Основная статистика
Стоимость портфеля $ 11 269 638
Текущие позиции 173
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LDPCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности прямых инвестиций Акции класса C раскрыла общий объем активов в размере 173 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 11 269 638 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LDPCX - AXS Thomson Reuters Private Equity Return Tracker Fund Class C Shares: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности LDPCX - AXS Thomson Reuters Private Equity Return Tracker Fund Class C Shares включают в себя Coca-Cola European Partners plc (GB:CCE) , PG&E Corporation (US:PCG) , MONEYMKT (US:SF8888528) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,31 2,7404 1,5906
0,00 0,51 4,5694 1,3320
0,00 0,34 3,0488 0,6430
0,00 0,16 1,4534 0,4168
0,00 0,03 0,2509 0,2509
0,00 0,03 0,2474 0,2474
0,00 0,11 0,9372 0,2140
0,00 0,10 0,8485 0,1947
0,00 0,12 1,0721 0,1812
0,00 0,11 0,9383 0,1728
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,45 3,9813 -1,3350
0,00 0,48 4,2369 -1,0973
0,01 0,0533 -0,6929
0,00 0,50 4,4722 -0,6907
0,00 0,18 1,6097 -0,6386
0,00 0,16 1,4673 -0,5559
0,00 0,11 1,0013 -0,4435
0,00 0,11 0,9720 -0,4204
0,00 0,29 2,5559 -0,3784
0,00 0,11 0,9938 -0,3697
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-08-28 за отчетный период 2023-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -16,82 0,51 26,73 4,5694 1,3320
AAPL / Apple Инк. 0,00 -33,90 0,50 -22,33 4,4722 -0,6907
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -39,65 0,48 -28,68 4,2369 -1,0973
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -41,75 0,45 -32,83 3,9813 -1,3350
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -25,54 0,41 -6,21 3,6446 0,1636
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -16,00 0,34 14,00 3,0488 0,6430
BNPP Equity Swap BCKTAXPE / / DE (999999999) 0,31 11,23 2,7404 1,5906
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -29,21 0,29 -21,86 2,5559 -0,3784
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -23,53 0,25 -3,16 2,1837 0,1524
V / Виза Инк. 0,00 -9,93 0,22 -5,24 1,9387 0,1045
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -22,17 0,19 -13,24 1,7019 -0,0566
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -10,55 0,19 -3,12 1,6650 0,1214
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -34,30 0,18 -35,94 1,6097 -0,6386
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -36,21 0,16 -34,92 1,4673 -0,5559
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -6,93 0,16 26,36 1,4534 0,4168
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -14,88 0,12 8,11 1,0721 0,1812
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -9,32 0,12 -4,03 1,0619 0,0679
LIN / Линде ПЛС 0,00 -29,00 0,12 -23,87 1,0563 -0,1891
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -5,08 0,12 2,68 1,0286 0,1278
BNPP Equity Swap AXS PE Basket / / DE (999999999) 0,11 -58,70 1,0222 -0,1275
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -10,57 0,11 -9,60 1,0152 0,0134
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -9,67 0,11 -10,32 1,0117 -0,0040
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -35,50 0,11 -37,78 1,0013 -0,4435
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -35,61 0,11 -34,71 0,9938 -0,3697
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -15,84 0,11 -9,92 0,9721 0,0013
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -35,46 0,11 -37,36 0,9720 -0,4204
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -26,60 0,11 -22,46 0,9551 -0,1544
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -13,72 0,11 10,53 0,9383 0,1728
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -9,25 0,11 16,67 0,9372 0,2140
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -9,65 0,10 5,10 0,9218 0,1339
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -35,96 0,10 -31,79 0,9204 -0,2898
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -14,71 0,10 17,28 0,8485 0,1947
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 -22,67 0,09 -21,93 0,7939 -0,1246
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -9,93 0,09 -13,13 0,7717 -0,0228
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -25,62 0,08 -19,00 0,7245 -0,0823
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -26,33 0,07 -21,28 0,6622 -0,0938
INTC / Корпорация Интел 0,00 -7,74 0,07 -5,13 0,6604 0,0327
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 -22,64 0,07 -12,35 0,6409 -0,0103
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -14,59 0,07 -20,22 0,6334 -0,0800
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -14,64 0,07 -7,89 0,6294 0,0192
INTU / Интуит Инк. 0,00 -9,70 0,07 -6,85 0,6085 0,0200
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -28,98 0,07 -22,99 0,6029 -0,0989
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -11,00 0,07 4,84 0,5836 0,0834
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -9,93 0,06 -8,57 0,5736 0,0137
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -25,93 0,06 -13,51 0,5717 -0,0240
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -33,47 0,06 -33,33 0,5553 -0,1936
BA / Компания Боинг 0,00 -27,65 0,06 -29,07 0,5514 -0,1368
