Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 425 554 018
Текущие позиции 137
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания VARAX - Акции арбитражного фонда слияния Vivaldi класса A раскрыла общий объем активов в размере 137 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 425 554 018 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VARAX - Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class A Shares: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , and Kellanova (US:K) . Новые должности VARAX - Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class A Shares включают в себя Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , and The AZEK Company Inc. (US:AZEK) .

VARAX - Акции арбитражного фонда слияния Vivaldi класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,58 74,45 5,0566 5,0566
1,17 73,56 4,9958 4,9958
8,79 79,89 5,4256 4,4307
50,05 3,3988 3,3756
0,16 52,67 3,5769 3,3239
0,38 48,30 3,2805 3,2805
0,83 45,09 3,0625 3,0625
2,93 28,66 1,9463 1,9463
1,43 14,37 0,9757 0,9757
1,39 14,01 0,9513 0,9513
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
172,37 11,7065 -8,1009
0,00 0,00 -5,2410
0,00 0,00 -4,5639
0,00 0,00 -4,2737
0,00 0,00 -2,0120
0,00 0,00 -1,8534
0,00 0,00 -1,7130
-0,86 -23,03 -1,5642 -1,5642
0,00 0,00 -1,4172
0,00 0,00 -1,2989
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 172,37 -42,13 11,7065 -8,1009
DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. 8,79 425,10 79,89 433,93 5,4256 4,4307
SWTX / Спрингворкс Терапевтикс, Инк. 1,58 74,45 5,0566 5,0566
SKX / Скечерс США, Инк. 1,17 73,56 4,9958 4,9958
K / Келланова 0,75 -11,24 59,81 -14,42 4,0623 -0,5853
ESGR / Энстар Групп Лимитед 0,16 1 267,98 52,67 1 284,49 3,5769 3,3239
UMB MONEY MARKET II SPECIAL / / STIV (SF8888628) 50,05 14 280,75 3,3988 3,3756
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,38 48,30 3,2805 3,2805
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,83 45,09 3,0625 3,0625
ANSC / Корпорация по приобретению сельскохозяйственных и натуральных решений 2,83 0,00 30,70 1,69 2,0848 0,0775
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 2,93 28,66 1,9463 1,9463
AAM / Корпорация по приобретению миссий АА. 2,70 1,26 28,14 1,16 1,9111 0,0615
NETD / Nabors Energy Transition Corp. II 2,46 -0,12 27,34 1,25 1,8570 0,0612
ALF / Компания Centurion Acquisition Corp. 2,48 5,57 26,23 8,45 1,7816 0,1731
AACT / Корпорация по приобретению Ареса II 2,29 24,94 25,92 26,96 1,7602 0,4028
HYAC / Корпорация по приобретению Хеймейкера 4 1,94 0,00 21,53 1,00 1,4621 0,0448
CUB / Холдинг Lionheart 1,94 3,36 20,43 6,17 1,3874 0,1081
GRAF / Граф Глобал Корп. 1,93 2,92 20,20 5,24 1,3720 0,0955
BACQ / Bleichroeder Acquisition Corp. I 1,95 75,54 20,10 80,80 1,3650 0,6258
GPAT / GP-Act III Acquisition Corp. 1,90 -19,30 20,02 -17,58 1,3596 -0,2555
DMAA / Корпорация по приобретению лекарств, произведенных в Америке. 1,93 8,28 19,68 10,23 1,3365 0,1494
LPAA / Запуск One Acquisition Corp. 1,87 0,00 19,44 2,00 1,3201 0,0531
LEGT / Легато Слияние Корпорации III 1,61 0,00 17,18 1,81 1,1667 0,0447
SIMA / Корпорация SIM Acquisition I 1,63 0,00 16,95 1,75 1,1513 0,0435
VCIC / Инвестиционная корпорация Vine Hill Capital. 1,60 1,06 16,68 3,35 1,1328 0,0596
