Основная статистика
Стоимость портфеля $ 121 094 272
Текущие позиции 154
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CSQIX - MANTEIO MULTIALTERNATIVE STRATEGY FUND Акции класса I раскрыла общий объем активов в размере 154 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 121 094 272 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CSQIX - MANTEIO MULTIALTERNATIVE STRATEGY FUND Class I Shares: iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (MX:ITA) , Discover Financial Services (US:DFS) , Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , ChampionX Corporation (US:CHX) , and ANSYS, Inc. (US:ANSS) . Новые должности CSQIX - MANTEIO MULTIALTERNATIVE STRATEGY FUND Class I Shares включают в себя iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (MX:ITA) , UMB Financial Corporation (US:UMBF) , Coeur Mining, Inc. (US:CDE) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
14,16 7,4966 7,4966
11,47 6,0764 6,0764
8,82 4,6688 4,6688
8,79 4,6565 4,6565
6,99 3,7009 3,7009
6,97 3,6887 3,6790
6,94 3,6769 3,6769
6,92 3,6648 3,6579
6,90 3,6533 3,6533
6,88 3,6421 3,6359
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-14,16 -7,4966 -7,4966
-2,52 -1,3368 -1,3368
-1,83 -0,9715 -0,9715
-1,80 -0,9521 -0,9521
0,00 0,00 -0,9086
0,00 0,00 -0,8719
0,00 0,00 -0,8314
0,00 0,00 -0,7896
0,00 0,00 -0,7269
-1,08 -0,5695 -0,5695
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MANTEIO EUR FORWARD 78004683 / / DFE (999999999) 14,16 7,4966 7,4966
UMB MONEY MARKET II SPECIAL / / STIV (SF8888628) 11,47 6,0764 6,0764
United States Treasury Bill / DBT (US912797NA14) 8,82 4,6688 4,6688
United States Treasury Bill / DBT (US912797NL78) 8,79 4,6565 4,6565
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 6,99 -52,86 3,7009 3,7009
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 6,97 1,02 3,6887 3,6790
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) 6,94 1,02 3,6769 3,6769
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 6,92 -52,86 3,6648 3,6579
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 6,90 1,00 3,6533 3,6533
United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) 6,88 1,00 3,6421 3,6359
United States Treasury Bill / DBT (US912797NU77) 6,82 3,6120 3,6120
United States Treasury Bill / DBT (US912797PD35) 6,80 3,6024 3,6024
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,03 4,10 2,1735 2,1735
SPX 07/31/25 C5300 07/25 5300.0 CAL / / DE (999999999) 3,30 1,7453 1,7453
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,01 79,05 2,53 62,65 1,3379 0,6201
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 62,25 2,04 13,01 1,0810 0,2462
TRS GSCBMNTO INDEX 78004761 / / DCR (999999999) 1,88 0,9949 0,9949
CHX / Корпорация ЧемпионХ 0,08 76,96 1,87 49,04 0,9918 0,4113
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 77,32 1,55 62,96 0,8225 0,3818
CBOE VIX FUTURE AUG 2025 / / DE (999999999) 1,46 0,7715 0,7715
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,01 1,27 0,6700 0,6700
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,01 0,00 1,10 -17,80 0,5848 -0,0361
GREAT BRITAIN POUND / / STIV (999999999) 1,01 0,5337 0,5337
CDE / Кер Майнинг, Инк. 0,17 0,96 0,5083 0,5083
TRS BNPINMXA INDEX 78004798 / / DCR (999999999) 0,93 0,4942 0,4942