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -29,81 0,06 -28,24 0,5453 -0,1406
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -36,89 0,06 -36,84 0,5403 -0,2252
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -8,56 0,06 0,00 0,5381 0,0562
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -29,11 0,06 -34,07 0,5368 -0,1988
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -9,40 0,06 9,26 0,5309 0,0960
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -30,70 0,06 -25,64 0,5197 -0,1063
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -19,35 0,06 -31,33 0,5103 -0,1615
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -25,57 0,06 -33,73 0,4957 -0,1747
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -10,94 0,06 -12,70 0,4948 -0,0100
DE / Дир и компания 0,00 -29,32 0,05 -30,77 0,4875 -0,1433
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -27,61 0,05 -29,87 0,4842 -0,1322
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -21,04 0,05 -8,62 0,4738 0,0051
COP / КонокоФиллипс 0,00 -35,63 0,05 -32,47 0,4654 -0,1560
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -9,04 0,05 -12,07 0,4567 -0,0146
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -16,24 0,05 -23,88 0,4557 -0,0837
MS / Морган Стенли 0,00 -23,93 0,05 -26,87 0,4453 -0,0948
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 -14,36 0,05 -23,44 0,4446 -0,0737
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -13,95 0,05 -15,79 0,4349 -0,0246
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -23,98 0,05 -25,00 0,4283 -0,0845
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -41,65 0,05 -44,05 0,4252 -0,2543
PLD / Пролог, Инк. 0,00 -22,29 0,05 -24,19 0,4230 -0,0741
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -26,72 0,05 -35,21 0,4181 -0,1509
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -22,45 0,05 -17,86 0,4130 -0,0396
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 -22,99 0,05 -20,69 0,4127 -0,0530
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -28,77 0,05 -19,64 0,4083 -0,0476
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -35,82 0,05 -33,82 0,4076 -0,1373
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -19,73 0,05 -13,46 0,4071 -0,0157
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -11,39 0,04 -22,22 0,3794 -0,0579
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -14,71 0,04 -19,61 0,3722 -0,0391
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -22,10 0,04 -25,93 0,3595 -0,0769
C / Ситигруп Инк. 0,00 -21,94 0,04 -25,00 0,3562 -0,0609
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -28,23 0,04 -15,22 0,3550 -0,0208
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -27,87 0,04 -25,00 0,3524 -0,0681
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 -22,51 0,04 -13,33 0,3520 -0,0090
T.PRC / AT&T Inc. — привилегированные акции 0,00 -4,24 0,04 -20,41 0,3500 -0,0459
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -28,04 0,04 -15,22 0,3495 -0,0219
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -25,48 0,04 -29,63 0,3461 -0,0921
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 -26,23 0,04 -20,00 0,3268 -0,0406
FISV / Фисерв, Инк. 0,00 -30,37 0,04 -22,22 0,3171 -0,0491
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -35,38 0,04 -33,96 0,3149 -0,1159
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -27,78 0,04 -25,53 0,3129 -0,0691
CSX / Корпорация CSX 0,00 -27,34 0,03 -17,07 0,3060 -0,0259
CB / Чабб Лимитед 0,00 -22,67 0,03 -23,26 0,2986 -0,0509
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -26,13 0,03 -19,51 0,2970 -0,0365
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -25,97 0,03 -31,91 0,2926 -0,0908
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -16,06 0,03 -21,95 0,2890 -0,0459
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,00 -31,08 0,03 -34,04 0,2838 -0,0942
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -28,87 0,03 -29,55 0,2803 -0,0780
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -30,17 0,03 -27,91 0,2787 -0,0699
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 -20,41 0,03 -14,29 0,2725 -0,0101
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,00 -25,18 0,03 -25,00 0,2705 -0,0539
ECL / Эколаб Инк. 0,00 -28,25 0,03 -19,44 0,2662 -0,0291
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -36,19 0,03 -32,56 0,2643 -0,0855
CME / CME Group Inc. 0,00 -11,11 0,03 -3,33 0,2642 0,0478
AON / Аон ПЛС 0,00 -24,78 0,03 -17,14 0,2615 -0,0235
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -8,66 0,03 -12,12 0,2612 -0,0064
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 -21,45 0,03 -17,14 0,2610 -0,0208
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -65,13 0,03 -67,06 0,2529 -0,0433
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -15,89 0,03 -22,22 0,2513 -0,0407
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -14,89 0,03 -6,67 0,2513 0,0088
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 0,03 0,2509 0,2509
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 -38,82 0,03 -36,36 0,2499 -0,1078
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 -19,80 0,03 -20,59 0,2478 -0,0300
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,03 0,2474 0,2474
