Основная статистика
Стоимость портфеля $ 111 103 594
Текущие позиции 147
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LDVCX - AXS Thomson Reuters Фонд отслеживания доходности венчурного капитала Акции класса C раскрыла общий объем активов в размере 147 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 111 103 594 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LDVCX - AXS Thomson Reuters Venture Capital Return Tracker Fund Class C Shares: Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности LDVCX - AXS Thomson Reuters Venture Capital Return Tracker Fund Class C Shares включают в себя Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , Millicom International Cellular S.A. (US:TIGO) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,12 5,5239 4,7464
2,74 2,4705 2,4705
0,02 5,14 4,6392 1,0307
0,01 0,97 0,8761 0,8761
0,03 4,10 3,6982 0,8438
0,91 0,8201 0,8201
0,00 0,57 0,5167 0,5167
0,00 1,32 1,1958 0,4383
0,00 1,05 0,9447 0,4204
0,00 1,79 1,6193 0,3889
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,94 1,7493 -2,0420
0,00 0,57 0,5158 -1,1351
0,01 4,19 3,7848 -1,0679
0,01 4,14 3,7357 -1,0419
0,01 2,52 2,2798 -0,8647
0,01 3,54 3,1930 -0,6549
0,03 4,42 3,9946 -0,5670
0,01 4,66 4,2064 -0,5429
0,01 2,20 1,9878 -0,5177
0,00 4,78 4,3182 -0,4594
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SF8888627 / Фидуциар денежного рынка 6,12 812,99 5,5239 4,7464
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 5,63 5,14 65,18 4,6392 1,0307
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 2,76 4,91 31,60 4,4375 0,1052
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -19,13 4,78 16,12 4,3182 -0,4594
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -14,12 4,66 13,80 4,2064 -0,5429
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 -1,27 4,42 12,52 3,9946 -0,5670
V / Виза Инк. 0,01 -1,09 4,19 0,22 3,7848 -1,0679
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -2,01 4,14 0,46 3,7357 -1,0419
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,03 3,06 4,10 66,46 3,6982 0,8438
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 5,07 3,65 24,58 3,2954 -0,1039
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 4,92 3,54 6,60 3,1930 -0,6549
INTU / Интуит Инк. 0,00 4,11 2,97 33,54 2,6828 0,1020
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 4,39 2,86 34,81 2,5808 0,1211
BNPP Equity Swap UA XS2 Basket / / DE (999999999) 2,74 2,4705 2,4705
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,03 -2,34 2,60 25,07 2,3523 -0,0643
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 -2,75 2,52 -6,86 2,2798 -0,8647
ADBE / Adobe Inc. 0,01 1,05 2,20 1,95 1,9878 -0,5177
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -35,01 1,94 -40,71 1,7493 -2,0420
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 6,12 1,83 27,30 1,6509 -0,0158
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 17,05 1,79 69,15 1,6193 0,3889
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 3,03 1,68 4,04 1,5127 -0,3560
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 6,81 1,60 43,15 1,4444 0,1475
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 12,87 1,56 57,52 1,4101 0,2595
APP / Корпорация AppLovin 0,00 27,67 1,45 68,81 1,3053 0,3111
MSTR / Стратегия Инк. 0,00 44,64 1,32 103,07 1,1958 0,4383
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 13,15 1,27 52,64 1,1470 0,1814
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 4,54 1,13 26,74 1,0190 -0,0146
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 4,03 1,06 59,31 0,9588 0,1854
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 3,98 1,06 24,32 0,9555 -0,0321
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 13,76 1,05 131,93 0,9447 0,4204
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 5,69 1,04 54,15 0,9386 0,1559
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,01 0,97 0,8761 0,8761
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 4,93 0,96 15,28 0,8654 -0,0994
BNPP Equity Swap BCKTAXVC / / DE (999999999) 0,91 0,8201 0,8201
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 3,42 0,89 22,28 0,8034 -0,0407
RBLX / Корпорация Роблокс 0,01 9,12 0,87 97,05 0,7850 0,2729
AAPL / Apple Инк. 0,00 5,05 0,83 -3,03 0,7513 -0,2435
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,01 2,69 0,81 13,71 0,7347 -0,0951
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 10,40 0,81 6,14 0,7335 -0,1544
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -17,50 0,73 -2,42 0,6566 -0,2086
