Основная статистика
Стоимость портфеля $ 33 311 723
Текущие позиции 111
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания KVALX - KENNEDY CAPITAL SMALL CAP VALUE FUND Акции институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 33 311 723 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы KVALX - KENNEDY CAPITAL SMALL CAP VALUE FUND Institutional Class Shares: Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Bank OZK (US:OZK) , Alamo Group Inc. (US:ALG) , AZZ Inc. (US:AZZ) , and IES Holdings, Inc. (US:IESC) . Новые должности KVALX - KENNEDY CAPITAL SMALL CAP VALUE FUND Institutional Class Shares включают в себя Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Old Second Bancorp, Inc. (US:OSBC) , Americold Realty Trust, Inc. (US:COLD) , First Industrial Realty Trust, Inc. (US:FR) , and REV Group, Inc. (US:REVG) .

KVALX - KENNEDY CAPITAL SMALL CAP VALUE FUND Акции институционального класса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,26 0,7823 0,7823
0,00 0,33 1,0017 0,7756
0,00 0,41 1,2505 0,7021
0,01 0,23 0,7015 0,7015
0,00 0,33 1,0091 0,5413
0,00 0,32 0,9672 0,4729
0,00 0,16 0,4708 0,4708
0,00 0,52 1,5822 0,4684
0,00 0,44 1,3409 0,4214
0,01 0,25 0,7576 0,3820
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,17 0,5290 -0,7970
0,02 0,47 1,4227 -0,5577
0,00 0,24 0,7434 -0,4340
0,01 0,15 0,4671 -0,3889
0,01 0,35 1,0486 -0,3775
0,02 0,41 1,2467 -0,1851
0,01 0,24 0,7254 -0,1781
0,00 0,26 0,7852 -0,1699
0,01 0,29 0,8824 -0,1232
0,01 0,29 0,8893 -0,1216
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 0,96 31,69 2,9261 -0,0981
OZK / Банк ОЗК 0,01 33,62 0,59 44,74 1,7969 0,1068
ALG / Аламо Групп Инк. 0,00 33,23 0,58 63,46 1,7536 0,2916
AZZ / AZZ Inc. 0,01 33,50 0,54 50,99 1,6294 0,1591
IESC / КЭС Холдингс, Инк. 0,00 7,78 0,52 93,68 1,5822 0,4684
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,00 33,67 0,51 39,24 1,5537 0,0341
SRCE / Корпорация 1-го источника 0,01 40,39 0,50 45,88 1,5066 0,0990
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,00 55,22 0,48 71,02 1,4700 0,3007
ARIS / Арис Уотер Солюшнс, Инк. 0,02 32,48 0,47 -2,30 1,4227 -0,5577
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,02 32,45 0,46 65,94 1,3903 0,2481
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,00 73,46 0,44 98,65 1,3409 0,4214
OBNK / Происхождение Банкорп Инк 0,01 32,47 0,43 36,59 1,3167 0,0043
PFBC / Привилегированный банк 0,00 32,48 0,43 37,14 1,3114 0,0088
CHEF / Склад шеф-поваров, Inc. 0,01 32,44 0,42 55,39 1,2713 0,1561
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,00 184,46 0,41 212,12 1,2505 0,7021
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,00 70,48 0,41 69,83 1,2483 0,2449
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Конвей, Арканзас) 0,01 32,23 0,41 33,44 1,2476 -0,0281
CPRX / Каталист Фармасьютикалс, Инк. 0,02 32,45 0,41 18,50 1,2467 -0,1851
RRC / Корпорация Range Resources 0,01 32,45 0,41 34,87 1,2458 -0,0112
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,01 85,35 0,40 74,46 1,2238 0,2655
MKSI / МКС Инк. 0,00 31,80 0,40 63,67 1,2185 0,2034
TCBI / Техас Кэпитал Банкшарс, Инк. 0,01 33,73 0,40 42,29 1,2048 0,0510
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,00 32,45 0,39 57,89 1,1859 0,1639