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 -63,19 0,92 -47,18 0,4860 -0,3163
TRS GSVIUS31 Index 78004762 / / DCR (999999999) 0,89 0,4729 0,4729
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,86 0,4572 0,4572
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,02 0,85 0,4500 0,4500
TWLO / Твилио Инк. 0,01 0,84 0,4447 0,4447
CVNA / Компания "Карвана" 0,00 0,84 0,4446 0,4446
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -40,64 0,83 -48,37 0,4377 -0,3020
APP / Корпорация AppLovin 0,00 -39,61 0,82 -56,03 0,4368 -0,4294
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,01 -46,31 0,80 -54,64 0,4249 -0,3922
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -40,45 0,80 -45,96 0,4248 -0,2613
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 -56,47 0,80 -55,26 0,4240 -0,4023
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -59,15 0,80 -58,27 0,4212 -0,4594
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -62,37 0,79 -56,39 0,4195 -0,4200
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,78 0,4155 0,4155
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 0,76 0,4009 0,4009
T / АТ&Т Инк. 0,03 0,75 0,3962 0,3962
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,75 0,3954 0,3954
MMM / Компания 3М 0,01 0,74 0,3930 0,3930
EBAY / eBay Inc. 0,01 -60,05 0,74 -59,65 0,3920 -0,4557
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 0,74 0,3894 0,3894
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -60,87 0,73 -62,99 0,3871 -0,5257
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 0,71 0,3764 0,3764
HONG KONG DOLLAR / / STIV (999999999) 0,68 0,3620 0,3620
EURO CURRENCY / / STIV (999999999) 0,67 0,3567 0,3567
RNST / Ренасант Корпорация 0,02 0,62 0,3271 0,3271
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. 0,06 0,59 0,3138 0,3138
NTIOF / Национальный банк Канады 0,01 0,56 0,2944 0,2944
TRS GSISM112 Index 78004772 / / DCR (999999999) 0,54 0,2877 0,2877
JAPANESE YEN / / STIV (999999999) 0,50 0,2658 0,2658
TRS BNPIBWGD INDEX 78004794 / / DCR (999999999) 0,44 0,2346 0,2346
TRS AMZIX Index GS 78004767 / / DCR (999999999) 0,41 0,2173 0,2173
TRS GSISM109 Index 78004771 / / DCR (999999999) 0,39 0,2039 0,2039
DE000F5UNRW1 / Дивиденды SX5E, будущие 25 декабря 0,36 34,81 0,1929 0,0681
WSBC / ВесБанко, Инк. 0,01 0,32 0,1705 0,1705
BRENT CRUDE FUTURE JULY 2025 / / DCO (GB00H47KC753) 0,29 0,1516 0,1516
BUSE / Первая корпорация Бьюзи 0,01 0,28 0,1464 0,1464
5YR T-NOTE FUTURE JUNE 2025 / / DIR (999999999) 0,27 0,1426 0,1426
AUST 10Y BOND FUT JUN 25 / / DIR (999999999) 0,27 0,1425 0,1425
TRS BCOMPR Index GS 78004766 / / DCR (999999999) 0,15 0,0774 0,0774
TRS BPFXLTVG INDEX 78004796 / / DCR (999999999) 0,14 0,0723 0,0723
BP CURRENCY FUTURE JUN 2025 / / DFE (999999999) 0,13 0,0693 0,0693
TRS AMZIX Index GS 78004767 / / DCR (999999999) 0,10 0,0553 0,0553
AUSTRALIAN DOLLAR / / STIV (999999999) 0,09 0,0458 0,0458
TRS ABGSCOT3 Index 78004768 / / DCR (999999999) 0,08 0,0439 0,0439
EUR/USD FUTURE JUN 2025 / / DFE (999999999) 0,08 0,0428 0,0428
EQS43021 TRS USD 77996491 / / DE (99S25QCO1) 0,08 -2 050,00 0,0414 0,0434
TRS BCOMEN Index GS 78004764 / / DCR (999999999) 0,07 0,0354 0,0354
EQS43031 TRS USD 77996486 / / DE (99S25QCU7) 0,06 -169,77 0,0319 0,0717
TRS PARA U.S. EQUITY 77996491 / / DE (999999999) 0,06 0,0315 0,0315