VACH / Корпорация по приобретению Voyager. 1,41 -17,02 14,58 -15,48 0,9900 -0,1568
TVA / Texas Ventures Acquisition III Corp 1,43 14,37 0,9757 0,9757
SDHI / Корпорация по приобретению Сиддхи. 1,39 14,01 0,9513 0,9513
MACI / Корпорация Melar Acquisition Corp. I 1,28 -11,33 13,39 -8,99 0,9095 -0,0690
RAC / Корпорация по приобретению Ритм. 1,25 12,69 0,8618 0,8618
CHX / Корпорация ЧемпионХ 0,49 271,05 12,09 209,31 0,8212 0,5613
MBAV / M3-Brigade Acquisition V Corp. 1,06 -43,65 11,96 -38,05 0,8122 -0,4715
PLAO / Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp. 0,93 0,00 11,08 0,00 0,7523 0,0157
HOND / Корпорация по приобретению HCM II. 0,96 -38,61 10,65 -35,56 0,7232 -0,3756
POLE / Andretti Acquisition Corp. II 1,00 0,00 10,41 2,27 0,7068 0,0301
RFAI / RF Acquisition Corp II 0,94 0,00 9,95 1,83 0,6755 0,0260
RDFN / Редфин Корпорейшн 0,87 297,87 9,71 383,52 0,6594 0,5259
SLAM Corp. TENDERED SHARES / / EC (999999999) 0,76 9,02 0,6124 0,6124
MLAC / Корпорация Mountain Lake Acquisition. 0,86 0,00 8,85 2,09 0,6007 0,0246
TACO / Корпорация по приобретению Берто. 0,84 193,12 8,71 145,32 0,5915 0,1032
SPKL / Корпорация по приобретению Spark I 0,79 0,00 8,55 0,55 0,5804 0,0153
NHIC / NewHold Investment Corp III 0,77 7,81 0,5305 0,5305
RAAQ / Корпорация по приобретению реальных активов. 0,76 7,69 0,5220 0,5220
DAAQ / Корпорация по приобретению цифровых активов. 0,73 7,66 0,5201 0,5201
CHAR / Корпорация по приобретению Чарльтон Ария 0,72 8,07 7,37 10,11 0,5002 0,0554
AFJK / Компания Aimei Health Technology Co., Ltd. 0,65 0,00 7,20 0,73 0,4891 0,0137
FL / Foot Locker, Inc. 0,29 7,16 0,4864 0,4864
AGS / ООО «АГС» 0,55 6,89 0,4677 0,4677
DYNX / Корпорация Динамикс 0,65 0,00 6,67 2,41 0,4528 0,0199
SOUL / Корпорация по приобретению Soulpower 0,66 6,65 0,4519 0,4519
RANG / Корпорация Range Capital Acquisition. 0,64 0,00 6,62 2,29 0,4498 0,0193
BLACK HAWK TENDERED SHARES / / EC (999999999) 0,61 6,49 0,4411 0,4411
PHYT / Компания Pyrophyte Acquisition Corp. 0,54 -43,50 6,36 -43,26 0,4322 -0,3136
TACH / Корпорация по приобретению Титана 0,63 6,30 0,4277 0,4277
OAKU / Корпорация по приобретению Ок-Вудс 0,51 0,00 5,98 2,06 0,4063 0,0166
IPOD / Корпорация по приобретению Дюны II 0,58 3 242,06 5,88 3 258,29 0,3992 0,3911
FSHP / Корпорация по приобретению флагманских кораблей 0,56 0,00 5,86 1,74 0,3978 0,0150
JVSPAC TENDERED SHARES / / EC (999999999) 0,53 5,77 0,3922 0,3922
PLMK / Plum Acquisition Corp. IV 0,56 59,96 5,75 64,11 0,3907 0,1576
TDAC / Трансляционная корпорация по развитию и приобретению 0,56 0,00 5,75 2,17 0,3906 0,0163
96Z / Информатика Инк. 0,23 5,71 0,3876 0,3876
IPCX / Inflection Point Acquisition Corp. III 0,55 5,65 0,3837 0,3837
CCCM / Columbus Circle Capital Corp I 0,53 5,64 0,3832 0,3832
GIG / Корпорация GigCapital7 0,54 0,02 5,58 2,29 0,3793 0,0162
AITR / Корпорация по приобретению транспорта AI 0,51 0,00 5,57 0,29 0,3784 0,0089
AXINU / Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 - Композитные единицы долга/капитала 0,54 5,42 0,3678 0,3678
RENE / Картезианская корпорация роста II 0,43 0,00 5,15 0,76 0,3500 0,0099
JACS / Компания по приобретению Джексона II 0,48 47,84 4,92 51,35 0,3341 0,1180
GTEN / Gores Holdings X, Inc. 0,45 4,61 0,3130 0,3130