GRBK / Грин Брик Партнерс, Инк. 0,01 32,48 0,39 42,86 1,1846 0,0559
BDC / Белден Инк. 0,00 32,15 0,38 52,85 1,1425 0,1237
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,01 32,44 0,37 40,38 1,1306 0,0349
ROCK / Гибралтар Индастриз, Инк. 0,01 33,75 0,37 34,42 1,1275 -0,0134
HWKN / Хокинс, Инк. 0,00 32,27 0,37 77,51 1,1260 0,2622
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн 0,01 45,97 0,37 23,91 1,1193 -0,1081
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,00 32,42 0,36 60,18 1,1005 0,1632
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,01 22,77 0,35 0,00 1,0486 -0,3775
NBHC / Национальная банковская холдинговая корпорация 0,01 32,43 0,34 30,30 1,0458 -0,0480
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,01 61,99 0,34 102,35 1,0455 0,3423
BANC / Банк Калифорнии, Inc. 0,02 32,11 0,34 31,03 1,0394 -0,0422
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,00 33,58 0,34 26,49 1,0303 -0,0788
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,01 32,46 0,34 33,86 1,0218 -0,0152
AESI / Атлас Энерджи Солюшнс Инк. 0,02 69,06 0,33 26,62 1,0134 -0,0753
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,01 83,35 0,33 77,13 1,0112 0,2336
NPO / Энпро Инк. 0,00 148,00 0,33 193,81 1,0091 0,5413
MOD / Производственная компания Модайн 0,00 369,99 0,33 511,11 1,0017 0,7756
FUL / Компания HB Fuller 0,01 32,42 0,33 41,99 0,9968 0,0408
DAN / Дана Инкорпорейтед 0,02 14,95 0,33 47,73 0,9883 0,0787
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,01 52,49 0,32 90,00 0,9805 0,2743
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,00 32,47 0,32 31,40 0,9675 -0,0352
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,00 179,74 0,32 167,23 0,9672 0,4729
AWR / Компания водоснабжения Американских штатов 0,00 31,80 0,31 28,33 0,9373 -0,0563
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,00 33,72 0,30 32,17 0,9233 -0,0273
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,01 32,44 0,30 38,53 0,9192 0,0174
ANIP / АНИ Фармасьютикалс, Инк. 0,00 33,67 0,30 30,17 0,9174 -0,0412
MRCY / Меркурий Системс, Инк. 0,01 5,57 0,30 32,02 0,9165 -0,0289
EFSC / Корпорация корпоративных финансовых услуг 0,01 33,72 0,30 36,82 0,9163 0,0066
PIPR / Компании Пайпер Сэндлер 0,00 32,47 0,30 49,00 0,9050 0,0764
LMAT / ЛеМэтр Васкуляр, Инк. 0,00 32,49 0,30 31,11 0,8962 -0,0340
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 0,01 32,45 0,29 20,08 0,8893 -0,1216
EXP / Игл Материалы Инк. 0,00 32,42 0,29 20,75 0,8845 -0,1139
AVA / Корпорация Ависта 0,01 31,79 0,29 19,34 0,8824 -0,1232
ASTE / Астек Индастриз, Инк. 0,01 32,45 0,29 60,67 0,8696 0,1311
AX / Аксос Файнэншл, Инк. 0,00 31,79 0,28 56,04 0,8619 0,1066
WAFD / ВаФд, Инк. 0,01 32,29 0,28 35,92 0,8507 -0,0037
AYI / Акьюти Инк. 0,00 33,58 0,27 51,11 0,8284 0,0832
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,00 89,57 0,27 76,62 0,8277 0,1874
MTW / Компания Манитовок, Инк. 0,02 32,47 0,27 84,83 0,8159 0,2167
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,00 32,37 0,27 36,60 0,8049 0,0025
UGI / Корпорация ЮГИ 0,01 32,50 0,26 45,86 0,8039 0,0540
PLXS / Компания «Плексус» 0,00 33,70 0,26 41,18 0,8016 0,0288
HXL / Корпорация Хексель 0,00 8,48 0,26 11,69 0,7852 -0,1699
OSBC / Олд Второй Банкорп, Инк. 0,01 0,26 0,7823 0,7823