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 0,07 0,70 2,81 0,6287 -0,1567
CPRT / Копарт, Инк. 0,01 4,68 0,63 -9,33 0,5715 -0,2374
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 4,15 0,60 3,12 0,5381 -0,1316
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 -2,50 0,58 10,21 0,5268 -0,0051
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,57 0,5167 0,5167
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -32,61 0,57 -59,87 0,5158 -1,1351
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -31,69 0,57 -12,09 0,5120 -0,2368
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,21 0,55 9,22 0,4922 -0,0867
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 20,67 0,47 15,40 0,4271 -0,0480
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -32,19 0,47 -30,49 0,4263 -0,3615
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -36,16 0,41 -24,82 0,3695 -0,2622
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -21,11 0,40 -12,23 0,3639 -0,1682
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -30,28 0,40 -23,28 0,3637 -0,2443
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -27,65 0,39 -20,61 0,3518 -0,2176
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -36,49 0,38 -34,09 0,3390 -0,3218
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -35,36 0,35 -28,95 0,3171 -0,2560
BA / Компания Боинг 0,00 -17,13 0,35 14,14 0,3139 -0,0000
AVGO / Бродком Инк. 0,00 1,52 0,33 67,17 0,2997 0,0693
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -25,03 0,33 -30,02 0,2995 -0,2495
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -36,26 0,32 -16,28 0,2930 -0,1567
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -29,21 0,32 -42,29 0,2911 -0,3572
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -36,25 0,32 -37,86 0,2890 -0,3090
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -28,26 0,30 -23,74 0,2729 -0,1870
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -16,81 0,29 -5,79 0,2652 -0,0960
DE / Дир и компания 0,00 -37,17 0,29 -32,01 0,2631 -0,2335
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 -31,23 0,29 -26,70 0,2629 -0,1984
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -4,88 0,29 -13,90 0,2580 -0,1264
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -29,01 0,28 -31,78 0,2528 -0,2220
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -21,04 0,26 -22,05 0,2338 -0,1513
LIN / Линде ПЛС 0,00 -26,92 0,24 -26,48 0,2140 -0,1593
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -28,40 0,22 -30,75 0,2021 -0,1717
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 -23,48 0,22 -14,94 0,2013 -0,1016
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -25,44 0,21 -14,40 0,1937 -0,0972
CI / Группа Сигна 0,00 -30,54 0,19 -30,37 0,1705 -0,1433
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -21,60 0,19 1,63 0,1694 -0,0449
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -28,24 0,18 -26,80 0,1654 -0,1255
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -33,48 0,18 -40,54 0,1591 -0,1845
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -21,13 0,16 -30,74 0,1451 -0,1233
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -15,14 0,16 -2,47 0,1432 -0,0448
MS / Морган Стенли 0,00 -16,24 0,16 0,65 0,1417 -0,0383
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -18,03 0,16 -3,11 0,1414 -0,0455
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -2,32 0,15 -16,67 0,1362 -0,0731
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -32,67 0,14 -25,65 0,1290 -0,0931
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -28,88 0,13 -25,28 0,1205 -0,0635
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -26,32 0,13 -30,85 0,1183 -0,1002
T / АТ&Т Инк. 0,00 18,57 0,12 21,43 0,1081 -0,0064
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -25,46 0,11 -20,00 0,0983 -0,0588
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 24,72 0,11 19,32 0,0948 -0,0076
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -28,84 0,10 -46,49 0,0894 -0,1253
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,00 -30,07 0,09 -23,97 0,0831 -0,0584
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 -28,25 0,09 -10,89 0,0819 -0,0361
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -21,64 0,09 -23,01 0,0786 -0,0533
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -25,82 0,09 -27,35 0,0775 -0,0590
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -29,33 0,09 -9,57 0,0770 -0,0326