TRS JNPR U.S. EQUITY 77996486 / / DE (999999999) 0,05 0,0247 0,0247
HANG SENG INDEX MAY 2025 / / DE (999999999) 0,05 0,0243 0,0243
LEAN HOGS FUTURE JUN 25 / / DCO (999999999) 0,03 0,0176 0,0176
TRS BNPIPRXA INDEX 78004801 / / DCR (999999999) 0,03 0,0170 0,0170
EQS41805 TRS GBP 77996497 / / DE (99S2308O5) 0,03 38,10 0,0157 0,0060
EQS41797 TRS GBP 77996497 / / DE (99S22ZEC8) 0,02 40,00 0,0114 0,0044
EQS41808 TRS GBP 77996497 / / DE (99S2313U4) 0,02 42,86 0,0111 0,0042
EQS43028 TRS USD 77996483 / / DE (99S25QDX0) 0,02 11,11 0,0108 0,0024
EQS43032 TRS USD 77996487 / / DE (99S25QD93) 0,02 122,22 0,0108 0,0065
EQS43027 TRS USD 77996482 / / DE (99S25QE01) 0,02 533,33 0,0106 0,0090
TRS MQCPR1CL swap 78004797 / / DCR (999999999) 0,02 0,0094 0,0094
TRS ALE U.S. Equity 77996469 / / DE (999999999) 0,02 0,0092 0,0092
EQS43014 TRS USD 77996469 / / DE (99S25QEO9) 0,02 33,33 0,0088 0,0030
2YR T-NOTE FUT JUN25 INDEX JUN 25 / / DIR (999999999) 0,02 0,0086 0,0086
TRS K U.S. EQUITY 77996487 / / DE (999999999) 0,02 0,0083 0,0083
TRS EVRI U.S. EQUITY 77996482 / / DE (999999999) 0,02 0,0082 0,0082
JPY YEN CURR FUT JUNE 2025 / / DFE (999999999) 0,01 0,0069 0,0069
EURO-BUND FUTURE JUN 2025 / / DIR (DE000F1B2NG7) 0,01 0,0061 0,0061
LIVE CATTLE FUTR JUN 25 / / DCO (999999999) 0,01 0,0041 0,0041
EQS43053 TRS 77996469 / / DE (99S25R6F5) 0,01 25,00 0,0031 0,0011
EQS41791 TRS GBP 77996497 / / DE (99S22YR60) 0,00 33,33 0,0024 0,0009
EQS42546 TRS GBP 77996497 / / DE (99S24LLF2) 0,00 0,00 0,0015 0,0006
TRS BPFXLTVG INDEX 78004796 / / DCR (999999999) 0,00 0,0008 0,0008
CRERF / Карфур СА 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LONG GILT FUTURE JUN 2025 / / DIR (GB00MDWGKH25) 0,00 0,0000 0,0000
CIXPF / КайшаБанк, SA 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AIBRF / Группа компаний АИБ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TRS GSCBMABS INDEX / / DCR (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
SILV / SilverCrest Metals Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5237
CFB / CrossFirst Bankshares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1495
TRS GSCBMABL INDEX / / DCR (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
HTLF / Хартленд Файнэншл США, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7269
PFC / Премьер Финансовая Корпорация. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1738
FBMS / Первая компания Bancshares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1912
X / Сталелитейная корпорация США 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2127
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7896
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8719
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8314
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9086
U.S. 10YR NOTE (CBT) TYM5 6/2025 / / DIR (999999999) -0,00 -0,0000 -0,0000
CANADIAN GVT BND 10Y JUN 2025 / / DIR (999999999) -0,00 -0,0004 -0,0004
EQS43037 TRS USD 77996494 / / DE (99S25QEL5) -0,00 -100,00 -0,0004 0,0222
EQS42532 TRS CAD 77996489 / / DE (99S24LH34) -0,00 -0,0009 -0,0012
TRS SRDX U.S. EQUITY 77996498 / / DE (999999999) -0,00 -0,0015 -0,0015
EQS43040 TRS USD 77996498 / / DE (99S25QCX1) -0,00 -93,33 -0,0021 0,0188