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,00 33,71 0,26 55,76 0,7806 0,0984
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,01 79,88 0,26 71,14 0,7759 0,1593
LKFN / Лейклендская финансовая корпорация 0,00 33,66 0,25 38,12 0,7605 0,0113
EQBK / Акции Bancshares, Inc. 0,01 165,12 0,25 176,67 0,7576 0,3820
HTBK / Торговая корпорация наследия 0,03 32,22 0,25 38,33 0,7570 0,0099
AAT / Американский активы Trust, Inc. 0,01 119,62 0,25 116,52 0,7562 0,2783
FSBC / Пять звезд Банкорп 0,01 32,28 0,25 36,11 0,7446 -0,0017
MLAB / Меса Лабораториз, Инк. 0,00 8,24 0,24 -14,39 0,7434 -0,4340
CORT / Корцепт Терапевтикс Инкорпорейтед 0,00 86,61 0,24 20,20 0,7420 -0,1002
PII / Поларис Инк. 0,01 101,42 0,24 100,00 0,7345 0,2346
PECO / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. 0,01 32,41 0,24 27,51 0,7322 -0,0519
SM / СМ Энергетическая Компания 0,01 32,47 0,24 9,63 0,7254 -0,1781
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,00 32,12 0,24 39,05 0,7136 0,0145
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 0,23 0,7015 0,7015
DIOD / Диодс Инкорпорейтед 0,00 107,81 0,23 155,56 0,7008 0,3261
BKU / Банк Юнайтед, Инк. 0,01 33,70 0,23 37,95 0,6967 0,0103
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 0,01 40,90 0,22 29,65 0,6770 -0,0356
KWR / Квакер химическая корпорация 0,00 32,31 0,22 19,46 0,6733 -0,0916
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,00 32,37 0,22 21,55 0,6701 -0,0784
AHCO / Компания AdaptHealth. 0,02 33,34 0,22 15,79 0,6691 -0,1161
OIS / Ойл Стейтс Интернэшнл, Инк. 0,04 32,47 0,21 38,51 0,6225 0,0079
OMI / Оуэнс и Майнор, Инк. 0,02 32,52 0,20 33,77 0,6134 -0,0118
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 33,82 0,20 27,22 0,6101 -0,0440
ICHR / Ихор Холдингс, ООО 0,01 32,07 0,20 14,37 0,6068 -0,1132
WNC / Национальная корпорация Вабаш 0,02 32,46 0,20 27,74 0,6028 -0,0411
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,00 200,99 0,19 229,82 0,5735 0,3379
CHCT / Компания Community Healthcare Trust Incorporated 0,01 32,18 0,19 20,78 0,5661 -0,0705
OFC / Фонд недвижимости корпоративного офиса 0,01 33,59 0,18 35,82 0,5529 -0,0041
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,00 -30,20 0,17 -45,62 0,5290 -0,7970
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 33,61 0,16 30,89 0,4908 -0,0206
UMH / УМХ Пропертиз, Инк. 0,01 33,61 0,16 19,85 0,4776 -0,0643
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,00 0,16 0,4708 0,4708
SLP / Симуляторы Плюс, Inc. 0,01 4,37 0,15 -26,09 0,4671 -0,3889
ACLS / Акселис Технологии, Инк. 0,00 33,46 0,14 87,01 0,4395 0,1200
HG / Гамильтон Иншуранс Груп, Лтд. 0,01 32,43 0,14 38,38 0,4169 0,0060
MTRN / Корпорация Материон 0,00 33,62 0,14 29,81 0,4107 -0,0194
XHR / Ксения Хотелс & Резортс, Инк. 0,01 46,12 0,13 56,79 0,3875 0,0498
ALE / АЛЛЕТЕ, ООО 0,00 33,69 0,13 29,90 0,3842 -0,0169
JOUT / Джонсон На открытом воздухе Inc. 0,00 32,17 0,12 61,11 0,3540 0,0548
MRC / MRC Global Inc. 0,01 4 751,48 0,11 11 100,00 0,3411 0,3331
REVG / РЕВ Групп, Инк. 0,00 0,10 0,3089 0,3089
KRYS / Кристалл Биотех, Инк. 0,00 32,37 0,10 1,00 0,3070 -0,1071
0R0U / Кер Майнинг, Инк. 0,01 0,10 0,3043 0,3043
CVGW / Калаво Гроуерс, Инк. 0,00 32,52 0,09 46,03 0,2818 0,0207