RTAC / Renatus Tactical Acquisition Corp I 0,38 4,49 0,3047 0,3047
TAVI / Компания Tavia Acquisition Corp. 0,43 0,00 4,44 1,79 0,3013 0,0115
EUREKA TENDERED SHARES / / EC (999999999) 0,42 4,31 0,2930 0,2930
AACI / Armada Acquisition Corp. II 0,42 4,18 0,2841 0,2841
SBXD / SilverBox Corp IV 0,38 9 466 900,00 4,15 0,2819 0,2819
PACHU / Pioneer Acquisition I Corp - Композитные единицы долга/капитала 0,41 4,13 0,2804 0,2804
GSHR / Gesher Acquisition Corp. II 0,40 4,11 0,2790 0,2790
CHPG / Корпорация по приобретению ChampionsGate 0,41 4,10 0,2784 0,2784
SVII / Корпорация по закупкам Спринг-Вэлли II 0,34 0,00 4,04 2,18 0,2742 0,0114
PCAPU / ProCap Acquisition Corp - Композитные единицы долга/капитала 0,37 3,99 0,2712 0,2712
DRDB / Роман DBDR Acquisition Corp. II 0,38 3,87 0,2627 0,2627
US82983N1081 / Ситио Роялти Корп 0,21 3,80 0,2580 0,2580
CHAC / Корпорация по приобретению Crane Harbor. 0,38 3,79 0,2574 0,2574
FERA / Пятая Эра Приобретение Корпорации I 0,37 3,78 0,2567 0,2567
SZZL / Sizzle Acquisition Corp. II 0,34 3,41 0,2316 0,2316
HSPO / Корпорация Horizon Space Acquisition I. 0,28 0,00 3,41 1,82 0,2314 0,0089
CRAQ / Корпорация по приобретению Cal Redwood. 0,33 3,33 0,2259 0,2259
AACB / Artius II Acquisition Inc. 0,31 3,17 0,2155 0,2155
RDAG / Компания по цифровым приобретениям Republic 0,29 3,01 0,2043 0,2043
EBTC / Энтерпрайз Банкорп, Инк. 0,07 2,93 0,1987 0,1987
SPTN / Компания СпартанНаш 0,11 2,80 0,1900 0,1900
EGRVF / Эвергрин Корпорейшн 0,21 0,00 2,61 1,87 0,1772 0,0069
WENNU / Wen Acquisition Corp - Композитные единицы долга/капитала 0,21 2,21 0,1503 0,1503
EMCG / Охватите Change Acquisition Corp. 0,18 0,00 2,18 1,21 0,1479 0,0048
BLUWU / Blue Water Acquisition Corp. III - Композитные единицы долга/капитала 0,21 2,06 0,1402 0,1402
JENA.U / Jena Acquisition Corporation II - Композитные единицы долга/капитала 0,18 1,88 0,1278 0,1278
YORKU / Yorkville Acquisition Corp. - Композитные единицы долга/капитала 0,16 1,85 0,1258 0,1258
CEPT / Cantor Equity Partners II, Inc. 0,17 1,84 0,1253 0,1253
BACCU / Blue Acquisition Corp. - Композитные единицы долга/капитала 0,18 1,76 0,1195 0,1195
CCCXU / Churchill Capital Corp X - Композитные единицы долга/капитала 0,17 1,72 0,1168 0,1168
BAYA / Компания Bayview Acquisition Corp. 0,12 -61,60 1,38 -60,42 0,0939 -0,1383
OYSEU / Oyster Enterprises II Acquisition Corp - Композитные единицы долга/капитала 0,13 1,27 0,0860 0,0860
FIGXU / FIGX Capital Acquisition Corp. - Композитные единицы долга/капитала 0,12 1,24 0,0840 0,0840
CSLMF / CSLM Acquisition Corp. 0,09 0,00 1,06 -0,94 0,0717 0,0008
KVAC / Корпорация по приобретению Keen Vision 0,09 1,72 1,04 2,88 0,0705 0,0034
KFII / K&F Growth Acquisition Corp. II 0,09 0,87 0,0592 0,0592
CAEP / Cantor Equity Partners III, Inc. 0,08 0,87 0,0590 0,0590
CAPN / Cayson Acquisition Corp 0,07 0,00 0,69 1,18 0,0468 0,0015
NTWO / Newbury Street II Acquisition Corp 0,06 0,00 0,61 2,18 0,0414 0,0017
LOKV / Live Oak Acquisition Corp. V 0,04 0,47 0,0322 0,0322
CCCMW / Columbus Circle Capital Corp I - варрант на акции 0,39 0,0266 0,0266
ABIOMED, Inc. CONTINGENT VALUE RHT / / DE (999999999) 0,29 0,0199 0,0199
WLACU / Willow Lane Acquisition Corp. - Композитные единицы долга/капитала 0,02 0,21 0,0141 0,0141
