0,30 | 1,8870 | 1,8870 | |
| -0,00 | -0,00 | -0,0002 | 1,6932 | |
| 0,02 | 0,81 | 5,0238 | 1,2621 | |
| 0,01 | 0,19 | 1,1530 | 1,1530 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -5,6446 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,2432 | ||
| -0,00 | -0,31 | -1,9347 | -1,9347 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,9176 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,6962 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4609 | ||
| 0,00 | 0,52 | 3,1991 | -1,2849 | |
| 0,01 | 1,72 | 10,6887 | -1,0815 | |
| -0,14 | -0,8377 | -0,8377 | ||
| -0,00 | -0,20 | -1,2235 | -0,8094 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-11-25 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HES / Хесс Корпорация | 0,01 | 0,00 | 1,72 | -7,96 | 10,6887 | -1,0815 | |||
| SRCL / Стерицикл, Инк. | 0,02 | 842,11 | 1,09 | 891,82 | 6,7671 | 6,0732 | |||
| US3161755042 / Казначейский портфель Fidelity | 1,03 | 462,30 | 6,3822 | 5,2284 | |||||
| CPRI / Капри Холдингс Лимитед | 0,02 | 5,52 | 0,81 | 35,45 | 5,0238 | 1,2621 | |||
| ANSS / АНСИС, Инк. | 0,00 | -27,03 | 0,52 | -27,63 | 3,1991 | -1,2849 | |||
| AXNX / Аксоникс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 3,51 | 3,1057 | 0,0647 | |||
| ENV / Инвестнет, Инк. | 0,01 | 0,39 | 2,4450 | 2,4450 | |||||
| SRDX / Сурмодикс, Инк. | 0,01 | 34,67 | 0,39 | 24,13 | 2,4274 | 0,4466 | |||
| PETQ / ПетИК, Инк. | 0,01 | 0,38 | 2,3837 | 2,3837 | |||||
| RCM / Р1 РКМ Инк. | 0,02 | 0,34 | 2,1164 | 2,1164 | |||||
| HCP / ХашиКорп, Инк. | 0,01 | 25,64 | 0,33 | 26,34 | 2,0565 | 0,4056 | |||
| HTLF / Хартленд Файнэншл США, Инк. | 0,01 | 0,31 | 1,8976 | 1,8976 | |||||
| SMAR / Смартшит Инк. | 0,01 | 0,30 | 1,8870 | 1,8870 | |||||
| VZIO / Холдинговая компания ВИЗИО. | 0,03 | 0,00 | 0,30 | 3,48 | 1,8414 | 0,0366 | |||
| PRFT / Комплимент, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,70 | 1,7776 | -0,0079 | |||
| DFS / Откройте для себя финансовые услуги | 0,00 | 33,33 | 0,28 | 42,86 | 1,7389 | 0,5062 | |||
| NVEI / Нувей Корпорация | 0,01 | 204,17 | 0,24 | 215,58 | 1,5088 | 1,0206 | |||
| AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc. | 0,01 | 180,56 | 0,22 | 179,75 | 1,3758 | 0,8794 | |||
| X / Сталелитейная корпорация США | 0,01 | -16,22 | 0,22 | -21,51 | 1,3575 | -0,3998 | |||
| AAN / Компания Аарона, Inc. | 0,02 | 185,92 | 0,20 | 187,14 | 1,2518 | 0,8066 | |||
| SQSP / Скверспейс, Инк. | 0,00 | 55,56 | 0,20 | 66,67 | 1,2086 | 0,4685 | |||
| CHX / Корпорация ЧемпионХ | 0,01 | 236,84 | 0,19 | 204,76 | 1,1959 | 0,7995 | |||
| SWN / Юго-западная энергетическая компания | 0,03 | 0,00 | 0,19 | 5,65 | 1,1633 | 0,0471 | |||
| INST / Инструктур Холдингс, Инк. | 0,01 | 0,19 | 1,1530 | 1,1530 | |||||
| CHUY / Chuy's Holdings, Inc. | 0,00 | 0,18 | 1,1126 | 1,1126 | |||||
| TH / Компания Target Hospitality Corp. | 0,02 | 2,23 | 0,14 | -8,39 | 0,8824 | -0,0971 | |||
| IBTX / Независимая банковская группа, Inc. | 0,00 | 155,56 | 0,13 | 230,00 | 0,8219 | 0,5645 | |||
| K / Келланова | 0,00 | 0,12 | 0,7503 | 0,7503 | |||||
| HAYN / Хейнс Интернэшнл, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 2,02 | 0,6273 | 0,0004 | |||
| ITI / Итерис, Инк. | 0,01 | 0,09 | 0,5354 | 0,5354 | |||||
| RVNC / Реванс Терапевтикс, Инк. | 0,02 | 0,09 | 0,5275 | 0,5275 | |||||
| ACI / Альбертсонс Компани, Инк. | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 87,18 | 0,4581 | 0,2100 | |||
| FBMS / Первая компания Bancshares, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,3783 | 0,3783 | |||||
