Основная статистика
Стоимость портфеля $ 16 419 184
Текущие позиции 76
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания KCMTX - Акции фонда мультистратегических альтернатив AXS класса R-1 раскрыла общий объем активов в размере 76 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 16 419 184 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы KCMTX - AXS Multi-Strategy Alternatives Fund Class R-1 Shares: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , ProShares Trust - ProShares Short S&P500 (US:SH) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности KCMTX - AXS Multi-Strategy Alternatives Fund Class R-1 Shares включают в себя Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , ProShares Trust - ProShares Short S&P500 (US:SH) , Installed Building Products, Inc. (US:IBP) , Tri Pointe Homes, Inc. (US:TPH) , and MasterBrand, Inc. (US:US57638P1049) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,51 3,2115 3,2115
0,04 0,50 3,1785 3,1785
0,01 0,28 1,7516 1,7516
0,00 0,24 1,5234 1,5234
0,00 0,28 1,7810 1,4178
0,00 0,22 1,4158 1,4158
0,01 0,22 1,4087 1,4087
0,01 0,22 1,3805 1,3805
0,01 0,22 1,3794 1,3794
0,00 0,22 1,3628 1,3628
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -3,4872
0,00 0,00 -1,3499
0,00 0,19 1,1721 -0,8967
0,00 0,20 1,2909 -0,5735
0,00 0,00 -0,5673
0,00 0,00 -0,5023
1,98 9,3482 -0,4135
0,00 0,26 1,6201 -0,3418
0,01 0,26 1,6319 -0,2633
0,00 0,50 3,1881 -0,2547
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-05-22 за отчетный период 2024-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 1,98 32,35 9,3482 -0,4135
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,51 3,2115 3,2115
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -89,87 0,50 -79,49 3,1881 -0,2547
SH / ProShares Trust - Короткая позиция ProShares по индексу S&P500 0,04 0,50 3,1785 3,1785
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -40,17 0,32 9,34 2,0006 0,1114
INCY / Инсайт Корпорация 0,01 16,63 0,31 5,78 1,9714 0,0510
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -3,92 0,31 7,67 1,9562 0,0803
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,00 -15,16 0,30 10,41 1,8843 0,1273
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 48,67 0,30 5,36 1,8683 0,0373
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 340,00 0,28 410,91 1,7810 1,4178
BWA / БоргВарнер Инк. 0,01 0,28 1,7516 1,7516
PRDO / Образовательная корпорация Пердосео 0,01 -11,24 0,26 -11,38 1,6319 -0,2633
SNEX / StoneX Group Inc. 0,00 -10,55 0,26 -14,67 1,6201 -0,3418
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,01 -9,99 0,25 -6,46 1,5612 -0,1560
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,00 0,24 1,5234 1,5234
PINK / Упростить биржевые фонды - Simplify Health Care ETF 0,01 -10,01 0,24 2,14 1,5120 -0,0195
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,00 -9,96 0,24 0,00 1,5103 -0,0440
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 -9,96 0,24 -4,82 1,5045 -0,1251
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 -9,99 0,23 -2,90 1,4811 -0,0942
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 -10,00 0,23 -2,10 1,4775 -0,0807
CRVL / КорВел Корпорация 0,00 14,38 0,23 21,69 1,4556 0,2223
SMIN / iShares Trust - iShares MSCI India ETF малой капитализации 0,00 -10,00 0,23 -9,56 1,4403 -0,1981
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,00 0,22 1,4158 1,4158
TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. 0,01 0,22 1,4087 1,4087
SCJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF малой капитализации 0,00 -9,97 0,22 -5,98 1,3922 -0,1389
US57638P1049 / МастерБрэнд, Инк. 0,01 0,22 1,3805 1,3805
DNOW / ДНОУ Инк. 0,01 0,22 1,3794 1,3794
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -10,00 0,22 1,41 1,3707 -0,0235
DORM / Дорман Продактс, Инк. 0,00 0,22 1,3628 1,3628
CMI / Камминс Инк. 0,00 8,15 0,22 33,54 1,3607 0,3062
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 41,22 0,21 27,71 1,3415 0,2586
WTS / Уоттс Уотер Технолоджис, Инк. 0,00 -89,74 0,21 -78,18 1,3379 -0,0192
COLL / Коллегиум Фармасьютикал, Инк. 0,01 0,21 1,3372 1,3372
MTX / Минералс Технологии Инк. 0,00 0,21 1,3358 1,3358
XHE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Health Care Equipment ETF 0,00 -10,04 0,21 -6,31 1,3213 -0,1293
SXC / Санкоук Энерджи, Инк. 0,02 0,21 1,3211 1,3211
LNW / Свет и Чудо, Inc. 0,00 0,21 1,3207 1,3207
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 23,14 0,21 19,54 1,3177 0,1802
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 -25,57 0,21 15,56 1,3165 0,1362
VRTS / Виртус Инвестмент Партнерс, Инк. 0,00 0,20 1,2942 1,2942
AAPL / Apple Инк. 0,00 -19,87 0,20 -28,42 1,2909 -0,5735
BHE / Бенчмарк Электроникс, Инк. 0,01 0,20 1,2359 1,2359
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -8,05 0,19 26,80 1,2287 0,2247
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,19 28,48 1,2279 0,2407
WSFS / Финансовая корпорация WSFS 0,00 0,19 1,2236 1,2236
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 -5,86 0,19 9,14 1,2102 0,0660
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 -35,65 0,19 -41,64 1,1721 -0,8967
TDG / ТрансДигм Групп Инкорпорейтед 0,00 -3,57 0,17 17,73 1,0518 0,1283
PII / Поларис Инк. 0,00 0,17 1,0482 1,0482
OFG / ОФГ Банкорп 0,00 0,15 0,9361 0,9361
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 0,14 0,8927 0,8927
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 30,54 0,14 86,30 0,8638 0,4498
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 6,38 0,13 13,04 0,8269 0,0761
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,00 -42,70 0,12 -8,15 0,7880 0,5575
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,01 -3,36 0,12 11,65 0,7313 0,0583
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,00 -3,85 0,12 19,79 0,7310 0,1014
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 3,85 0,11 22,83 0,7160 0,1115
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,00 0,11 17,58 0,6817 0,0877
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 -37,14 0,11 -5,36 0,6761 0,0390
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 0,11 0,6738 0,6738
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,00 -3,32 0,10 8,42 0,6569 0,0362
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 -3,57 0,10 21,69 0,6428 0,0994
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,00 0,10 0,6314 0,6314
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 4,16 0,10 12,64 0,6223 0,0527
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,10 7,87 0,6083 0,0234
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,09 0,5962 0,5962
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,09 0,5955 0,5955
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -26,67 0,09 -10,10 0,5652 -0,0837
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,00 2,00 0,08 12,00 0,5342 0,0445
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,08 0,00 0,5036 -0,0137
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,00 0,08 0,4784 0,4784
RDN / Радиан Групп Инк. 0,00 -4,73 0,07 12,12 0,4690 0,0361
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 -5,88 0,07 13,11 0,4399 0,0385
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,00 5,26 0,06 -3,23 0,3807 -0,0273
CPRT / Копарт, Инк. 0,00 0,05 0,3353 0,3353
ABG / Эсбери Автомобильная Группа, Инк. 0,00 0,00 0,04 5,26 0,2536 0,0042
UUP / Invesco DB US Dollar Index Trust - Бычий фонд индекса доллара США Invesco DB 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4872
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5673
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5023
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3499