RTACW / Renatus Tactical Acquisition Corp I - варрант на акции 0,20 0,0135 0,0135
AAM.WS / AA Mission Acquisition Corp. - Акционерный варрант 0,12 31,82 0,0079 0,0020
DYNXW / Dynamix Corporation - варрант на акции 0,05 -49,46 0,0032 -0,0030
GMS / Компания GMS Inc. 0,00 0,04 0,0024 0,0024
RDAGW / Republic Digital Acquisition Company - варрант на акции 0,03 0,0019 0,0019
AACIW / Armada Acquisition Corp. II - варрант на акции 0,03 0,0019 0,0019
Mercer Park Opportunities Corp. / DE (KYG6002A1967) 0,01 133,33 0,0005 0,0003
Mercer Park Opportunities Corp. / DE (KYG6002A1629) 0,00 -57,14 0,0003 -0,0003
GP-ACT III ACQ Corp. CLASS B UNITS / / EC (999999999) 0,25 0,00 0,0000 0,0000
CENTURION CL B CL B / / EC (999999999) 0,24 0,00 0,0000 0,0000
GP-ACT III ACQ CORP. CLASS A UNITS / / EC (999999999) 0,20 0,00 0,0000 0,0000
CENTURION CL A CL A / / EC (999999999) 0,19 0,00 0,0000 0,0000
DESP / Despegar.com, Корпорация. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7130
GSHRU / Gesher Acquisition Corp. II - Композитные единицы долга/капитала 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1402
AMCR / Амкор ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0221
TGI / Триумф Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4305
ITCI / Внутриклеточная терапия, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,2410
CMRX / Чимерикс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0862
TSVT / 2seventy bio, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3172
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,2737
ACCD / Акколейд, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8808
PTVE / Паактив Эвергрин Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2989
SASR / Сэнди Спринг Банкорп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0348
SWI / Корпорация СоларВиндс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3631
PDCO / Паттерсон Компании, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0120
1HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4172
BERY / Берри Глобал Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0220
BECN / Компания Beacon Roofing Supply, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,5639
LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9605
PLYA / Плайя Отели & Резорты Н.В. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8534
US26483NAS99 / Dun & Bradstreet Corp/The -0,00 -0,0000 -0,0000
CLG / Компания GMS Inc. -0,00 -0,0001 -0,0001
AvidXchange Holdings, Inc. / DE (999999999) -0,00 -0,0001 -0,0001
Informatica, Inc. / DE (999999999) -0,01 -0,0003 -0,0003
SpringWorks Therapeutics, Inc. / DE (999999999) -0,02 -0,0016 -0,0016
CANADIAN DOLLARS / / STIV (999999999) -0,03 -0,0023 -0,0023
SPTN / Компания СпартанНаш -0,19 -0,0127 -0,0127
CCCMW / Columbus Circle Capital Corp I - варрант на акции -0,39 -200,00 -0,0266 -0,0533
INDB / Независимая банковская корпорация. Short -0,04 -2,78 -0,1891 -0,1891
VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. Short -0,10 -3,83 -0,2598 -0,2598
RKT / Ракетные компании, Inc. Short -0,69 297,34 -9,75 366,86 -0,6621 -0,5232
SLB / Шлюмберже Лимитед Short -0,36 271,04 -12,09 200,07 -0,8213 -0,5533
JHX / James Hardie Industries plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Short -0,86 -23,03 -1,5642 -1,5642