MCO / Корпорация Муди 0,00 -64,22 0,03 -63,01 0,2417 -0,0754
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -27,11 0,03 -29,73 0,2320 -0,0710
MMM / Компания 3М 0,00 -30,62 0,03 -34,21 0,2284 -0,0819
ANTM / Гимн Инк 0,00 -19,72 0,03 -21,87 0,2257 -0,0354
CTVA / Кортева, ООО. 0,00 -12,11 0,02 -17,24 0,2186 -0,0164
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 62,91 0,02 21,05 0,2127 0,0376
SO / Южная компания 0,00 -40,75 0,02 -38,89 0,1966 -0,0984
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 -28,25 0,02 -44,74 0,1960 -0,0723
NUE / Корпорация Нукор 0,00 -30,57 0,02 -27,59 0,1958 -0,0426
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,00 -35,15 0,02 -47,50 0,1873 -0,1380
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -42,93 0,02 -48,72 0,1872 -0,1292
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 -26,09 0,02 -20,00 0,1865 -0,0213
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 -37,85 0,02 -47,37 0,1860 -0,1246
F / Форд Мотор Компани 0,00 -26,31 0,02 -9,09 0,1802 -0,0026
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -35,40 0,02 -33,33 0,1796 -0,0630
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,00 -27,94 0,02 -37,50 0,1795 -0,0774
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,00 -35,21 0,02 -32,14 0,1771 -0,0536
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 -56,42 0,02 -44,12 0,1751 -0,1016
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 -31,96 0,02 -24,00 0,1745 -0,0328
TGT / Целевая корпорация 0,00 -27,00 0,02 -42,42 0,1716 -0,0934
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 -18,18 0,02 5,56 0,1716 0,0213
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 -28,57 0,02 -17,39 0,1703 -0,0199
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 -36,02 0,02 -41,94 0,1627 -0,0916
PXD / Компания Pioneer Natural Resources 0,00 -31,25 0,02 -30,77 0,1625 -0,0466
PSX / Филлипс 66 0,00 -32,38 0,02 -35,71 0,1615 -0,0664
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 -28,44 0,02 -5,56 0,1567 0,0071
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 -34,65 0,02 -45,16 0,1558 -0,0988
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,00 -34,44 0,02 -39,29 0,1556 -0,0706
SYY / Сиско Корпорация 0,00 -35,46 0,02 -37,04 0,1541 -0,0689
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 -28,79 0,02 -19,05 0,1539 -0,0214
GM / Компания Дженерал Моторс 0,00 -28,93 0,02 -26,09 0,1536 -0,0309
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 -22,92 0,02 0,00 0,1522 0,0159
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,00 -29,12 0,02 -23,81 0,1451 -0,0230
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,00 -37,20 0,02 -42,31 0,1421 -0,0720
HSY / Компания Херши 0,00 -35,05 0,02 -37,50 0,1402 -0,0572
LBRDA / Корпорация Liberty Broadband 0,00 16,67 0,02 25,00 0,1375 0,0345
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 -34,42 0,02 -37,50 0,1371 -0,0570
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,00 -29,70 0,01 -33,33 0,1337 -0,0399
ALB / Корпорация Альбемарль 0,00 -36,89 0,01 -36,36 0,1292 -0,0529
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,00 -27,27 0,01 -31,58 0,1244 -0,0326
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,00 -27,60 0,01 -38,10 0,1243 -0,0495
CCE / Coca-Cola European Partners plc. 0,00 0,01 0,1206 0,1206
KR / Компания Крогер. 0,00 -35,36 0,01 -38,10 0,1202 -0,0551
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 -44,97 0,01 -50,00 0,1186 -0,0902
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,01 0,1181 0,1181
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,00 -34,51 0,01 -38,10 0,1177 -0,0580
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 -42,01 0,01 -45,83 0,1171 -0,0787
HES / Хесс Корпорация 0,00 -33,79 0,01 -31,58 0,1163 -0,0372
SRE / всегда 0,00 -38,19 0,01 -42,86 0,1155 -0,0586
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,00 -29,84 0,01 -36,84 0,1155 -0,0392
EXC / Экселон Корпорейшн 0,00 -42,16 0,01 -45,45 0,1111 -0,0662
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -37,50 0,01 -36,84 0,1111 -0,0462
DG / Генеральная корпорация доллара 0,00 -24,72 0,01 -38,89 0,1014 -0,0485
HAL / Компания Халлибертон 0,00 -25,16 0,01 -21,43 0,1006 -0,0151
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 -30,08 0,01 -31,25 0,0985 -0,0317
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,00 -28,39 0,01 -23,08 0,0966 -0,0140
PCG / Корпорация PG&E 0,00 0,01 0,0959 0,0959
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -38,06 0,01 -44,44 0,0920 -0,0526
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 -27,88 0,01 -35,71 0,0878 -0,0246
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 -41,44 0,01 -47,06 0,0854 -0,0531
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,00 -27,27 0,01 -43,75 0,0836 -0,0459
SF8888528 / МАНИМКТ 0,01 -94,62 0,0533 -0,6929
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2713
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2389
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2324
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1236
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2079
USB / Банк США 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2252
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1320