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 21,76 0,08 17,39 0,0738 -0,0067
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -27,30 0,08 -28,04 0,0699 -0,0544
RMD / Компания РесМед. 0,00 -28,33 0,08 -16,67 0,0678 -0,0376
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -26,15 0,07 -32,41 0,0666 -0,0592
ECL / Эколаб Инк. 0,00 -25,21 0,07 -20,65 0,0664 -0,0409
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 7,04 0,07 20,69 0,0638 -0,0043
COP / КонокоФиллипс 0,00 11,86 0,07 -4,23 0,0619 -0,0213
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 -29,94 0,07 -10,67 0,0612 -0,0266
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 18,83 0,07 6,35 0,0611 -0,0129
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,00 -28,98 0,07 -28,72 0,0608 -0,0483
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -15,32 0,07 3,13 0,0602 -0,0143
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,00 -27,70 0,07 -12,00 0,0596 -0,0282
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -25,89 0,07 -35,00 0,0595 -0,0569
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 -25,39 0,07 -27,78 0,0591 -0,0458
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,00 -25,64 0,06 -14,86 0,0571 -0,0291
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -24,82 0,06 -28,92 0,0540 -0,0425
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 6,15 0,06 45,00 0,0530 0,0066
HUM / Компания Human Inc. 0,00 -29,08 0,06 -34,83 0,0528 -0,0507
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 -23,60 0,06 -30,49 0,0522 -0,0434
CTVA / Кортева, ООО. 0,00 -26,56 0,05 -13,56 0,0467 -0,0223
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 -28,46 0,05 -35,90 0,0456 -0,0460
NTRA / Натера, ООО 0,00 -21,70 0,05 -5,88 0,0435 -0,0162
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 6,45 0,05 23,68 0,0433 -0,0019
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 0,05 0,0423 0,0423
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,00 2,64 0,05 9,52 0,0419 -0,0080
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 5,26 0,04 10,00 0,0403 -0,0071
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,00 -50,04 0,04 -46,75 0,0370 -0,0223
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -27,18 0,04 -36,07 0,0358 -0,0358
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 5,10 0,04 32,14 0,0341 0,0011
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -22,19 0,04 -30,19 0,0339 -0,0278
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 0,70 0,04 6,06 0,0317 -0,0067
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,00 -3,10 0,03 0,00 0,0315 -0,0090
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 -4,01 0,03 -10,53 0,0310 -0,0135
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 -25,30 0,03 -12,82 0,0307 -0,0153
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 -25,75 0,03 -15,79 0,0292 -0,0160
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -17,95 0,03 -13,89 0,0286 -0,0142
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 7,34 0,03 29,17 0,0285 0,0037
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 9,59 0,03 -11,76 0,0278 -0,0118
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -15,33 0,03 -3,23 0,0273 -0,0047
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -41,94 0,03 -37,50 0,0272 -0,0215
PSX / Филлипс 66 0,00 0,00 0,03 -3,33 0,0268 -0,0088
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 6,64 0,03 45,00 0,0267 0,0023
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -15,73 0,03 -15,62 0,0248 -0,0130
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 -45,19 0,03 -58,33 0,0234 -0,0226
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,00 50,00 0,03 66,67 0,0233 0,0053
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 -35,62 0,02 -36,00 0,0147 -0,0153
SO / Южная компания 0,00 -32,61 0,01 -31,25 0,0103 -0,0093
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -20,00 0,01 -9,09 0,0094 -0,0025
ASTS / АСТ СпейсМобайл, Инк. 0,00 0,01 0,0050 0,0050
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,00 34,69 0,00 33,33 0,0043 0,0003
TIGO / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,00 0,00 0,0021 0,0021
TDS / Телефонные и информационные системы, Inc. 0,00 26,19 0,00 0,00 0,0017 -0,0002
LBTYA / Либерти Глобал Лтд. 0,00 10,71 0,00 0,00 0,0017 -0,0006
KR / Компания Крогер. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0584
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0156
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0520