| CGX / Синеплекс Инк. | 0,01 | -31,68 | 0,06 | -8,33 | 0,3418 | -0,0395 | |||
| TELL / Теллуриан Инк. | 0,04 | 0,04 | 0,2616 | 0,2616 | |||||
| CCORF / Canaccord Genuity Group Inc. | 0,01 | -20,55 | 0,04 | -15,56 | 0,2389 | -0,0447 | |||
| EDR / Индевор Групп Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,56 | 0,1239 | 0,0050 | |||
| Z94 / Компания Фило. | 0,00 | 0,02 | 0,1181 | 0,1181 | |||||
| SHCR / Шарикэр, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0854 | 0,0031 | |||
| BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,0291 | -0,0004 | |||||
| COLB / Колумбийская банковская система, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| EURO CURRENCY / / STIV (999999999) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| U / Unity Software Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| PLC / Парк-Лоун Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7405 | ||||
| ETRN / Эквитранс Мидстрим Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6962 | ||||
| FREE / Whole Earth Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4214 | ||||
| WIRE / Корпорация Encore Wire | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,6446 | ||||
| HIBB / Хиббетт, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9176 | ||||
| HOLI / ООО «Холлисис Автоматизационные Технологии» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2432 | ||||
| OSG / Overseas Shipholding Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7352 | ||||
| DO / Даймонд Оффшор Дриллинг, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1557 | ||||
| WKME / ООО "ВокМе" | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2545 | ||||
| SILK / Silk Road Medical, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4609 | ||||
| SBOW / SilverBow Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1901 | ||||
| EQT / Корпорация EQT | Short | -0,00 | -99,99 | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | 1,6932 | ||
| NE / Нобл Корпорейшн ПЛС | Short | -0,00 | -99,73 | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | 0,1038 | ||
| APA / Корпорация АПА | Short | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,0003 | 0,0001 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,0010 | -0,0001 | |||
| GREAT BRITAIN POUND / / STIV (999999999) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| LUNMF / Лундинская горнодобывающая корпорация | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0390 | -0,0390 | ||||
| RNST / Ренасант Корпорация | Short | -0,00 | -0,06 | -0,3827 | -0,3827 | ||||
| JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. | Short | -0,00 | -0,08 | -0,4832 | -0,4832 | ||||
| SSB / Южная Государственная Корпорация | Short | -0,00 | 155,56 | -0,13 | 226,83 | -0,8311 | -0,5719 | ||
| CANADIAN DOLLARS / / STIV (999999999) | -0,14 | -0,8377 | -0,8377 | ||||||
| CHK / Чесапикская энергетическая корпорация | Short | -0,00 | -0,00 | -0,19 | 0,00 | -1,1668 | 0,0151 | ||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | Short | -0,00 | 236,86 | -0,20 | 203,08 | -1,2235 | -0,8094 | ||
| SNPS / Синопсис, Инк. | Short | -0,00 | -27,37 | -0,28 | -38,27 | -1,7324 | 1,1088 | ||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | Short | -0,00 | 33,38 | -0,31 | 44,55 | -1,8912 | -0,5621 | ||
| UMBF / Финансовая корпорация УМБ | Short | -0,00 | -0,31 | -1,9347 | -1,9347 | ||||
| CVX / Корпорация Шеврон | Short | -0,01 | -0,00 | -1,92 | -5,84 | -11,8835 | 0,9113 |