CANADIAN DOLLAR FUT JUNE 25 / / DFE (999999999) -0,01 -0,0027 -0,0027
EQS43036 TRS USD 77996492 / / DE (99S25QC94) -0,01 -74,07 -0,0041 0,0084
FTSE 100 IDX FUT JUN 2025 / / DE (GB00M251VK77) -0,01 -0,0043 -0,0043
CATTLE FUTURES AUG 25 / / DCO (999999999) -0,01 -0,0056 -0,0056
TRS BNPIPLUE INDEX 78004800 / / DCR (999999999) -0,02 -0,0081 -0,0081
EQS43039 TRS USD 77996496 / / DE (99S25QDI3) -0,02 -27,27 -0,0088 0,0018
EQS43020 TRS USD 77996475 / / DE (99S25QCC7) -0,02 61,54 -0,0112 -0,0049
EQS43043 TRS USD 77996501 / / DE (99S25QDF9) -0,02 -31,25 -0,0119 0,0031
TRS BCOMAG Index GS 78004763 / / DCR (999999999) -0,03 -0,0145 -0,0145
LEAN HOGS FUTURE JULY 2025 / / DCO (999999999) -0,03 -0,0163 -0,0163
TRS ABGSD005 INDEX 78004759 / / DCR (999999999) -0,03 -0,0181 -0,0181
AUD USD CURNCY FUT JUNE 25 / / DFE (999999999) -0,03 -0,0181 -0,0181
JPN 10YR MINI JGB JUNE 25 / / DIR (SGXDB1528023) -0,04 -0,0217 -0,0217
GOLD 100 TROY FUTURE JUNE 2025 / / DCO (999999999) -0,04 -0,0222 -0,0222
EQS43023 TRS USD 77996478 / / DE (99S25QE68) -0,04 -73,42 -0,0227 0,0507
EQS42158 TRS CAD 77996489 / / DE (99S23VT06) -0,05 -453,85 -0,0245 -0,0307
TRS GSISM112 INDEX 78004772 / / DCR (999999999) -0,05 -0,0247 -0,0247
GOLD 100OZ FUTURE AUGUST 2025 / / DCO (999999999) -0,05 -0,0286 -0,0286
EQS43041 TRS USD 77996499 / / DE (99S25QDR3) -0,06 -45,45 -0,0318 0,0191
TRS BCOMIN Index GS 78004765 / / DCR (999999999) -0,07 -0,0373 -0,0373
EQS43022 TRS USD 77996476 / / DE (99S25QCL7) -0,08 0,00 -0,0447 -0,0057
TRS BNPIVOLA INDEX 78004802 / / DCR (999999999) -0,10 -0,0527 -0,0527
EQS43042 TRS USD 77996500 / / DE (99S25QD02) -0,11 32,50 -0,0564 -0,0194
TRS BNPIPLEE INDEX 78004799 / / DCR (999999999) -0,11 -0,0573 -0,0573
NIKKEI 225 JUN 25 / / DE (999999999) -0,11 -0,0580 -0,0580
TRS HYG U.S. EQUITY 78002420 / / DE (999999999) -0,12 -0,0610 -0,0610
TRS BPFXGWUR INDEX 78004795 / / DCR (999999999) -0,12 -0,0639 -0,0639
CBOE VIX FUTURE OCT25 / / DE (999999999) -0,14 -0,0757 -0,0757
TRS ABGSSA02 INDEX 78004760 / / DCR (999999999) -0,14 -0,0763 -0,0763
TRS GSISM111 Index 78008399 / / DCR (999999999) -0,15 -0,0808 -0,0808
SILVER FUTURE JUNE 2025 / / DCO (999999999) -0,21 -0,1108 -0,1108
CANADIAN DOLLARS / / STIV (999999999) -0,21 -0,1135 -0,1135
TRS HYG U.S. EQUITY 78002420 / / DE (999999999) -0,24 -0,1293 -0,1293
TRS HYG U.S. EQUITY 78002420 / / DE (999999999) -0,24 -0,1297 -0,1297
BRENT CRUDE FUTURE SEPT 2025 / / DCO (GB00H47KC977) -0,28 -0,1482 -0,1482
S & P 500 E MINI JUN 25 / / DE (999999999) -0,29 -0,1528 -0,1528
EURO STOXX 50 (DIV) DEC26 / / DE (DE000C0JK6H0) -0,33 -806,38 -0,1761 -0,1981
SPX 07/31/25 P5030 07/25 5030.0 PUT / / DE (999999999) -0,35 -0,1849 -0,1849
TRS BNPMTLBO INDEX 78004769 / / DCR (999999999) -0,38 -0,2004 -0,2004
TRS GSISM110 INDEX 78004803 / / DCR (999999999) -0,40 -0,2115 -0,2115
EURO STOXX 50 JUNE 2025 / / DE (DE000C6ZNNN9) -0,46 -0,2416 -0,2416
TRS MQCPM2CO SWAP 78007766 / / DCR (999999999) -0,95 -0,5043 -0,5043
TRS MQCPM2CL SWAP 78007765 / / DCR (999999999) -1,08 -0,5695 -0,5695
TRS SPTR INDEX 78004770 / / DCR (999999999) -1,80 -0,9521 -0,9521
CBOE VIX FUTURE JUNE 2025 / / DE (999999999) -1,83 -0,9715 -0,9715
SPX 07/31/25 C5450 07/25 5450.0 CAL / / DE (999999999) -2,52 -1,3368 -1,3368
MANTEIO EUR FORWARD 78008579 / / DFE (999999999) -14,16 -7,4966 -7,4966